Transazioni di integrazione scorte (whina1524m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare le transazioni di integrazione registrate in Contabilità.

In questa sessione vengono elencate solo le transazioni create per le origini transazioni riportate di seguito:

Ricevimento in magazzino
Prelievo da magazzino
Ordine di magazzino
Ordine di rivalutazione
Ordine di inventario periodico
Ordine di rettifica

I campi della scheda Dare/Avere Da rappresentano il lato credito della transazione, mentre la scheda Dare/Avere A rappresenta il lato debito. Se ad esempio si esegue un ricevimento di trasferimento, il magazzino di origine è il lato credito e il magazzino di destinazione è il lato debito perché, da un punto di vista finanziario, il primo magazzino sarà quello di accredito e il secondo sarà quello di addebito.

Informazioni sui campi

Generale

ID transazione scorte

L'ID generato per la transazione di integrazione.

Nota

Viene visualizzato solo per le origini transazioni Ricevimento in magazzino, Prelievo da magazzino, Ordine di inventario periodico e Ordine di rettifica.

Sequenza ID transazione scorte

numero di sequenza

Nota

Viene visualizzato solo per le origini transazioni Ricevimento in magazzino, Prelievo da magazzino, Ordine di inventario periodico e Ordine di rettifica.

Sequenza varianza scorte

Il numero di sequenza della varianza scorte. Per ogni origine ordine, ordine, riga ordine, numero di sequenza riga ordine, ricevimento e riga di ricevimento possono essere presenti una o più varianze. Ogni varianza viene numerata in base alla sequenza della varianza scorte visualizzata in questo campo. In questo modo, è sempre possibile visualizzare la varianza che ha determinato una particolare transazione finanziaria. Se l'origine della transazione è Ricevimento in magazzino o Prelievo da magazzino, la sequenza della varianza scorte può avere soltanto un valore diverso da zero.

Origine rivalutazione

L'origine della rivalutazione.

Valori consentiti

Aggiorna costo standard: Il costo standard viene aggiornato nella sessione Calcolo costo standard (ticpr2210m000).
Non applicabile: La rivalutazione non è stata eseguita.
Retrodatazione: Consente di immettere una data già trascorsa durante la registrazione del prelievo di materiali o di consegne di prodotti finiti nelle scorte. È utile se l'utente sta aggiornando il sistema dopo che è trascorso un certo tempo dall'effettivo processo di produzione.
Correzione MAUC: Il valore delle scorte degli articoli corretto mediante il metodo di valorizzazione Costo unitario a media mobile (MAUC)
Correzione costi effettivi: La correzione dei costi effettivi viene eseguita mediante la sessione Correzione costi effettivi (whina1230m000).
Metodo di valorizzazione modifiche: Il metodo di valorizzazione delle scorte è stato modificato.

Nota

Viene visualizzato solo per l'origine transazione Ordine di rivalutazione.

Ordine di rivalutazione

Numero dell'ordine di rivalutazione.

Nota

Viene visualizzato solo per l'origine transazione Ordine di rivalutazione.

Società ordine

La società dell'ordine che ha dato origine alla transazione.

Sequenza ordine di rivalutazione

numero di sequenza

Nota

Viene visualizzato solo per l'origine transazione Ordine di rivalutazione.

Tipo di ordine di magazzino

Il tipo di ordine di magazzino.

Valori consentiti

Ordine di produzione: Ordini di produzione - Panoramica funzionale
Non applicabile: Non utilizzato nel contesto corrente.
Previsione: previsione
Riserva CTP: CTP (Capable-to-Promise)
Offerta di vendita: offerte di vendita
Contratto di acquisto: contratto di acquisto
Contratto di vendita: contratto di vendita
Ordine di magazzino: ordine di magazzino
Ordine di assistenza: ordine di assistenza
Ordine di acquisto PRP
Ordine di magazzino PRP
Ordine di acquisto: ordine di acquisto
Ordine di assemblaggio magazzino: Ordini di assemblaggio magazzino
Trasferimento magazzino: trasferimento di magazzino
Batch produzione
Ordine di vendita: ordine di vendita
Ordine di distribuzione pianificato: ordine di distribuzione pianificato
Domanda componenti di assemblaggio
Ordine di produzione (Manuale): Ordini di produzione - Panoramica funzionale
Ordine di acquisto (Manuale): ordine di acquisto
Ordine di vendita (Manuale): ordine di vendita
Ordine di assistenza (Manuale): ordine di assistenza
Trasferimento magazzino (Manuale): trasferimento di magazzino
Ordine di manutenzione postvendita: ordine di manutenzione postvendita
Ordine di intervento di manutenzione: ordine di manutenzione
Ordine manutenz. postvendita (Manuale): ordine di manutenzione postvendita
Ordine di produzione pianificato: ordine di produzione pianificato
Richiesta di offerta: richiesta di offerta (RFQ)
Previsione programma vendite
Ordine intervento manutenzione (Manuale): ordine di manutenzione
Trasporto: ordine di trasporto
Scorte
Scorte di sicurezza: scorte di sicurezza
Ordine di assemblaggio (Manuale)
Richiesta di acquisto: richiesta di acquisto
Piano di produzione: pianificazione della produzione per reparti nel package Pianificazione aziendale
Ordine di acquisto pianificato: ordine di acquisto pianificato
Piano di acquisto: piano di acquisto
Ordine di inventario periodico: ordine di inventario periodico
Ordine di rettifica: ordine di rettifica
Ordine di rivalutazione: rivalutazione
Programma produzione: programma produzione
Kanban produzione
Progetto
Progetto (Manuale)
Programma acquisti: programma acquisti
Trasferimento magazzino (Distribuzione): ordine di trasferimento
Ordine di commercio interaziendale
Ordine di conto lavoro pianificato
Programma conto lavoro
Progetto PCS
Ordine di modifica allocazione: ordine di modifica allocazione
Programma vendite: programma vendite
Ordine di modifica proprietà scorte: ordine di modifica proprietà scorte
Fornitura prevista
Fornitura confermata
Previsione da cliente
Previsione a fornitore
Trasf. BP 'Origine vendita' (Acquisti)
Avviso ordine di acquisto: avviso ordine di acquisto
Trasf. BP 'Origine vendita' (Programma)
Trasf. BP 'Dest. vendita' (Vendite)
Trasf. BP 'Dest. vendita' (Programma)
Trasf. BP 'Dest. vendita' (WH manuale)
Trasf. BP 'Dest. vendita' (Manuale)
Ordine di assemblaggio
Trasf. BP 'Dest. vendita' (Distrib. WH)
Trasf. pegging costi pianificato
Trasf. pegging costi
Contratto progetto
Reclamo cliente
Reclamo fornitore
Assistenza - Attività pianificate: attività pianificate
Scorte in quarantena: scorte in quarantena

