Дата, на которую определяются новые значения параметров.
Эта дата и предыдущие значения проводятся в архив, который будет доступен для просмотра пользователями.
Параметры ACP (tfacp0100m000)Данный сеанс используется для определения параметров, которые позволяют управлять данными в модуле Счета кредиторов. Если флажок Сумма заказа по умолчанию как сумма СФ включен, сумма заказа используется в качестве значения по умолчанию для суммы счета-фактуры в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). Это условие действует, если в поле Тип СФ в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000) не выбрано значение Счет-фактура затрат. На закладке Внешние СФ, можно указать подробные данные, необходимые для автоматического создания счетов-фактур закупок на основе информации из сообщений, отправленных внешними приложениями, например, E-Procurement. Можно указать тип операции по умолчанию, серию нумерации для внешних счетов-фактур закупок и кредитовых авизо, ссылку пакета по умолчанию.
Действует с Дата, на которую определяются новые значения параметров. Эта дата и предыдущие значения проводятся в архив, который будет доступен для просмотра пользователями. Общее Причина блокир. для зарег. СФ Для автоматической блокировки полученных счетов-фактур можно выбрать причину блокировки. По умолчанию, LN связывает причину блокировки со счетами-фактурами закупок, которые созданы в сеансе Регистрация СФ закупок (tfacp1500m000). Если в этом поле не указать никакого значения, то полученные счета-фактуры закупок не будут блокироваться автоматически. Анализ задолженности по умолчанию Укажите код анализа задолженности, созданный в сеансе Настройка кодов анализа сроков задолженности (tfacp0540m000). Этот код анализа задолженности используется в качестве значения по умолчанию в следующих ситуациях:
Послед.использ.номер временного СФ Последний номер документа счета-фактуры, присвоенный некоторому счету-фактуре. LN использует это значение для определения номера нового счета-фактуры в сеансе Регистрация СФ закупок (tfacp1500m000), в котором полученным счетам-фактурам присваивается временный номер. При обработке счетов-фактур в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000) счета-фактуры получают окончательный номер. Если новый счет-фактура вводится в сеансе Регистрация СФ закупок (tfacp1500m000), система LN указывает используемое по умолчание значение, которое равно номеру существующего документа плюс единица. Когда этот номер документа регистрируется, значение в данном поле автоматически увеличивается. Тип доступности Тип доступности для календаря вашей компании. Тип доступности можно использовать для указания банковских праздников или других временных периодов, в которых ваша компания недоступна для совершения платежей. Настройки Сумма заказа по умолчанию как сумма СФ Если этот флаг установлен,, сумма заказа используется в качестве значения по умолчанию для суммы счета-фактуры в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). Это условие действует, если в поле Тип СФ в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000) не выбрано значение Счет-фактура затрат. Субподряд Если этот флаг установлен, можно использовать функцию Субподряда в модуле Счета кредиторов. Связь контрагентов обязательна Если этот флаг установлен, то счета-фактуры нельзя сверить с заказами на закупку, если контрагент-продавец и контрагент-отправитель счета-фактуры не относятся к одному и тому же родительскому контрагенту. Если этот флаг сброшен, и пользователи сверяют заказы на закупку со счетами-фактурами контрагентов, которые не относятся к одному и тому же родительскому контрагенту, то LN выводит предупреждение. Проверки задвоения СФ Номер СФ обязателен Если этот флаг установлен, номер счета-фактуры всегда должен быть указан. Пустые номера счетов-фактур не допускаются. Разрешено дублировать номер с-ф Если этот флаг установлен, LN разрешает использовать повторяющиеся номера счетов-фактур для контрагентов. Если созданный номер счета-фактуры уже используется для данного контрагента и разрешается дублировать номера счетов-фактур, система LN выводит предупреждение. Если этот флаг сброшен, дублирование номеров счетов-фактур для контрагента не разрешается. Проверка задвоения суммы - Дата СФ Если этот флаг установлен, LN отображает предупреждение для копирования даты, суммы и контрагента закупки. Текущая проверка применяется только для выбранного контрагента. Проверка задвоения