Поступления по закупкам (tdpur4106m000)

Данный сеанс используется для ввести, просмотреть и обработать поступления, зарегистрированные для конкретной строки заказа на закупку.

Изделия могут быть получены следующим образом:

Для каждого поступления, регистрируемого в Складирование или в Снабжение, запись доступна в текущем сеансе.

Поступления в Складирование

Для изделий, которые получены в Складирование, Вы можете использовать сеанс Поступления по закупкам (tdpur4106m000) для просмотра складских поступлений, сделанных по строке заказа на закупку в сеансе Складское поступление (whinh3512m000).

В Складирование поступления можно обработать, пока счёт-фактура не полностью сверена и утверждена в Счета кредиторов.

Поступления в Снабжение

Используйте сеанс Поступления по закупкам (tdpur4106m000), чтобы вручную получить нескладируемые изделия.

Нескладируемые изделия - это:

  • Изделия, у которых Тип изделия равен Затраты или Данные по обслужив в сеансе Изделия (tcibd0501m000), и для которых выключен флажок Разрешение в складирование в сеансе Изделия - Закупки (tdipu0101m000)
  • Изделия, у которых Тип изделия- Список.
  • Изделия, которые закупают для заказа на продажу прямой поставки или заказа на обслуживание.
  • Изделия, которые необходимо непосредственно поставить по заданному адресу.

Поступления для нескладируемых изделий могут быть созданы следующим образом:

  • Указав ручную данные поступления в этом сеансе.
  • Нажав Генерация в соответствующем меню. Следовательно, подтвержденные поступления генерируются для всех строк, которые включают количества к получению и которые связаны с выбранным заказом на закупку.
  • Из сеанса Заказ на закупку - Строки к получению (tdpur4501m400). Подтверждение поступлений, сгенерированных из сеанса Заказ на закупку - Строки к получению (tdpur4501m400), еще может быть отменено. В таком случае Вам необходимо подтвердить поступления в текущем сеансе.
Примечание
  • После подтверждения поступления, в этом сеансе вы больше не можете менять данные поступления. Вы можете изменить данные поступления в сеансе Корректировка поступления по закупке (tdpur4106s100).
  • Если флаг Оконч.поступл. выбран для строки заказа, вводить поступления для этой строки заказа уже нельзя.
Поступления с использованием предварительного уведомления об отгрузке

Если использовать предв.уведомления об отгрузке, поступления для изделий вводятся в рассматриваемом сеансе сразу при получении и подтверждении ПУО для строки заказа в сеансе Уведомления об отгрузке (whinh3100m000). Это также справедливо для ПУО, которые получают для заказа на продажу прямой поставки или заказа на обслуживание. Множество строк ПУО можно получить для одной строки заказа на закупку. Строка поступления создаётся в текущем сеансе для каждой строки ПУО.

Если не использовать ПУО, необходимо вручную ввести поступления для заказов на продажу прямой поставки и заказов на обслуживание в сеансе Поступления по закупкам (tdpur4106m000).

Обновление поступлений

LN может автоматически обновлять фактические поступления при помощи следующих действий:

  • Корректировка поступления в Складирование. Следовательно, изменяются Полученное кол-во в единице запаса и Кол-во описи вложенияв единицах запаса.
  • Контроль полученных товаров в Складирование. Следовательно, обновляются Утвержденное количество в единице запаса, Отбракованное кол-во в единице запаса и Причина отбраковки.
  • Корректировка поступления в сеансе Корректировка поступления по закупке (tdpur4106s100).
  • Изменение цен и скидок после поступлений в сеансе Изменение цены и скидки после поступления (tdpur4122m000). Следовательно, все фактические поступления для строки заказа на закупку обновляются и заменяются новой ценой.
Примечание

Для заказов с прилавка и заказов на оплату консигнаций LN добавляет запись в рассматриваемом сеансе в момент ввода заказа.

