Публикация данных финансовых операций (tfbia0210m000)Данный сеанс используется для публикации данных по операциям из подсистемы Финансы в Infor ION. Примечание
Размер Число записей, которые должны быть смоделированы. Если ввести значение 100, то должны быть смоделированы первый 100 записей, удовлетворяющих критериям выборки. Значение по умолчанию Значением по умолчанию является ноль, это означает, что должны быть смоделированы все записи, удовлетворяющие критериям выборки. Компания Выберите диапазон компаний, для которых необходима публикация данных. Использовать Verb Укажите что публикуется. Допустимые значения Логические ИД Показывает не использовать ION маршруты для ДБО и направлять непосредственно в другие приложения. Это поле служит для определения логического ИД принимающего приложения. Логирование Если этот флаг установлен, опубликованный ДБО записан. Вывод Укажите вывод записей журнала. Допустимые значения Один XML-файл по BOD Если этот флаг установлен, отдельный лог файл генерируется для каждого опубликованного БДО. Если этот флаг сброшен, один лог файл сгенерирован с xml всех опубликованных ДБО. Примечание Этот флаг доступен, если Вывод- ДБО. Место Сервер или клиент, куда должны быть записаны файлы вывода. Каталог Директория на сервере или клиент, куда должны быть записаны файлы вывода. Счет-фактура Метка установлена в скрипте Если этот флаг установлен, счета-фактуры продаж опубликованы. Тип операции Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам. Документ Идентификация операции. Код документа представляет собой комбинацию следующих номеров:
Счета дебиторов Если этот флаг установлен, счета-фактуры Счетов дебиторов опубликованы. Тип операции Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам. Документ Идентификация операции. Код документа представляет собой комбинацию следующих номеров:
Счет-фактура поставщика Счет-фактура поставщика Если этот флаг установлен, счета-фактуры закупок опубликованы. Тип операции Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам. Документ Идентификация операции. Код документа представляет собой комбинацию следующих номеров:
PayableTracker Payable Tracker счетов-фактур Если этот флаг установлен, публикуются счета-фактуры закупок, нераспределенные платежи и авансовые платежи Тип операции Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам. Документ Идентификация операции. Код документа представляет собой комбинацию следующих номеров:
Операция по кредиторам Операция по кредиторам Если этот флаг установлен, операции кредиторов публикуются. Тип операции Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам. Документ Идентификация операции. Код документа представляет собой комбинацию следующих номеров:
Операция по дебиторам Операция по дебиторам Если этот флаг установлен, операции дебиторов публикуются. Тип операции Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам. Документ Идентификация операции. Код документа представляет собой комбинацию следующих номеров:
SourceSystemJournalEntry SourceSystemJournalEntry Если этот флаг установлен, журнальные операции опубликованы. Тип операции Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам. Документ Идентификация операции. Код документа представляет собой комбинацию следующих номеров:
Финансовый год Финансовый год журнальных операций для публикации. Рекомендация на перевод Рекомендация на перевод Если этот флаг установлен, публикуются сообщения по извещению о денежном переводе. Пакет платежей Пакет, который содержит отобранные счета-фактуры, подлежащие оплате. После того, как Вы проверили этот пакет, LN может осуществить платёж и генерировать платёжные документы. КА-получатель платежей Контрагент, которому вы платите по счетам-фактурам. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена, отношение банка поставщика, число дней, в течение которых вы должны выплатить по счетам-фактурам, и указывает, использует ли контрагент факторинг-компанию. Способ расчетов Метод, используемый для создания платежа (счета-фактуры закупок) или поступления (счета-фактуры продаж). Способ платежа определяет такие детали как, например:
Эти значения по умолчанию Вы можете изменять по заказу или по счету-фактуре.
Выбрать все Выбирает все флаги на всех вкладках. Очистить все Сбрасывает все флаги на всех вкладках.
| |||