Рекомендации на перевод (tfcmg2150m000)

Данный сеанс используется для просмотра и ввода документов для извещений о денежном переводе, полученных от контрагента-плательщика. Дважды нажмите на строку для просмотра и ввода деталей денежного перевода в сеансе Рекомендация на перевод (tfcmg2650m000).

К этим документам относятся чеки, а также сообщения, полученные по факсимильной связи или по электронной почте.

 

Перевод
Код, используемый для идентификации денежного перевода.
Дата перевода
Дата извещения по переводу денег.
Контрагент-плательщик
Контрагент, от которого вы получаете платежи. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Определение включает валюту и курс обмена по умолчанию, связь клиента с банком, тип напоминаний, которые вы отправляете контрагенту, и частоту отправки напоминаний.
Ном.плат.док-та
Номер платежного документа, указанный контрагентом-плательщиком, выполняющим платежи.
Реквизиты банка
Реквизиты банковского счета, которые используются для проводки и реверсирования операций.
Реквизиты банка
Реквизиты банковского счета Вашей компании.
Валюта
Валюта, которая используется для выполнения платежа.
Курс ден.перевода
Курс, который используется для прикрепления и проводки извещений о денежном переводе.
Коэффициент курса, который используется для пересчета валюты, используемой в извещении, в валюту учета.
Сумма ден.перевода
Указанная в извещении сумма, выраженная в валюте платежа.
Кредитн.аналитик
Один из ваших работников, отвечающий за контроль и мониторинг кредита, который вы выдаете контрагенту-получателю счёта-фактуры.
Статус перевода
Статус извещения о денежном переводе:
  • Черновик
  • Прикрепл.
  • Проведенный
Источник перевода
Указывает, как был введен денежный перевод:
  • Вручную
    Рекомендация на перевод была введена вручную.
  • Загружено
    Рекомендация на перевод была импортирована через ДБО.
Год проводки
Год, в который выполняется проводка извещения по переводу денег.
Пакет
Пакет, в который выполняется проводка извещения о денежном переводе.