Если Вы удаляете строку заказа на закупку в сеансе Архивировать и удалить заказы на закупку (tdpur4224m000), LN удаляет также фактические поступления, связанные со строкой заказа на закупку.

 

Номер заказа
Номер позиции
Порядков. номер
Номер, используемый для детального определения номера позиции строки заказа на продажу (поставки) или строки (подробности) заказа на закупку.
Порядк.номер поступл.
Когда множественные (частичные) поступления регистрируются для строки заказа на закупку, в данном поле возникает порядковый номер поступления. Для последнего по времени поступления строки заказа необходимо выбрать флаг Оконч.поступл..
Дата отгрузки
Дата отгрузки изделий.
Примечание

Эта дата должна быть заполнена, если применяется следующее:

  • Установлен флаг Самофактурирование для строки заказа на закупку.
  • Платеж установлен в Оплата по поступлению для строки заказа на закупку.
  • Тип даты самофактурирования установлен в Дата отгрузки в сеансах Условия и положения фактурирования (tctrm1145m000) или Контрагент-продавец (tccom4120s000).

Значение по умолчанию

Если дата отгрузки является обязательной и выполняется работа с поступлением в Снабжение, то это поле заполняется по умолчанию Факт.дата поступл-ия. В противном случае, дата отгрузки извлекается из Складирование или может быть введена вручную.

Примечание

Если изменяется Дата загр., то Дата отгрузки обновляется значением даты погрузки. Если изменяется Дата отгрузки, то Дата загр. обновляется значением даты отгрузки, если это применимо.

Факт.дата поступл-ия
Дата, на которую товары прибыли на склад назначения.
Номер поступл.
Порядковый номер, назначаемый любому поступлению товаров.
Примечание

Этот номер берётся из Складирование или его можно ввести в указанное поле при обработке поступлений в Снабжение.

Порядк.номер поступлен.
Номер строки поступления.
Опись вложен
Номер описи вложения, количество по которой отображается на экране в поле Кол-во описи вложенияв единицах запаса.
Примечание

Этот номер берётся из Складирование или его можно ввести в указанное поле при обработке поступлений в Снабжение.

Получ.количество
Полученное кол-во, выраженное в единицах закупки.
Единица закупки
Единица, в которой вы закупаете изделие, также называется единицей закупаемого количества.
Полученное кол-во в единице запаса
Полученное кол-во, выраженное в единицах запаса.
Единица запасов
Единицы, в которых записан запас, например, штука, килограмм, коробка по 12 штук или метр.

Единица запасов также используется как базовая единица коэффициентов перевода единиц измерения, особенно тех, которые относятся к единицам заказа и единицам цены заказов на закупку и продажу. В этих коэффициентах перевода единица запасов всегда используется в качестве базовой единицы. Единица запасов определяется для всех типов изделий, в том числе и для тех, которые не могут учитываться как запас.

КоличПоОписиВлож
Количество по описи вложения, выраженное в единицах закупки.
Кол-во описи вложенияв единицах запаса
Количество по описи вложения, выраженное в единицах запаса.
Утвержд. колич-во
Утверждённое количество поставленных изделий, выраженное в единицах закупки.
Примечание

Если в Складирование поступление не производится, вводит в данное поле поставленное количество.

Утвержденное количество в единице запаса
Утвержденное кол-во, выраженное в единицах запаса.
Отбраков. кол-во
Отбракованное кол-во, выраженное в единицах закупки.
Отбракованное кол-во в единице запаса
Отбракованное кол-во, выраженное в единицах запаса.
Причина отбраковки
Причина, по которой полученные товары не смогли пройти контроль.
Оконч.поступл.
Если этот флаг установлен, то это поступление является последним поступлением по строке заказа. Следовательно, в рассматриваемом сеансе уже нельзя указывать поступления для данной отдельной строки заказа.
Примечание

Выбор этого флага в строке поступления зависит от следующих параметров:

Подтвержденный
Если этот флаг установлен, поступление подтверждено. Т.о., вы больше не можете изменять поступления в этом сеансе.
Примечание

Для изделий, полученных в Складирование или посредством предварительного уведомления об отгрузке, данный флаг всегда включен.

