Бизнес-документ EDI Счет-фактура

Бизнес-документ Счет-фактура описывает фактурирование и оплату товаров и содержит EDI-сообщение Счет-фактура (INV), Самофактурируемый счет-фактура (SBI) и Рекомендация по переводу (RAD).

[...]

Счет-фактура (INV)

Генерация сообщения Счет-фактура (INV):

  1. После того, как данные фактурирования разрешены в Фактурирование, создайте пакет фактурирования в сеансе Пакет. фактурир. (cisli2100m000).
  2. Используйте сеанс Составление/Печать/Отправка СФ (cisli2200m000) для обработки пакета фактурирования, что включает составление счета-фактуры для разрешенных данных и печать исходного счета-фактуры. Вы также можете использовать сеанс Печать счетов-фактур (cisli2400m000) для печати счета-фактуры. Печать исходного счета-фактуры подготавливает Счет-фактуру (INV) для передачи EDI.

Если установлен флаг Сгенер.исход.сообщения перед соединением в сеансе Сети (ecedi0120s000), используйте сеанс Прямая сетевая коммуникация (ecedi7205m000) для генерирования исходящего сообщения и получения отчета, показывающего сгенерированные сообщения. Если вы не используете опцию генерирования исходящих сообщений перед соединением в сеансе Сети (ecedi0120s000), вы можете использовать сеанс Генерация EDI-сообщений (ecedi7201m000) для создание ASCII-файлов для исходящих сообщений.

Внешние EDI-сообщения помещаются в подкаталог appl_from, указанный для сети, а программное обеспечение преобразования извлекает сообщения. Внутренние EDI-сообщения не требуют преобразования и сохраняются в подкаталоге appl_comm, который используется для исходящих и входящих сообщений.

Для получения сообщения Счет-фактура (INV) от поставщика, который является продающей компанией, используйте сеанс Прямая сетевая коммуникация (ecedi7205m000). Создается счет-фактура закупок и генерируются два отчета. Отчет Комментарии в скопированных сообщениях показывает сгенерированный номер счета-фактуры вместе с рядом уместных замечаний. Отчет Входящий EDI Счет-фактура закупок перечисляет фактурируемые количества и суммы на уровне строки и суммы налога по ИД кода налога, если применимо.

Если товары получены до получения сообщения Счет-фактура (INV), происходит автоматическая сверка счета-фактуры. Если сообщение счета-фактуры приходит раньше получения заказа, счет-фактура закупок остается несверенным и может быть сверен вручную при получении товаров.

Сверка счета-фактуры может происходить либо по заголовку счета-фактуры, либо по строке счета-фактуры, в зависимости от данных полученных во входящем сообщении счета-фактуры закупок:

  • Сверка счета-фактуры по заголовку счета-фактуры
    Для выполнения сверки счета-фактуры по заголовку флаг Автоматическая сверка должен быть установлен в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000). Если полученное сообщение содержит допустимый номер заказа на закупку клиента в заголовке счета-фактуры и нет информации строки заказа счета-фактуры, сверяется весь заказ по всем строкам заказа, по которым получены товары. Если допуск не соблюдается, весь счет-фактура закупок остается несверенным.
  • Сверка счета-фактуры по строке счета-фактуры
    Если полученное сообщение содержит информацию строк заказа, каждая строка счета-фактуры сверяется со строками заказа клиента, по которым получены товары. Строки счета-фактуры, по которым товары не получены, остаются несверенными.

Данные полученного счета-фактуры можно посмотреть в сеансе Обработка СФ закупок (tfacp2107m000).

Самофактурируемый счет-фактура (SBI)

После того, как вы отправляете товар клиенту (покупающей компании) и получаете товар, клиент решает, что платить и когда. Обычно оплата основана на отправке, а самофактурирование отправляется поставщику (продающей компании). Для получения сообщения SBI от клиента используйте сеанс Прямая сетевая коммуникация (ecedi7205m000). Следовательно, создается самофактурируемый счет-фактура, который вы можете просмотреть в сеансе АРМ самофактурирования (cisli5620m000).

Рекомендация по переводу (RAD)

Платежи от клиента поставщику основаны на поставках.

Платежи осуществляются по следующей комбинации данных поставки:

  • Контрагент-грузополучатель
  • ИД отгрузки
  • Номер клиента
  • Ссылка Call-off, такая как номер KANBAN

Платеж анонсируется рекомендацией по переводу (RAM), которая направляется поставщику (продающей компании). Для получения сообщения RAD от клиента (покупающей компании) используйте сеанс Прямая сетевая коммуникация (ecedi7205m000). Следовательно, создается рекомендация на перевод, которую вы можете просмотреть в сеансе Рекомендации на перевод (tfcmg2150m000).