Финансовая компания, в которой зарегистрирован счет-фактура.
Счета-фактуры (cisli3105m000)Данный сеанс используется для показа счетов-фактур. Вы можете изменить дату счета-фактуры строки со статусом Готовый к Печати на текущую дату или на другую дату в прошлом. Все суммы будут рассчитаны на основе курса валюты и ставки налога новой даты счета-фактуры. Примечание Поля на вкладке Переменные критерии составления заполняются, только если в сеансе Методы фактурирования (tcmcs0155s000) не выбран соответствующий флаг Объединить.
Номер СФ Финансовая компания, в которой зарегистрирован счет-фактура. / Тип операции для данного счета-фактуры продаж. Если это поле не заполнено, то первичный СФ еще не был напечатан, и СФ идентифицируется временным порядковым номером. / Номер документа счета-фактуры. Если статус фактурирования не является Напечатан или Провед., это поле показывает временный порядковый номер счета-фактуры. Статус фактурирования
Значение по умолчанию Задерж. Статус, который применим, если бизнес-объект требует утверждение авторизации с использованием ION Workflow. Когда вы выполняете изменение, которое требует авторизации, автоматически создается извлеченная версия бизнес-объекта. Представленные изменения действуют только после утверждения/регистрации. Вы также можете откатить свои изменения, либо отозвать представленные изменения.
Допустимые значения Если бизнес-объект извлечен, это поле показывает Статус объекта. Если бизнес-объект зарегистрирован, это поле показывает Статус утверждения. Независимо от того, извлекается или регистрируется объект, если указано описание типа объекта в сеансе Информационные поля потока работ (ttocm0106m000) (который показывается как вкладка в сеансе Типы объектов (ttocm0102m000)), это поле всегда показывает значение соответствующего поля Описание. Примечание Дополнительную информацию по настройке и использованию ION Workflow для бизнес-объектов в LN, см. в Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors на Infor Xtreme. Серия Порядковый номер счета-фактуры. Номер связанного документа Финансовая компания, в которой был создан связанный счет-фактура. Номер связанного документа Тип операции для связанного счета-фактуры. Номер связанного документа Номер документа для связанного счета-фактуры. Связь с помесячным СФ Если этот флаг установлен, LN включает данный счет-фактуру в помесячный счет-фактуру. Если флаг Послать MBI выбран в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000), то этот флажок выбирается по умолчанию. Выбытие ОС Если этот флаг установлен, счет-фактура связана с выбытием актива. ABC операция Если этот флаг установлен, счет-фактура относится к торговле типа Прямая поставка или Внешняя материальная поставка продаж. Самофактурирование Если этот флаг установлен, применяется самофактурирование. Получение СФ Если этот флаг установлен, самофактурируемые счета-фактуры в электронном виде получены и их данные автоматически заносятся в таблицы самофактурируемых счетов-фактур. Существуют данные налогов.СФ Если этот флаг установлен, используется налог для отдельных кодов налогов счета-фактуры. Это свидетельствует о наличии соответствующего налога в счете-фактуре. Тип документа Тип документа
Комп. СФ на продажу Финансовая компания, в которой был создан счет-фактура продажи. Тип строки СФ Сценарий фактурирования, который связан с типом источника в сеансе Типы операций фактурирования (cisli0101m000). Сценарий фактурирования Сценарий фактурирования, который связан с типом источника в сеансе Типы операций фактурирования (cisli0101m000). Гербовый сбор применяется Если этот флаг установлен, гербовый сбор, который применяется к строке счета-фактуры. Гербовый сбор применяется только, если:
СФ клиента Номер счета-фактуры, использованный заказчиком. Данный номер используется в поле Ссылка составления в сеансе Фактур.строки (cisli8110m000). Код банковского счета Запись дебета и кредита, охватывающая операции, включающие определённый элемент, лицо или дело. Банковский счёт определяется номером. LN может быть настроен так, чтобы проверять номера банковских счетов при их вводе. Если номер счёта не проходит проверку, LN отображает предупреждающее сообщение. Запись дебета и кредита, охватывающая операции, включающие определённый элемент, лицо или дело. Банковский счёт определяется номером. LN может быть настроен так, чтобы проверять номера банковских счетов при их вводе. Если номер счёта не проходит проверку, LN отображает предупреждающее сообщение. Международный номер счёта банка. Международный стандартный идентификатор счёта, которым управляет финансовое учреждение, предназначен для облегчения автоматизированной обработки международных операций. Код IBAN присваивается банком/филиалом, обслуживающим счёт. Определитель курса Курс обмена валют, который используется для пересчета сумм из валюты счета-фактуры в валюту учета. Пакетное фактурир. Пакет фактурирования, к которому относится СФ. Курс/коэф.курса Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны. Тип курса обмена Способ группировки курсов обмена валют. Вы можете назначить разные курсы обмена валют для разных контрагентов-получателей СФ и/или для разных типов транзакций (покупка, продажа и т.д.). Финансовое подразделение Финансовый отдел заказа. Направления учета Код направления учета 1 - 12 Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги. Код налога Код, который идентифицирует ставку налога и определяет, как LN рассчитывает и регистрирует суммы налогов. Подразделение Подразделение, с которым связана фактурируемая строка. Торговый представитель Торговый представитель, ответственный за данный счет-фактуру. СФ продаж (вручную) Номер счета-фактуры продаж, созданного вручную. Направление бизнеса Направление деятельности контрагента. Регион Регион контрагента. Полож. сумма Отображаемое значение зависит от настроек Объединять положит.и отрицат.строки заказа в сеансе Методы фактурирования (tcmcs0155s000).
