Параметры группы компаний (tfgld0503m000)

Этот сеанс содержит:

  • Ретроспективный список наборов параметров с датами начала их действия.
  • Текущий набор параметров, вверху списка, без указания даты начала действия.

Для просмотра ретроспективных параметров следует дважды щелкнуть мышью на одном из ретроспективных наборов параметров.

Для просмотра или изменения текущих параметров необходимо дважды щелкнуть мышью на наборе параметров, который показан вверху списку без указания даты начала действия. Запускается детальный сеанс Параметры группы компаний (tfgld0503m000).

Если вы вносите изменения и сохраняете новый набор параметров, LN выполняет следующие действия:

  • Добавит новый набор в список ретроспективы.
  • Обновляет текущий набор вверху списка.
Примечание

Строго рекомендуется блокировать для ввода вручную все счета главной книги, используемые для специальных целей. В сеансе План счетов (tfgld0508m000) выберите флаг Блокировка ручного ввода для этих счетов ГК.

 

Общее
Действует с
Дата и время, с которых данные параметры начинают действовать. Параметры действуют до даты начала действия следующего по времени набора параметров.
Данные компании
Группа компаний
Группа компаний, к которой относится данная компания.
Действующий бюджет
Бюджет, который будет использоваться по умолчанию при сравнении фактических показателей с запланированными.

Бюджет по умолчанию

Фактический бюджет используется по умолчанию в нескольких сеансах в модуле Финансовые бюджеты и в модуле Контроллинг.

Все отклонения фактических данных от запланированных, например, автоматически рассчитываются для данного бюджета.

Текущий финансовый год
Текущий финансовый год.

Допустимые значения

В этом поле необходимо ввести значение только в начале использования системы LN. После этого LN автоматически изменяет год после его закрытия.

Бухгалтерский отдел
Бухгалтерия для текущей финансовой компании.
Данные закрытия
Доступ к пакетам
Укажите, кто имеет доступ к пакету.
Закрытие администратором
Если этот флаг установлен, пользователи, определенные как Администратор закрытия в сеансе Администраторы процесса закрытия пакетов (tfgld0125m000), могут закрывать пакеты.
Печать реестра операций
Если этот флаг установлен, LN распечатает задание при закрытии операций в сеансе в Финансы.
Примечание

Если опции отчета не выбраны и возникает ошибка, только отчет об ошибке будет напечатан во время закрытия.

Печать отчета статуса пакета
Если этот флаг установлен, LN печатает отчет по статусам, если операции закрыты в сеансе в Финансы.
Примечание

Если опции отчета не выбраны и возникает ошибка, только отчет об ошибке будет напечатан во время закрытия.

Печать отчета итогов по счетам ГК
Если этот флаг установлен, LN печатает отчет итогов по счетам ГК, если операции закрыты в сеансе в Финансы.
Примечание

Если опции отчета не выбраны и возникает ошибка, только отчет об ошибке будет напечатан во время закрытия.

Обратная
Тип операции возврата
Серия реверсир.
Курсов.раз-ца
Счета курсовых разниц по валютам
Если этот флаг сброшен, и флаг Счета ГК по целевой группе счетов выключен, определите счета прибылей и убытков, который будет использоваться для курсовых разниц во всех валютах.

Если этот флаг установлен, счета главной книги для каждой валюты необходимо определить в сеансе Счета курсовых разниц по валютам (tfgld0119s000) и флаг Счета ГК по целевой группе счетов автоматически очищается.

Примечание

Курсовые разницы, возникающие при операциях с контрагентами, всегда проводятся на счета главной книги, определенные для финансовых групп контрагентов в следующих сеансах:

  • Финансовые группы контрагентов - отправителей СФ (tfacp0110m000) в Счета кредиторов
  • Финансовые группы контрагентов - получателей СФ (tfacr0110m000) в Счета дебиторов

Связанные темы

Счета ГК по целевой группе счетов
Если этот флаг установлен, счета прибылей и убытков могут быть настроены по группе курсовых разниц, указанной в сеансе Группы курсовых разниц (tfgld0195m000), и флаг Отдельные счета по валютам автоматически очищается.

Если этот флаг сброшен, и Отдельные счета по валютам также не выбраны, счета прибылей и убытков для курсовых разниц могут быть определены во всех валютах.

