| | Информация о платежах КА - заказе по платежам (tfacp6502m100) Данный сеанс используется для отображения деталей счета-фактуры/заказа для платежей контрагента. Первичный ИД платежа Примечание Значения полей Первичный документ платежа и Платежный документ совпадают, только если анонсированный платеж или авансовый/нераспределенный платеж реверсивный. В таком случае, первичный документ платежа совпадает с реверсивным документом. Значения поля Платежный документ совпадает с актуальным платежным документом и используется для перехода в соответствующие операции Главная книга. Способ расчетов Способ расчетов, который используется для создания анонсированного платежа или ВКВ. Исходная компания платежа Компания, в которой была создана данная операция. Первичный документ платежа КА-получатель платежей Контрагент, которому вы платите по счетам-фактурам. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена, отношение банка поставщика, число дней, в течение которых вы должны выплатить по счетам-фактурам, и указывает, использует ли контрагент факторинг-компанию. Статус платежа Текущий статус платежа: Анонсированный, Отбракованный или Оплаченный. СФ ПорядковыйИДплатежа Сгенерированный номер, который будет счетчиком для строки потребления. Компания СФ Компания, в которой был создан данный счет-фактура. Шаг процедуры поступления Шаг процедуры поступления платежного документа, соответствующего текущему документу. Применимо только для анонсированных платежей, обычных платежей, назначений и ВКВ. Пакет платежей Пакет платежей автоматической обработки платежа или обработки выданных векселей (ВКВ). Контрагент-отправитель СФ Контрагент, который отправляет счета-фактуры в вашу организацию. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валюты, метод выписки и частоту счёта-фактуры, информацию о лимите кредита вашей организации, условия и метод платежа и соответствующего получателя. Контрагент-головной родитель Контрагент-головной родитель в текущей структуре. Это может быть контрагент-головной родитель из поля КА-получатель платежей. Тип документа Тип для первичного документа, например, СФ закупок, Кредитовое авизо продаж или Постоянное поручение. Дата СФ Дата распечатки счета-фактуры. Финансовая группа КА Группа контрагентов с общими характеристиками, для которых можно определить счет кредиторской или дебиторской задолженности и набор дополнительных контрольных счетов таких как, счет сомнительных счетов-фактур, счет авансовых или анонсированных платежей/поступлений, счет реализованных и нереализованных курсовых прибылей/убытков. LN используется эти счета автоматически в бизнес процессах, например ввод счетов-фактур продаж и платежи. Компания заказа Компания, в которой создается заказ. Позиция заказа Номер, используемый для определения позиции строки заказа на продажу или закупку. ПорядкНомер Номер, используемый для детального определения номера позиции строки заказа на продажу (поставки) или строки (подробности) заказа на закупку. Валюта Валюта, в которой указывается сверенная сумма. Matched Amount The amount on the invoice that was already matched to
purchase orders or receipts. Сверенное кол-во Отфактурированное количество. Единица измерения Единица измерения, в которой указывается сверенное количество. Сумма скидки в валюте платежа Скидка, которая применяется к текущему платежу по счету-фактуре в валюте платежа. Начисления за просрочку платежа в валюте платежа Начисление за просрочку платежа, которое применяется к текущему платежу по счету-фактуре в валюте платежа. Сумма разницы платежа в валюте платежа Разница в платежах, которая применяется к текущему платежу по счету-фактуре в валюте платежа. Сумма удерживаемого налога в валюте платежа Сумма удерживаемого налога, которая применяется к текущему платежу по счету-фактуре в валюте платежа. Сумма скидки в валюте СФ Скидка, которая применяется к текущему платежу по счету-фактуре в валюте счета-фактуры. Сумма разниц в платежах в валюте СФ Разница в платежах, которая применяется к текущему платежу по счету-фактуре в валюте счета-фактуры. Сумма разниц в платежах в валюте СФ Разница в платежах, которая применяется к текущему платежу по счету-фактуре в валюте счета-фактуры. Сумма удерживаемого налога в валюте СФ Сумма удерживаемого налога, которая применяется к текущему платежу по счету-фактуре в валюте счета-фактуры. Валюта СФ Валюта счета-фактуры или валюта первичного документа. Сумма скидки в национальной валюте Скидка, которая применяется к текущему платежу по счету-фактуре в национальной валюте компании платежа. Начисления за просрочку платежа в национальной валюте Начисление за просрочку платежа, которая применяется к текущему платежу по счету-фактуре в национальной валюте компании платежа. Сумма разницы платежа в национальной валюте Разница в платежах, которая применяется к текущему платежу по счету-фактуре в национальной валюте компании платежа. Сумма удерживаемого налога в национальной валюте Сумма удерживаемого налога, которая применяется к текущему платежу по счету-фактуре в национальной валюте компании платежа. Номер закрыв.задания Присвоенный при закрытии операций номер задания, которое использовалось для закрытия пакета с операциями. Дата закрытия Дата закрытия пакета в сеансе Номер закрывающего задания (tfgld1609m000). Сумма СФ/графика Сумма счета-фактуры или сумма графика. Валюта СФ Валюта счета-фактуры или валюта первичного документа. Сумма Сумма в валюте связанного документа. Сумма ввалюте СФ Сумма в валюте счета-фактуры или в валюте первичного документа. Сумма в национальной валюте Сумма в национальной валюте компании платежа. Валюта Валюта страны, в которой расположена компания. Или же валюта, в которой выполняется отчет перед местными налоговыми органами. В ситуации с несколькими валютами вы можете использовать три валюты учета. Три валюты учета, которые вы можете определить для компании, следующие: - Местную валюту компании.
