| | График закупок (tdpur3610m000) Данный сеанс используется для просмотреть, ввести и изменить конкретный график закупок и связанные с ним строки графика. Рассматриваемый сеанс позволяет быстро ввести наиболее важную информацию для графика закупок и обработать график. - Рассматриваемый сеанс можно запустить из сеанса просмотра Графики закупок (tdpur3110m000), дважды щелкнув на записи или введя новый график закупок. Этот сеанс также можно вызвать автономно.
- Чтобы просмотреть детали заголовка графика закупок, щелкните Детали графика закупок в меню Файл текущего сеанса. В результате этого запустится сеанс деталей Графики закупок (tdpur3110m000).
- Чтобы просмотреть детали строки графика закупок, выберите строку графика закупок и щелкните на ней дважды. В результате чего запустится сеанс Строки графика закупок (tdpur3111m000).
Вкладки Строки на вкладках относятся к следующим сеансам: Контракт LN автоматически связывает обычный контракт с графиком закупок. Однако, вместо этого, Вы можете связать с графиком закупок специальный контракт. Чтобы разорвать связь обычного контракта с графиком закупок и связать с графиком закупок специальный контракт, нажмите Измен.контракта. В результате запускается сеанс Выбранные строки контракта на закупку (tdpur3512s000), из которого Вы можете выбрать специальный контракт. Когда Вы изменяете контракт, LN уменьшает Запрош. кол-во обычного контракта и увеличивает запрошенное количество специального контракта. Примечание - В случае внешних контрагентов график всегда связан со строкой контракта. Логистические соглашения, обязательные для графика, задаются по умолчанию из сеанса Логистические данные строки контракта на закупку (tdpur3102m000).
- При вводе внутреннего контрагента, для которого обычно нет контракта, логистические соглашения задаются по умолчанию из сеанса Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000).
Контракт. Отдел Примечание Если график связан с контрактом, контрактный отдел графика по умолчанию извлекается из строки контракта. Если данное поле заполнено, контрактный отдел должен совпадать с отделом закупок. Если график не связан с контрактом, данное поле не заполнено и не должно быть заполнено. График Для графиков вытягивающих один и тот же номер графика может встретиться дважды в данном сеансе. Первый номер представляет собой тип графика Вытягивание (Прогноз), а второй номер - тип графика Вытягивание (Call-off). Примечание Вы можете указать группу номеров по умолчанию для графиков закупок в поле Группа номеров сеанса Параметры графиков закупок (tdpur0100m500). Можно определить серию по умолчанию для группы номеров графиков закупок в следующих сеансах: - Отделы закупок (tdpur0112m000)
- Профили пользователей закупок (tdpur0143m000)
Тип графика закупок Примечание - Если LN генерирует график, тип график задаётся по умолчанию из поля Тип графика закупок сеанса Изделия - Закупки (tdipu0101m000).
- Если Вы вводите график вручную, график всегда имеет тип Выталкивание. Вручную создавать графики вытягивающие нельзя.
Дата генерации Дата генерации (перегенерации) определенного графика. Текст Если этот флаг установлен, доступен специфический текст, содержащий, например, дополнительную ссылочную информацию. Самофактурирование Если этот флаг сброшен, поставщик создаёт счёт-фактуру закупки и отсылает его Вашей компании. Оплата-После Для графика закупок можно указать, когда может быть сгенерирован самофактурируемый счёт-фактура. Контроль Самофактурирование может быть сгенерировано после того, как товары проконтролированы и утверждены. Поступление Самофактурирование может быть сгенерировано после того, как товары получены или потреблены.
Метод самофактурирования Если флаг Самофактурирование установлен, то обязательно должен быть выбран метод самофактурирования, определяющий то, как выполняется самофактурирование. Метод самофактурирования определяет, в том числе, критерий для составления счета-фактуры, интервал фактурирования, средство вывода и т.д. Платеж Данное поле используется для определение оплаты между отделом закупок, которое отпускает график закупок и поставщиком. Примечание - Можно определить это поле только, если графиком закупок является выталкивающий график со связанным общим складским заказом.