Рассчитать курс.разницы, если есть незакрытые операции
если этот флаг не выбран, перед тем, как в Infor LN будут списаны курсовые разницы, все незакрытые операции в выбранном периоде должны быть закрыты в сеансах Списание курсовых разниц (tfacp2240m000), Списание курсовых разниц (tfacr2250m000) и Расчет курсовых разниц (tfgld5201m000). Если этот флаг выбран, Infor LN может списать курсовые разницы (включая незакрытые операции) для выбранного периода.
Счет прибылей
Счет гл.книги
Счет главной книги для итогов по курсовым разницам.

Допустимые значения

Выберите счет главной книги, для которого:

  • Тип - Балансовый или Прибыли и убытки.
  • Имеет нулевой (0) подуровень.
  • В сеансе План счетов (tfgld0508m000) в полях Интеграция с ОС и Интеграция операционного управления выбрана опция Не используется, а выключен флажок Счет интеграции.
  • Этот счет не используется в качестве контрольного счета.

Связанные темы

Направление учета
Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги.
Счет убытков
Счет гл.книги
Счет главной книги для курсовых убытков.

Допустимые значения

Выберите счет главной книги, для которого:

  • Тип - Балансовый или Прибыли и убытки.
  • Имеет нулевой (0) подуровень.
  • В сеансе План счетов (tfgld0508m000) в полях Интеграция с ОС и Интеграция операционного управления выбрана опция Не используется, а выключен флажок Счет интеграции.
  • Этот счет не используется в качестве контрольного счета.

Связанные темы

Направление учета
Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги.
Тип операции

Допустимые значения

Следует выбрать тип операции Журнальные операции.

Указанные проводки определяются в сеансе Расчет курсовых разниц (tfgld5201m000).

Тип операции
Описание указанного типа операции.
Промежуточные счета ГК
Копирование направлений между периодами из первичной операции
Если этот флаг установлен, LN наследует направления учета для операций между периодами из ретроспективы направлений учета.

Если этот флаг сброшен, то направления учета для операций между периодами задаются на уровне компании.

Промежуточн. счет законодат./оба
Изм.фин.периода - первичный
Счет главной книги, который используется для несбалансированных операций со строками из двух различных периодов.

Допустимые значения

Выберите счет Главной книги, который имеет:

  • Тип Балансовый
  • Нулевой (0) подуровень
  • Индикатор двойного учета Законодательный
  • Валюты учета Все и:
  • Не использует направления учета
  • Не использует интеграцию
  • Не используется в качестве контрольного счета.

Этот счет можно выбрать в зависимости от:

  • Поля Индикатор двойного учета
  • Поля Валюты учета
  • Финансового и отчетного периодов.
Изм.фин.периода - новый
Счет главной книги, который используется для несбалансированных операций со строками из двух различных периодов.

Допустимые значения

Выберите счет Главной книги, который имеет:

  • Тип Балансовый
  • Нулевой (0) подуровень
  • Индикатор двойного учета Законодательный
  • Валюты учета Все и:
  • Не использует направления учета
  • Не использует интеграцию
  • Не используется в качестве контрольного счета.

Этот счет можно выбрать в зависимости от:

  • Поля Индикатор двойного учета
  • Поля Валюты учета
  • Финансового и отчетного периодов.
Изм.отч.периода - первичный
Счет главной книги, который используется для несбалансированных операций со строками из двух различных периодов.

Допустимые значения

Выберите счет Главной книги, который имеет:

  • Тип Балансовый
  • Нулевой (0) подуровень
  • Индикатор двойного учета Законодательный
  • Валюты учета Все и:
  • Не использует направления учета
  • Не использует интеграцию
  • Не используется в качестве контрольного счета.

Этот счет можно выбрать в зависимости от:

  • Поля Индикатор двойного учета
  • Поля Валюты учета
  • Финансового и отчетного периодов.
Изм.отч.периода - новый
Счет главной книги, который используется для несбалансированных операций со строками из двух различных периодов.

Допустимые значения

Выберите счет Главной книги, который имеет:

  • Тип Балансовый
  • Нулевой (0) подуровень
  • Индикатор двойного учета Законодательный
  • Валюты учета Все и:
  • Не использует направления учета
  • Не использует интеграцию
  • Не используется в качестве контрольного счета.

Этот счет можно выбрать в зависимости от:

  • Поля Индикатор двойного учета
  • Поля Валюты учета
  • Финансового и отчетного периодов.
Промежуточный счет законодат/местн.
Изм.фин.периода - первичный
Счет главной книги, который используется для несбалансированных операций со строками из двух различных периодов.

Допустимые значения

Выберите счет Главной книги, который имеет:

  • Тип Балансовый
  • Нулевой (0) подуровень
  • Индикатор двойного учета Законодательный
  • Валюты учета Все и:
  • Не использует направления учета
  • Не использует интеграцию
  • Не используется в качестве контрольного счета.

