Ordini di vendita - Riconciliazione dei ricavi provvisori

La mappatura e la registrazione delle partite aperte del modulo Contabilità clienti consentono di riconciliare i ricavi provvisori relativi agli ordini di vendita. Questa operazione interessa le seguenti transazioni immesse o generate in Fatturazione:

• Fatture di vendita
• Fatture di vendita manuali
• Fatture per interessi

Registrazione dei ricavi transitori

• Quando la fattura viene creata e memorizzata nella tabella Transazioni non finalizzate (gld102), la colonna avere viene registrata nelle dimensioni e nei conti definiti nello schema di mappatura dell'integrazione per la registrazione a debito Vendite/Analisi dei ricavi. Ai fini della riconciliazione, i dati vengono registrati al momento della creazione della partita aperta.
• Per consentire l'utilizzo di conti diversi per codici imposta diversi, il codice imposta e il Paese destinatario imposta sono disponibili come elementi di mappatura per la mappatura dei dati contabili e delle dimensioni.

• Le partite aperte in Contabilità clienti create tramite Fatturazione vengono registrate nei seguenti conti:

  • Dare

    Il conto di controllo di Contabilità clienti. Le dimensioni vengono determinate mediante lo schema di mappatura dell'integrazione.

  • Avere

    I conti e le dimensioni a cui è stata mappata la colonna dare del tipo di documento di integrazione Ordine di vendita/Analisi dei ricavi nello schema di mappatura dell'integrazione.
• Se nella fattura di vendita sono presenti righe con codici imposta diversi, vengono create più righe per i ricavi transitori. Per una fattura di vendita LN calcola e registra gli importi delle imposte in base all'importo netto della fattura aggregati per codice imposta. Per questo motivo, per quanto riguarda un codice imposta specifico, i conti relativi ai ricavi transitori a cui vengono mappati gli ordini di vendita, gli ordini di assistenza e così via devono essere identici. LN verifica tale coerenza quando l'utente controlla uno schema di mappatura.
• Se si desidera utilizzare altri conti relativi ai ricavi transitori per gli ordini di acquisto e di assistenza, è necessario definire codici imposta diversi per le vendite e per l'assistenza.

• Per quanto riguarda una partita aperta in Contabilità clienti, Fatturazione registra i dettagli nella tabella Dati di riconciliazione (tfgld495), come indicato di seguito:

  • Gruppo riconciliazione = Ricavi transitori 5
  • Business Object = Fattura di vendita
  • ID Business Object = Numero fattura di vendita (11 cifre)
  • Tipo inserimento = Fattura di vendita.
• Per quanto riguarda il nuovo gruppo di riconciliazione Ricavi transitori 5, i Business Object delle transazioni a debito, quale l'ordine di vendita o quello di assistenza, sono collegati mediante un collegamento di riferimento ai Business Object delle transazioni a credito, ovvero le fatture di vendita.

Riconciliazione di fatture di vendita manuali e di fatture per interessiLa seguente funzionalità consente di eseguire la riconciliazione di fatture di vendita manuali e di fatture per interessi immesse in Fatturazione:

• Le registrazioni dei ricavi per le righe ordini di vendita manuali e le righe fatture per interessi vengono effettuate tramite lo schema di mappatura dell'integrazione mediante i seguenti tipi di documento di integrazione:

  • Fattura per interessi / Analisi dei ricavi
  • Fattura di vendita manuale / Analisi dei ricavi
• LN recupera il conto contabile vendite dallo schema di mappatura dell'integrazione.
• Il gruppo di riconciliazione Ricavi transitori 5 viene utilizzato per la registrazione delle fatture di vendita.
• I ricavi transitori relativi alle fatture per interessi vengono registrati in base a quanto definito per Fattura per interessi / Analisi dei ricavi nello schema di mappatura dell'integrazione.
• Nella sessione Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000) è possibile immettere un codice contabilità per la registrazione della riga della fattura (facoltativo).

Per facilitare il controllo fiscale, è possibile utilizzare la sessione Stampa transaz. imp. per ricavi provvisori su fatt. di vend. (tfgld1433m000) per stampare un report dei ricavi e delle righe di imposta presenti nella tabella Transazioni finalizzate (tfgld106).