Тип операции для данного счета-фактуры закупок.
Этот тип операции выбирается в сеансе Операции (tfgld1101m000). LN использует его для идентификации счета-фактуры, вместе с номером документа, который указывается в следующем поле.
Счет-фактура закупок (tfacp2600m000)Данный сеанс используется для ввода деталей счета-фактуры закупок. Если счет-фактура должен сверяться с заказами на закупку (и любые строки дополнительных затрат оплачиваются поставщиком) в поле Тип СФ выберите СФ сверяемый с закупкой. Чтобы сверить счет-фактуру исключительно только со строками дополнительных затрат, в поле Тип СФ выберите СФ относящийся к полн. цене товара. Если этот счет-фактура относится к перевозке, а не к закупке товарно-материальных ценностей, то следует выбрать опцию СФ сверяемый с перевозкой. Можно работать с дополнительными затратами на соответствующей вкладке. Используйте команды из соответствующего меню для выполнения различных вариантов сверки в соответствующих сеансах. В зависимости от варианта сверки и типа счета-фактуры можно выполнять сверку счета-фактуры с особыми строками и указывать сумму или количество для сверки. Если счет-фактура относится к строкам заказа на закупку, то в данном сеансе можно:
Примечание
Автоматическая сверка
Общие данные СФ Тип операции для данного счета-фактуры закупок. Этот тип операции выбирается в сеансе Операции (tfgld1101m000). LN использует его для идентификации счета-фактуры, вместе с номером документа, который указывается в следующем поле. СФ Номер документа для данного счета-фактуры закупок. Этот номер используется в системе LN для идентификации счета-фактуры, вместе с типом операции, который указывается в предыдущем поле. Допустимые значения Если в сеансе Серия типа операции (tfgld0114m000) для данного типа операции по счету-фактуре определены дополнительные номера серий, то можно выбрать другой номер серии. Значение по умолчанию LN вводит номера серий, определенных в сеансе Серия типа операции (tfgld0114m000). Сразу после заполнения этого поля система LN устанавливает в поле Статус СФ статус Зарегистрировано. Тип СФ Это поле показывает, относится этот счет-фактура к заказам на закупку, заказам на перевозку, дополнительным расходам или к другим затратам. В зависимости от выбранного типа счета-фактуры, из этого сеанса можно начать одну из следующих процедур обработки счета-фактуры закупок:
Пример Если Вы производите автомобили и Вам нужно купить покрышки, то генерируется заказ на закупку покрышек. При регистрации этого счета-фактуры на покрышки следует указать тип счета-фактуры СФ сверяемый с закупкой. LN выполнит сверку счета-фактуры с указанным заказом на закупку. Если Вы производите автомобили и Вам нужно купить кофе для аппаратов для приготовления кофе, LN не будет создавать заказ на закупку. Это происходит потому, что данные затраты не связаны с Вашим бизнесом, который заключается в производстве и продаже автомобилей. Счет-фактура, который регистрируется для этого кофе, должен иметь тип Счет-фактура затрат. Этот счет-фактура не будет проходить процедуру сверки счета-фактуры. Дата поступления счета-фактуры Дата регистрации счета-фактуры закупок. Примечание
Статус СФ Этап обработки счета-фактуры. Утверждено для оплаты Если этот флаг установлен, то этот счет-фактура утвержден для оплаты. Если этот флаг сброшен, и требуется утверждение для оплаты счета-фактуры, то счет-фактуру невозможно выбрать в сеансе Выбор счетов-фактур для платежей (tfcmg1220m000). Статус бюджета Показывает, позволяет ли бюджет обработать счет-фактуру.