Этот счет можно выбрать в зависимости от:

  • Поля Индикатор двойного учета
  • Поля Валюты учета
  • Финансового и отчетного периодов.
Изм.фин.периода - новый
Счет главной книги, который используется для несбалансированных операций со строками из двух различных периодов.

Допустимые значения

Выберите счет Главной книги, который имеет:

  • Тип Балансовый
  • Нулевой (0) подуровень
  • Индикатор двойного учета Законодательный
  • Валюты учета Все и:
  • Не использует направления учета
  • Не использует интеграцию
  • Не используется в качестве контрольного счета.

Этот счет можно выбрать в зависимости от:

  • Поля Индикатор двойного учета
  • Поля Валюты учета
  • Финансового и отчетного периодов.
Изм.отч.периода - первичный
Счет главной книги, который используется для несбалансированных операций со строками из двух различных периодов.

Допустимые значения

Выберите счет Главной книги, который имеет:

  • Тип Балансовый
  • Нулевой (0) подуровень
  • Индикатор двойного учета Законодательный
  • Валюты учета Все и:
  • Не использует направления учета
  • Не использует интеграцию
  • Не используется в качестве контрольного счета.

Этот счет можно выбрать в зависимости от:

  • Поля Индикатор двойного учета
  • Поля Валюты учета
  • Финансового и отчетного периодов.
Изм.отч.периода - новый
Счет главной книги, который используется для несбалансированных операций со строками из двух различных периодов.

Допустимые значения

Выберите счет Главной книги, который имеет:

  • Тип Балансовый
  • Нулевой (0) подуровень
  • Индикатор двойного учета Законодательный
  • Валюты учета Все и:
  • Не использует направления учета
  • Не использует интеграцию
  • Не используется в качестве контрольного счета.

Этот счет можно выбрать в зависимости от:

  • Поля Индикатор двойного учета
  • Поля Валюты учета
  • Финансового и отчетного периодов.
Промежуточный счет дополнит/оба
Изм.фин.периода - первичный
Счет главной книги, который используется для несбалансированных операций со строками из двух различных периодов.

Допустимые значения

Выберите счет Главной книги, который имеет:

  • Тип Балансовый
  • Нулевой (0) подуровень
  • Индикатор двойного учета Законодательный
  • Валюты учета Все и:
  • Не использует направления учета
  • Не использует интеграцию
  • Не используется в качестве контрольного счета.

Этот счет можно выбрать в зависимости от:

  • Поля Индикатор двойного учета
  • Поля Валюты учета
  • Финансового и отчетного периодов.
Изм.фин.периода - новый
Счет главной книги, который используется для несбалансированных операций со строками из двух различных периодов.

Допустимые значения

Выберите счет Главной книги, который имеет:

  • Тип Балансовый
  • Нулевой (0) подуровень
  • Индикатор двойного учета Законодательный
  • Валюты учета Все и:
  • Не использует направления учета
  • Не использует интеграцию
  • Не используется в качестве контрольного счета.

Этот счет можно выбрать в зависимости от:

  • Поля Индикатор двойного учета
  • Поля Валюты учета
  • Финансового и отчетного периодов.
Изм.отч.периода - первичный
Счет главной книги, который используется для несбалансированных операций со строками из двух различных периодов.

Допустимые значения

Выберите счет Главной книги, который имеет:

  • Тип Балансовый
  • Нулевой (0) подуровень
  • Индикатор двойного учета Законодательный
  • Валюты учета Все и:
  • Не использует направления учета
  • Не использует интеграцию
  • Не используется в качестве контрольного счета.

Этот счет можно выбрать в зависимости от:

  • Поля Индикатор двойного учета
  • Поля Валюты учета
  • Финансового и отчетного периодов.
Изм.отч.периода - новый
Счет главной книги, который используется для несбалансированных операций со строками из двух различных периодов.

Допустимые значения

Выберите счет Главной книги, который имеет:

  • Тип Балансовый
  • Нулевой (0) подуровень
  • Индикатор двойного учета Законодательный
  • Валюты учета Все и:
  • Не использует направления учета
  • Не использует интеграцию
  • Не используется в качестве контрольного счета.

Этот счет можно выбрать в зависимости от:

  • Поля Индикатор двойного учета
  • Поля Валюты учета
  • Финансового и отчетного периодов.
Промежуточный счет дополнит/отчетн.
Изм.фин.периода - первичный
Счет главной книги, который используется для несбалансированных операций со строками из двух различных периодов.