- Валюта
- Валюта
Заказ Объем заказа в единице запаса Количество закупленных изделий. ДатаЗаказа Дата ввода заказа в систему вручную или его автоматической генерации. Тип заказа Группа заказов, которые обрабатываются по одной и той же процедуре (серии шагов обработки=сеансы). Кроме того, эти заказы имеют ряд других общих характеристик (заказ на возврат да\нет, заказ на субподряд да\нет и т.д.). Условия поставки Соглашение с контрагентом, касающееся способа поставки товаров. Соответствующая информация печатается в различных документах заказов. Запланированная дата поставки Плановая дата, на которую должны быть поставлены изделия строки заказа\графика. Плановая дата поставки не может предшествовать дате генерации заказа\графика. Группа статистики закупок Группа изделий, по которой собирается и представляется статистическая информация. Единица закупки Единица, в которой вы закупаете изделие, также называется единицей закупаемого количества. Цена за единицу Цена за единицу (удельная цена) по умолчанию, рассчитанная путем умножения ценового коэффициента на основную цену из книги текущих цен матрицы цены. Ед.ценызакупки Единица изделия, в которой указывается цена закупки для данного изделия. Эта единица может отличаться от единицы запаса для данного изделия. Присутствует скидка Если этот флаг установлен, то применяется скидка. Тип заказа на закупку Тип заказа определяет, какие сеансы являются частью процедуры заказа, как и в какой последовательности эта процедура выполняется. Закупщик по заказу Работник вашей компании, являющийся контактным лицом для соответствующего поставщика. Закупщиком также называется агент по закупкам. Поступление Поступл. Номер поступления, связанный со счетом-фактурой закупок. Строка поступления Порядковый номер поступления, связанный со счетом-фактурой закупок. Порядок проверки поглощения Порядковый номер проверки поглощения, связанный со счетом-фактурой. Порядок поглощения Порядковый номер поглощения, связанный со счетом-фактурой закупок. Срок оплаты В LN- дата, когда требуется платёж или поступление. Дата поступления Дата, на которую товары прибыли на склад назначения. Контракт Номер позиции контракта Номер, используемый для определения позиции строки заказа на продажу или закупку. Отдел закупок по контракту Подразделение вашей организации, которое отвечает за закупку материалов и услуг, требуемых организации. Вы назначаете группы номеров отделу закупок. Дата окончания Дата, от которой запись или настройка больше не действует. Дата окончания срока действия обычно включает время окончания срока действия. Действует с Первый день, когда запись или настройка становится действительной. Дата вступления в силу часто включает время вступления в силу. Закупщик-Контракт Работник вашей компании, являющийся контактным лицом для соответствующего поставщика. Закупщиком также называется агент по закупкам. Единица ценызакупки-Контракт Единица изделия, в которой указывается цена закупки для данного изделия. Эта единица может отличаться от единицы запаса для данного изделия. Цена контрактадействует с Дата, с которой начинает действовать данная цена контракта. Цена контрактапо дате операции Дата операции для цены контракта. Редакцияцены контракта Согласованная цена по контракту на продажу, контракту на закупку или запросу на коммерческое предложение (ЗКП). Книга цен Книга цен Сущность, в которой может храниться информация о ценах. Книга цен состоит из следующих элементов: - Заголовок книги цен, который включает код, тип и использование книги цен.
