Укажите пакет платежей для создания рекомендации по платежу.
Строки рекомендации на платеж (tfcmg1101m000)Данный сеанс используется для ввода рекомендации по платежу для открытых позиций. В рекомендацию по платежу можно включить несколько нераспределенных платежей и несколько авансовых платежей. Критерий составления должен быть уникальным. LN создает порядковые номера для нераспределенных платежей и для авансовых платежей. Если выбирается для оплаты счет-фактуры закупок, то система LN выполняет поиск неприкрепленных авансов и нераспределенных платежей и кредитовых авизо для контрагента, указанного в счете-фактуре. Если такие документы существуют, то LN отображает предупреждение. В соответствующем меню можно выполнить команду Неприкрепленные открытые позиции для показа доступных документов. Авторизация на оплату Счета-фактуры закупок можно добавить в рекомендацию на платеж, если выполняются следующие условия:
Невозможно ввести суммы разниц платежей и скидок, которая превышает суммы, определенные в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), или для которых у вас есть полномочия в сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000).
Пакет платежей Укажите пакет платежей для создания рекомендации по платежу. Контрагент-отправитель СФ Контрагент, который отправляет счета-фактуры в вашу организацию. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валюты, метод выписки и частоту счёта-фактуры, информацию о лимите кредита вашей организации, условия и метод платежа и соответствующего получателя. Первичная компания Выберите компанию, которая используется для операций, связанных с пакетом платежей и контрагентом-отправителем счетов-фактур, указанными в полях Пакет платежей и Контрагент-отправитель СФ. Тип рекоменд. Выберите тип и категорию рекомендации по платежу. Ссылка банка Если используются ссылочные коды банка, то в этом поле указывается ссылочный код банка для данного счета-фактуры. Документ Введите тип операции и номер документа для выбранного счета-фактуры или кредитового авизо. В этом поле нельзя выбирать документы векселей, потому что для векселей строки рекомендаций по платежу могут быть разделены на строки рекомендаций, содержащие меньшие суммы, а постоянные поручения, отдельные платежи и счета-фактуры для субподрядов разделены быть не могут. Номер счета-фактуры получается при присвоении документу типа операции. Этот номер счета-фактуры используется для создания рекомендации по платежу. Документ Уникальный номер документа, который идентифицирует счет-фактуру в пределах конкретного типа операции. Документ Номер строки графика платежа. Если используются поступления по отгрузкам, то этот номер означает отгрузку. Документ Порядковый номер обозначает строку постоянного поручения, к которой относится данная рекомендация по платежу. Если в рекомендацию по платежу включаются несколько нераспределенных платежей или несколько авансовых платежей, то в этом поле указываются порядковые номера авансовых или нераспределенных платежей, включаемых в рекомендацию. Категория Категория авансового платежа. Если включен флажок Разрешить категорию предоплаты в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) и если выбран метод проводки Авансовый платеж, то необходимо выбрать категорию авансового платежа. Более подробная информация приводится в разделе Категории авансового платежа. Субподряд Если этот флажок включен, счет-фактура относится к заказу субподряда. Примечание Счет-фактура относится к счету-фактуре по субподряду, если применяется следующее:
Детали суммы Детали суммы КА-получатель платежей Контрагент, которому вы платите по счетам-фактурам. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена, отношение банка поставщика, число дней, в течение которых вы должны выплатить по счетам-фактурам, и указывает, использует ли контрагент факторинг-компанию. Первичный получатель Контрагент-получатель платежей для данной открытой позиции. Валюта Выберите валюту, которая используется для платежа. Курс Курс обмена валют, который используется для обмена валюты операции на валюту учета. Сумма платежа Сумма к оплате для:
Сумму в счетах-фактурах и постоянных поручениях можно пересчитывать в валюту, указанную в поле Валюта. Если требуется создать рекомендацию по платежу только для контрагента, указанного в поле Контрагент-отправитель СФ, то сумму в этом поле можно изменить. Сумма сальдо Сумма открытого счета-фактуры. Валюта, в которой указывается сумма счета-фактуры. Сумма в валюте СФ Сумма счета-фактуры. Сумма в Сумма счета-фактуры, выраженная в валюте учета. Сумма в Валюта учета, в которую сконвертирована сумма счета-фактуры. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Начисл.за просроч.платежи Начисления за просрочку платежей рассчитываются с помощью процента, связанного с выбранным счетом-фактурой в сеансе: Сумма в Начисление за просрочку платежей, выраженная в валюте учета. Сумма, выраженная в валюте учета. Скидка Сумма скидки для данного счета-фактуры. если включен флажок Блокир.допуск превышения скидки в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), то нельзя ввести или акцептовать скидку, превышающую процент скидки, указанный в сеансе Условия платежа (tcmcs0113s000). Сумма в Сумма скидки счета-фактуры, выраженная в валюте учета. Различия по платеж. Сумма разницы в платежах. Сумма в Разница в платежах, выраженная в одной из используемых валют учета. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Комиссионные факторинга в Сумма комиссионных за факторинг. Используемые по умолчанию комиссионные факторинга зависят от значений, введенных в поле Комиссионные по частичным выплатам в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). Эта сумма может быть изменена. Валюта, в которой указывается сумма. Сумма в Сумма комиссионных факторинга, выраженная в валюте учета. Сумма комиссионных факторинга, выраженная в разных валютах. Детали налога Страна/Код налога Это поле доступно только в том случае, если:
В поле Минимальная сумма для расч.налога в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) указывается минимальная сумма для начисления налога при авансовых платежах. Если сумма, указанная в поле Минимальная сумма для расч.налога, меньше суммы аванса, то следует указать страну налогообложения или код налога. Примечание Данные о налогах должны относиться к финансовой операции, для которой нужно создать рекомендацию по платежу. Код группового налога Код налога, представляющий код множественного индивидуального налога. Если более одного кода налога применяется к операции, можно связать с операцией код группового налога. Например, группа кодов налогов может содержать коды налогов для:
Сумма налога в вал.док-та Введите сумму налога. Примечание Это поле доступно только в том случае, если в поле Страна/Код налога указано какое-либо значение. Детали ссылки Переменный символ Десятизначный цифровой код, который представляет собой ссылку с информацией о платеже, для сверки платежа с кредитом, контрактом или плательщиком. Примечание
Особый символ Десятизначный цифровой код, который представляет классификацию входящих платежей. Примечание Поле доступно, если установлен флаг Функциональность для Чешской республики или Функциональность для Словакии в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000). Постоянный символ Десятизначный цифровой код, который представляет цель платежа. Примечание
Ссылка Введите текст ссылки, который будет распечатываться в данной рекомендации по платежу. Регистрационный номер документа Номер документа (такого как идентификатор оплаты поставщику), зарегистрированный с банковскими операциями для авансовых платежей. Примечание
Платеж/Банк подробно Платеж подробно Соглашение об оплате Способ уплаты сумм счёта-фактуры. Включает в себя методы платежа [способы расчётов], которые используются для различных частей суммы счёта-фактуры, а также валюту платежа. Например, Вы можете определить соглашение об оплате первой части суммы счёта-фактуры через банк в соответствии с методом платежа PM1, 40 % оставшейся суммы - в соответствии со способом расчётов PM2, а другие 60 % - в соответствии со способом расчётов PM3, который может представлять собой вексель к оплате. Способ расчетов Выберите код способа расчетов, прикрепленный к данному пакету платежей. Планируемая дата платежа Дата уплаты суммы, указанной в поле Сумма платежа. Определить используемую по умолчанию дату платежа для счетов-фактур и кредитовых авизо можно в сеансах: Тип платежа Код, который используется для обозначения этого типа платежа. Обозначение типа платежа требуется банку для корректной обработки платежных поручений. Коды для всех типов платежа определяются в сеансе Тип платежа (tfcmg0504m000). Основание для платежа Выберите основание платежа, определенное в сеансе Причины для платежа (tfcmg0130m000). Дополнительное описание Код для описания основания для платежа в иностранной валюте. Это дополнительное описание указывается в файлах для скандинавских банков. При регистрации счета-фактуры можно указать основание для платежа. Если с этим основанием связаны дополнительные описания, система LN выводит используемый по умолчанию код дополнительного описания. Этот код дополнительного описания может быть изменен вручную. Детали Банка Банк Выберите реквизиты банковского счета, которые следует прикрепить к данной рекомендации по платежу. Банковский счет Реквизиты банковского счета Вашей компании. IBAN Международный номер счёта банка. Международный стандартный идентификатор счёта, которым управляет финансовое учреждение, предназначен для облегчения автоматизированной обработки международных операций. Код IBAN присваивается банком/филиалом, обслуживающим счёт. Иностранный код банка БИК Буквенно-цифровой индекс идентификации БИК. Банк контрагента Выберите реквизиты банковского счета для контрагента-получателя платежа, для которого создается данная рекомендация по платежу Банковский счет Номер банковского счета контрагента. IBAN Номер международного банковского счета контрагента контрагента. Банковская комиссия Дополнительные издержки, понесенные банком при обработке операций. Иностранный код банка БИК Буквенно-цифровой индекс идентификации БИК контрагента. НУ НУ Направление учета Первое направление учета, на которое следует выполнить проводку данной операции. Направление учета Второе направление учета, на которое следует выполнить проводку данной операции. Направления учета 3 - 12 Прочие направления учета, на которые следует выполнить проводку данной операции. Описание направления Описание направлений учета. Детали векселя Номер ВКВ если данная рекомендация по платежу относится к выданному векселю (ВКВ), то в этом поле указывается номер векселя. Статья движ.ден.средств Статья движения денежных средств для данной операции. Удерживаемый налог по строительным работам Удерживаемый налог с типом При оплате Сумма (нетто) к оплате контрагенту Чистая сумма к оплате по счету-фактуре. Удерживаемый налог на доходы Удерживаемые социальн.выплаты Социальн.выплаты за счет компании
| |||