Допустимые значения

Выберите счет Главной книги, который имеет:

  • Тип Балансовый
  • Нулевой (0) подуровень
  • Индикатор двойного учета Законодательный
  • Валюты учета Все и:
  • Не использует направления учета
  • Не использует интеграцию
  • Не используется в качестве контрольного счета.

Этот счет можно выбрать в зависимости от:

  • Поля Индикатор двойного учета
  • Поля Валюты учета
  • Финансового и отчетного периодов.
Изм.фин.периода - новый
Счет главной книги, который используется для несбалансированных операций со строками из двух различных периодов.

Допустимые значения

Выберите счет Главной книги, который имеет:

  • Тип Балансовый
  • Нулевой (0) подуровень
  • Индикатор двойного учета Законодательный
  • Валюты учета Все и:
  • Не использует направления учета
  • Не использует интеграцию
  • Не используется в качестве контрольного счета.

Этот счет можно выбрать в зависимости от:

  • Поля Индикатор двойного учета
  • Поля Валюты учета
  • Финансового и отчетного периодов.
Изм.отч.периода - первичный
Счет главной книги, на который проводится обратная операция, затрагивающая два периода. Это позволяет избежать нераспределенной записи в одном периоде.

Допустимые значения

Выберите счет Главной книги, который имеет:

  • Тип Балансовый
  • Нулевой (0) подуровень
  • Индикатор двойного учета Дополнительный
  • Валюты учета Отчетные и:
  • Не использует направления учета
  • Не использует интеграцию
  • Не используется в качестве контрольного счета.
Изм.отч.периода - новый
Счет главной книги, который используется для несбалансированных операций со строками из двух различных периодов.

Допустимые значения

Выберите счет Главной книги, который имеет:

  • Тип Балансовый
  • Нулевой (0) подуровень
  • Индикатор двойного учета Законодательный
  • Валюты учета Все и:
  • Не использует направления учета
  • Не использует интеграцию
  • Не используется в качестве контрольного счета.

Этот счет можно выбрать в зависимости от:

  • Поля Индикатор двойного учета
  • Поля Валюты учета
  • Финансового и отчетного периодов.
Промежут.сальдирование
Использовать НУ при промежуточном сальдировании
Если этот флаг установлен, LN извлекает направления учета для промежуточного сальдирования из ретроспективы направлений учета.

Если этот флаг сброшен, то направления учета для промежуточного сальдирования задаются на уровне компании.

Примечание

Этот флаг должен быть включен, если флаг Отчетность по сегментам включен в сеансе Параметры группы компаний (tfgld0101s000).

Законодательный
Счет гл.книги
Законодательный счет для промежуточного сальдирования.

Законодательный промежуточный счет, на который проводится итог прибылей и убытков при закрытии года в одном из следующих сеансов:

Допустимые значения

Выберите счет Главной книги, который имеет:

  • тип Балансовый
  • нулевой (0) подуровень
  • не используется в какой-либо интеграции.
  • не используется в качестве контрольного счета.

LN на этом счете регистрирует баланс всех проводок прибылей и убытков.

Направление учета
Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги.
Дополнительный
Счет гл.книги
Дополнительный счет для промежуточного сальдирования.

Дополнительный промежуточный счет, на который проводится итог прибылей и убытков при закрытии года в одном из следующих сеансов:

Допустимые значения

Выберите счет главной книги:

  • типа Балансовый
  • с подуровнем ноль (0).
  • который не используется ни при какой интеграции
  • который не используется в качестве контрольного счета.

LN на этом счете регистрирует баланс всех проводок прибылей и убытков.

Направление учета
Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги.
Рез.преобразов.валют
Целевые прибыли/убытки для независимой системы валют
Cчет целевых доходов ГК 1
Используемые по умолчанию счета главной книги, на который проводятся рассчитанные целевые прибыли в сеансе Переоценка отчетных валют (tfgld5202m000).

Эту настройку можно аннулировать, выбрав другие счета главной книги для целевых прибылей и убытков в сеансе План счетов (tfgld0508m000).

Счет целевых доходов ГК 2
Используемый по умолчанию счет главной книги, на который проводятся рассчитанные целевые прибыли в сеансе Переоценка отчетных валют (tfgld5202m000).

Эту настройку можно аннулировать, выбрав другие счета главной книги для целевых прибылей и убытков в сеансе План счетов (tfgld0508m000).

Счет целевых убытков ГК 1
Используемый по умолчанию счет главной книги, на который проводятся рассчитанные целевые убытки в сеансе Переоценка отчетных валют (tfgld5202m000).

