Выборка данных заказов для фактурирования

Должны ли данные счета-фактуры быть сгруппированы в одном СФ, зависит от следующих критериев и параметров:

• Тип и серии операции
  Тип и серии операции, которые используются для номера документа СФ. Заказы, для которых номер документа счета-фактуры генерируется с различными типами операций и/или серии не могут быть сгруппированы в одном счете.

  • В сеансе Типы операций фактурирования (cisli0101m000) Вы можете для каждого вида заказа определить тип и серию операции по умолчанию для номера документа счета-фактуры. Таким образом, Вы можете настроить способ по умолчанию для группировки строк в счете-фактуре. Чтобы сгруппировать СФ различных видов заказов в один, введите одинаковый тип и серии операции для вида заказов.

    В рамках конкретного типа источника, группировка осуществляется на основе регулярного типа операций: если окончательный счет-фактура является кредитовым авизо, используется тип операции кредитового авизо этого типа источника. Однако, если вы группируете различные типы источника в один счет-фактуру (на основе метода фактурирования и настроек того же типа операций для типа источника), необходимо установить тип операции кредитового авизо в то же значение для этих типов источников.

  • Если выборка пакетов фактурирования включается в себя СФ заказа и связанные с обратными заказами кредитовые авизо, система, в первую очередь, размещает СФ заказа с кредитовым авизо и создает СФ продаж для оставшейся суммы. Операционная компания, тип операции СФ и номер СФ счета-фактуры заказа должны быть доступны в модуле Фактурирование.
  • В сеансе Опции фактурирования (cisli1120s000) можно указать, что можно переписать тип операции при создании пакета фактурирования. Можно использовать это свойство, чтобы отменить способ группировки строки СФ по умолчанию.
• Критерии составления
  Строки СФ могут быть сгруппированы только в одном счете, если составляющие критерии имеют одинаковые значения. Например, строки счета-фактуры для разных контрагентов-получателей СФ не могут быть объединены в один счет-фактуру. Для получения списка предопределенных составляющих критериев обратитесь к разделу Критерии составления.
• Метод фактурирования
  Метод фактурирования определяет, могут ли различные заказы и виды заказов быть сгруппированы в одном СФ. Вы определяете методы фактурирования в сеансе Методы фактурирования (tcmcs0155s000) и связываете методы с контрагентами в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000).
• Шаблон пакетного фактурирования
  Шаблон пакета фактурирования контролирует номер и тип заказов, которые можно выбрать для фактурирования в пакете фактурирования. Если шаблон пакета фактурирования и применимый метод фактурирования допускают различные типы группировки, система применяет самую ограниченную группировку.

Можно использовать данное свойство для двух целей:

• Если шаблон пакета фактурирования позволяет выбрать несколько видов заказов, для которых Вы определяете различные типы и серии операций по умолчанию, можно собрать заказы в одном СФ.
• Если Вы создаете пакеты фактурирования для набора пакетов фактурирования, шаблон пакета фактурирования позволяет Вам выбрать один вид заказа и отличить созданные счета фактуры, например, по различным подразделениям. Для получения дополнительной информации обратитесь к Отложенная обработка счетов-фактур.

Существуют различные типы СФ, например, счета-фактуры продаж, счета-фактуры по проекту и счета-фактуры на обслуживание. Чтобы отфактурировать каждый тип заказа отдельно, можно выполнить одно или несколько действий:

• В сеансе Методы фактурирования (tcmcs0155s000) создать отдельные методы фактурирования для каждого типа заказа.
• В сеансе Типы операций фактурирования (cisli0101m000) ввести различные типы и/или серии операции для различных видов заказов.
• Создать шаблоны пакета фактурирования, чтобы каждый из них мог выбрать один тип данных фактурирования.