Компания, в которой создается заказ.
Платежи КА - Данные о заказе (tfacp6502m000)Данный сеанс используется для отображения деталей счета-фактуры/заказа для каждого платежа или связанного документа, который уже существует в сеансе Документы относящиеся к платежам (tfacp6500m000). Данные в этом сеансе ограничиваются платежами, которые включают СФ закупок, связанные с заказами на закупку. Выполните двойной щелчок по платежу для просмотра подробных данных в сеансе Информация о платежах КА - заказе по платежам (tfacp6502m100).
Компания заказа Компания, в которой создается заказ. Заказ Номер заказа на закупку. Позиция заказа Номер, используемый для определения позиции строки заказа на продажу или закупку. ПорядкНомер Номер, используемый для детального определения номера позиции строки заказа на продажу (поставки) или строки (подробности) заказа на закупку. Первичный ИД платежа ИД операции:
Примечание Значения полей Первичный документ платежа и Платежный документ совпадают, только если анонсированный платеж или авансовый/нераспределенный платеж реверсивный. В таком случае, первичный документ платежа совпадает с реверсивным документом. Значения поля Платежный документ совпадает с актуальным платежным документом и используется для перехода в соответствующие операции Главная книга. ПорядковыйИДплатежа Сгенерированный номер, который будет счетчиком для строки потребления. Плановая дата платежа Дата документа, дата проверки или дата платежа выданного векселя (ВКВ). Исходная компания платежа Компания, в которой была создана данная операция. Документ платежа Дата документа, дата проверки или дата платежа выданного векселя (ВКВ). Опись вложен Номер описи вложения последовательности поступления, свызанного с СФ. Отправитель счетов-фактур Контрагент, который отправляет счета-фактуры в вашу организацию. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валюты, метод выписки и частоту счёта-фактуры, информацию о лимите кредита вашей организации, условия и метод платежа и соответствующего получателя. КА-получатель платежа Контрагент, которому вы платите по счетам-фактурам. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена, отношение банка поставщика, число дней, в течение которых вы должны выплатить по счетам-фактурам, и указывает, использует ли контрагент факторинг-компанию. Изделие Изделие по строке заказа. Номер СФ поставщика Номер счета-фактуры, использованный контрагентом. Компания СФ Компания, в которой был создан данный счет-фактура. Тип операции счета-фактуры Тип операции, номер документа и номер строки счета-фактуры. Номер графика Номер графика платежей. Статус платежа Текущий статус платежа: Анонсированный, Отбракованный или Оплаченный. Шаг процедуры поступления Шаг процедуры поступления платежного документа, соответствующего текущему документу. Применимо только для анонсированных платежей, обычных платежей, назначений и ВКВ. Пакет платежей Пакет платежей автоматической обработки платежа или обработки выданных векселей (ВКВ). Реквизиты банка Банковские реквизиты анонсированного поступления и ВКВ. Способ расчетов Способ расчетов, который используется для создания анонсированного платежа или ВКВ. Контрагент-головной родитель Контрагент-головной родитель в текущей структуре. Это может быть контрагент-головной родитель из поля КА-получатель платежей. Сумма в валюте документа Сумма платежа, применимая к текущему счету-фактуре в валюте платежа. Тип документа Тип для первичного документа, например, СФ закупок, Кредитовое авизо продаж или Постоянное поручение. Валюта Валюта операции связанного документа. Сумма ввалюте СФ Сумма в валюте счета-фактуры или в валюте первичного документа. Валюта СФ Валюта счета-фактуры или валюта первичного документа. Сумма в национальной валюте Сумма в национальной валюте компании платежа. Условие платежа Условия платежа для данного счета-фактуры. Первая дата скидки Первая дата скидки. Сумма скидки в валюте платежа Скидка, которая применяется к текущему платежу по счету-фактуре в валюте платежа. Сумма скидки в валюте СФ Скидка, которая применяется к текущему платежу по счету-фактуре в валюте счета-фактуры. Сумма скидки в национальной валюте Скидка, которая применяется к текущему платежу по счету-фактуре в национальной валюте компании платежа. Начисления за просрочку платежа в валюте платежа Начисление за просрочку платежа, которое применяется к текущему платежу по счету-фактуре в валюте платежа. Начисл. за просроч.платеж в вал. СФ Начисление за просрочку платежа, которое применяется к текущему платежу по счету-фактуре в валюте счета-фактуры. Начисления за просрочку платежа в национальной валюте Начисление за просрочку платежа, которая применяется к текущему платежу по счету-фактуре в национальной валюте компании платежа. Сумма разницы платежа в валюте платежа Разница в платежах, которая применяется к текущему платежу по счету-фактуре в валюте платежа. Сумма разниц в платежах в валюте СФ Разница в платежах, которая применяется к текущему платежу по счету-фактуре в валюте счета-фактуры. Сумма разницы платежа в национальной валюте Разница в платежах, которая применяется к текущему платежу по счету-фактуре в национальной валюте компании платежа. Сумма удерживаемого налога в валюте платежа Сумма удерживаемого налога, которая применяется к текущему платежу по счету-фактуре в валюте платежа. Сумма удерживаемого налога в валюте СФ Сумма удерживаемого налога, которая применяется к текущему платежу по счету-фактуре в валюте счета-фактуры. Сумма удерживаемого налога в национальной валюте Сумма удерживаемого налога, которая применяется к текущему платежу по счету-фактуре в национальной валюте компании платежа. Поступл. Номер поступления, связанный со счетом-фактурой закупок. Строка поступления Порядковый номер поступления, связанный со счетом-фактурой закупок. Порядок поглощения Порядковый номер поглощения, связанный со счетом-фактурой закупок. Порядок проверки поглощения Порядковый номер проверки поглощения, связанный со счетом-фактурой.
| |||