Процесс выверки GRNI

Как правило, выверка выполняется по указанному финансовому периоду. Перед началом процесса выверки используйте сеанс Закрытие периодов (tfgld1206m000) для закрытия периода интеграции, так чтобы нельзя было больше вводить новые операции.

Однако, если вы генерируете и печатаете отчеты выверки, LN не проверяет статус периода. Вы можете напечатать отчеты в любой момент, независимо от статуса периода.

Используйте сеанс Печать проверочного баланса (tfgld3402m000) для печати проверочного баланса для счетов интеграции главной книги GRNI, которые вы желаете сверить, и сохраните его для ссылки в ходе процесса.

Чтобы распечатать отчет по ожидаемым счетам-фактурам, можно использовать один из указанных ниже сеансов:

Для счетов главной книги, на которых суммы совпадают, можно утвердить данные выверки, как описано в Этапе 15, Утвердить данные выверки.

Используйте сеанс Печать данных выверки (tfgld4495m000) для печати отчета по выверке. Выберите группу выверки Начисление по СФ 3, которая представляет бизнес - процесс GRNI.

За дополнительной информацией обратитесь к Печать отчетов по выверке.

При создании операций GRNI для бизнес-объекта Заказ на закупку наиболее полезным является отчет с группировкой данных по бизнес-объекту. Выберите флаг ID Бизнес объекта.

Если имеется разница, это отражено в отчете.

Для счетов главной книги, по которым имеется разница, можно распечатать контрольный список выверки, как это описано в Этапе 9, Распечатка контрольного списка выверки GRNI.

Если существует разница, можно сначала перестроить ретроспективу счетов главной книги, которые анализируются.

Используйте сеанс Печать проверочного баланса (tfgld3402m000) для повторной печати проверочного баланса для счетов интеграции главной книги, ретроспективу которых вы хотите перестроить. Используйте сеанс Печать данных выверки (tfgld4495m000), чтобы сгенерировать отчет о выверке на основе перестроенных счетов главной книги.

Если отчеты совпадают, продолжайте с Этапа 9, Распечатка контрольного списка выверки GRN. Если между данными Управления операциями и финансовыми данными имеется значительная разница, эту проблему должен разрешить специалист.

Используйте сеанс Печать контрольного отчета по выверке счетов закупок (tfgld4495m200), чтобы распечатать отчет по финансовым сальдо и хозяйственные сальдо по дате операции. Можно выбрать распечатку отчета на основании данных из таблиц Закупки в подсистеме Снабжение или из таблиц модуля Счета кредиторов. Если имеется разница, это отразится в отчете.

За дополнительной информацией обратитесь к Печать отчетов по выверке.

Для операций, по которым не отмечена разница, можно утвердить данные выверки. Продолжайте с Этапа 15, Утвердить данные выверки.

Если между данными Логистики и Финансы имеются существенные расхождения, то эту проблему должен разрешить квалицированный пользователь.

Можно использовать сеанс Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000), чтобы изучить данные выверки. Если Вы убедились, что Главная книга правильно отражает операции Управления операциями, переходите к Этапу 15, Утвердить данные выверки.

В сеансе Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000) вы можете вручную создать корректирующие операции для проводок, которые не являются корректными. За дополнительной информацией обратитесь к Создание операции корректировки. Можно использовать этот тип корректировок, чтобы исправить незначительные расхождения в подсистеме Финансы.

Прежде чем провести операции корректировки, можно изучить действие операций корректировки. В сеансе Печать контрольного отчета по выверке счетов закупок (tfgld4495m200) включите флажок Включая непроведенные исправления выверки. Проверьте, печатается ли в отчете разница, или сравните отчет с проверочным балансом.

Если дальнейшие корректировки не требуются, используйте сеанс Провести корректировки выверки (tfgld4295m300), чтобы провести операции корректировки на счета Главная книга.

Акцептуйте данные выверки для счетов главной книги, для которых нет проблем. В сеансе Утвердить данные выверки (tfgld4295m000) выберите группу выверки. Затем выберите диапазон счетов главной книги, для которых вы хотите акцептовать данные выверки.