Переподстановка в операциях интеграции

Вы можете переподставить Проведена операции, для которых выполнена некорректная подстановка. Вы можете переподставить операции, для которых выполнена подстановка и проводка на некоррекный счет ГК или НУ.

Если вы выполняете переподстановку операции, LN выполнит следующие действия:

  • Генерирует обратную операция для проведенной операции.
  • Создает новую операцию интеграции.
  • Постановка новой операции в соответствии с текущей действующей версией схемы интеграции или с указанным кодом ГК.

Как правило, необходимо переподставить диапазон операций для типа документа интеграции или группы типов документов интеграции.

В сеансе Переподстановка счетов ГК и НУ проведенной финанс.интеграции (tfgld4282m100) можно выбрать:

Для того, чтобы избежать генерации реверсивных операци для операции интеграции, вы можете реверсировать операции интеграции только один раз. Если ошибки подстановки возникают для новых операций интеграции, то после решения ошибок, вы можете запустить сеанс Переподстановка счетов ГК и НУ проведенной финанс.интеграции (tfgld4282m100) снова для той же выборке операций интеграции, т.к. LN обрабатывает только операции интеграции, которые еще не были успешно переподставлены.

Учет особенностей выверки

В различных сеансах выверки, таких как Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000), Тип записи указывает на следующие переподставленные операции:

  • Операция фин.интеграции (реверсирована) указывает на исходную операцию.
  • Реверсивная операция фин.интеграции указывает на обратную операцию.
  • Операция интеграции указывает на новую операцию интеграции.
Предпосылки

Вы можете переподставить операцию интеграции, если выполняются следующие условия:

  • Операция интеграции имеет статус Проведена.
  • Тип документа интеграции операции интеграции корректно подставляется в текущей действующей версии схемы интеграции, пока вы не подставили новую операцию интеграции посредством кода ГК.
  • Счета главной книги и направления учёта, в которые была подставлена исходная операция интеграции, имеют статус Нет, для доступности к подстановке и проводке обратной операции.
  • Записанные элементы соответствия еще доступны. Если элементы подстановки уже удалены, то можно выполнить переподстановку в операциях интеграции только с использованием кода ГК.
  • Операция интеграции не была ранее реверсирована. Для избежания повторной генерации обратных операций для операции интеграции, вы можете переподставить операцию интеграции только один раз. Однако, вы можете переподставить только что сгенерированную операцию интеграции, при необходимости.
Переподстановка в операциях интеграции

Для переподстановки операций интеграции выполните следующие шаги.

  1. В сеансе Переподстановка счетов ГК и НУ проведенной финанс.интеграции (tfgld4282m100) выберите операцию интеграции или диапазон операций интеграции. Можно выбрать интеграционные операции по диапазону бизнес-объектов или по конкретному бизнес-объекту, а также необходимо выбрать особый тип документа интеграции или группу типов документов интеграции.

  2. На вкладке Опции укажите следующие подробные данные:

    • Переподстановку нужно выполнить для дебетовой стороны или кредитовой, или обеих
    • Нужно переподставить новую операцию интеграции с текущей ли схемой интеграции или использовать код ГК. Если вы уже удалили элементы соответствия операции интеграции, необходимо использовать код ГК.
    • Нужно ли проводить обратную операцию и новую операцию интеграции в текущем финансовом периоде, если финансовый период исходной операции интеграции - Закрыт.
    • Валюта учета, которая используется для данного отчета.
Примечание

Если используется Код ГК, то можно выполнить переподстановку для одной финансовой компании.

Для оценки процесса перед выполнением фактической переподстановки, можно включить флажок Моделирование и флажок Отчет об ошибках. После исправления ошибок, можно запустить сеанс снова и выключить флажок Моделирование.

После успешного завершения процесса переподстановки, обратные операции и новые операции интеграции имеют статус Связана. Можно использовать сеанс Проводка операций интеграции в Главную книгу (tfgld4282m000) для проводкт обратных операций и новых операций интеграции.

Связанные темы