Отгрузочная накладная Транспортный документ, содержащий информацию о консигнации, перевозимой транспортным средством, и относящийся к заказу\набору заказов одного консигнатора в разрезе адресов поставки. Если транспортное средство загружено несколькими отгрузками для разных бизнес-партнеров, то груз включает более одной отгрузочной накладной. Отгрузочная накладная содержит информацию о дате и адресе доставки, покупателе, содержимом груза и т.д. В Италии отгрузочная накладная является обязательным документов и называется BAM (Bolla Accompagnamento Merci). В настоящее время она называется DDT (Documento di Trasporto). В Португалии и Испании также используются отгрузочные накладные, но они не имеют тот же юридический статус, что и в Италии. Контрагент-покупатель Контрагент, который заказывает товары или услуги у вашей организации, который владеет конфигурацией, которую вы обслуживаете, или для которого вы выполняете проект. Обычно это - подразделение закупок клиента Соглашение с покупателем может включать:
Адрес покупателя Адрес контрагента-покупателя. Грузополучатель Контрагент, которому вы отправляете заказанные товары. Термин обычно представляет центр распределения клиента или склад. Данное определение включает склад по умолчанию, с которого вы отправляете товары, перевозчика, который осуществляет транспортировку, и соответствующего покупателя. Адрес грузополучателя Адрес контрагента-грузополучателя. Тип источника Тип документа источника. Контрагент-получатель СФ Контрагент, которому вы отправляете счет-фактуру. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валют, метод и частоту выписки счёта-фактуры, информацию о лимите кредита клиента, условия и метод платежа и соответствующего контрагента плательщика. Номер заказа Номер документа источника. Тип обслуживания Классификация обслуживания, предоставляемого поставщиком услуг по обслуживанию. Тип обслуживания определяет, какой тип доступности применим к заголовку заказа на обслуживания, и определяет процедуры заказа на обслуживание и тип покрытия по умолчанию. Группа установок Группа установок, к которой относится СФ. Заказ на продажу Номер заказа на продажу. Тип зак. на прод Тип заказа, определяющий сеансы как набор шагов процедуры заказа и последовательность их выполнения. Частичный платеж Метод последовательных платежей, используемый для расширения платежей по счетам за период времени. Частичные платежи позволяют Вам посылать счета-фактуры для заказа на продажу до или после того, как заказанные товары фактически поставлены. Уступка Денежная сумма, которую следует заплатить покупателю в качестве скидки за закрытие заказа на продажу. Адрес получателя СФ Адрес, на который отправляется данный счет-фактура. Это адрес получателя счетов-фактур или адрес вашей собственной компании. Отгрузка Отгрузка строки компонентов продаж к фактурированию. Заказ на перевозку Указание на перевозку определенного ряда товаров. Заказ на перевозку содержит заголовок заказа и одну или несколько строк заказа. Заголовок заказа на перевозку содержит некоторую общую информацию, такую как дату поставки, наименование и адрес клиента, который должен получить товары, перечисленные в заказе на перевозку. Строка заказа на перевозку содержит перевозимое изделие и некоторые подробности об этом изделие, такие как количество и размеры. Контракт Код, идентифицирующий контракт. Контракт Номер строки контракта. Проект Код, идентифицирующий проект. Документ проект Документ по проекту. Заказ на обслуживание Заказы, которые используются для планирования, исполнения и контроля всех ремонтов и обслуживания для конфигураций, как на площадке своей организации, так и на площадке заказчика. Дата счета-фактуры Дата и время, когда был создан счет-фактура. Примечание
Тип заказа на обслуживание Классификация обслуживания, предоставляемого поставщиком услуг по обслуживанию. Тип обслуживания определяет, какой тип доступности применим к заголовку заказа на обслуживания, и определяет процедуры заказа на обслуживание и тип покрытия по умолчанию. Установка из заказа на обслуживание Группа установки изделий, расположенных в одном местоположении или у одного заказчика. Например, конфигурация может состоять из всех изделий, которые контролируются для выбранного клиента, или всех изделий в определенном местоположении. Группирование номерных изделий в конфигурацию позволит проводить их групповой ремонт. Заказ на продажу ремонта Заказы, которые используются для планирования, выполнения и контроля обслуживания компонентов продуктов, принадлежащих заказчику, а так же для логистического управления запасными частями. Тип ЗПР Классификация обслуживания, предоставляемого поставщиком услуг по обслуживанию. Тип обслуживания определяет, какой тип доступности применим к заголовку заказа на обслуживания, и