Это поле может иметь следующие значения
Данные по СФ Общее Контрагент Значение по умолчанию Если счет-фактура имеет тип СФ сверяемый с закупкой, СФ относящийся к полн. цене товара или СФ сверяемый с перевозкой, и в поле Номер введен номер заказа, LN вводит контрагента, связанного с этим заказом. СФ поставщика Идентификационный номер счета-фактуры, который используется контрагентом-отправителем счетов-фактур. Этот номер распечатывается в качестве ссылки для платежа при оплате счета-фактуры. Примечание Необходимо указать этот номер, если в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000), на вкладке Общее, установлен флаг Номер СФ обязателен. Переменный символ Десятизначный цифровой код, который представляет собой ссылку с информацией о платеже, для сверки платежа с кредитом, контрактом или плательщиком. Примечание Это значение задается по умолчанию 10 цифрами номера СФ поставщика, если СФ поставщика указан. Однако, эту дату можно изменить. Ссылка В этом поле можно ввести текст, который будет использоваться для внутренней справки. Дата СФ Дата создания счета-фактуры. Эта дата используется, например, для расчета срока оплаты и скидок. Значение по умолчанию По умолчанию LN указывает текущую дату. Срок оплаты Дата, к которой должен быть оплачен счет-фактура. Значение по умолчанию Если со счетом-фактурой связаны условия платежа, то срок оплаты рассчитывается в соответствии с этими условиями. В противном случае, LN указывает текущую дату. Строка ссылки Если платежное требование прикреплено к счету-фактуре, то в этом поле должна быть указана строка ссылки платежного требования. Заказ Номер Строки заказа на закупку, в которых содержится подробная информация, например, о:
В заказе на закупку может быть одна или больше строк. Из этого поля можно открыть список строк заказов на закупку, для которых были зарегистрированы поступления. Если счет-фактура имеет тип СФ сверяемый с закупкой или СФ относящийся к полн. цене товара, то можно выбрать заказ на закупку. Если включен флажок Автоматическая сверка в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000), система LN автоматически выполняет сверку заказа, указанного в этом поле, с данным счетом-фактурой. Опись вложения Документ по заказу, уточняющий содержимое конкретное отгружаемой упаковки. В подробности может входить описание изделий, номер изделия отгрузчика и заказчика, отгруженное количество и единица запаса для отгружаемых изделий. Если включен флажок Автоматическая сверка в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000), система LN автоматически выполняет сверку заказа, указанного в описи вложения, с данным счетом-фактурой. Груз Если данный счет-фактура связан с заказами на перевозку, то здесь указывается груз. Отгрузка Если данный счет-фактура связан с заказами на перевозку, то здесь указывается отгрузка. Кластер зак.на перев. Если данный счет-фактура связан с заказами на перевозку, то здесь указывается кластер заказов на перевозку. Суммы Сумма Сумма счета-фактуры. Значение по умолчанию LN указывает сумму заказа, определенную в деталях выбранного заказа, если:
Валюта Примечание Для Счет-фактура затрат LN указывает валюту, определенную для данного контрагента-отправителя счета-фактуры. Сумма в ВУ Сумма счета-фактуры, выраженная в валюте учета. Валюта учета Валюта учета, в которой выражена указанная сумма. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Курс валюты Коэффициент, посредством которого сумма в другой валюте умножается для расчёта суммы в основной валюте. Определенный курс Определенный курс. Этот курс рассчитывается следующим образом: определенный курс = курс обмена валют * коэффициент курса Определитель курса Способ определения используемых обменных курсов. В процессе составления, все суммы в иностранных валютах пересчитываются в валюту учета на основе определенного обменного курса. Тип курса обмена Способ группировки курсов обмена валют. Вы можете назначить разные курсы обмена валют для разных контрагентов-получателей СФ и/или для разных типов транзакций (покупка, продажа и т.д.). Детали налога Уровень расч.налогов Уровень, на котором должен рассчитываться налог по счету-фактуре. Значение по умолчанию Используемый по умолчанию уровень расчета налогов устанавливается в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000). Страна/Код налога Страна, в которой необходимо уплатить налоги. Значение по умолчанию По умолчанию LN указывает страну налогообложения, определенную в деталях выбранного заказа. ... Код налога, который используется для расчета налога по данному счету-фактуре. Значение по умолчанию По умолчанию LN указывает код налога для выбранного заказа. Сумма налога в вал.док-та Если опция Заголовок счета-фактуры выбрана в поле Уровень расч.налогов, то LN вводит сумму налога, которую следует уплатить по сумме счета-фактуры. LN рассчитывает сумму налога, используя введенный код налога. Примечание
