月次請求書を処理するには

セッションの目的: 次の伝票タイプの未決済取引に基づいて月次請求書を生成します。

• [販売請求書]
• [販売貸方票]
• [前受金]
• [仮受金]
• [通常回収]
• [購買請求書]
• [支払差額]
• 送金処理中に作成された [借方票]

月次請求書それぞれの取引明細書合計額は、次のように計算されます。

取引明細書合計額 = 現在の期間に請求済の金額 - (回収金額 + 支払差額の償却 + 返品額と割引額 + 購買請求書の清算済金額)

月次請求書を作成するには、次の構成基準が適用されます。

• 請求先取引先
• 請求通貨
• 請求書伝票の日付。月次請求書を作成する期間内である必要があります。

たとえば、月次請求書を作成する取引先に対して 2 つの請求通貨を使用する場合、この取引先に対して通貨ごとに 1 通ずつ合計 2 通の月次請求書が作成されます。

請求先取引先のいずれかの請求書がファクタリングされる場合、伝票日付が現在の期間に入る請求書のみが取り込まれます。回収取引はすべて無視されます。

セッションの目的: 生成済の月次請求書を表示しメンテナンスします。

詳細セッションでは、月次請求書にリンクしている請求書がなく、月次請求書の状況が [生成済] の場合、この月次請求書明細を入力または変更することができます。この操作は、たとえば月次請求書をマニュアルで作成する場合に行う必要があります。

計上された請求書を表示して選択または選択解除するには、適切なメニューの [MBI にリンクした未決済取引] をクリックします。[MBI にリンクした未決済取引 (tfacr4502m000)] セッションが開始されます。

このセッションを使用して、月次請求書にリンクしている請求書を表示しメンテナンスできます。月次請求書の請求書のみでなく、月次請求書の対象期間内に伝票日付が入るこれ以外の未決済取引もリストされます。

月次請求書の状況が [生成済] の場合、[選択済] チェックボックスをオンまたはオフにして、月次請求書の未決済取引を追加または削除することができます。たとえば、月次請求書をマニュアルで作成する場合に請求書を追加する必要があります。

月次請求書の番号により、以下について確認し、いずれか 1 つを実行します。

• 単一の月次請求書を確認するには

  [月次請求書 (tfacr4501m000)] セッションで月次請求書を選択し、適切なメニューの [MBI の確認] をクリックします (このコマンドは詳細セッションでも利用可能です)。月次請求書の状況が [確認済] に設定されます。

• 月次請求書の範囲を確認するには

  その場合は、[月次請求書の確認 (tfacr4201m100)] セッションを使用します。

[注意]: 取引先および通貨が同じ月次請求書がこれまでに作成され、その状況がまだ [生成済] の場合、月次請求書を確認することはできません。

チェックできるドラフト請求書を出力するには、[ドラフト請求書/再出力] チェックボックスをオンにします。

月次請求書の状況が [確認済] の場合、最終請求書を出力できます。月次請求書の状況は [出力済] に設定されます。オリジナル請求書は月次請求書に置き換えられるため、リンクされている請求書がすべて削除対象としてマークされます。

月次請求書の状況が [出力済] の場合は、状況を変更できません。ただし、必要に応じて、最終請求書を再出力できます。

未決済項目ファイルから全額払込済販売請求書を削除します。状況が [出力済] の月次請求書とリンクしている請求書が削除されます。

セッションの目的: 状況が [出力済] または [削除済] の月次請求書をアーカイブおよび/または削除します。状況が [出力済] の場合は、まず [全額支払済販売請求書の削除 (tfacr2260m000)] セッションを実行して、月次請求書とリンクしている請求書を削除する必要があります。