- Это поле установлено в Оплата по использованию, если установлен флаг Консигнация для выталкивающего графика.
- Оплата по использованию или Без оплаты могут быть выбраны только, если контрагент-покупатель связан со складом.
Платеж (внутренний) Данное поле используется для определение оплаты между отделом закупок, которое отпускает график закупок и складом, который получает график закупок. Примечание - Можно определить это поле только, если установлен флажок Внутренняя принадлежность в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000).
- Можно определить это поле только, если графиком закупок является выталкивающий график со связанным общим складским заказом.
- Это поле установлено в Оплата по поступлению, если отдел закупок связан с той же единице предприятия, что и склад.
- Если контрагент-поставщик является внутренним контрагентом, то это поле не может быть установлено в Оплата по использованию.
- Это поле установлено в Не применяется, если поле Платеж установлено в Без оплаты.
- Это поле не может быть установлено в Без оплаты.
Платеж (прямая поставка) Данное поле используется для определение оплаты между отделом закупок, которое отпускает график закупок, и клиентом. Это поле используется, если график закупок создается на местоположении поставщика для прямой поставки третьей стороной товарно-материальных ценностей на склад УПЗ на местоположении клиента. Можно определить это поле только, если графиком закупок является выталкивающий график со связанным общим складским заказом. Примечание - Можно определить это поле только, если установлен флажок Внешняя принадлежность в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000).
- Можно определить это поле только, если графиком закупок является выталкивающий график со связанным общим складским заказом.
- Это поле должно быть установлено в Оплата по использованию или Без оплаты, если склад имеет связанного с ним контрагента-покупателя.
- Это поле установлено в Не применяется, если склад не имеет связанного с ним контрагента-покупателя.
- Это поле не может быть установлено в Оплата по поступлению, так как заказы на продажу не могут быть сгенерированы для графиков закупок.
Налоговая классификация Атрибут заголовков заказа и строк заказа, который может использоваться, чтобы определить налоговые исключения для операции. LN по умолчанию берет налоговую классификацию из данных отправителя счета-фактуры и получателя счета-фактуры. Например, налоговая классификация может использоваться, чтобы указать: - Платежи по счетам-фактурам от контрагентов-отправителей счетов-факту подлежат удержанию налогов и социальных сборов.
- Для группировки контрагентов с одинаковыми условия налогообложения для вашей компании, например, субподрядчики или посредники.
- То, что налог должен быть оплачен в другой стране, отличной от страны, в которой находится офис продаж или офис обслуживания
Значение по умолчанию По умолчанию в этом поле указывается значение из поля Налоговая классификация контрагента сеанса Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000). Контрагент Контрагент, которому вы платите по счетам-фактурам. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена, отношение банка поставщика, число дней, в течение которых вы должны выплатить по счетам-фактурам, и указывает, использует ли контрагент факторинг-компанию. Контрагент-поставщик Контрагент, у которого заказываются товары или услуги; обычно это представляет подразделение продаж поставщика. Данное определение включает цену по умолчанию и соглашения по скидкам, умолчания заказов на закупку, условия поставки и соответствующих контрагентов - грузоотправителей и отправителей счетов-фактур. Условия платежа Соглашения о способах оплаты счетов-фактуры. Условия платежа включают в себя: - Период, в течение которого должны быть оплачены счета-фактуры.
- Скидки, предоставленные, если счет-фактура оплачивается в течение определенного периода
Условия платежа позволяют рассчитать: - Дату срока выплаты
- Дату, на которую истекает период скидки
- Сумму скидки
Система кодирования изделий Используйте это поле, чтобы сохранить код изделия контрагента-продавца. Изделие Сырье, полуфабрикаты, конечная продукция и инструменты, которые можно закупать, хранить, производить и продавать. Изделие также может представлять набор изделий, обрабатываемых в целом один комплект, или существовать в нескольких вариантах исполнения (типовое изделие). Вы можете также определить нефизические изделия, которые не хранятся в материальных запасах, но могут быть использованы для проводки затрат или выставления счетов-фактур на услуги клиентам. Примеры нефизических изделий: - Затратные единицы (например, электричество).