Сум.налога в ВУ Сумма налога, рассчитанная в одной из используемых валют учета. Налог.период Год и налоговый период, в которых производится зачет налога по сумме счета-фактуры. Дата налога Дата, когда поставлены товары или услуги, или получена оплата. Примечание Это значение устанавливается по умолчанию из Дата СФ. Код группового налога Код налога, представляющий код множественного индивидуального налога. Если более одного кода налога применяется к операции, можно связать с операцией код группового налога. Например, группа кодов налогов может содержать коды налогов для:
Детали Тип закупок Тип закупок для произведенных закупок. Для получения наиболее точного типа закупок, используемого по умолчанию, для счетов-фактур, связанных с заказами на закупку/перевозку, система LN проверяет тип закупок в следующем порядке:
Для получения наиболее точного типа закупок, используемого по умолчанию, система LN проверяет тип закупок, используемый по умолчанию для группы контрагентов, к которой принадлежит данный контрагент-отправитель счетов-фактур. Первичный СФ Если данный счет-фактура является кредитовым авизо, в этом поле можно указать тип операции для первичного счета-фактуры, к которому прикрепляется это кредитовое авизо. Первичный СФ Если данный счет-фактура является кредитовым авизо, в этом поле можно указать номер документа первичного счета-фактуры, к которому прикрепляется это кредитовое авизо. Первичный СФ Если данный счет-фактура является кредитовым авизо, в этом поле можно указать строку графика платежа или номер отгрузки первичного счета-фактуры, к которому прикрепляется это кредитовое авизо. Примечание Если этот счет-фактура является кредитовым авизо с удерживаемым налогом и флаг Удерживаемый налог для Израиля не выбран в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0500m000):
Ном.первичн.док Исходный номер СФ (поставщика). Этот номер выводится для кредитового авизо. Примечание
ИНН поставщика Прочее Несверенная сумма Сумма счета-фактуры, которая остается нераспределенной по заказам на закупку или затратным единицам. Если эта сумма равна нулю, то данный счет-фактура сверен полностью. Несверенная сумма = (Сумма нетто + Затраты к определению) - (Сверено с заказами + Сверенные дополнительные расходы + Введенные операции + Операции затрат для определения) Примечание Для счетов-фактур без сверки здесь указывается сумма счета-фактуры, которая еще не распределена по операциям. Либо Дебет, либо Кредит. Оставшаяся сумма включая налог Оставшаяся сумма-брутто. Внутр. текст Если этот флаг установлен, существует текст для счета-фактуры. Платеж Дата платежа Условие платежа Соглашения о способах оплаты счетов-фактуры. Условия платежа включают в себя:
Условия платежа позволяют рассчитать:
Способ расчет. Метод, используемый для создания платежа (счета-фактуры закупок) или поступления (счета-фактуры продаж). Способ платежа определяет такие детали как, например:
Эти значения по умолчанию Вы можете изменять по заказу или по счету-фактуре. Если флаг Способ платежа обязателен выбран в сеансе Параметры группы компаний (tfgld0503m000), то необходимо связать способ платежа со счетом-фактурой или со строкой графика платежа. Основание для платежа Основание для иностранного платежа. В этом поле можно ввести код, если:
Важно! Это поле обязательно, если для заданного контрагента - получателя платежей введены данные в сеансе Детали получателя платежей 1099 (tccom4126s000). Дополнительное описание Код для описания основания для платежа в иностранной валюте. Это дополнительное описание указывается в файлах для скандинавских банков. При регистрации счета-фактуры можно указать основание для платежа. Если с этим основанием связаны дополнительные описания, система LN выводит используемый по умолчанию код дополнительного описания. Этот код дополнительного описания может быть изменен вручную. Начисл.за просроч.платежи Процент, который вычитается из суммы товаров или предоставленных услуг, который получатель счета-фактуры должен оплатить, если счет не оплачивается в указанный период. Соглашение об оплате Если с контрагентом-отправителем счетов-фактур заключено соглашение об оплате, в этом поле указывается это соглашение об оплате. Статья дв.ден.средств Если данный счет-фактура закупок должен быть включен в отчет о движении денежных средств, то в этом поле указывается статья движения денежных средств. Дата платежа Первичный КА-получатель платежей Контрагент-получатель платежей, который связан с указанным контрагентом-отправителем счета-фактуры. Для факторингового счета-фактуры первичный контрагент-получатель платежей заменяется факторинговой компанией. Получатель платежей Контрагент, которому вы платите по счетам-фактурам. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена, отношение банка поставщика, число дней, в течение которых вы должны выплатить по счетам-фактурам, и указывает, использует ли контрагент факторинг-компанию. Адрес 1 Первая часть адреса, которая берется по умолчанию из поля Адрес 1 в сеансе Адреса (tccom4130s000). Адрес Полный набор сведений о адресе, в который входит почтовый адрес, номер телефона, факса и телекса, адрес электронной почты и адрес в Интернете, идентификатор, используемый в целях налогообложения, и информация о маршруте. Контрагент -поставщик Контрагент, у которого заказываются товары или услуги; обычно это представляет подразделение продаж поставщика. Данное определение включает цену по умолчанию и соглашения по скидкам, умолчания заказов на закупку, условия поставки и соответствующих контрагентов - грузоотправителей и отправителей счетов-фактур. Номер факторинга Идентификатор, под которым указанный контрагент зарегистрирован факторинговой компанией. График платежей Если этот флаг установлен, для данного счета-фактуры существует график платежей. Субподряд Если этот флаг установлен, счет-фактура относится к заказу субподряда. Счет-фактура относится к счету-фактуре по субподряду, если применяется следующее:
Банк Банк контрагента Банк контрагента-отправителя счетов-фактур. Если график платежа связан со счетом-фактурой, то это поле остается незаполненным. Банк определяется отдельно для каждой строки графика платежа. Банковский счет Номер банковского счета контрагента. IBAN Международный номер счёта банка. Международный стандартный идентификатор счёта, которым управляет финансовое учреждение, предназначен для облегчения автоматизированной обработки международных операций. Код IBAN присваивается банком/филиалом, обслуживающим счёт. Ссылка банка Если используются ссылочные коды банка, то в этом поле указывается ссылочный код банка для данного счета-фактуры. Данные авторизации Уполномоченный для утверждения Уполномоченный для утверждения, который может удалить причину блокировки или утвердить счет-фактуру для платежа. Причина блокировки В этом поле можно ввести причину блокировки, который позволяет блокировать счет-фактуру для дальнейшей обработки. Если настроены причины блокировки по умолчанию, система LN автоматически связывает причину блокировки с зарегистрированными счетами-фактурами, по которым требуется утверждение для оплаты. Если для счета-фактуры требуется утверждение платежа и пользователь, который регистрирует счет-фактуру, обладает полномочиями для утверждения счета-фактуры для платежа, система LN не связывает причину блокировки по умолчанию со счетом-фактурой. Поле Причина блокировки остается незаполненным. Тем не менее, если пользователь не обладает достаточными полномочиями, система LN подставляет причину блокировки по умолчанию в счет-фактуру. Утвердить до Дата, до которой необходимо выполнить утверждение счета-фактуры для платежа. Счет ГК/НУ Контрольный счет Контрольный счет, на который будут проводиться операции. LN использует контрольный счет, определенный для финансовой группы контрагента. Направления учета Направления учета, на которые будут проводиться операции. Для счетов-фактур, связанных с заказами на закупку, система LN подставляет направления учета из схемы интеграции, если выполняются следующие условия:
Если эти условия не выполняются и для типов направлений учета не определена схема интеграции, то система LN подставляет направления учета тем же способом, как и для счетов-фактур затрат или счетов-фактур на перевозку. Для счетов-фактур затрат или счетов-фактур на перевозку, для каждого типа направления учета подставляется значения направлений учета следующим образом:
Суммы налогов также проводятся на эти направления учета. Если со счетами налогов связаны обязательные направления учета, но направления учета для контрольных счетов не определены, система LN проводит суммы налогов на направления учета, указанные в сеансе Настройка счетов ГК для кодов налогов (tfgld0171s000) или Настройка счетов ГК для многострочных налогов (tfgld0170s000). Итоги Суммы СуммаНетто Общая сумма счета-фактуры после вычета сумм налогов, корректировок и кредитовых авизо. Затраты для определения Итоговая сумма, которая должна быть указана в связи с сопоставлениями, которые сделаны по одной строке для затратных изделий, для которых должны быть заданы затраты. Сверенная сумма Часть суммы счета-фактуры, которая уже была сверена со строками заказа. Эта сумма увеличивается каждый раз, когда новый заказ распределяется на счет-фактуру. Операции затрат для определения Итоговая сумма, которая задана для затратных изделий, для которых должны быть заданы