Распределение разметки
Если этот флаг установлен, распределение разметки связано с этой Поступление по заказу на закупку.
Контроль
Если этот флаг установлен, при поступлении необходимо провести входной контроль изделия по этой строке заказа.
Отчетность по соответствию
Код отчетности по соответствию, привязанный к изделию строки заказа на закупку.
Примечание

Код отчетности по соответствию может отображаться, только если флаг Контроль выбран в данном сеансе.

Акцептованные забракованные ТМЦ
Если этот флаг установлен, то товары этого поступления были получены из места брака.
Исключение бюджета
Если этот флаг установлен, проверка бюджета не удалась для строки поступления.

Для продолжения процедуры заявки на закупку необходимо сперва принять решение по исключению бюджета. Например, Вы можете изменить сумму по строке или связанное распределение по статьям бюджета (РСБ) в сеансе Распределение по статьям бюджета (tcbgc1100m000).

Примечание

Этот флаг можно установить только, если применимо следующее:

  • Флаг Проверка доступного бюджета выбран на вкладке Поступления сеанса Политика контроля бюджета (tfbgc0110m000).
  • Нехватка бюджета доступна для проверяемой строки.
  • Поле Когда бюджет превышен отображает Блокировать в сеансе Политика контроля бюджета (tfbgc0110m000).
Перевозчик/ТЛК
Фактический перевозчик, который используется для вычисления затрат на перевозку.

Если множество поступлений связано с одной строкой заказа на закупку прямой поставки, множество грузов для погрузки множеством перевозчиков можно осуществить для одной строки заказа на закупку прямой поставки.

Перевозчика находят из плана погрузки. Если плана погрузки не существует, перевозчик задаётся по умолчанию из заказа на перевозку. Кроме того, фактического перевозчика можно ввести вручную, а также в ПУО (предварительном уведомлении об отгрузке), после чего об этом сообщается в данный сеанс при помощи ПУО.

Если для строки заказа на закупку прямой поставки существует только одна погрузка [груз], перевозчик, название которого выводится в данном поле, должен по погрузке соответствовать перевозчику.

Примечание

Данное поле задействовано в случае, если изделия получены для заказа на продажу прямой поставки, а заказ на перевозку связан со строкой заказа на закупку.

Загрузка
В системе LN все товары и/или отгрузки, отгружаемые за один раз при помощи одного вида транспорта в определенный день в определенное время с использованием заданного маршрута.
Примечание

Данное поле задействовано в случае, если изделия получены для заказа на продажу прямой поставки, а заказ на перевозку связан со строкой заказа на закупку.

Отгрузка
Номер погрузки.
Примечание

Данное поле задействовано в случае, если изделия получены для заказа на продажу прямой поставки, а заказ на перевозку связан со строкой заказа на закупку.

Дата загр.
Дата отгрузки товаров.
Примечание
  • Данное поле задействовано в случае, если изделия получены для заказа на продажу прямой поставки, а заказ на перевозку связан со строкой заказа на закупку.
  • Если изменяется Дата загр., то Дата отгрузки обновляется значением даты погрузки. Если изменяется Дата отгрузки, то Дата загр. обновляется значением даты отгрузки, если это применимо.
Вес
Брутто вес груза.
Примечание

Данное поле задействовано в случае, если изделия получены для заказа на продажу прямой поставки, а заказ на перевозку связан со строкой заказа на закупку.

Значение по умолчанию

Это поле подставляется по умолчанию из поля Вес в сеансе Изделия (tcibd0501m000).