Nota

Viene visualizzato solo per le origini transazioni Ricevimento in magazzino, Prelievo da magazzino, Ordine di magazzino, Ordine di inventario periodico e Ordine di rettifica.

Ordine di magazzino

Il numero di ordine di magazzino.

Nota

Viene visualizzato solo per le origini transazioni Ricevimento in magazzino, Prelievo da magazzino, Ordine di magazzino, Ordine di inventario periodico e Ordine di rettifica.

Riga ordine di magazzino

posizione (numero)

Nota

Viene visualizzato solo per le origini transazioni Ricevimento in magazzino, Prelievo da magazzino, Ordine di magazzino, Ordine di inventario periodico e Ordine di rettifica.

Riga ordine di magazzino

numero di sequenza

Nota

Viene visualizzato solo per le origini transazioni Ricevimento in magazzino, Prelievo da magazzino, Ordine di magazzino, Ordine di inventario periodico e Ordine di rettifica.

Origine transazione

L'origine della transazione.

Valori consentiti

Ordine di acquisto
Reclamo cliente
Reclamo fornitore
Progetto (PCS)
Ordine di produzione
Ordine di assistenza
Chiamata di assistenza
Ordine di vendita
Costi e impegni progetto
Ricavi progetto
Non applicabile
Contratto
Gestione del personale
Ordine di manutenzione postvendita
Ordine di intervento di manutenzione
Contratto di acquisto
Contratto di vendita
Programma acquisti
Programma vendite
Linea assemblaggio
Ordine di assemblaggio
Contratto di assistenza
Richiesta di acquisto
Ordine di rettifica
Ordine di inventario periodico
Prelievo da magazzino
Ricevimento in magazzino
Ordine di magazzino
Ordine di rivalutazione
Ordine di trasporto
Trasporto spedizione
Gruppo ordini trasporto
Fattura per interessi
Fattura di vendita manuale
Budget degli approvvigionamenti
Prelievo da magazzino a budget
Trasferimento pegging costi

Transazione finanziaria

Il tipo di transazione finanziaria (FITR).

Propr. terzi

Gli articoli a cui è relativa la transazione sono di proprietà di terzi.

Data transazione

La data e l'ora della transazione di integrazione.

Data creazione

La data e l'ora di creazione della transazione di integrazione.

Dare/Avere Da

Articolo: articolo
Quantità: La quantità articolo relativa alla transazione di integrazione.
Da unità: L'unità utilizzata per esprimere la quantità articolo relativa alla transazione di integrazione.
Entità: La società da cui le merci hanno origine.
Da tipo di entità: tipo di 'Origine spedizione'
Da codice entità: codice di 'Origine spedizione'
Componente di costo: componente di costo
Importo: L'importo della transazione accreditato.
Importo: valuta
Ore: Numero di ore della transazione di integrazione scorte corrente per il componente di costo.

Nota
È possibile visualizzare questo campo soltanto se la casella di controllo Mostra ore in Determinazione dei costi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Dare/Avere A

Articolo: articolo
Quantità: La quantità articolo relativa alla transazione di integrazione.
A unità: L'unità di misura utilizzata per esprimere la quantità articolo.
Entità: La società di destinazione delle merci.
A tipo di entità: tipo di 'Destinazione spedizione'
A codice entità: codice di 'Destinazione spedizione'
Componente di costo: componente di costo
Importo: L'importo della transazione addebitato.
Importo: valuta