затраты. Сверенные полные цены товара Часть суммы счета-фактуры, которая уже была сверена с дополнительными расходами. Введенные операции Общая сумма операций для дополнительных затрат, введенных для этого счета-фактуры на вкладке Дополнительные затраты в сеансе Дополнительные затраты (tfacp1101m100). Примечание Для счетов-фактур без сверки здесь указывается общая сумма операций, введенных для этого счета-фактуры в сеансе Операции (tfgld1102m300). Несверенная сумма Сумма счета-фактуры, которая остается нераспределенной по заказам на закупку или затратным единицам. Если эта сумма равна нулю, то данный счет-фактура сверен полностью. Несверенная сумма = (Сумма нетто + Затраты к определению) - (Сверено с заказами + Сверенные дополнительные расходы + Введенные операции + Операции затрат для определения) Примечание Для счетов-фактур без сверки здесь указывается сумма счета-фактуры, которая еще не распределена по операциям. Разница в ценах Разница между суммой счета-фактуры и суммой заказа или поступления товарно-материальных ценностей, которая образовалась в результате разницы в цене за единицу между заказом и счетом-фактурой. Сумма отклонения цены может также включать курсовую разницу, если курс обмена валют для заказа отличается от курса обмена валют для счета-фактуры. Отклонение цены = Отфактурированное количество x (Цена за единицу в заказе - Цена за единицу в счете-фактуре) Сверка/Утверждение Процедура сверки Один из следующих:
Статус сверки Определяет статус сверки полученных счетов-фактур закупок. Допустимые значения Примечание Если количество полученного счета-фактуры закупок полностью сверено, но складское поступление не является окончательным (например, контроль еще не завершен), полученный счет-фактура закупок считается частично сверенным. Когда складское поступление (включая контроль) окончательно, на основании сверенного количества Infor LN обновляет это значение на Сверенный частично или Полн. сверен. Это значение установлено в Не применяется, если счет-фактура является Счет-фактура затрат. Док-т утверждения Тип операции, который используется для утверждения данного счета-фактуры закупок. Система LN указывает в этом поле тип операции утверждения после того, как этот счет-фактура будет успешно утвержден. LN создает финансовые операции, имеющие указанный здесь тип операции. Это не относится для счетов-фактур затрат. Док-т утверждения Номер документа, который используется для утверждения счета-фактуры закупок. Система LN указывает в этом поле номер документа после того, как этот счет-фактура будет успешно утвержден. LN при создании финансовых операций присвоит им указанный здесь номер документа. Это не относится для счетов-фактур затрат. Удерживаемый налог по строительным работам Удерживаемый налог по строительным работам Если этот флаг установлен, счет-фактура включает в себя сумму удерживаемого налога на доходы. Сумма (нетто) к оплате контрагенту Чистая сумма к оплате по счету-фактуре. Сумма в ВУ Нетто-сумма счета-фактуры в валюте учета. Удержив.налог на доходы Сумма в ВУ Сумма налога удерживаемого налога на прибыль, выраженная в валюте учета. Удерживаемые социальн.выплаты Сумма в ВУ Сумма налога удерживаемых социальных сборов, выраженная в валюте учета. Социальные выплаты (Расходы компании) Сумма в ВУ Сумма налога удерживаемых сборов за счет компании, выраженная в валюте учета. Текст Здесь можно ввести дополнительную информацию и комментарии.
Условие платежа Запускается сеанс Условие платежа (tfacp1111s000). Коп.получ.СФ зак. Копирует данные из сеанса Регистрация СФ закупок (tfacp1500m000) в этот сеанс. Адреса разовых КА Запускается сеанс Адреса разовых КА (tfacp1102s000). Субподрядн.СФ... Запускается сеанс Субподрядный счет-фактура (tfacp3160s000). Повтор.СФ закупок Запускается сеанс Повтор.СФ закупок (tfacp1513m000). Операции Интрастат Запускается сеанс Операции Интрастат (tccom7171m000). Удерживаем. налог Если счет-фактура подлежит обложению удерживаемым налогом и налогом на социальные сборы, то эта команда позволяет отобразить суммы удерживаемых налогов. Проверка бюджета Проверяет, позволяет ли бюджет обработать счет-фактуру. Запустите данную команду, если статус бюджета счета-фактуры является Еще не окончательно проверен. Можно обработать счета-фактуры, если статус бюджета является OK или Не применяется.
Сверка Позволяет сверять или отменять сверку счета-фактуры с заказами, поступлениями, дополнительными расходами или потреблением. Утверждение Позволяет утверждать счет-фактуру или отменять утверждение. Утверждение Эта команда используется для утверждения счета-фактуры и для балансирования внутренних счетов, связанных с поступлением и счетом-фактурой. Отм.утверждения Эта команда позволяет отменить утверждение счета-фактуры.
| |||