- Одну или несколько строк книги цен, которые содержат изделия.
Количество или график скидки по интервалам значений можно соединить в книгу цен. Тип прерывания книги цен Единицы, используемая для определения порядка разбиения на диапазоны таких сущностей, как расстояние, суммы или заказанные количества изделий. Интервал, в этом случае, это последнее или первое значение диапазона. Тип интервала имеет любое из следующих значений: Интервал Минимум- это наименьшее значение диапазона. Пример | Тип интервала Минимум | | Заказанное количество | Скидка |
|---|
| 10 | 3% | | 50 | 5% |
В этом случае интервалы равны 10 и 50. Заказанное количество >= 10 и < 50, и получает скидку 3%. Объемы заказа, равные 50 штук и более, получают скидку 5%. Интервал Максимум- это наибольшее значение диапазона. Пример | Максимальный тип интервала | | Расстояние | Тариф перевозки |
|---|
| 100 | 10 | | 1000 | 50 |
В этом случае интервалы равны 100 и 1000. Для расстояний <= 100, ставка равна 10. Для расстояний > 100 и <= 1000, ставка равна 50. Действует с Дата, с которой начинает действовать данная книга цен. Книга цен действует до Дата, с которой не применяется данная книга цен. Мин / Макс кол-во Минимальное или максимальное количество, определенное в книге цен. Единица количества Единица измерения, в которой выражается количество. Цена Цена, определенная в книге цен. Валюта Валюта, в которой указывается цена. Единица цены Единица, к которой применяется цена (продажи/закупки). Изделие/НДС Изделие Изделие по строке заказа. Код налога строки заказа Страна, в которой необходимо выплачивать налог или сообщать о нем. Страна налогообложения может отличаться от страны, в которой отпускаются или принимаются товары. Код налога строки заказа Код, который идентифицирует ставку налога и определяет, как LN рассчитывает и регистрирует суммы налогов. Валюта СФ Валюта, в которой указывается сумма счета-фактуры. Код причины освобождения Описание, определённое пользователем, которое зависит от операции и её типа. Коды причин облегчают подбор данных для справок и отчётности. Номер сертификата освобождения Сертификат, выпущенный налоговым органом определенному предприятию, позволяющий освободить его от налога с продаж в пределах юрисдикции данного налогового органа. Когда вы приобретаете товары или услуги, вы должны предоставить номер сертификата своему поставщику для того, чтобы дать ему право не взимать налог. Адрес грузополучателя Адрес грузополучателя Полный набор сведений о адресе, в который входит почтовый адрес, номер телефона, факса и телекса, адрес электронной почты и адрес в Интернете, идентификатор, используемый в целях налогообложения, и информация о маршруте. Имя 2 Вторая часть или любой другой дополнительный текст в поле Имя. Почтовый индекс Число, которое идентифицирует каждую область для доставки почты. Почтовые индексы используются: - Для сортировки данных клиентов по адресу/региону.
- Для определения того, в какой юрисдикции налогообложения находится адрес.
- Для расчета расстояний между адресами доставки.
Почтовые индексы печатаются на документах для пересылки, на которых не печатаются другие данные адреса. Коды почтового индекса не отображаются в строках адреса на документах для заказа. Страна назначения Страна, в которую направлены товары. Адрес грузоотправителя Адрес грузоотправителя Полный набор сведений о адресе, в который входит почтовый адрес, номер телефона, факса и телекса, адрес электронной почты и адрес в Интернете, идентификатор, используемый в целях налогообложения, и информация о маршруте. Имя 2 Вторая часть или любой другой дополнительный текст в поле Имя. Почтовый индекс Число, которое идентифицирует каждую область для доставки почты. Почтовые индексы используются: - Для сортировки данных клиентов по адресу/региону.
- Для определения того, в какой юрисдикции налогообложения находится адрес.
- Для расчета расстояний между адресами доставки.
Почтовые индексы печатаются на документах для пересылки, на которых не печатаются другие данные адреса. Коды почтового индекса не отображаются в строках адреса на документах для заказа. Страна отправления Страна, из которой отправлены товары. | |