Использование Фактурирование

Использование Фактурирование включает в себя следующие задачи:

  1. Настройка Фактурирование
    Прежде чем создавать счета-фактуры для заказов на продажу, необходимо определить параметры фактурирования, формат печати счетов-фактур и правила выборки заказов, для которых LN создает счета-фактуры.
  2. Печать предварительного счета-фактуры в Корпоративном управлении (по выбору)
    В разных пакетах Корпоративного управления можно распечатать предварительный счет-фактуру для проверки счета-фактуры и внесения корректировок сумм счета-фактуры, прежде чем отправить данные заказа в Фактурирование. Шаблон по умолчанию и опции фактурирования, которые задаются в сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000), используются для предварительного счета-фактуры. При печати предварительного счета-фактуры в Корпоративном управлении данные заказа не передаются в Фактурирование.
  3. Передать данные заказа в Фактурирование

    Можно передать данные заказа для фактурирования в различных сеансах LN:

    • Продажи
      Разрешение заказов на продажу/графиков к фактурированию (tdsls4247m000), которые можно запустить из соответствующего меню в сеансе Заказы на продажу (tdsls4100m000) или сеансе Поставки по продажам (tdsls4101m200). Счета-фактуры с отрицательной суммой, например, заказы на возврат, приводят к кредитовому авизо.
    • Разрешение комиссионных/уступок для фактурирования (tdcms2201m000)
    • Проект
      Передача операций в фактурирование (tppin4200m000)
    • Обслуживание и ремонт

      Данные фактурирования по заказу на обслуживание передаются в Фактурирование, когда задается строка фактических затрат в значение Расцененный в одном из следующих сеансов:

      • Оценочные материальные затраты по заказам на обслуживание (tssoc2120m000)
      • Оценочные трудозатраты по заказам на обслуживание (tssoc2130m000)
      • Оценочные прочие затраты по заказам на обслуживание (tssoc2140m000)
      • Заказы на обслуживание (tssoc2100m000)
      • Работы по заказам на обслуживание (tssoc2110m000)
    • Данные фактурирования по вызову на обслуживание передаются в Фактурирование, если из соответствующего меню в сеансе Фактурирование вызова (tsclm1105s000) вы выберите Создание фактурируемой строки.
    • Управление перевозками

      Данные заказа на перевозку передаются в Фактурирование в сеансе Разрешение фактурирования (fmfri0210m000).

    • Если вы выбираете флаг СФ для перевозок в сеансе Строки заказа на продажу (tdsls4101m000), данные заказа на перевозку переданы в Фактурирование при передачи заказа на продажу.

    • Финансы
      Счета-фактуры процентов в модуле Счета дебиторов в сеансе Передача СФ процентов на фактурирование (tfacr5220m000).
    • Дебетовые и кредитовые авизо из модуля Управление денежными средствами.

    • Кроме того, вы можете создать счета-фактуры вручную напрямую в Фактурирование в сеансе Счета-фактуры продаж (вручную) (cisli2520m000).

  4. Составление, печать и проводка счетов-фактур

    Составление счетов-фактур для разрешенных заказов и печать окончательного счета-фактуры. Вы можете кастомизировать текст и формат счета-фактуры. Отправить распечатанные счета-фактуры своим контрагентам, используя различные методы доставки счетов-фактур. При проводке счетов-фактур счета главной книги в Главная книга и открытые позиции в Счета дебиторов обновляются.

  5. Удаление данных фактурирования
    Используйте сеанс Архивация и удаление данных счетов-фактур (cisli3205m000) периодически, чтобы удалять данные фактурирования и проведенные счета-фактуры из таблицы Фактурирование. Система архивирует данные в архивную компанию текущей финансовой компании.