Эту настройку можно аннулировать, выбрав другие счета главной книги для целевых прибылей и убытков в сеансе План счетов (tfgld0508m000).

Счет целевых убытков ГК 2
Используемый по умолчанию счет главной книги, на который проводятся рассчитанные целевые убытки в сеансе Переоценка отчетных валют (tfgld5202m000).

Эту настройку можно аннулировать, выбрав другие счета главной книги для целевых прибылей и убытков в сеансе План счетов (tfgld0508m000).

Тип операции
Тип операции для операций преобразования валют, созданных в сеансе Переоценка отчетных валют (tfgld5202m000).

Допустимые значения

Следует выбрать тип операции Журнальные операции.

Счет прибылей/убытков по валюте
Если этот флаг установлен, счет для документов сальдирования должен быть определен по валюте в сеансе Дополнительные свойства валюты (tfgld0129m000).
Законодательный счет курсовой прибыли/убытка
Суммы прибыли (убытка) от обмена валют, рассчитанные для операций интеграции, проводятся на указанный здесь счет.
Примечание

Указанный счет применяется для всех систем валют.

Дополнительный счет курсовой прибыли/убытка
Суммы прибыли (убытка) от обмена валют, рассчитанные для операций интеграции, проводятся на указанный здесь счет.
Примечание

Указанный счет применяется только для системы стандартной валюты.

Сальдирование
Метод сальдирования
Метод проводки для сбалансированных счетов прибылей и убытков. Для сальдирования счетов прибылей и убытков используется сеанс Автоматическое сальдирование (tfgld6202m000).

Более подробная информация приводится в разделе Сальдирование счетов прибылей и убытков.

Примечание

Если в этом поле указывается значение Отдельные счета с конечным сальдо, то:

  • На вкладке Сальдирование законодательный и/или дополнительный счет Главной книги (счет закрытия прибылей и убытков) должен быть счетом дохода.
  • На вкладке Промежут.сальдирование законодательный и/или дополнительный счет Главной книги (Нераспределенная прибыль) должен быть счетом с конечным сальдо.
Тип операции
Тип операции для проводок по счетам прибылей и убытков.
Законодательный
Счет гл.книги
Счет главной книги для автоматического сальдирования.

Допустимые значения

Выберите счет главной книги:

  • типа Прибыли и убытки.
  • с подуровнем ноль (0).
  • который не используется в интеграции.
  • который не используется в качестве контрольного счета.

LN использует указанный счет в сеансе Автоматическое сальдирование (tfgld6202m000) в качестве контрсчета для счетов прибылей и убытков, для которых обнулен остаток по счету.

Направление учета
Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги.
Дополнительный
Счет гл.книги
Укажите счет главной книги для автоматического сальдирования. LN проводит промежуточные итоговые сальдо всех счетов прибылей и убытков на этот счет.

Допустимые значения

Выберите счет главной книги:

  • типа Прибыли и убытки
  • с подуровнем ноль (0).
  • который не используется в интеграции
  • который не используется в качестве контрольного счета.
Направление учета
Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги.
Открытые книги учета
Законодательный
Начальное сальдо законодательное
Счет ГК, используемый в сеансе Закрытие года (окончательное) (tfgld6203m000) для балансирования  счетов без прибылей и убытков журнальных операций, созданных в сеансе Автоматическое сальдирование (tfgld6202m000).
Примечание
  • Это поле применимо, если в поле Метод сальдирования выбрано значение Отдельные счета с конечным сальдо.
  • Вы можете выбрать только счет Главной книги:
  • Направление учета для счета Главной книги извлекается из счета Нераспределенной прибыли, заданного на вкладке Нераспределенная прибыль.
  • Если флаг Использовать НУ при промежуточном сальдировании выбрана на вкладке Нераспределенная прибыль, учет с использованием НУ применим к этому счету.
Описание
Описание или наименование кода.
Конечное сальдо законодательное
Законодательный счет ГК для конечного сальдо. Этот счет используется в сеансе Автоматическое сальдирование (tfgld6202m000). Конечное сальдо всех этих счетов ГК проводится на этот счет.
Примечание
  • Это поле применимо, если в поле Метод сальдирования выбрано значение Отдельные счета с конечным сальдо.
  • Вы можете выбрать только счет Главной книги:
  • Направление учета для счета Главной книги извлекается из счета Нераспределенной прибыли, заданного на вкладке Нераспределенная прибыль.
  • Если флаг Использовать НУ при промежуточном сальдировании выбрана на вкладке Нераспределенная прибыль, учет с использованием НУ применим к этому счету.
Описание
Описание или наименование кода.
Дополнительный
Начальное сальдо дополнительное
Счет используется, если метод сальдирования имеет значение Индивидуальный с Конечным сальдо.
Примечание
  • Это поле применимо, если в поле Метод сальдирования выбрано значение Отдельные счета с конечным сальдо.
  • Вы можете выбрать только счет Главной книги:
  • Направление учета для счета Главной книги извлекается из счета Нераспределенной прибыли, заданного на вкладке Нераспределенная прибыль.
  • Если флаг Использовать НУ при промежуточном сальдировании выбрана на вкладке Нераспределенная прибыль, учет с использованием НУ применим к этому счету.
Описание
Описание или наименование кода.
Конечное сальдо дополнительное
Дополнительный счет ГК для конечного сальдо. Этот счет используется в сеансе Автоматическое сальдирование (tfgld6202m000). Конечное сальдо всех этих счетов ГК проводится на этот счет.
Примечание
  • Это поле применимо, если в поле Метод сальдирования выбрано значение Отдельные счета с конечным сальдо.
  • Вы можете выбрать только счет Главной книги:
  • Направление учета для счета Главной книги извлекается из счета Нераспределенной прибыли, заданного на вкладке Нераспределенная прибыль.
  • Если флаг Использовать НУ при промежуточном сальдировании выбрана на вкладке Нераспределенная прибыль, учет с использованием НУ применим к этому счету.
Описание
Описание или наименование кода.
Разн.округл.
Законодательный
Счет гл.книги
Счет главной книги для разницы округления.

