Процесс выверки

Шаг 1. Закрыть периоды

Как правило, выверка выполняется по указанному финансовому периоду. Перед началом процесса выверки используйте сеанс Закрытие периодов (tfgld1206m000) для закрытия периода интеграции, так чтобы нельзя было больше вводить новые операции.

Однако, если вы генерируете и печатаете отчеты выверки, LN не проверяет статус периода. Вы можете напечатать отчеты в любой момент, независимо от статуса периода.

Шаг 2. Проводка курсовых разниц

Закройте пакеты для операций курсовых разниц. За дополнительной информацией обратитесь к Счета курсовых разниц.

Шаг 3. Печать проверочного баланса

Используйте сеанс Печать проверочного баланса (tfgld3402m000) для печати проверочного баланса для счетов интеграции главной книги, которые вы желаете проанализировать.

Шаг 4. Если требуется, создание открытого сальдо для выверки

Если вы заархивировали операции, продолжающие еще вносить вклад в группу выверки, например, Операции с запасами, можно создавать начальные сальдо для выявления разниц в данных выверки. Используйте сеанс Начальные сальдо для выверки (tfgld4195m000).

Для создания открытых сальдо для указанных бизнес-объектов и элементов выверки, вы можете выбрать операцию в сеансе Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000) и из меню соответствующий выберите Создать входящ.сальдо для выверки.

Шаг 5. Печать данных выверки

Используйте сеанс Печать данных выверки (tfgld4495m000) или Печать данных выверки НЗП по проекту (PCS) (tfgld4495m300) для печати отчета по выверке.

За дополнительной информацией обратитесь к Печать отчетов по выверке.

Шаг 6. Сравнение проверочного баланса и балансов по отчету данных выверки

Для счетов главной книги, по которым сверены суммы, можно принять данные выверки. Продолжите на шаге 8 Акцептование данных выверки.

Шаг 7. Перестройка ретроспективы

Если суммы в отчете выверки не соответствуют сумма в проверочном баланса, то вы можете сначала перестроить ретроспективу счетов главной книги, которую анализируете.

Вернитесь на шаг 4 и распечатайте проверочный баланс.

Шаг 8. Акцептование данных выверки

Акцептуйте данные выверки для счетов главной книги, для которых нет проблем. В сеансе Утвердить данные выверки (tfgld4295m000) выберите группу выверки. Затем выберите диапазон счетов главной книги, для которых вы хотите акцептовать данные выверки.

Примечание Счета запасов и конечные счета сначала должны быть проанализированы перед тем, как вы сможете акцептовать данные выверки.

Шаг 9. Анализ балансов в отчете по данным выверки

Если суммы в отчете выверки не соответствуют сумма в проверочном баланса, то вы можете предпринять различные действия, в зависимости от типа проблемы и требований вашего аудита.

Используйте сеанс Печать данных выверки (tfgld4495m000) для печати отчета по операциям, которые невозможно сверить. На данном этапе вы можете снять флаг Сравнение выверки с закрытой Главной книгой, т.к. связь между данными выверки и проверочным балансом уже прошла проверку.

При желании для счетов, отличных от счетов запасов и конечных счетов, вы можете выбрать флаг Печать только неакцептованных операций. Начните с печати не очень подробного отчета. За дополнительной информацией обратитесь к Печать отчетов по выверке.

Шаг 10. Отображение деталей операции

В сеансе Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000) используйте различные опции для отображения деталей операции.

Для ссылки вы также можете распечатать соответствующие отчеты по логистическим данным в Корпоративном управлении.

Если вас устраивает корректность финансовых данных, продолжите на шаге 13 Акцептование данных выверки.

Шаг 11. Сделать корректировки

Вы можете вручную создать корректирующие операции для проводок, которые не являются корректными. За дополнительной информацией обратитесь к Создание операции корректировки. Этот тип корректировок решает расхождения в Финансы. Они не решают проблемы разниц между проверочным балансом и отчетом выверки. Такие разницы должны отсортировываться экспертом.

Затем, повторите процесс выверки, начиная с шага 9: Анализ балансов в отчете по данным выверки Можно распечатать отчет по выверке, который включает непроведенные корректировки.

Шаг 12. Провести исправления выверки

Используйте сеанс Провести корректировки выверки (tfgld4295m300) для проводки операций корректировок на счета Главная книга.

Далее вернитесь на шаг 3 и распечатайте проверочный баланс.

Шаг 13. Акцептование данных выверки

Если для группы выверки больше не требуется корректировок, в сеансе Утвердить данные выверки (tfgld4295m000), выберите группу выверки. Затем выберите диапазон счетов главной книги, для которых вы хотите акцептовать данные выверки.

При желании можно включить флажок Выбрать опред. бизнес объект для утверждения данных выверки для конкретного бизнес-объекта или диапазона бизнес-объектов.

Можно выбрать флаг Сальдированы только дебет и кредит для утверждения большинства операций. Необходимо ввести суммы допустимых отклонений в каждой из валют учета.

При нажатии Обработка, LN проверяет количество условий и устанавливает статус операций, которые удовлетворяют условиям, в Акцептовано В сеансе Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000) можно просмотреть статус операции и при необходимости снять флаг Акцептовано.