Обработка операций интеграции

При возникновении логистических событий, приводящих к финансовым проводкам, LN автоматически регистрирует логистические данные, такие как сумма заказа, номер заказа, количество и контрагент в таблице Операции интеграции (tfgld482). При этом эти данные сохраняются в таблице Данные выверки (tfgld495) для целей запросов, отчетов и выверки.

На основе даты операции LN определяет период, в который должна быть проведена операция. Это особенно важно для процесса выверки. Если финансовый период закрыт, то LN выводит сообщение об ошибке. Однако, в сеансе Параметры интеграции (tfgld4150s000) можно выбрать опцию по умолчанию Обработка закрытых периодов. За дополнительной информацией обратитесь к Обработка периодов для операций интеграции.

Элементы соответствия операций, для которых вы вводите код ГК, не регистрируются, т.к. нет необходимости определять счет главной книги и направления учета для операции.

Можно использовать сеанс Операции интеграции (tfgld4582m000) для просмотра операций интеграции. На различных закладках можно просмотреть все детали операций интеграции.

Вы можете выполнить выборочную подстановку и проводку отдельных операций, например, для проводки определенной операции или для проводки операции, датируемой задним число, в версию схемы интеграции, которая была активна на дату операции.

В сеансе Подстановка счетов ГК и НУ для опер.интеграц. (tfgld4281m000) выберите диапазон, подлежащих подстановке в схему интеграции.

Если вы нажмете на кнопку Подставить, то LN подставит счета ГК и направления учета в операции, на основе схемы интеграции и значений элементов интеграции.

LN использует текущую Активный схему интеграции, не зависящую от дат операций.

Операции, для которых вы вводите код ГК, не подставляются, т.к. они могут быть немедленно проведены на счет главной книги и направления учета для кода ГК.

Для переподстановки операций, по которым была ранее выполнена подстановка, установите Связана в поле Статус. Предыдущая интеграция заменяется новой. Например, если нужно блокировать индивидуальную интеграцию операций, которая выполняется в сеансе Операции интеграции (tfgld4582m000), можно использовать данную опцию.

После интеграции все еще можно подставлять счета ГК и НУ для индивидуальных операций в соответствии с предыдущими активными версиями схемы интеграции. Используйте команды меню соответствующий сеанса Операции интеграции (tfgld4582m000).

После подстановки операций интеграции, чтобы увидеть, нет ли ошибок, можно запустить сеанс Печать ошибок операций интеграции (tfgld4484m000) для вывода или печати отчета об ошибках.

Если возникли ошибки подстановки, создайте новую версию схемы интеграции, в которой вы решаете ошибки. Как вариант, в сеансе Операции интеграции (tfgld4582m000) вы можете вручную подставить отдельные операции в соответствии с предыдущими активными версиями схемы интеграции.

В сеансе Проводка операций интеграции в Главную книгу (tfgld4282m000) выберите диапазон операций, подлежащих проводке.

Выполнять проводку операций интеграции может только пользователь, принадлежащий какой-либо группе пользователей интеграции. Для получения дополнительной информации обратитесь к Группы пользователей интеграции.

При нажатии на кнопку Проводка, LN создаст незакрытые журнальные операции в Главной книге. Операции дебета и кредита сжимаются, если это указано в схеме интеграции. Номера пакетов назначаются в соответствии с установкой параметра Новый номер пакета на в сеансе Параметры интеграции (tfgld4150s000).

Если выбран флажок Непрерывный перезапуск процесса каждые, все время, пока сеанс открыт, LN выполняет проводку вновь интегрируемых операций в выбранном диапазоне с регулярными интервалами. В этом сеансе можно указать время в минутах между двумя запусками процесса проводки. Если вводится ноль, процесс не повторяется.

После проводки операций интеграции, чтобы увидеть, нет ли ошибок, можно запустить сеанс Печать ошибок операций интеграции (tfgld4484m000) для вывода или печати отчета об ошибках.

Решите ошибки и проведите операции интеграции снова.

В сеансе Глобальный выбор пакетов для закрытия (tfgld1210m000) или Номер закрывающего задания (tfgld1609m000) закройте пакет. LN проверяет, являются ли операции пакета сбалансированными.

Если дебетовая и кредитовая сторона операции должна быть проведена в различные финансовые компании, генерируются операции между компаниями. В дополнение, рассчитываются и проводятся суммы прибыли и убытка от обмена.

Закрытые операции хранятся в Главной книге, а соответствующие не закрытые операции удаляются.

Прежде чем архивировать и удалять операции интеграции, Вы можете переподставить Проведенный операций, для которых выполнена некорректная подстановка счетов ГК или НУ. Для получения дополнительной информации обратитесь к Переподстановка в операциях интеграции.

После выполнения проводки операций больше нет необходимости сохранять детали этих операций интеграции. Логистические данные, которые необходимы для запросов, отчетов и выверки, хранятся отдельно в таблице Данные выверки (tfgld495).

Большой объем зарегистрированных данных, которые больше не нужны для обработки, может отрицательно повлиять на быстродействие процессов, в которых обрабатываются операции интеграции и операции выверки. Для экономии дискового пространства и возможного снижения производительности, необходимо регулярно запускать сеанс Архивация/Удаление операций интеграции (tfgld4283m000), который является частью Утилит модуля Главная книга. Все операции интеграции и их элементы подстановки, попадающие в диапазоны выбора и имеющие статус Проведена, архивируются и/или удаляются в зависимости от выбранных опций.

В элементах подстановки представлены логистические данные. Если логистические данные изменяются, например, если код изделия или проекта перестает действовать или переопределяются типы заказов, то невозможно, на более поздней стадии, создать корректировочную операции интеграции и выполнить переподстановку в операциях интеграции. В таком случае, можно также выполнить архивацию элементов подстановки.