определяет процедуры заказа на обслуживание и тип покрытия по умолчанию. Установка из ЗПР Группа установки изделий, расположенных в одном местоположении или у одного заказчика. Например, конфигурация может состоять из всех изделий, которые контролируются для выбранного клиента, или всех изделий в определенном местоположении. Группирование номерных изделий в конфигурацию позволит проводить их групповой ремонт. Контракт на обслуживание Тип контракта на обслуживание Способ категоризации контрактов, основанный на схожести и общих характеристиках. Каждый тип контракта идентифицируется алфавитно-цифровым кодом до трех символов. Вызов на обслуживание Вопрос, претензия, или неисправность, которая сообщается стороне, ответственной за обслуживание или ремонт соответствующего изделия. Установка из вызова обслуживания Группа установки изделий, расположенных в одном местоположении или у одного заказчика. Например, конфигурация может состоять из всех изделий, которые контролируются для выбранного клиента, или всех изделий в определенном местоположении. Группирование номерных изделий в конфигурацию позволит проводить их групповой ремонт. Дата налога Дата налога. Дата налога определяется на основе значения, которое указано в параметре Дата налога в сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000). Примечание Если дата заказа или дата поставки не задана в фактурируемых строках, то это значение определяется на основе даты счета-фактуры. Срок оплаты В LN- дата, когда требуется платёж или поступление. Дата налога расчетов Этот параметр определяет, будет ли и как налог на счета-фактуры частичных платежей корректируется в СФ расчетов. Дата передачи риска Дата, когда риск потери или повреждения товара переходит от продавца к покупателю. Если не оговорено иное между обеими сторонами, дата передачи риска соответствует дате счета-фактуры. Дата передачи риска требуется для признание доходов в соответствии с МСФО (IAS 18,14). Примечание Количество дней, на которое эта дата может быть сдвинута вперед или назад по сравнению с датой фактурирования, в зависимости от настройки Временная граница передачи риска в сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000). Блокировано для проводки Если этот флаг установлен, строка счета-фактуры не может быть проведена в Главная книга. Обновить налоговый регистр Если используется налоговый провайдер и данный флажок выбран, данные в налоговом регистре для интерфейса налогового провайдера будут обновлены. Сумма строки источника Сумма строки первичного СФ. СФ в эл в. или печ Указывает, был ли счет-фактура отправлен посредством электронного обмена данными (EDI) или распечатан. Ссылочный номер банка Если используются ссылочные коды банка, то в этом поле указывается ссылочный код банка для данного счета-фактуры. Ссылочный номер платежного поручения Версия личного ключа Ключ, используемый для создания подписи, необходимой для налоговых органов Португалии. Подпись RSA Подпись на основе алгоритма асимметричного шифрования RSA. Для этой подписи используется следующая каскадные данные:
Дата курса Действующие курсы валюты на сегодняшний день применяются к строке СФ. Сумма вычета Общая сумма скидки по заказу, общая сумма скидки по строке и общая сумма отклонений отфактурованной суммы. Дата НПП Дата начисления за просрочку платежа, которая применяется к счету-фактуре. Дата первой скидки Дата первой скидки счета-фактуры. Дата второй скидки Дата второй скидки счета-фактуры. СуммаНетто Нетто-сумма в валюте СФ. Дата третьей скидки Дата третьей скидки счета-фактуры. Отфактурованные частичные платежи Сумма частичных платежей, которые уже отфактурованы. Частичные платежи для фактурирования Сумма частичных платежей для фактурирования. Сумма аванса Отфактурированная сумма аванса. Переплаченная сумма Переплаченная сумма в валюте счета-фактуры. Финансовый год Финансовый год, в котором создан счет-фактура. При создании счета-фактуры финансовый год определяется на основе значения, которое указано в параметре Дата для финансовых / отчетных периодов в сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000). Примечание
Финансовый период Финансовый период, в котором создан счет-фактура. При создании счета-фактуры финансовый период определяется на основе значения, которое указано в параметре Дата для финансовых / отчетных периодов в сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000). Примечание
Отчетный год Отчетный год, в котором создан счет-фактура. Отчетный год определяется на основе значения, которое указано в параметре Дата для финансовых / отчетных периодов в сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000). Примечание
Отчетный период Отчетный период, в котором создан счет-фактура. Отчетный период определяется на основе значения, которое указано в параметре Дата для финансовых / отчетных периодов в сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000). Примечание
