- Система для автоматической обработки электронных банковских выписок (ЭБВ), полученных от банка на дискете или посредством обмена данными.
- Файлы электронных банковских выписок из счетов.
Строки банковской выписки (tfcmg5511m000)Данный сеанс используется для просмотра строк банковской выписки.
Электронная банковская выписка
Общее IBAN/Банк.счет Международный номер счёта банка. Международный стандартный идентификатор счёта, которым управляет финансовое учреждение, предназначен для облегчения автоматизированной обработки международных операций. Код IBAN присваивается банком/филиалом, обслуживающим счёт. ИД банковской выписки Идентификатор банковской выписки. ИД банковской выписки Порядковый номер банковской выписки. Валюта банковской выписки. Балансы Начальное сальдо Сумма начального сальдо. Конечное сальдо Сумма конечного сальдо. Статус Исключение Если этот флаг установлен, существует одна или более ошибок или предупреждений. Статистика Итого Итоговая дебетовая сумма. Итого Итоговая кредитовая сумма. Сверено Сверенная сумма дебета. Сверено Сверенная сумма кредита. Сумма процентов Процент сверенной дебетовой суммы. % Процент сверенной кредитовой суммы. Стрк Порядковый номер строки банковской выписки, всегда начинающийся с "1". Детали Имя контрагента Наименование контрагента, извлеченное из строки банковской выписки. Банковский счет Номер банковского счета, с которого или на который перемещена сумма. Идентификатор банка Код SWIFT, который идентифицирует финансовые институты. БИК состоит из восьми или одиннадцати последовательных символов. Плательщик/Получатель платежа по КА Контрагент плательщик/получатель платежа Назначение контрагента. Дата проводки Дата выполнения операции в банке. Дата значения Дата проводки операции в банке. Детальные строки Если этот флаг установлен, существует одна или несколько строк деталей. Статус сверки Статус сверки строки банковской выписки. Статус может быть одним из следующих:
Исключение Если этот флаг установлен, существует одна или более ошибок или предупреждений. Детали суммы Сумма в валюте банка Сумма электронной банковской выписки (ЭБВ). Валюта электронной банковской выписки (ЭБВ). Приток/Отток Тип банковской операции. В случае оставшейся суммы, этот показатель определяет, будет ли создан нераспределенный платеж или нераспределенный поступление. Сверенная сумма Сумма, которая уже была сверена. Несверенная сумма Сумма, которая остается несверенной. Банк.комисс. в валюте банка Расходы, которые начисляет банк на обработку операций. Банковские комиссионные платежи могут зависеть от типа передачи, например, от того, осуществляется ли передача между различными банками или между филиалами одного банка. Кроме того, банковские комиссионные платежи могут быть различными для разных диапазонов сумм операций. Первичная сумма Сумма счета-фактуры. Первичная сумма Валюта счета-фактуры. Начальн.ставка Цена, по которой можно обменять валюту на другую валюту. Другими словами, сумма, которая позволит купить другую валюту в определённое время. Дата курса Используется курс обмена, который действовал на дату и время, указанные в этом поле. Ссылки Описание Описание на банковской выписке, например, счета-фактуры оплачены. Номер чека Номер чека, который используется для данного платежа. Ссылка документа Тип операции и номер документа, или номер векселя. Ссылка банка Уникальный номер, который используют банки для ссылки на каждый счёт-фактуру. Номером ссылки банка может быть значение из 20 или более цифр, сформированное таким образом, чтобы можно было выполнить контрольную проверку номера. В некоторых странах, номер ссылки банка является критичным фактором операции платежа или поступления, особенно при использовании платежного требования. Если используются номера ссылки банка, то номер ссылки банка должен быть в документе счета-фактуры, на платежном требовании, если используется, и на платежном документе. Ссылка поручения Количество прямых дебетовых поручений. Код причины возврата Код причины возврата. Описание причины возврата Описание причины возврата. Описание Все описание.
Проверить Акцептовать Устанавливает предупреждение в Акцептовано. Когда предупреждение акцептовано, снят флажок Исключение. Только незавершенные строки Отображает только те строки, которые еще не были полностью сверены, и для которых требуется сверка.
| |||