Richiesta di pagamento (tpppc6630m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire i dettagli di una richiesta di pagamento.

Una richiesta di pagamento viene utilizzata per richiedere un pagamento per il lavoro completato.

Quando si crea una richiesta di pagamento, l'applicazione imposta come predefiniti i dettagli dell'ambito e il lavoro completato fino all'ultima richiesta di pagamento.

Queste sessioni vengono visualizzate come sessioni satellite:

  • Righe richieste di pagamento (tpppc6131m000)
  • Rate (tppin4151m000)
  • Note (tcstl1550m000)
Nota
  • Questa sessione viene visualizzata soltanto se nella sessione Parametri contratto (tpctm0100m000) è selezionata la casella di controllo Richiesta di pagamento.
  • Una richiesta di pagamento può essere creata dall'avanzamento espresso in quantità soltanto se nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000) è selezionata la casella di controllo Genera AFP da avanzamento espresso in quantità.
  • Una richiesta di pagamento può essere creata dalle righe d'ambito soltanto se nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000) non è selezionata la casella di controllo Genera AFP da avanzamento espresso in quantità.
  • Quando viene creata una richiesta di pagamento, per impostazione predefinita i dati vengono ricavati dalla sessione Doc. definizione d'ambito (tpctm6600m000) correlata.
  • È possibile impostare lo Stato della richiesta di pagamento su Certificato soltanto se nella sessione Righe richieste di pagamento (tpppc6131m000) sono stati specificati correttamente i valori Importo certificato e Richiesta di pagamento.

Informazioni sui campi

Richiesta di pagamento
Il codice della richiesta di pagamento.
Numero
Il numero di sequenza della richiesta di pagamento.
Stato

Lo stato della richiesta di pagamento.

Valori consentiti

Disponibile
Lo stato iniziale della richiesta di pagamento.
Avviato
Dopo aver specificato i dati necessari per la richiesta di pagamento, è possibile impostare lo stato della richiesta su Avviato.
Pronto per invio
Quando lo stato è impostato su Completo, l’applicazione imposta lo stato su Pronto per invio.
Inviato
Dopo che la richiesta di pagamento è stata inviata al cliente per la valutazione, lo stato può essere impostato su Inoltrato.
Revisione post-valutazione
Se la richiesta di pagamento presenta un importo di pagamento insufficiente (l'importo certificato è inferiore all'importo richiesto), il contraente può chiedere una revisione della valutazione. In questo caso, è possibile specificare i valori certificati ricevuti dal cliente. Lo stato, tuttavia, deve essere impostato su Revisione post-valutazione.
Certificato
Dopo che il cliente ha specificato la quantità o l'importo certificato per la riga AFP, lo stato può essere impostato su Certificato.
Annullato
Questo stato viene applicato quando la richiesta di pagamento viene annullata.
Chiuso
Quando viene creata la rata per la richiesta di pagamento, l'applicazione imposta lo stato della richiesta su Chiuso.
Non applicabile
Generale
Contratto
Il codice del contratto associato alla richiesta di pagamento.
Riga contratto
Il numero della riga di contratto collegato al contratto.
Doc. definizione d'ambito
Il codice del documento definizione d'ambito.
Business Partner 'Destinazione vendita'
Il codice del Business Partner 'Destinazione vendita' per la riga contratto.
Utilizza trattenuta
Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la funzionalità relativa alla trattenuta per la richiesta di pagamento e per le righe di richiesta di pagamento collegate.
Nota
  • Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata se il campo Trattenuta è impostato su Tutte le fatture o In base a stato di avanzamento nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000).
  • Questa casella di controllo è abilitata solo fino a quando lo stato della richiesta di pagamento non viene impostato su Inviato.
Trattenuta
L'importo della trattenuta espresso in percentuale.
Nota

Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000) e non è possibile modificarlo.

Valutazione
Responsabile valutazione
Il codice dell'impiegato responsabile della valutazione.
Nota

L'impiegato deve avere un contratto di lavoro valido alla data specificata.

Nome
Il nome dell’impiegato che esegue la valutazione.
Valutazione in data
La data entro la quale è necessario fornire i dati della richiesta di pagamento per la valutazione.
Data di valutazione
La data in cui viene eseguita la valutazione.
Base valutazione

Questa opzione indica la base su cui viene eseguita la valutazione della richiesta di pagamento.

Valori consentiti

Periodica
Cumulativo
Non applicabile
Richiesta di pagamento finale
Se questa casella di controllo è selezionata, la richiesta di pagamento viene considerata come ultima richiesta di pagamento per il documento definizione d'ambito correlato.
Nota

Se la casella di controllo Richiesta di pagamento finale è selezionata e la richiesta di pagamento è chiusa, non è possibile generare una nuova richiesta di pagamento per il documento definizione d'ambito.

