Restituzione trattenute (tdpur6110m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le restituzioni delle trattenute.

Nota: 
  • È possibile accedere a questa sessione soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
    • La casella di controllo Ordini di approvvigionamento di servizi della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata.
    • Per l'Ordine di approvvigionamento in conto lavoro è specificata la percentuale di trattenuta.
  • È possibile modificare i dati di questa sessione se:
    • Lo stato della riga di restituzione trattenuta correlata è impostato su un valore diverso da Approvato.
    • I dati di questa sessione vengono inseriti automaticamente se è specificata la richiesta di pagamento Tali dati si basano sui dati di restituzione trattenuta della richiesta di pagamento.

Informazioni sui campi

Ordine di approvvigionamento in conto lavoro

Il codice dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Nota: 

È possibile selezionare un ordine di approvvigionamento in conto lavoro per il quale la percentuale di trattenuta è maggiore di zero.

Riga trattenuta
Il numero di riga della trattenuta.
Stato

Lo stato della restituzione della trattenuta.

Valori consentiti

Richiesto
Approvato
Rifiutato
Non applicabile
Generale
Descrizione
AFP
Il codice del numero della richiesta di pagamento definito per l'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.
Ufficio acquisti
L'ufficio acquisti definito per l'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.
Nota: 

L'ufficio acquisti specificato per l'ordine di approvvigionamento in conto lavoro viene impostato automaticamente.

Descrizione
Business Partner 'Origine fattura'
Il codice del Business Partner 'Origine fattura'.
Nota: 

Il Business Partner 'Origine fattura' specificato per l'ordine di approvvigionamento in conto lavoro viene impostato automaticamente.

Nome
Progetto
Il codice del progetto.
Nota: 

Il progetto specificato per l'ordine di approvvigionamento in conto lavoro viene impostato automaticamente..

Descrizione
Numero di riferimento esterno
Il numero di riferimento del documento relativo alla richiesta di pagamento del terzista.
Nota: 
  • Questo campo è abilitato quando la casella di controllo Restituzione interna è deselezionata.
  • Se la richiesta di conferma è specificata, per questo valore viene utilizzato automaticamente il Riferimento esterno della richiesta di pagamento.
Impiegato responsabile
L'impiegato che gestisce la restituzione della trattenuta.
Nota: 

Se la richiesta di conferma è specificata, per questo valore viene utilizzato automaticamente il Responsabile valutazione della richiesta di pagamento.

Nome
Data consegna
La data in cui è richiesta la restituzione della trattenuta.
Nota: 
  • Questo campo è abilitato quando la casella di controllo Restituzione interna è deselezionata.
  • Se la richiesta di conferma è specificata, per questo valore viene utilizzata automaticamente la Data della richiesta di pagamento.
Data creazione
La data in cui è richiesta la restituzione della trattenuta.
Restituzione interna
Se questa casella di controllo è selezionata, l'importo totale del saldo trattenute per questo SPO viene incluso automaticamente nell'importo trattenute approvato. L'importo non viene pagato al terzista, ma viene registrato nel conto della società.
Nota: 

Questo importo non può essere modificato.

Note
Testo della trattenuta
Le informazioni aggiuntive relative alla trattenuta.
Testi pagamento insufficiente
La descrizione breve per il pagamento di un importo inferiore.
Nota: 

Questo campo è applicabile soltanto se l'importo approvato è inferiore all'importo della trattenuta richiesto.

Trattenuta
Importo richiesto
L'importo della trattenuta richiesto dal terzista.
Nota: 
  • L'importo è espresso nella valuta dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.
  • È possibile specificare questo importo se è deselezionata la casella di controllo Restituzione interna.
  • L'importo deve essere inferiore all'importo di trattenuta totale dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro ancora da rilasciare.
Importo approvato
L'importo di trattenuta approvato per il pagamento.
Nota: 
  • L'importo è espresso nella valuta dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.
  • L’importo deve essere inferiore o uguale all'importo del saldo delle trattenute dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro ancora da rilasciare.
  • Il valore di questo campo viene impostato automaticamente se:
    • Per la richiesta di pagamento viene specificato l'importo della trattenuta richiesto. oppure
    • La casella di controllo Restituzione interna è selezionata e l'importo approvato viene ricavato automaticamente dall'importo di saldo delle trattenute per l'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.
      Nota: 

      Non è possibile modificare questo importo.