Единица веса
Единицы, в которых выражается вес брутто.
Примечание

Данное поле задействовано в случае, если изделия получены для заказа на продажу прямой поставки, а заказ на перевозку связан со строкой заказа на закупку.

Значение по умолчанию

Это поле подставляется по умолчанию из поля Единица веса в сеансе Изделия (tcibd0501m000).

Ссылка
Ссылка груза.
Примечание

Данное поле задействовано в случае, если изделия получены для заказа на продажу прямой поставки, а заказ на перевозку связан со строкой заказа на закупку.

Значение по умолчанию

Это поле подставляется по умолчанию из поля Ссылка A в сеансе Заказы на закупку (tdpur4100m000).

Стандартные затраты
Сумма следующих затрат изделия, рассчитанных по коду калькуляции стандартных затрат:
  • Материальные затраты
  • Операционные затраты
  • Начисления

Цены, рассчитанные по кодам калькуляции, отличным от стандартного, являются смоделированными ценами. Стандартные затраты используются для моделирования и формирования проводок в Главную книгу, когда фактическая цена неизвестна.

Стандартные затраты также являются методом оценка запасов для учетных целей.

Определяющая валюта
Валюта, в которой выражаются балансы объектов, совместно используемых всеми компаниями финансовой группы компаний. Например, система LN использует определяющую валюту для сальдо контрагента.
Примечание
  • Определяющая валюта является общей базовой валютой компаний в многозвенный структуре.
  • Для систем валют, отличных от стандартной системы валют, определяющей валютой является базовая валюта компании для всех валютных расчетов.
Сумма общ.скидки по строке
Сумма скидки, полученная в результате скидки по строке заказа. Эта сумма вычисляется по следующей формуле:
Сумма скидки по строке заказа = Количество * Цена * Скидка по строке заказа/100 

Результат вычислений округляется. Сумма скидки по строке заказа всегда выражается в валюте заказа/коммерческого предложения.

Сумма скидки по заказу
Сумма поступления
Фактическая сумма поступления. Данная сумма может отличаться от суммы заказа.
Валюта
Валюта, в которой выражаются суммы по заказу на закупку.
Поставщик
Контрагент, у которого заказываются товары или услуги; обычно это представляет подразделение продаж поставщика. Данное определение включает цену по умолчанию и соглашения по скидкам, умолчания заказов на закупку, условия поставки и соответствующих контрагентов - грузоотправителей и отправителей счетов-фактур.
Изделие
Сырье, полуфабрикаты, конечная продукция и инструменты, которые можно закупать, хранить, производить и продавать.

Изделие также может представлять набор изделий, обрабатываемых в целом один комплект, или существовать в нескольких вариантах исполнения (типовое изделие).

Вы можете также определить нефизические изделия, которые не хранятся в материальных запасах, но могут быть использованы для проводки затрат или выставления счетов-фактур на услуги клиентам. Примеры нефизических изделий:

  • Затратные единицы (например, электричество).
  • Единицы обслуживания
  • Субподрядное обслуживание
  • Элементы списка (меню/опции).
Номер детали производителя
Примечание

НДП должен принадлежать к набору НДП, связанному со строкой заказа на закупку. Нажмите Набор НДП для запуска сеанса Детали набора НДП (tdipu0147m000), в котором вы можете просмотреть набор НДП, связанный со строкой заказа на закупку.

Запл.дата поступл.
Дата поступления, которая используется для поиска стандартных затрат для строки заказа.

Эта дата может быть одной из следующих:

  • Измененная дата поступления
  • Если Измененная дата поступл. не заполнена, то Подтв.дата поступл..
  • Если Подтв.дата поступл. не заполнена, то Запл.дата поступл..

Рассматриваемая дата не может наступить раньше, чем Дата заказа.

Заказанный объем
Заказанный объем, выраженный в единицах закупки.
Заказанный объем
Заказанный объем, выраженный в единицах запаса.
Редакция К-единицы
Примечание

Если отгружается номерное изделие и выбор партии и/или серийного номера изменяется в Складирование, код редакции обновляется.

