Финансовые интеграции - принципы и компоненты

Бизнес-объект

В контексте обработки операций финансовой интеграции бизнес-объект является логистической сущностью или событием, например, изделием, заказом на закупку, контрагентом или отпуском со склада.

Каждый из типов документов интеграции, предоставляемых LN, имеет соответствующий связанный с ними бизнес - объект. Например, типы документов интеграции для различных операций по Зак.на продажу имеют связанный с ними бизнес - объект Зак.на продажу.

Атрибуты бизнес объекта

Каждый бизнес-объект имеет различные атрибуты, такие как изделие, склад и подразделение. Данные атрибуты являются характеристиками бизнес-объекта, который можно использовать для отображения операции интеграции в определённые счета главной книги или направления учёта. Например, бизнес-объект Зак.на продажу, среди прочих, имеет атрибут Отдел продаж и атрибут Тип заказа на продажу.

ИД бизнес-объекта

ИД бизнес-объекта - уникальный код для идентификации определённого бизнес-объекта. Например, идентификатор бизнес-объекта Зак.на продажу представляет собой номер заказа на продажу.

Тип документа интеграции

Тип документа интеграции представляет собой тип операции интеграции в Финансы для постановки и проводки операций интеграции и для процесса выверки.

Нефинансовые пакеты LN в совокупности относятся к Корпоративному управлению. В Корпоративном управлении каждая операция интеграции представляется своим сочетанием источника операционной транзакции и финансовой операции. (в технических терминах комбинация tror/fitr). Например, Заказ на продажу/Отпуск.

В модуле Финансы/Логистика подсистемы Общие данные, комбинации источник операции/финансовая операция преобразуются в типы документов интеграции. Например, операция Заказ на продажу/Отпуск преобразуется в тип документа интеграции 10002052 с описанием Заказ на продажу/Отпуск. LN предоставляет предопределенные типы документов интеграции для всех операций интеграции, которые могут возникнуть.

Типы документов интеграции требуются:

  • Для подстановки операций интеграции.
  • Для записи данных выверки операции.

Количество предопределенных типов документов интеграции используются только для записи данных выверки, например, типов документа интеграции Курсов.разница. Эти типы документов интеграции нельзя связать со счетами ГК и НУ, и флажок Использовать в схеме интеграции в сеансе Типы документов интеграции (tfgld4557m000) снят.

Для полного описания типов интеграционных документов и операций интеграции смотри руководство пользователя Infor LN Финансы - Финансовая интеграция и выверка транзакций.

Элемент соответствия

Элемент подстановки характеризует логистическую операцию, который может обеспечить связь со счетом главной книги и направлением учета. Примерами элементов соответствия операции поступления на склад являются: Изделие, Группа изделий, Склад и Изготовитель. Вы можете подставить определенные значения, диапазоны или полный диапазон элемента подстановки в указанные счета Главной книги и направления учета.

Элемент соответствия состоит из сочетания бизнес-объекта и атрибута бизнес-объекта. Например, группа изделий элемента соответствия /  представляет собой атрибут бизнес-объекта Группа изделия у бизнес-объекта Изделие.

LN поставляет полный перечень (около 1800) элементов соответствия, которые соответствуют атрибутам бизнес-объекта. Для каждого типа документа интеграции вы можете выбрать элементы соответствия из атрибутов связанных с ними бизнес-объектов. Вы не можете добавить, изменить или удалить элементы соответствия.

Головной элемент

Элемент соответствия состоит из сочетания бизнес-объекта и атрибута бизнес-объекта. Атрибуты бизнес объекта сами могут быть бизнес-объектами. Бизнес-объекты атрибутов появляются в качестве дочерних бизнес-объектов с более высоким номером уровня. Атрибуты дочерних бизнес-объектов также доступны в качестве элементов соответствия для типов документов интеграции.

Например, бизнес-объект Зак.на продажу имеет атрибут Изделие. Изделие также является бизнес-объектом, который, среди прочих, имеет атрибут Группа изделий и атрибут Изготовитель. В результате вы можете выбрать изготовителя изделия заказа на продажу в качестве элемента подстановки для типов документов интеграции Зак.на продажу.

Если элемент подстановки имеет родительские атрибуты, то LN выводит родительские атрибуты и их уровни в различных сеансах схемы интеграции.

Элемент сортировки

Элемент сортировки - это элемент соответствия, который можно использовать для сортировки операций интеграции. Можно использовать элемент сортировки для группировки операций интеграции, которые принадлежат различным типам документов интеграции.

Например, операции интеграции для проекта или для заказа на обслуживание, принадлежат различным типам документов интеграции. Если вы присваиваете Проект (PCS) или Тип обслуживания в качестве элемента сортировки этим типам документом интеграции, вы можете сгруппировать операции интеграции по проекту или по заказу на обслуживание.

Для каждого типа документа интеграции можно назначить один из доступных элементов соответствия в качестве элемента сортировки в сеансе Типы документов интеграции (tfgld4557m000). Элемент сортировки может быть элементом, который вы фактически не используете для подстановки. В сеансе Операции интеграции (tfgld4582m000) вы можете отобразить операции интеграции в порядке значений элемента сортировки.