Допустимые значения

Выберите счет Главной книги, который:

  • Относится к типу Прибыли и убытки.
  • имеет нулевой (0) подуровень.
  • Не используется в какой-либо интеграции.
  • Не используется в качестве контрольного счета.

Связанные темы

Направление учета
Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги.
Дополнительный
Счет гл.книги
Счет главной книги для разницы округления.

Допустимые значения

Выберите счет Главной книги, который:

  • Относится к типу Прибыли и убытки.
  • имеет нулевой (0) подуровень.
  • Не используется в какой-либо интеграции.
  • Не используется в качестве контрольного счета.

Связанные темы

Направление учета
Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги.
Перевод валют
Пересчет валют, законодат.
Счет гл.книги
Промежуточный счет главной книги для трансляции валют.

Промежуточный счет главной книги для трансляции валют, который используется, например, если:

  • счет-фактура оплачивается в другой валюте, чем валюта счета-фактуры
  • авансовая или нераспределенная сумма распределяется на счет-фактуру, и валюта этой суммы отличается от валюты счета-фактуры.

Допустимые значения

Выберите счет главной книги:

  • типа Балансовый
  • с подуровнем ноль (0).
  • который не используется ни при какой интеграции
  • который не используется в качестве контрольного счета.
Направление учета
Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги.
Пересчет валют, дополнительный
Счет гл.книги
Промежуточный счет главной книги для трансляции валют.

Промежуточный счет главной книги для трансляции валют, который используется, например, если:

  • счет-фактура оплачивается в другой валюте, чем валюта счета-фактуры
  • авансовая или нераспределенная сумма распределяется на счет-фактуру, и валюта этой суммы отличается от валюты счета-фактуры.

Допустимые значения

Выберите счет главной книги:

  • типа Балансовый
  • с подуровнем ноль (0).
  • который не используется ни при какой интеграции
  • который не используется в качестве контрольного счета.
Примечание
Счета дебиторов: Платеж 80 USD, что составляет 90 EUR Счет-фактура 90 EUR Проводка: Дт Денежные средства 80 USD Кт Счет пересчета валюта  80 USD Дт Счет пересчета валют 90 EUR Кт Дебиторская задолженность 90 EUR 

Счет трансляции валют должен быть сбалансирован, если все суммы выражены в одной валюте учета. Этот счет используется для трансляции валют, а не для проводки расхождений.

Направление учета
Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги.
Сверка
Параметры сверки
Счет сверки, законодат.
Если при сверке операций для какого-либо предписанного законом счета сверки возникают расхождения между суммами кредита и суммами дебета, эти расхождения проводятся на указанный здесь счет.
Счет сверки, дополнительный
Если при сверке операций для какого-либо дополнительного счета сверки возникают расхождения между суммами кредита и суммами дебета, эти расхождения проводятся на указанный здесь счет.
Допуск отклонения сверки(процент)
Процент допуска. Если расхождение между кредитовой операцией и дебетовой операцией, с которой ее следует сверить, меньше указанного в этом поле процента, эти операции могут быть сверены.