Отгрузочная накладная
Отгрузка
Код отгрузки, созданный Складирование в течение обработки предварительного уведомления об отгрузке (ПУО) при поступлении товаров на основе ПУО поставщика.
Номер ПУО поставщика
Номер ПУО контрагента-поставщика.
Требуемое кол-во
Заказанное количество, которое требуется поставщиком.
Примечание

Планирование предприятия использует заказанное количество и затребованное заказанное количество, сохраненное в запланированных операциях с запасами, для проверки достаточности подтвержденных количеств, чтобы удовлетворить запланированные количества, или для необходимости дополнительной поставки.

Единица требуемого кол-ва
Единица, в которой выражено требуемое количество.
Требуемое кол-во
Заказанное количество, которое требуется поставщиком, выраженное в единице запаса.
Примечание

Планирование предприятия использует заказанное количество и затребованное заказанное количество, сохраненное в запланированных операциях с запасами, для проверки достаточности подтвержденных количеств, чтобы удовлетворить запланированные количества, или для необходимости дополнительной поставки.

Подтвержденное количество
Заказанное количество, которое подтверждено поставщиком.
Примечание
  • Это поле может быть заполнено, если установлен флаг Использовать подтверждение (Закупки) в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000).
  • Это поле не применяется в случае субподряда операций и для заказов с источником Заказ на закупку субподряда.
  • Планирование предприятия использует заказанное количество и затребованное заказанное количество, сохраненное в запланированных операциях с запасами, для проверки достаточности подтвержденных количеств, чтобы удовлетворить запланированные количества, или для необходимости дополнительной поставки.
Единица подтвержд.кол-ва
Единица, в которой выражается Подтвержденное количество.
Подтвержденное количество
Заказанное количество, которое подтверждено поставщиком, выраженное в единице запаса.
Примечание
  • Это поле может быть заполнено, если установлен флаг Использовать подтверждение (Закупки) в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000).
  • Это поле не применяется в случае субподряда операций и для заказов с источником Заказ на закупку субподряда.
  • Планирование предприятия использует заказанное количество и затребованное заказанное количество, сохраненное в запланированных операциях с запасами, для проверки достаточности подтвержденных количеств, чтобы удовлетворить запланированные количества, или для необходимости дополнительной поставки.
Дата рег.поступл.
Дата регистрации поступления в LN, т.е. дата и время подтверждения поступления пользователем. Эта дата может отличаться от даты поступления, т.к. дата поступления отражает физическое поступление товаров.
Примечание

Рассматриваемая дата используется Производство для расчёта стандартных затрат в прошлом и относится к методу оценки меньшая из себестоимости или рыночная цена (LCMV).

Партия
Некоторое количество изделий, совместно производимых и хранимых, которые идентифицируются по (партионному) коду. Партии идентифицируют товары.
Примечание
  • Поле Ввод партии для прямой поставки сеанса Изделия - Складирование (whwmd4500m000) определяет, должны ли регистрироваться номера партий для поступлений по заказам на закупку прямой поставки. Если это поле установлено в Да, то LN проверяет, введены ли коды партий и серийные номера, при утверждении поступления.
  • В случае, если предварительное уведомление об отгрузке получено и подтверждено для заказа на продажу прямой поставки или заказа на обслуживание для партионного изделия, то партии и набор серийных номеров создаётся автоматически в Снабжение. Просмотреть набор партий и серий, с которым связана данная партия, можно, нажав кнопку Наб.партий и сер.№. После того, как информация о прямой поставке передаётся в заказ на продажу или заказ на обслуживание посредством сеанса Обновить заказы на продажу по информации о поставках (tdpur4222m000), к партии и серийному номеру можно также перейти в Продажи или Обслуживание и ремонт.
  • Для поступлений, которые необходимо ввести вручную, партия и серийный номер обычно не существуют в момент поступления. Набор можно определить в сеансе Набор партии и серии (tcibd4111m000), после чего можно ввести его в текущем поле. После ввода и сохранения серийного номера его больше нельзя изменять.