Data approvazione
La data di approvazione dell'importo delle trattenute.
Percentuale sconto
La percentuale di sconto applicabile all'importo delle trattenute rilasciato.
Nota: 
  • In questo campo viene inserito automaticamente il valore specificato nel campo Percentuale sconto della trattenuta della richiesta di pagamento.
  • Il campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Restituzione interna è deselezionata.
Importo sconto
L'importo dello sconto applicabile all'importo delle trattenute rilasciato.
Nota: 
  • Questo valore viene impostato automaticamente se:
    • L'importo dello sconto della trattenuta viene ricavato dalla richiesta di pagamento.
      Nota: 

      Questo valore non può essere modificato in questa sessione.

      oppure
    • Viene specificata la percentuale di sconto.
  • L'importo è espresso nella valuta dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.
Importo netto approvato
L'importo netto della trattenuta approvato.
Righe imposta presenti
Indica se sono presenti righe imposta per l'importo della trattenuta.
...
Valori delle trattenute
Contabilità
Valuta richiesta
Tipo tasso di cambio
Il tipo di tasso di cambio utilizzato per calcolare l'importo della trattenuta.
Nota: 
  • Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo % manodopera tassabile della sessione Richieste di pagamento (tdpur6120m000).
  • Questo campo è abilitato quando viene specificato l'importo della trattenuta richiesto.
Determinatore tasso

Indica il metodo utilizzato per determinare i tassi.

Valori consentiti

Data documento

Viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. e può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono ancora state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data dell'ordine. Se tuttavia la data dell'ordine è trascorsa, viene utilizzato il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data di consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna è valido solo per ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. e non può essere modificato manualmente.

Data ricevimento

Viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora in cui si prevede di ricevere le merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordini e fatture di acquisto. e non può essere modificato manualmente.

Data incasso prevista

Viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora per cui è previsto il pagamento della fattura di acquisto o di vendita.

Data incasso prevista = data consegna/ricevimento prevista + periodo di pagamento

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. e non può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o per un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, i tassi non sono fissi e verranno utilizzati quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e verranno utilizzati quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e verrà utilizzato quello valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali non sono fissi e verranno utilizzati quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Data tasso trattenuta richiesto
Il tasso della trattenuta quando viene approvato l'importo della trattenuta.
Tasso trattenuta richiesto
Il tasso di conversione quando viene richiesta la trattenuta.
Coefficiente del tasso trattenuta richiesto
Valuta approvata
Data tasso trattenuta approvato
La data utilizzata per convertire l'importo della trattenuta nell'importo espresso in valuta locale.
Tasso trattenuta approvato
Il tasso della trattenuta quando viene approvato l'importo della trattenuta.
Coefficiente del tasso trattenuta approvato
Manodopera tassabile
Perc. manodopera tassabile della trattenuta
La percentuale dell'imposta della trattenuta applicabile alla manodopera.
Importo manodopera tassabile della trattenuta
L'importo dell'imposta della trattenuta applicabile alla manodopera.
Nota: 
  • L'importo è espresso nella valuta specificata per l'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.
  • Il valore di questo campo viene inserito automaticamente se è specificata la % manodopera tassabile.
Voci tassabili diverse da Manodopera
La percentuale dell'imposta della trattenuta applicabile a voci diverse dalla manodopera.
Attestazione di pagamento
Attestazione di pagamento
Il codice relativo all'attestazione di pagamento.
Approvato
Indica che la richiesta di trattenuta è stata approvata.
Iniziale nascosta
Testo della trattenuta
Indica che è presente il testo della trattenuta.
Testi pagamento insufficiente
Indica che era presente il testo del pagamento insufficiente.