Группа элементов

Группа элементов - это выборка элементов соответствия, благодаря этому представляет собой соответсвие. Чтобы операции интеграции или типы документов интеграции поставить в соответствие интеграции, необходимо связать одну или более группу элементов с типами документов интеграции. Группа элементов должна содержать, по меньшей мере, один элемент соответствия, но не более 15.

Прежде, чем вы выберите элементы группы элементов, рекомендуется связать группу элементов с типом документа интеграции. Для выборки LN выводит только элементы соответствия, которые применяются к типу документа интеграции.

Вы можете связать группу элементов с несколькими типами документов интеграции, при условии, что элементы соответствия группы доступны для всех типов документов интеграции. Если вы сделаете это, то подстановка счета главной книги или подстановка направления учета данных типов документов интеграции будет в точности одинаковой.

Можно использовать сеанс Печать групп элементов по месту использования (tfgld4466m000) для генерации отчета по диапазону групп элементов и типов документов интеграции, с которыми они связаны. Вы можете использовать этот отчет, чтобы просмотреть, какие типы документов интеграции будут затронуты, если вы поменяете подставновку для группы элементов.

Примечание

Группа элементов, а не тип документа интеграции, определяет подстановку счета главной книги и подстановку направления учета. Если вы меняете подстановку для одного типа документа, вы меняете подстановку всех типов документов интеграции, которые используют группу элементов.

Приоритет подстановки

Вы можете определить подстановку главной книги и подстановку направления учета у групп элементов по низходящим уровням приоритета, где уровень один имеет самый высший приоритет. Если LN не может связать счета ГК и НУ с операцией на основе интеграции с приоритетом один, LN использует интеграцию с приоритетом два, и так далее. Если операция не может быть сопоставлена, то LN регистрирует ошибку.

Если вы желаете убедиться, что каждая операция интеграции может быть подставлена и проведена, рек, чтобы для низшего приоритета вы подставляли полный диапазон каждого элемента подстановки на счет главной книги или направление учета по умолчанию, по необходимости.

Последовательность подстановки

В рамках каждого приоритета подстановки каждая подстановка имеет последовательность подстановки. Последовательность подстановки - это последовательность, в которой система LN ищет значения элементов соответствия при поиске соответствия для некоторой операции интеграции. Как вы зададите подстановку для различных комбинаций элементов группы элементов, LN сгенерирует номер последовательности для каждой подстановки. Из соображений производительности рекомендуется, чтобы наиболее специфическое соответствие имело порядковый номер один.

Примечание

К приоритету подстановки и последовательности подстановки применяются следующие правила:

  • Для различных приоритетов сопоставленные со счетами ГК и НУ значения и диапазоны значений элементов соответствия могут перекрываться.
  • Для последовательностей соответствия внутри приоритета соответствия сопоставленные значения и диапазоны значений элементов соответствия не могут перекрываться.
Счет ГК по умолчанию

Если вы не желаете задавать детальную подстановку различным счетам главной книги для определенных операций интеграции, то вы можете подставить соответствующий тип документа интеграции на счет по умолчанию. Все операции типа документа интеграции, для которых LN не может определить счет на основании подробностей схемы интеграции, относятся на счет по умолчанию.

Подстановка типа документа интеграции в счет по умолчанию является прямой, без необходимости групп элементов и элементов подстановки. Не делается никакого различия между деталями операции.

Счета ГК по умолчанию можно использовать двумя способами:

  • Вместо детальной подстановки в различные счета Главной книги. Все операции проводятся на тот же счет. Например, все складские поступления проводятся на счет запасов главной книги, без какого-либо различия.
  • В дополнение к детальной подстановке. Если операция не может быть подставлена на основе детальной схемы интеграции, она проводится на счет по умолчанию.

Используемая схема интеграции направлений учета для счетов главной книги по умолчанию не может быть определена подобным образом. Если для типа документа интеграции требуется подстановка направления учета, необходимо задать подстановку направления учета обычным способом посредством группы элементов и элементов соответствия.

код счета ГК

Кода ГК представляет собой счёт главной книги и соответствующие направления учёта. Коды ГК используются для представления счетов главной книги пользователям, которые не знакомы со структурой плана счетов. Для некоторых логистических операций вы можете использовать код ГК для указания счета главной книги и направления учета, на которые должна быть проведена операция.

Вы можете задать коды ГК в сеансе Коды ГК (tfgld4575m000). Каждый код ГК относится к одному счету главной книги. Счет главной книги должен быть счетом интеграции. Если со счетом главной книги связаны обязательные или необязательные направления учета, они включаются в определение кода ГК.

Перед тем как использовать код ГК, в сеансе Коды ГК (tfgld4575m000) следует включить флажок Активный. Для блокировки использования кода ГК, можно выключить флажок Активный. Если вы блокируете код ГК, то новые строки существующих заказов еще подставляются с помощью кода ГК, но вы не можете выбрать код ГК для только что созданных заказов.