сумм - Номера заказов Если этот флаг установлен, LN отображает предупреждение для копирования заказа, суммы и контрагента по счету-фактуре. Текущая проверка применяется только для выбранного контрагента. Применить проверки ко всем компаниям Если этот флаг установлен, LN выполняет проверку на наличие повторяющихся номеров счетов-фактур во всех финансовых компаниях из текущей финансовой группы. Если этот флаг сброшен, LN выполняет проверку на наличие повторяющихся номеров счетов-фактур только в текущей финансовой компании. Примечание Если в данную финансовую группу входит много финансовых компаний, то для проверки повторяющихся счетов-фактур по всем финансовым компаниям может потребоваться некоторое время. Проверка номера СФ по всем контрагентам Если этот флаг установлен, LN выполняет проверку номера счетов-фактур для всех контрагентов. Если этот флаг сброшен, LN выполняет проверку номера счетов-фактур одинаковых контрагентов. Проверка номера СФ в рамках года СФ Если этот флаг установлен, LN выполняет проверку номера счетов-фактур в рамках года счета-фактуры. Если этот флаг сброшен, LN выполняет проверку номера счетов-фактур в рамках любого года. Документ Кол-во пуст.строк вверху 1-ой стр. Здесь необходимо указать количество строк, которые следует оставить пустыми вверху первой страницы напоминания. Это место можно использовать для заголовка письма. Кол-во пуст.строк вверху след.стр. Здесь необходимо указать количество строк, которые следует оставить пустыми вверху страниц, следующих за первой страницей. Это место можно использовать, например, для логотипа компании. Кол-во пустых строк внизу стр. Здесь необходимо указать количество строк, которые следует оставить пустыми внизу каждой страницы напоминания. Лог ретроспективы Лог ретроспективы полученного СФ If this check box is selected, Infor LN записывает данные ретроспективы для полученных счетов-фактур. Лог ретроспективы открытой позиции If this check box is selected, Infor LN записывает данные ретроспективы для открытых позиций. Лог ретроспективы графика платежа If this check box is selected, Infor LN записывает данные ретроспективы для графиков платежей. Примечание Этот флажок доступен только в том случае, если включен флажок Лог ретроспективы открытой позиции. Полученные счета-фактуры Группа номеров Группа номеров по умолчанию, которая определяет серии, которые должны использоваться для генерации полученных счетов-фактур. Серия Серии по умолчанию, которые должны использоваться для генерации полученных счетов-фактур. Запись СФ затрат как Связанный СФ с заказом на закупку If this check box is selected, полученные счета-фактуры загружены с типом счета-фактуры СФ сверяемый с закупкой. Операции Списание курсовых разниц Курсовые прибыли Если этот флаг установлен, LN осуществляет списание курсовых прибылей, рассчитанных в сеансе Списание курсовых разниц (tfacp2240m000). Курсовая разница анонсированных платежей Если этот флаг установлен, будут обрабатываться курсовые разницы для счетов-фактур, связанных с анонсированными платежами. Для Анонсированных платежей курсовые разницы рассчитываются по первичной сумме счета-фактуры минус фактические платежи. Обычно, курсовые разницы обрабатываются для общей суммы открытого счета-фактуры. Пример Сумма СФ USD 800.00 Частичный платеж USD 100.00 Анонсированный платеж USD 200.00 Рассчитанные курсовые разницы: USD 700.00 Если этот флаг сброшен, курсовые разницы для счетов-фактур с анонсированными платежами обрабатываться не будут. Тип операции по курсовым разницам Тип операции, который используется для проводки курсовых разниц, вызванных колебаниями курса валют. Допустимые значения Выбранный тип операции должен относиться к категории Корректировка закупок. Списание разниц в платежах Тип операции для разниц в платежах Тип операции, который используется для проводки разниц в платежах. Допустимые значения Выбранный тип операции должен относиться к категории Корректировка закупок. Параметры EDI для СФ закупок Код типа операции Тип операции, присвоенный счетам-фактурам закупок в модуле Электронный обмен данными. Ссылка пакета Использовать дату документа для даты ввода операции Если этот флаг установлен, дата документа используется вместо даты ввода операции. Комиссионные Тип документа интеграции для направлений учета Тип документа интеграции, который используется в схеме интеграции для определения направлений учета, на которые выполняется проводка операций комиссионных. Тип