Обработка периодов для операций интеграцииДаты Если операции Корпоративного управления проводятся в Финансы, то вовлечены следующие типы данных:
Периоды Для каждой операции интеграции записываются следующие финансовые периоды:
Для просмотра более детальной информации о типах периодов, смотри раздел Использование периодов. Как правило, финансовые операции проводятся в финансовые периоды, которые соответствуют дате операции. Дата проводки и дата документа находятся в одном и том же периоде. Для записи операций интеграции статус финансового периода должен быть Открытый. Как правило, если датой операции является текущая дата, то финансовые периоды - Открытый. Однако, если операция проводится задним числом или если дата операции - близко к концу финансового периода, то период может уже быть Закрыт, когда проводится связанная финансовая операция. Если вы создаете операцию интеграции, то операция регистрируется. Как правило, это момент, когда вы утверждаете заказ или счет-фактуру. Поскольку финансовые периоды проводок включаются в записываемую информацию, то LN проверяет статус периода до того, как операция будет записана. Если период - Закрыт, то операция не может быть записана. Пользователь не может сохранить утвержденный заказ или счет-фактуру. Вы можете выбрать тип периода, у которого LN проверяет статус, чтобы выяснить, является ли период - Открытый, и можно ли записать операцию интеграции. Можно выбрать следующие типы периодов:
Например, если вы выбрали ACP, вы не можете провести операцию интеграции, если период ACP- Закрыт, даже если период INT еще Открытый. В сеансе Параметры интеграции (tfgld4150s000) можно выбрать тип периода по умолчанию. В сеансе Обработка периода по типу документа интеграции (tfgld4579m000) можно выбрать тип периода для отдельных типов документов интеграции. Обычно, правильным считается выполнение проверки для периода модуля INT. В исключительных случаях, можно выбрать другой тип периода. Закрытие периодов Если период - Закрыт, то LN пытается провести операцию в соответствии с опцией Обработка закрытых периодов, которая применяется к операции интеграции. В сеансе Параметры интеграции (tfgld4150s000) можно выбрать опцию по умолчанию Обработка закрытых периодов. В сеансе Обработка периода по типу документа интеграции (tfgld4579m000) можно выбрать опцию обработки закрытого периода для указанных типов документов интеграции. Можно выбрать следующие опции Обработка закрытых периодов:
Запросы на исключения В сеансе Запросы исключений по операциям интеграции (tfgld4585m000) введите запрос для регистрации и проводки операций интеграции в указанные финансовые периоды. Вы можете ввести финансовый год и период, отчетный год и период, и/или налоговый год и период, в которые должна быть проведена операция. Доступны только поля, соответствующие Закрыт периоду. По умолчанию, LN выводит год и период, который соответствует дате операции для операции интеграции. Можно выполнить одно из следующих действий:
Если операция еще не может быть записана, то LN выводит сообщение об ошибке на экране пользователя при создании операции. Например, если опция Обработка закрытых периодов равна Проводка в текущий период и текущий период - Закрыт, то LN не может записать операцию. Для решения проблемы вы можете изменить дату операции в следующем Открытый финансовом периоде. Примечание Работники, имеющие полномочия для запуска сеанса Утвердить запросы исключений для операций интеграции (tfgld4585m100), авторизованы утверждать запросы. Нельзя выполнять проводку операций интеграции в финансовые периоды, который имеет статус Окончательно закрытый. Периоды должны быть только установлены в Окончательно закрытый, когда финансовый год закрыт. Пример Например, операция интеграции была создана в периоде два финансового года 2005. Для типа периода, выбранного для типа документа интеграции, периоды имеют следующий статус:
LN проводит операцию интеграции в отчетный период 2005/2. Эту настройку нельзя изменить. Для финансового периода и налогового периода вы можете ввести номер периода. Если вы принимаете значением по умолчанию 2005/2, то LN создает запрос для проводки операции в Закрыт период. Если вы вводите другой номер, например, 2005/3, то LN создает запрос на проводку операции в период, который не соответствует дате операции. Исключения обработки периода в выверке Если вы проводите операцию в следующий Открытый финансовый период, то дата операции находится за пределами финансового периода, в который проводится операция. Это делает сверку логистических отчетов и финансовых отчетов более сложной. Вы можете напечатать отчет запросов на исключения в сеансе Печать операций следующего открытого периода (tfgld4485m000), и использовать это в ходе выверки. В сеансе Печать данных выверки (tfgld4495m000) вы можете выбрать флаг Печать только операций с прошлой датой для печати отчета выверки для таких операций. Для группы выверки Начисление по СФ, которая представляет собой Полученные неотфактурованные ТМЦ (GRNI), если вы печатает отчет выверки с помощью сеанса Печать контрольного отчета по выверке счетов закупок (tfgld4495m200), то финансовая операция регистрируется в финансовом периоде даты документа вместо даты проводки. Примечание В целом, операции задним числом делают процесс выверки более сложным. Для избежания генерации ошибок, когда рассчитываются курсовые разницы и разницы округления, регистрация операций задним числом с датой операции, раньше чем самая ближайщая дата архивации данных выверки, не разрешается для следующих областей выверки:
Пример Если вы получили товары с опозданием 31 января, и вы регистрируете поступление 1 февраля, но с датой операции 31 января, то возникает следующая ситуация. Дата проводки и дата документа отличаются.
| ||||||||||||