Можно сверить операции в сеансах Сверка счета ГК - Вручную (tfgld1516m000) и Сверка счета ГК - Автоматическая (tfgld1216m000).

Допуск отклон.абс.знач.суммы
Если расхождение между кредитовой операцией и дебетовой операцией, с которой ее следует сверить, меньше указанной в этом поле суммы, то эти операции могут быть сверены.

Можно сверить операции в сеансах Сверка счета ГК - Вручную (tfgld1516m000) и Сверка счета ГК - Автоматическая (tfgld1216m000).

Допуск отклон.абс.знач.суммы
Сумма допуска сверки всегда выражается в данной определяющей валюте.
Тип операции для сверки
Тип операции, используемый по умолчанию для операций сверки, которые могут быть созданы во время сверки счетов главной книги.
Параметры сверки вручную
Не допускать неполную сверку для одинаковых валют операции
Если этот флаг установлен, то операции могут быть сверены только в том случае, если сумма расхождений в каждой из валют учета равна нулю.

Если этот флаг сброшен, LN при сверке операций может создавать операции сверки для суммы расхождений.

Примечание

Эта опция применяется только в том случае, если сверка операций с одной и той же валютой операции выполняется вручную в сеансе Сверка счета ГК - Вручную (tfgld1516m000).

Разрешить сверку на основе разницы для одинаковых валют операции
Если этот флаг установлен, LN после сверки операций может создавать операцию для небольших остаточных сумм расхождений в валютах учета.
Примечание

Эта опция применяется только в том случае, если сверка операций с одной и той же валютой операции выполняется вручную в сеансе Сверка счета ГК - Вручную (tfgld1516m000).

Разрешить сверку для различных валют операции
Если этот флаг установлен, может выполняться сверка операций, в которых используются разные валюты операций.

Если этот флаг сброшен, можно сверять только те операции, которые имеют одинаковую валюту операции.

Примечания

Если этот флажок включен, рекомендуется также включить флажок Разрешить сверку на основе разницы для неодинаковых валют операции, так как для операций, выполняемых в разных валютах, подобные расхождения встречаются часто.

Эта опция применяется только в том случае, если сверка операций выполняется вручную в сеансе Сверка счета ГК - Вручную (tfgld1516m000).

Не допускать неполную сверку для разных валют операции
Если этот флаг установлен, операции могут быть сверены только в том случае, если итоговая сумма расхождений в каждой из валют учета равна нулю.
Примечание

Эта опция применяется только в том случае, если сверка операций с разными валютами операции выполняется вручную в сеансе Сверка счета ГК - Вручную (tfgld1516m000).

Разрешить сверку на основе разницы для неодинаковых валют операции
Если этот флаг установлен, LN после сверки операций может создавать операцию для небольших остаточных сумм расхождений в валютах учета.
Примечание

Эта опция применяется только в том случае, если сверка операций с разными валютами операции выполняется вручную в сеансе Сверка счета ГК - Вручную (tfgld1516m000).

Валюта сверки для различных валют операции
Если валюты операций различаются, то для операции сверки используется указанная здесь валюта.

Если это поле не заполнено, используется определяющая валюта.

Примечание
  • Определяющая валюта всегда используется в качестве базиса для расчета допусков.
  • Эта опция применяется только в том случае, если сверка операций выполняется вручную в сеансе Сверка счета ГК - Вручную (tfgld1516m000).
Внешний пакет
Тип операции по умолч.
Тип операции, который будет использоваться для отсутствующих или некорректных типов операции при импорте журнальных операций.
Серия по умолч.
Серии, которые будут использоваться для отсутствующих или некорректных серий при импорте журнальных операций.
Использ.промежут.счет
Если этот флаг установлен, можно определить a промежуточный счет, которые будут использоваться при импорте журнальных операций с помощью сеанса Провести импортированные журнальные операции (tfgld2215m000).

Если этот флаг сброшен, некорректные строки журнальных операций будут отклонены при импорте журнальных операций.

Промежуточный счет
Промежуточный счет, который будет использоваться при импорте журнальных операций с помощью сеанса Провести импортированные журнальные операции (tfgld2215m000).
Загрузка журналов через АРМ
Тип операции для журналов валют операции
Промежуточный тип операции, используемый для работы с внешними журналами (в валюте операции) в качестве импортированных операций, которые обрабатываются с помощью сеанса АРМ загрузки журналов (tfgld2616m000).
Примечание

Можно выбрать тип операции, у которого Категория операции имеет значение Журнальные операции и Подкатегория операции имеет значение Журнал валюты операции в сеансе Типы операций (tfgld0511m000).