операции Тип операции для комиссионных. LN использует этот тип операции для создания номеров документов для операций комиссионных самофактурирование. Серия Серия для комиссионных. LN использует эту серию для создания номеров документов для счетов-фактур комиссионных. Счета-фактуры комиссионных генерируются в модуле Комиссионные и уступки в пакете Продажи. Ссылка пакета Ссылка пакета для операций комиссионных. Пакет Сгенерированный номер пакета для самого последнего пакета комиссионных. Дата Дата генерации последнего пакета для комиссионных. Отмены Тип операции Тип операции для аннулированных документов. Категория операции должна быть Кредитовые авизо закупок. Примечание Эта функциональность является специфичной для Болгарии. Платеж Утверждение для оплаты Утверждать СФ затрат для оплаты Если этот флаг установлен, утверждение платежа требуется для счетов-фактур затрат и счетов-фактур, созданных для выписок по карточкам закупок. Утверждать для оплаты СФ связанные с заказом Если этот флаг установлен, утверждение для платежа требуется для счетов-фактур закупок, связанных с заказами. Если после регистрации, сверки и утверждения счетов-фактур не требуется выполнения дополнительных действия для утверждения на оплату счетов-фактур, то необходимо снять выборку данного флага. Утвержд.самофакт.СФ для платежа Если этот флаг установлен, утверждение для платежа требуется для самофактурируемых счетов-фактур закупок. Утверждать внутренние СФ для оплаты Если этот флаг установлен, утверждение для платежа требуется для внутренних счетов-фактур закупок. Период утвержд.по умолчанию (Дни) По умолчанию, счет-фактура должен быть утвержден в течение указанного количества дней от даты счета-фактуры. Сохранение информации о Платеже КА - Заказе Сохранение информации о Платеже КА - Заказе Если этот флаг установлен, LN сохраняет информацию о Платеже КА - Заказе, когда выполнены платежи по СФ закупок, связанных с заказами. Важно! Необходимо установить этот флаг, если строка заказа на закупку, счета-фактуры и бизнес-процессы, связанные с платежами, в основном базируются на односторонней связи. В противном случае, доступная функциональность может привести к увеличению данных и нарушенной доступности данных заказов, счетов-фактур, а также оплаты. Анализ задолженности Группа номеров tfacp000.agng Серия tfacp000.agsr Сверка Сверка СФ закупок Сверка СФ закупок Выберите тип многозвенной сверки. Автоматическая сверка Автоматическая сверка Если этот флаг установлен, вы можете выбрать способ, который LN должен использовать для автоматической сверки счетов-фактур закупок. Если этот флаг сброшен, сверку счетов-фактур можно выполнять вручную. Автоматич.процедура сверки Сумма счета-фактуры меньше, чем сверяемая сумма Проценты Используемый по умолчанию процент, на который сумма счета-фактуры может быть меньше, чем сверяемая сумма заказа на закупку или поступления. Во время автоматической сверки счетов-фактур разница между суммой счета-фактуры и сверяемой суммой сравнивается с допустимой разницей, которая определяется в этом поле. Допустимая разница может определяться глобально в данном сеансе (сеанс Параметры ACP (tfacp0100m000)) или по отдельным контрагентам в сеансе Настройки автомат. сверки по КА-отправителю СФ (tfacp0107m000). Разница в цене между суммой/процентом счета-фактуры и суммой/процентом сверки считается допустимой, если она находится в заданных пределах допустимого отклонения. Если указанная разница находится в заданных пределах, система LN рассматривает ее как отклонение цены и выполняет сверку счета-фактуры. Если эта разница выходит за пределы одного или нескольких допустимых отклонений, сверка не производится. Сумма Используемая по умолчанию сумма, на которую сумма счета-фактуры может быть меньше, чем сверяемая сумма заказа на закупку или поступления. Во время автоматической сверки счетов-фактур разница между суммой счета-фактуры и сверяемой суммой сравнивается с допустимой разницей, которая определяется в этом поле. Допустимая разница может определяться глобально в данном сеансе (сеанс Параметры ACP (tfacp0100m000)) или по отдельным контрагентам в сеансе Настройки автомат. сверки по КА-отправителю СФ (tfacp0107m000). Разница в цене между суммой/процентом счета-фактуры и суммой/процентом сверки считается допустимой, если она находится в заданных пределах допустимого отклонения. Если указанная разница находится в заданных пределах, система LN рассматривает ее как отклонение