Как только в операциях интеграции выполнена подстановка этого кода ГК, то нельзя изменить счет ГК и направления учета для кода ГК или удалить код ГК.

Если вы вводите код ГК для операции, то операции интеграции не включаются в процесс подстановки, а подставляются непосредственно на счет главной книги и направления учёта кода главной книги. Значения элементов соответствия таких операций не оказывают какого-либо эффекта на подстановку. В сеансе Операции интеграции (tfgld4582m000) LN показывает, что код ГК был использован для подстановки операции, и отображает код ГК.

Подстановка посредством кодо ГК может использоваться для следующих операций:

  • Проводка по кредиту счетов-фактур продаж (вручную) создается в сеансе Счета-фактуры продаж (вручную) (cisli2520m000).
  • Проводка по дебету или кредиту любого типа операции интеграции, для которой вы хотите необходимо выполнить переподстановку в сеансе Переподстановка счетов ГК и НУ проведенной финанс.интеграции (tfgld4282m100).
  • Дебетовые проводки следующего:

    • Заказ на закупку / Общие затраты
    • Заказ на закупку / Отклонение общих затрат
    • Заказ на закупку / Затраты к определению
    • Заказ на закупку / Отклонение затрат к определению
    • График закупок / Общие затраты
    • График закупок / Общие затраты-отклонение
    • График закупок / Затраты к определению
    • График закупок / Затраты к определению-отклонение
Тип и серии операции

LN генерирует номера документов для операций интеграции на основе типа и серии операции. На вкладке Нумерация документов / Сжатие (tfgld4577m000) в сеансе Схема интеграции (tfgld4573m000) вы можете задать тип и серию операции для каждого типа документа интеграции. Если вы используете типы и серии операций, каждый тип операции интеграции получает свой собственный диапазон номеров документов на счете главной книги.

Есть одно исключенин к данному правилу: Операции Основные средства используют тип операции, введенный в сеансе Параметры FAM (tffam0100s000).

Сжатие

Операции интеграции можно сжать прежде, чем их проводить. Для каждого типа документа интеграции можно указать, требуется ли сжатие дебетовых операций и/или кредитовых операций.

Операции могут быть сжаты, если следующие детали операции имеют одинаковое значение:

  • Финансовая компания-источник.
  • Финансовая компания назначения.
  • Тип и серия операции.
  • Счет Главной книги и направления учета.
  • Валюта операции.
  • Финансовый год и период, отчетный год и период, и налоговый год и период.
  • Тип документа интеграции и указатель Дебет/Кредит.
  • Если генерируются связанные операции прибыли и убытка, то для их сжатия используются одни и те же критерии сжатия.
Примечание

Операции интеграции не сжимаются.

Группа выверки

Группа выверки используется для группировки связанных операций интеграции в целях выверки. Каждый тип документа интеграции принадлежит группе выверки.

Например, оба типа документа интеграции и Заказ на закупку/Поступление и Заказ на закупку/Отклонение по цене принадлежат одной и той же группе выверки (группа выверки Начисление по СФ).

Счет интеграции

Для поддержки всех возможностей выверки, операции интеграции могут быть проведены только на счета главной книги, которые отмечены как счета интеграции в сеансе План счетов (tfgld0508m000). Если счет отмечен как Счет интеграции, то Вы не можете вводить вручную операции по счёту.

Так как вы не можете создавать операции вручную на счетах интеграции, чтобы сделать корректировки, то проводка операций интеграции не подлежит откату. Вы можете только сделать корректировки в проводках на счетах интеграции главной книги в сеансах выверки. Вам необходимо выполнить корректировки на других счетах главной книги с тем же головным счетом, что и счет интеграции ГК. Результат появится затем на головном счете.

Статус схемы интеграции

Два поля показывают статус версии схемы интеграции:

  • Активный указатель
    Каждая версия схемы интеграции имеет Активный указатель, который либо включен, либо выключен. Если версии - Активный, то LN использует версию для подстановки операций интеграции. До того, как вы можете сделать версию схемы интеграции активной, она должна быть проверена и не должна содержать какие-либо ошибки блокировки. Только одна версия схемы интеграции может быть Активный одновременно.
  • Статус проверки
    Статус проверки указывает на фазу в процессе определения схемы интеграции. Версия схемы интеграции может иметь следующие статусы проверки:
    • Не проверена
      Версия не проверена на согласованность. Версия не может быть сделана Активный.
    • Противоречивая-Блокирование
      Версия проверена на согласованность и были найдены ошибки блокировки. Версия не может быть сделана Активный.
    • Противоречивая-Без блокирования
      Версия проверена на согласованность и ошибок блокировки не было обнаружено. Однако, были обнаружены несогласованности, который привели к предупреждающим сообщениям. При желании вы можете сделать версию Активный.
    • Непротиворечивая
      Версия проверена на согласованность и ошибок не было обнаружено. Вы можете сделать версию Активный.
Другие концепции

Другими концепциями, относящимися к схеме интеграции, являются:

Связанные темы