Описание
Описание или наименование кода.
Тип операции для журналов многофункциональных валют
Промежуточный тип операции, используемый для работы с внешними журналами (в многофункциональной валюте) в качестве импортированных операций, которые обрабатываются с помощью сеанса АРМ загрузки журналов (tfgld2616m000).
Примечание

Можно выбрать тип операции, у которого Категория операции имеет значение Журнальные операции и Подкатегория операции имеет значение Журнал многофункциональных валют в сеансе Типы операций (tfgld0511m000).

Описание
Описание или наименование кода.
Концепции
Проверка поля ссылки банка
Тип проверки ссылочного кода банка, которая используется банками страны, в которой зарегистрирована данная финансовая компания.

Для использования ссылочных кодов банка в документах счетов-фактур и платежей следует выбрать опцию, другую чем Не используется.

Для счетов-фактур продаж, если страна клиента совпадает со страной отдела продаж, система LN создает ссылочный код банка при составлении счетов-фактур. Для определения данных составления для ссылочных кодов банка используется сеанс Позиции ссылочного кода банка по стране (cisli1130m000).

Для счетов-фактур закупок, если страна поставщика совпадает со страной отдела закупок, система LN применяет проверку, обозначенную оператором ссылочного кода банка, во всех сеансах, в которых вводятся или обрабатываются ссылочные коды банка. Если ссылочный код банка не содержит оператора, то система LN по умолчанию использует проверку, выбранную в этом поле.

Если выбрано Не используется, ссылочные коды банка недоступны для использования.

Возможные значения

Связанные темы

Сверка счетов ГК
Если этот флаг установлен, сверка счетов ГК используется в этой финансовой компании.
Факторинг СФ используется
Если этот флаг установлен, то для счетов дебиторов, которые обрабатываются через текущую финансовую компанию, можно применять факторинг.

Связанные темы

Реестр операций ГК
Если этот флаг установлен, то можно настроить и создавать реестр операций ГК.
Примечание

Если в компании существуют незакрытые операции, то невозможно изменить значение этот флажка.

Книга НДС
Если этот флаг установлен, то можно настроить книгу НДС и создавать отчеты по книге НДС.
Отдельный счет для оплатч.аванс.частичн.платежей
Если этот флаг установлен, LN создает финансовые операции необходимые для проводки отфактурованных и оплаченных авансовых счетов-фактур на отдельные счета Главной книги.
Примечание

Если для оплаченных авансовых счетов-фактур применяется отдельный счета, то аванс может быть зачтен только тогда, когда аванс полностью оплачен. Это необходимо для обработки курсовых разниц при корректном проведении расчетов, для которого курсы платежей обязательны.

Графики обязательны
Если этот флаг установлен, то необходимо к каждому счету-фактуре прикреплять график платежа.

Если этот флаг сброшен, то графики платежей являются необязательными.

Способ платежа обязателен
Если этот флаг установлен, то способ платежа должен быть указан в заголовке каждого счета-фактуры или, если график платеже связан со счетом-фактурой, то для каждой строки графика платежа счета-фактуры.

Если графики платежа обязательны и нет доступного способа платежа для счета-фактуры или для строки графика, то система LN блокирует обработку такого счета-фактуры.

LN печатает способ платежа в заказах на продажу, заказах на закупку, заказах на обслуживание и в связанных счетах-фактурах.

Адрес заявителя
Адрес заявителя, который должен печататься в отчете Бельгийское сальдо платежей.
Создание повторяющ.журнала СФ
Если этот флаг установлен, пользователи могут выбрать, следует ли создавать повторяющиеся операции для журнальных операций, счетов-фактур закупок или счетов-фактур продаж.

Если этот флаг сброшен, повторяющиеся операции можно создавать только для журнальных операций.

Предзаполнить направления учета
Если этот флаг установлен, LN заполняет значения направлений учета в строках счетов-фактур, строках журнальных операций, строках сверенных операций счета-фактуры закупок и строках банковских операций, когда доступно только одно значение направления учета, которое разрешено в соответствии с правилами межуровневой допустимости. После того, как LN заполнит это значение, вы не сможете изменить значение в этом поле.
Отчет по контрсчетам
Если этот флаг установлен, функциональность Отчет по контрсчетам доступна в Infor LN и может быть использована для финансовой компании.
Заменить контрольный счет СК/СД на контрагента
Если этот флаг установлен, контрольный счет, указанная в качестве контрсчета заменяется именем контрагента.
Примечание

Этот флажок доступен только в том случае, если включен флажок Отчет по контрсчетам.