- Единицы обслуживания
- Субподрядное обслуживание
- Элементы списка (меню/опции).
Примечание Разрешены все типы изделий, кроме следующих типов: - Изделия, определённые как Инструменты.
- Затратные единицы, единицы (изделия) обслуживания и субподрядные изделия (в случае заказов на консигнацию).
- Изделия набора.
- Типовые изделия.
- Проектные изделия (только для графиков вытягивающих).
Если в сеансе Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000) поставщик заблокирован или не утверждён, использовать изделие в графиках закупки нельзя. Если флаг График закупок испол-ся не установлен для изделия в сеансе Изделия - Закупки (tdipu0101m000), такое изделие нельзя использовать для графиков закупок. Примечание Если склад является WMS-контролируемым: - И для склада очищен флаг Серии в запасе в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), то вы не можете ввести номерное изделие, для которого выбран флаг Учет серийных номеров в запасах в сеансе Изделие - Складирование (whwmd4100s000).
- И для склада очищен флаг Серии не в запасе в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), то вы не можете ввести номерное изделие, для которого не выбран флаг Учет серийных номеров в запасах в сеансе Изделие - Складирование (whwmd4100s000).
- И для склада очищен флаг Партии не в запасе в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), то вы не можете ввести партионное изделие, для которого не выбран флаг Партии в запасах в сеансе Изделие - Складирование (whwmd4100s000).
Грузоотправитель Контрагент, который отправляет заказанные товары вашей организации. Он обычно представляет центр распределения или склад поставщика. Данное определение включает склад по умолчанию, в котором вы должны получать товары, в нем указывается, нужно ли вам проверять товары, перевозчик, обеспечивающий транспортировку, и соответствующий контрагент-поставщик. Адрес грузополучателя Адрес склада или иного места, куда должны поставляться товары. Склад Склад, на котором должны быть получены изделия. Примечание - Склад не может иметь тип Консигнация (собственная).
- Склад типа Консигнация (не собственная) разрешён только в том случае, если выбран флаг Консигнация, а грузоотправитель является собственником изделий на складе.
- Данное поле является обязательным, если график закупок связан с деталями строки контракта на закупку.
Отдел закупок Подразделение вашей организации, которое отвечает за закупку материалов и услуг, требуемых организации. Вы назначаете группы номеров отделу закупок. Если график связан с контрактом, LN берёт по умолчанию отдел закупок по графику из связанного контракта. На уровне графика Вы уже не можете изменить отдел закупок по умолчанию. Если график не связан с контрактом, LN берёт отдел закупок по графику последовательно из следующих сеансов и источников: - Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000)
- Изделия (tcibd0501m000)
- Отдел закупок, связанный с поставщиком.
- Профили пользователей закупок (tdpur0143m000)
Примечание Все работы, связанные с графиком закупок, имеют отношение к отделу закупок. Все финансовые операции для данного графика регистрируются по отношению к финансовой компании отдела закупок. Плановик Плановик, который несёт ответственность за данный график закупок. Закупщик Закупщик, который несёт ответственность за данный график закупок. Набор сегментов графиков поставок Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Набор сегментов графиков поставок сеанса Логистические данные строки контракта на закупку (tdpur3102m000) или сеанса Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000). Набор сегментов графиков отгрузки Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Набор сегментов графиков отгрузки сеанса Логистические данные строки контракта на закупку (tdpur3102m000) или сеанса Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000). Шаблон отпуска графика поставок Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Шаблон отпуска для графика поставок сеанса Логистические данные строки контракта на закупку (tdpur3102m000) или сеанса Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000). Шаблон отпуска графика отгрузки Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из параметра Шаблон отпуска для графика отгрузки сеанса Логистические данные строки контракта на закупку (tdpur3102m000) или из сеанса Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000): вкладка. На основе отгрузки/поступления Используйте это поле, чтобы определить, на какой дате и времени основаны потребности графика. Примечание Данное поле задаётся по