Связанные темы

Сер.No.
Уникальный идентификатор отдельного физического изделия. LN использует маску для создания серийного номера. Серийный номер может состоять из нескольких сегментов данных, которые представляют, например, дату, модель и информацию о цвете, порядковый номер и так далее.

Серийные номера могут создаваться для изделий и инструментов.

Если номерное изделие сохраняется в материально-техническом запасе, что можно указать, выбрав флаг Учет серийных номеров в запасах в сеансе Изделия - Складирование (whwmd4500m000), отдельная строка поставки заказа на продажу генерируется для каждого серийного номера в сеансе Запланированные строки поставок заказа на продажу (tdsls4101m100). Каждый серийный номер связывается с отдельной партией и серийным номером в сеансе Набор партии и серии (tcibd4111m000). Партию и серийный номер, с которыми связан серийный номер, можно просмотреть, щелкнув кнопкой Наб.партий и сер.№.

Если номерное изделие не содержится в запасе, LN не сохраняет серийный(ые) номер(а) ни по строке заказа на продажу, ни по строкам поставки, но только в генерированных партии и серийном номере в сеансе Набор партии и серии (tcibd4111m000). Набор партий и серийных номеров содержит несколько партий и/или серийных номеров. Просмотреть набор партий и серий, с которым связана строка заказа прямой поставки, и серийные номера, связанные с этим набором, можно, нажав кнопку Наб.партий и сер.№.

Примечание
  • Поле Ввод серийного номера для прямой поставки сеанса Изделия - Складирование (whwmd4500m000) определяет, должны ли регистрироваться серийные номера для поступлений по заказам на закупку прямой поставки. Если это поле установлено в Да, то LN проверяет, введены ли коды партий и серийные номера, при утверждении поступления.
  • В случае, если предварительное уведомление об отгрузке получено и подтверждено для заказа на продажу прямой поставки или заказа на обслуживание для серийного изделия, то набор партий и серийных номеров создаётся автоматически в Снабжение. После того, как информация о прямой поставке передаётся в заказ на продажу или заказ на обслуживание посредством сеанса Обновить заказы на продажу по информации о поставках (tdpur4222m000), к партии и серийному номеру можно также перейти в Продажи или Обслуживание и ремонт.
  • Для поступлений, которые необходимо ввести вручную, партия и серийный номер обычно не существуют в момент поступления. Набор можно определить в сеансе Набор партии и серии (tcibd4111m000), после чего можно ввести его в текущем поле. После ввода и сохранения серийного номера его больше нельзя изменять.

Связанные темы

Операц. затраты
Операционные затраты - это затраты на изделие, которые Вы получаете в тот момент, когда отправляете изделия в запас.

Операционные затраты представляют собой суммарные [итоговые] затраты всех операций, которые записаны для изделия на всех уровнях структуры производства. Затраты наивысшего уровня структуры производства изготовляемого изделия также включены в операционные затраты.

Связанные темы

Компонент затрат
Компонент затрат, который используется для проводки финансовых данных.
Примечание

Если Вы отправляете изделия в запас в сеансе Складское поступление (whinh3512m000), LN берёт компонент себестоимости, определённый для отправленного изделия.

 

Подтв.поступлен.
Подтверждает поступление по закупке.
Генерация
Генерирует подтвержденные поступления для всех строк, которые включают количества к получению для нескладируемых изделия и которые связаны с выбранным заказом на закупку.
Проверка бюджета
Проверяет бюджет для строки поступления.

Эта команда доступна только, если:

  • Со строкой связано корректное распределение по статьям бюджета (РСБ).
  • Выбран флаг Исключение бюджета.