Налоговый год Налоговый год, в котором создан счет-фактура. Примечание
Налоговый период Налоговый период, в котором создан счет-фактура. Примечание
Сумма налога Сумма налога в валюте счета-фактуры. Сумма НПП Сумма начислений за просрочку платежей, выраженная в валюте счета-фактуры.. Первая скидка СФ Сумма скидки, которая применяется к первому счету-фактуре. Вторая скидка СФ Сумма скидки, которая применяется ко второму счету-фактуре. Третья скидка СФ Сумма скидки, которая применяется к третьему счету-фактуре. Сумма СФ Сумма счета-фактуры в валюте счета-фактуры. Сумма разницы округления Разница округления по счету-фактуре в валюте учета. Сумма строки первичного СФ в валюте учета. Одна из базовых валют компании, в которой система LN регистрирует суммы и отчитывается о них. В многовалютных системах может быть задано до трех учетных валют: Сумма скидки, выраженная в валюте учета. Нетто-сумма в валюте учета. Сумма налога, выраженная в валюте учета. Сумма начислений за просрочку платежей, выраженная в валюте учета. Сумма скидки, которая применяется к первому счету-фактуре, выраженная в валюте учета. Сумма скидки, которая применяется ко второму счету-фактуре, выраженная в валюте учета. Сумма скидки, которая применяется к третьему счету-фактуре, выраженная в валюте учета. Сумма счета-фактуры, выраженная в валюте учета. Разница округления по счету-фактуре в валюте учета. Контрагент-плательщик Контрагент-плательщик для данного счета-фактуры. Исходный контрагент-плательщик Если данный счет-фактура является факторинговым с регрессом, то здесь указывается контрагент-плательщик, который приписан к контрагенту-получателю счета-фактуры. Адрес плательщика Адрес контрагента-плательщика. Условие платежа Соглашения о способах оплаты счетов-фактуры. Условия платежа включают в себя:
Условия платежа позволяют рассчитать:
Начисл.за задерж.платежа Процент, который вычитается из суммы товаров или предоставленных услуг, который получатель счета-фактуры должен оплатить, если счет не оплачивается в указанный период. Метод платежа Метод, используемый для создания платежа (счета-фактуры закупок) или поступления (счета-фактуры продаж). Способ платежа определяет такие детали как, например:
Эти значения по умолчанию Вы можете изменять по заказу или по счету-фактуре. Метод фактурирования Набор параметров, который определяет среди прочего, типы заказов и строки заказов, которые могут быть объединены в один счет-фактуру, и тип счета-фактуры, который будет сгенерирован, и затраты для агрегирования счетов-фактур Проект и счетов-фактур Обслуживание и ремонт. Можно определить различные способы фактурирования для вашего контрагента-получателя счета-фактуры. Формат счета-фактуры Формат СФ, конфигурируемый в сеансе Форматы счета-фактуры (cisli1150m000). Способ доставки СФ Определяемый пользователем способ категоризации счетов-фактур по их методу поставки. LN печатает счета-фактуры, сгруппированные по методу доставки счета-фактуры. Для метода доставки счета-фактуры LN сортирует и печатает счета-фактуры каждого почтового индекса по адресу. Вы можете выбрать способ доставки счета-фактуры по умолчанию для каждого получателя счетов-фактур. Вид продаж Тип продаж, указанный в заказе на продажу. Страна налога Страна, в которой необходимо выплачивать налог или сообщать о нем. Страна налогообложения может отличаться от страны, в которой отпускаются или принимаются товары. Страна налога контрагента Страна налогообложения контрагента. Налоговый период Отдельный период или год для финансовых целей. Существует три типа финансовых периодов:
Дата утверждения Дата утверждения счета-фактуры. Ссылка составления Техническое поле, которое используется для комбинации множественных строк. Тип операции Тип операции для данного счета-фактуры продаж. Если это поле не заполнено, то первичный СФ еще не был напечатан, и СФ идентифицируется временным порядковым номером. Сценарий торговли между компаниями
Установить текущую дату как дату СФ Изменяет дату СФ на текущую дату. Все суммы рассчитаны на основе курса валюты и ставки налога новой даты счета-фактуры. Примечание: Эта команда доступна, только если статус строки счета-фактуры является Готовый к Печати. Отменить составление Меняет статус с Готовый к Печати на Подтвержденные. Отменить составление и удалить Отменяет составление счета-фактуры и затем удаляет данные фактурирования. Примечание: Эта команда применима только для следующих типов источников:
Кредитовать и перевыставить Для создания сф перемещения используйте эту команду. Счет-фактура полностью реверсирован, для которого следующие фактурируемые строки созданы:
Примечание Данная команда доступна, только если выполняются следующие условия:
| |||||||||||