умолчанию из поля На основе отгрузки или поступления сеанса Логистические данные строки контракта на закупку (tdpur3102m000) или из поля На основе отгрузки или поступления сеанса Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000), но его можно переписать в текущем сеансе. Условия поставки Соглашение с контрагентом, касающееся способа поставки товаров. Соответствующая информация печатается в различных документах заказов. Точка перехода собств. Точка, на которой изменяется законный владелец. В этот момент риск переходит от продавца к покупателю. Тип заказа на закупку Примечание Вы можете определить типы заказов на закупку и связать типы складских заказов с типом заказа на закупку в сеансе Типы заказов закупки (tdpur0194m000). LN осуществляет поиск типа заказа на закупку по умолчанию последовательно из следующих сеансов: - Контракты на закупку (tdpur3100m000)
- Профили пользователей продаж (tdsls0139m000)
- Контрагент-продавец (tccom4120s000)
В контрактах не разрешены следующие типы графиков закупок: - Прямая поставка
- Заказ с прилавка
- Заказ на возврат
- Заказ на отнесение затрат
- Заказ на субподряд
- Тип консигнационного платежа
Доп.стат.инф-ия (ЕС) Статистические данные о импорте/экспорте, которые недоступны в виде стандартной информации в LN, но которые требуются в перечне продаж или в декларации о внутренних товаропотоках некоторыми из членов ЕС. Вы можете добавить до 15 полей с данными к статистическим данным Интрастат посредством указания их как дополнительного набора информации Интрастат. Вы можете назначить дополнительные наборы информации Интрастат для строк заказов склада. Консигнация Если этот флаг установлен, изделие, указанное в графике, рассматривается как запас консигнации. Примечание - Если Планирование предприятия генерирует график, выбрать данный флаг нельзя.
- Если график создается вручную и Оплата-После установлен в Поступление, то нельзя установить этот флаг.
Контрагент Контрагент, который отправляет счета-фактуры в вашу организацию. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валюты, метод выписки и частоту счёта-фактуры, информацию о лимите кредита вашей организации, условия и метод платежа и соответствующего получателя. Регион Регионы используются для группирования контрагентов, клиентов, поставщиков и работников на географической основе. Значение по умолчанию Регион по умолчанию, присвоенный контрагенту-поставщику, берут из сеанса Контрагент-поставщик (tccom4520m000). Скидка по заказу Процент или сумма скидки, вычитаемый из общей (итоговой) суммы заказа. Значение по умолчанию Скидка по заказу по умолчанию берётся из сеанса Контрагент-поставщик (tccom4520m000). Валюта Значение по умолчанию Валюта определяется по умолчанию из данных отправителя СФ, который связан с поставщиком. Однако Вы можете переписать валюту по умолчанию. Примечание - Нельзя изменить валюту графика, если строки графика переданы.
- Если график закупок представляет собой график вытягивающий, Вы не можете изменять валюту.
Тип курса обмена Способ группировки курсов обмена валют. Вы можете назначить разные курсы обмена валют для разных контрагентов-получателей СФ и/или для разных типов транзакций (покупка, продажа и т.д.). Определитель курса Способ, при помощи которого LN задаёт курс обмена для использования. Валютная система компании, которую Вы можете задать в поле Система валют сеанса Компании (tcemm1170m000), определяет имеющиеся опции. Исп.тариф закупок для поступлений Если этот флаг установлен, LN использует тариф закупок для дебетовой части операции заказа на закупку/поступления. Примечание Значение данного поля извлекается из соответствующего поля сеанса Контрагент-продавец (tccom4120s000). Курс/коэф.курса Коэффициент, на который умножается сумма операций по закупке в иностранной валюте для получения суммы в национальной валюте. Примечание Чтобы применить один и тот же курс закупки в течение всего срока действия графика, при создании вручную или автоматически заголовка графика закупок курс берётся из сеанса Курсы валют (tcmcs0108m000). Вы можете изменять курс покупки в данном поле, пока для графика закупок не создаются строки графика. Курс/коэф.курса Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны. Примечание Чтобы применить один и тот же курс закупки в течение всего срока действия графика, при создании вручную или автоматически заголовка графика закупок курс берётся из сеанса Курсы валют (tcmcs0108m000). Вы можете изменять курс покупки в данном поле, пока для графика закупок не создаются строки графика. Курс/коэф.курса Заданный курс обмена валют. | |