цены и выполняет сверку счета-фактуры. Если эта разница выходит за пределы одного или нескольких допустимых отклонений, сверка не производится. Сумма счета-фактуры больше, чем сверяемая сумма Проценты Используемый по умолчанию процент, на который сумма счета-фактуры может быть больше, чем сверяемая сумма заказа на закупку или поступления. Во время автоматической сверки счетов-фактур разница между суммой счета-фактуры и сверяемой суммой сравнивается с допустимой разницей, которая определяется в этом поле. Допустимая разница может определяться глобально в данном сеансе (сеанс Параметры ACP (tfacp0100m000)) или по отдельным контрагентам в сеансе Настройки автомат. сверки по КА-отправителю СФ (tfacp0107m000). Разница в цене между суммой/процентом счета-фактуры и суммой/процентом сверки считается допустимой, если она находится в заданных пределах допустимого отклонения. Если указанная разница находится в заданных пределах, система LN рассматривает ее как отклонение цены и выполняет сверку счета-фактуры. Если эта разница выходит за пределы одного или нескольких допустимых отклонений, сверка не производится. Сумма Используемая по умолчанию сумма, на которую сумма счета-фактуры может быть больше, чем сверяемая сумма заказа на закупку или поступления. Во время автоматической сверки счетов-фактур разница между суммой счета-фактуры и сверяемой суммой сравнивается с допустимой разницей, которая определяется в этом поле. Допустимая разница может определяться глобально в данном сеансе (сеанс Параметры ACP (tfacp0100m000)) или по отдельным контрагентам в сеансе Настройки автомат. сверки по КА-отправителю СФ (tfacp0107m000). Разница в цене между суммой/процентом счета-фактуры и суммой/процентом сверки считается допустимой, если она находится в заданных пределах допустимого отклонения как по процентам, так и по суммам. Если указанная разница находится в заданных пределах, система LN рассматривает ее как отклонение цены и выполняет сверку счета-фактуры. Если эта разница выходит за пределы одного или нескольких допустимых отклонений, сверка не производится. Допуск отклонения цены полученных СФ Полная авторизация If this check box is selected, пользователь имеет право создавать операции отклонения цены при сверке полученных счетов-фактур. If this check box is cleared, пользователь должен указать Проценты и Сумма. Infor LN принимает только разницу в цене, если и Проценты, и Сумма находятся в рамках заданных допусков. Проценты Максимальное расхождение в цене между суммами операций для сверки, выраженное в проценте. Примечание Это поле доступно только в том случае, если выключен флажок Полная авторизация. Сумма Максимальное расхождение в цене между суммами операций для сверки. Примечание Это поле доступно только в том случае, если выключен флажок Полная авторизация. Утверждение Режим доступа к пакету утверждений Режим доступа к пакету утверждений Способ, который система LN использует для создания пакетов утверждений счетов-фактур. Можно выбрать:
Режим доступа к пакету утверждений используется в следующих процессах утверждения:
Утверждение СФ закупок Тип операции Тип операции, который используется для утверждения открытых позиций по счетам-фактурам закупок, не утвержденным при регистрации. Допустимые значения Выбранный тип операции должен относиться к категории Корректировка закупок. Серия Серия для счетов-фактур закупок. LN использует эту серию для создания номеров документов для счетов-фактур закупок. Ссылка пакета Введите ссылку для пакета утверждений счетов-фактур. Если для утверждения счетов-фактур используется сеанс Обработка СФ закупок (tfacp2107m000), LN создает пакет, используя:
Проводка затрат в период утверждения Если этот флаг установлен, затраты будут проводиться в том же периоде, к которому относится документ утверждения. Если этот флаг сброшен, LN выводит предупреждение в случае, когда пользователь утверждение счет-фактуру для которого существует строка затрат в прошлом открытом периоде. Проверка целостности налогов Проверка целостности налогов Если этот флаг установлен, Вы можете задать действие в случае несоответствия. Действие по несогласованной нетто-сумме (Обработать) Укажите Блокировка или Нет. Действие по несогласованной нетто-сумме (Вручную) Укажите Предупр., Блокировка или Нет. Самофактур. / Внутренние СФ закупок Тип документа интеграции для направлений учета Тип документа интеграции, который используется для определения схемы подстановки контрольных счетов ГК и направлений учета в самофактурируемых счетах-фактурах и внешних счетах-фактурах. При определении схемы финансовой интеграции следует также задать тип документа для самофактурируемых счетов-фактур, который будет проводиться на счета Главной книги и направления учета. LN ищет направления учета, на которые проводятся самофактурируемые счета-фактуры, в следующем порядке:
Тип операции Тип операции, который используется для процедуры самофактурирования. Допустимые значения Следует выбрать тип операции:
Серия Серия для самофактурируемых счетов-фактур. LN использует эту серию для создания номеров документов для самофактурируемых счетов-фактур. Типы операций для книги НДС Тип операции для такого рода операций, если используется книга НДС. Ссылка пакета Введите ссылку для пакета самофактурирования. Самофактур. / Внутр.кред.авизо Тип операции Тип операции для дебетовых авизо. Серия Серия для дебетовых авизо. LN использует эту серию для создания номеров документов для дебетовых авизо. Ссылка пакета Введите ссылку для пакета дебетовых авизо. Карточка закупок Карточки закупок Если этот флаг установлен, вы можете ввести данные, связанные с карточками поставщика. Типы документов Тип док. карточки закупок - поступление Тип документа интеграции, который используется в схеме интеграции для определения счетов Главной книги и направлений учета, на которые выполняется проводка закупок, произведенных по карточкам закупок. Тип док. карточки закупок - отклонение по цене Тип документа интеграции, который используется в схеме интеграции для определения счетов Главной книги и направлений учета, на которые выполняется проводка отклонений по цене для закупок, произведенных по карточкам закупок. СФ закупок Тип операции Тип операции для счета-фактуры по карточке закупок. Тип операции должен принадлежать категории Счета-фактуры закупок. Серия Серия, которую система LN использует для создания номеров документов для документов закупок. Корректировки Тип операции Тип операции, который используется для проводки Прошлые корректировки. Этот тип используется для закрытия предыдущей отфактурированной выписки по карточкам закупок. Тип операции должен принадлежать категории Денежные средства. Серия Серия, которую система LN использует для создания номеров документов для операций Прошлые корректировки. Заявка на закупку Группа номеров Группа нумерации для заявок на закупки. Серия Серия, которую система LN использует для создания номеров документов для заявок на закупку. Код налога Код налога, который по умолчанию используется в заявках на закупку и в строках выписки. Тип строки выписки Код типа строки. Этот код указывается по умолчанию при вводе строк выписки по карточкам закупок. Изменить внешние заявки Если этот флаг установлен, импортированные заявки, которые не были сверены, могут быть изменены. Детали нал. Общее Уровень расч.налогов Сумма налога, которая должна быть уплачена по счету-фактуре, может рассчитываться на двух уровнях. Введенное здесь значение используется по умолчанию для расчета налогов по всем счетам-фактурам, зарегистрированным в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). Дата блокировки СФ после налогового периода Если этот флаг установлен, не допускаются счета-фактуры закупок (с операциями с налогом), для которых дата счета-фактуры позже налогового периода. Если вы вставляете счет-фактуру с датой, которая следует после выбранной даты пакета, Infor LN отображает сообщение об ошибке. Предупреждать о дате в предыдущем налоговом периоде Если этот флаг установлен, Infor LN проверяет дату счета-фактуры, которая подпадает под максимальное количество периодов, до указанной даты пакетного налога. Если вы вставляете счет-фактуру с датой, которая следует после максимального количества периодов, до указанной даты пакетного налога, Infor LN отображает сообщение об ошибке. Кол-во периодов без предупреждения Количество налоговых периодов до указанной даты пакетного налога, для которых могут быть обработаны счета-фактуры. Налог включаемый в затраты (США) Налог включаемый в затраты (США) Если этот флаг установлен, налог на закупку, включаемый в затраты, обрабатывается в соответствии с правилами, принятыми в странах Северной Америки. Счета-фактуры закупок с кодом налога, для которого включен флажок Вкл.в затраты налог на закупку в сеансе Код налога по стране (tcmcs0136s000), обрабатываются следующим образом:
Счет отклонений по налогам Если включен флажок Налог включаемый в затраты (США), то в этом поле указывается счет Главной книги, на который проводятся разницы между подлежащими уплате суммами налога и уплаченными суммами налога по счетам-фактурам закупок. Подлежащая уплате сумма налога представляет собой итоговую сумму налога по сверенным строкам заказа на закупку. Уплаченная сумма налога - это сумма налога по счету-фактуре. При утверждении счетов-фактур, имеющих единственный код налога с типом Вкл.в затраты налог на закупку, разницы по налогам проводятся на счет разниц по налогам. Направление учета Направления учета, на которые следует выполнять проводку разниц по налогам. Внешние СФ Общее Финансовый пользователь Системный код пользователя, который создает пакет. Если внешнее сообщение не включает информацию о финансовом пользователе внешнего счета-фактуры, то LN создает пакет для этого финансового пользователя. СФ закупок Тип операции Тип операции по умолчанию для внешних счетов-фактур. Если внешнее сообщение не включает информацию о типе операции внешнего счета-фактуры, то система LN используется этот тип операции. Категория типа операции должна быть Счета-фактуры закупок и должен быть включен флаг Последовательная нумерация документов. Серия Серия по умолчанию для внешних счетов-фактур. Если внешнее сообщение не включает информацию о серии внешнего счета-фактуры, то система LN используется эту серию. Кредитовые авизо Тип операции Тип операции по умолчанию для внешних кредитовых авизо. Если внешнее сообщение не включает информацию о типе операции внешнего кредитового авизо, то LN используется этот тип операции. Категория типа операции должна быть Кредитовые авизо закупок или Счета-фактуры закупок с разрешением использования отрицательных сумм Если тип операции для внешних счетов-фактур допускает использование отрицательных сумм, то система LN отображает тип операции по умолчанию для внешних счетов-фактур. Серия Серия по умолчанию для внешних кредитовых авизо. Если внешнее сообщение не включает информацию о серии внешнего кредитового авизо, то система LN используется эту серию. Если тип операции для внешних счетов-фактур допускает использование отрицательных сумм, то система LN отображает серию по умолчанию для внешних счетов-фактур. Инф. о пакете СФ Описание пакета Ссылка пакета по умолчанию для внешних счетов-фактур. Если внешнее сообщение не включает информацию о ссылке пакета, то система LN используется эту ссылку пакета. По возможности, система LN создает один пакет по пользователю за один календарный день. Доступ к пакету устанавливается в значение Отдельные пользователи, независимо от значения по умолчанию, указанному в сеансе Параметры группы компаний (tfgld0503m000). Пакет Год, в котором самый последний пакет был создан текущим финансовым пользователем. Пакет Номер самого последнего пакета, созданного текущим финансовым пользователем. По возможности, система LN создает один пакет по пользователю за один календарный день. Доступ к пакету устанавливается в значение Отдельные пользователи, независимо от значения по умолчанию, указанному в сеансе Параметры группы компаний (tfgld0503m000). Дата пакета Дата создания самого последнего пакета, созданного текущим финансовым пользователем. Корректировки Корректировки СФ закупок разрешены Если этот флаг установлен, пользователи могут создать корректировки. Тип операции для корректировок Тип операции по умолчанию для корректировочных документов. Примечание Категория операции типа операции должна быть Корректировка закупок. Серия типа операции для корректировок Серии по умолчанию для корректировочных документов. Ссылка пакета для корректировок Ссылка пакета по умолчанию для корректировочных документов. Безнадежный долг Счет списания безнадежного долга Счет главной книги, на который проводятся операции списания безнадежного долга. Счет покрытия безнадежного долга Счет главной книги, на который проводятся операции покрытия безнадежного долга. Типы документов для списания безнадежного долга Тип операции по умолчанию для операции списания безнадежного долга. Описание Описание указанного типа операции. Серии для документов списания безнадежного долга Серия для документов списания безнадежного долга. LN использует эту серию для создания номеров документов для операций списания безнадежного долга. Описание Описание серии.
Отделы закупок Запускается сеанс Отделы закупок по компании сверки (tfacp0101m000). Этот сеанс можно использовать для просмотра:
| |||