Банковские выписки (tfcmg5510m000)

Данный сеанс используется для просмотра банковских выписок.

Двойным нажатием строки запустите любой из следующих сеансов:

  • АРМ банковской выписки (tfcmg5610m100) ( Infor LN UI)
  • Банковская выписка (tfcmg5610m000) ( Infor Ming.le)

 

Тип банковской выписки
.

Значение по умолчанию

Выписка по банковскому счету

Реквизиты банка
Реквизиты банковского счета Вашей компании. Определение реквизитов банковского счета включает такие подробные данные как, номер банковского счета, тип счета, международный номер счета банка, валюту банка, разрешение или запрет использования других валют и состояние блокировки счета.
IBAN/Банк.счет
Международный номер счёта банка. Международный стандартный идентификатор счёта, которым управляет финансовое учреждение, предназначен для облегчения автоматизированной обработки международных операций. Код IBAN присваивается банком/филиалом, обслуживающим счёт.
БИК
Буквенно-цифровой индекс идентификации банка.
Детали
Дата банковской выписки
Дата в банковской выписке.
Электронная банковская выписка
  • Система для автоматической обработки электронных банковских выписок (ЭБВ), полученных от банка на дискете или посредством обмена данными.
  • Файлы электронных банковских выписок из счетов.
ИД банковской выписки
Идентификатор банковской выписки.
ИД пор.номера банковской выписки
Порядковый номер банковской выписки.
Валюта банковской выписки
Валюта банковской выписки.
Исключение
Если этот флаг установлен, существует одна или более ошибок или предупреждений.
Детали проводки
Денежный документ
Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам.
Номер документа, созданный во время проверки выписки.
Год
Год запуска пакета.
Номер пакета
Номер пакета, созданный во время проверки выписки.
Финансов. год/период
Отдельный период или год для финансовых целей.

Существует три типа финансовых периодов:

  • Финансовый, в котором записываются все операции (например, 12 месяцев).
  • Отчетный, для управленческих целей (например, 52 недели).
  • Hалоговый, для налогового учета (например, 4 квартала).
Отчетный год / период
Отдельный период или год для финансовых целей.

Существует три типа финансовых периодов:

  • Финансовый, в котором записываются все операции (например, 12 месяцев).
  • Отчетный, для управленческих целей (например, 52 недели).
  • Hалоговый, для налогового учета (например, 4 квартала).
Налоговый год / период
Отдельный период или год для финансовых целей.

Существует три типа финансовых периодов:

  • Финансовый, в котором записываются все операции (например, 12 месяцев).
  • Отчетный, для управленческих целей (например, 52 недели).
  • Hалоговый, для налогового учета (например, 4 квартала).
Сводное сальдо
Начальное сальдо
Сумма начального сальдо.
Конечное сальдо
Сумма конечного сальдо.
Дата начального сальдо
Дата начального сальдо.
Дата конечного сальдо
Дата конечного сальдо.
Итоговая операция
Общее число операций
Общее число операций.
Итоговая сумма по дебету
Итоговая дебетовая сумма.
Итоговая сумма по кредиту
Итоговая кредитовая сумма.
Общее число дебетовых операций
Общее число дебетовых операций.
Общее число кредитовых операций
Общее число кредитовых операций.
Файл
Идентификация файла
Наименование файла или ИД файла из Документа бизнес-объекта (BOD).
Дата создания файла
Дата создания файла.
Дата создания
Дата преобразования файла.

 

Проверить
Проверяет преобразованную банковскую выписку.

Проверка достоверности