Valutazione cliente completata
Se questa casella di controllo è selezionata, per la richiesta di pagamento possono essere specificati i dati relativi al completamento della valutazione del cliente.
Importo certificato
Gli importi totali che il cliente certifica dopo la valutazione della riga relativa alla richiesta di pagamento.
Nota

Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Valutazione cliente completata è selezionata.

Valuta
La valuta in cui viene espresso l'importo ordine della richiesta di pagamento.
Nota

Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Valutazione cliente completata è selezionata.

Attestazione di pagamento
Il codice dell'attestazione di pagamento.
Nota

Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Valutazione cliente completata è selezionata.

Data certificazione
La data di emissione dell'Attestazione di pagamento.
Nota

Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Valutazione cliente completata è selezionata.

Manodopera tassabile - Percentuale
La percentuale dell'importo netto da pagare soggetta all'imposta sul lavoro nel periodo corrente.
Nota

Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Valutazione cliente completata è selezionata.

Manodopera tassabile - Importo
L'importo netto da pagare soggetto all'imposta sul lavoro nel periodo corrente.
Nota
  • Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Valutazione cliente completata è selezionata.
  • Questo valore viene aggiornato in base alla percentuale specificata nel campo Manodopera tassabile - Percentuale.
Applicazione
Riferimento esterno
Il codice del numero di riferimento esterno fornito dal cliente.
Importo richiesto
L'importo totale della richiesta di pagamento presentata dal fornitore.
Confermato
Indica se il cliente ha confermato il ricevimento della richiesta di pagamento.
Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Stato è impostato su Inviato.

Data
La data di conferma della richiesta di pagamento.
Nota
  • La casella di controllo Confermato è selezionata.
  • Questo campo è abilitato soltanto se il campo Stato è impostato su Inviato.
Richiesta di rilascio trattenuta
Importo richiesto
L'importo di cui è stato richiesto il rilascio.
Nota
  • È possibile specificare un valore minore o uguale a Trattenuta rimanente.
  • Questo campo è abilitato soltanto se lo stato della richiesta di pagamento è impostato su Avviato o Pronto per invio.
Descrizione
Il motivo dell'importo richiesto.
Nota

Questo campo è abilitato soltanto se lo stato della richiesta di pagamento è impostato su Avviato o Pronto per invio.

Importo approvato
L'importo approvato dal cliente.
Nota
  • Questo campo è abilitato soltanto se lo stato della richiesta di pagamento è impostato su Inviato o Revisione post-valutazione. Non è possibile modificare l'importo approvato dopo l'impostazione dello stato della richiesta di pagamento su Certificato.
  • Questo valore deve essere minore o uguale al valore specificato nel campo Importo richiesto.
Sconto
La percentuale di sconto applicata all'importo approvato.
Nota
  • Questo campo è abilitato soltanto se lo stato della richiesta di pagamento è impostato su Inviato o Revisione post-valutazione. Non è possibile modificare la percentuale di sconto dopo l'impostazione dello stato della richiesta di pagamento su Certificato.
  • Questo valore deve essere minore o uguale al 100% del valore specificato nel campo Importo approvato.
Importo sconto
L'importo dello sconto applicato all'importo approvato.
Nota
  • Questo campo è abilitato soltanto se lo stato della richiesta di pagamento è impostato su Inviato o Revisione post-valutazione. Non è possibile modificare l'importo dello sconto dopo l'impostazione dello stato della richiesta di pagamento su Certificato.
  • Questo valore deve essere minore o uguale al valore specificato nel campo Importo approvato.
Importo netto da fatturare

L’importo totale fatturato dopo l'applicazione dello sconto. Il valore viene calcolato in base alla seguente formula:

Importo netto da fatturare = Importo approvato - Importo sconto

Codice sconto
Il motivo per cui viene applicato uno sconto all'importo della trattenuta.
Nota
  • È necessario definire un codice di sconto si specifica una percentuale o un importo di sconto.
  • È possibile specificare un codice di sconto con il campo Tipo impostato su Sconto e la casella di controllo Utilizza in accordo deselezionata nella sessione Codici di sconto (tcmcs0121m000).
Rilascio trattenuta finalizzato

Indica se l'importo richiesto è stato rilasciato. Questo indicatore viene selezionato se il valore del campo Importo approvato è uguale alla somma dei valori specificati nel campo Importo da fatturare per le righe di trattenuta collegate nella sessione Trattenuta (tppin4140m100).

Riepilogo trattenute righe contratto (periodi precedenti)
Trattenuta dedotta
La trattenuta totale dedotta per il contratto e la riga di contratto correlati. Questo valore viene calcolato come somma dei valori specificati nel campo Importo trattenuta per le righe di trattenuta collegate nella sessione Trattenuta (tppin4140m100).
Importo trattenuta approvato
L'importo totale della trattenuta approvato per il contratto e la riga di contratto correlati. Questo valore viene calcolato come somma dei valori specificati nel campo Importo da fatturare per le righe di trattenuta collegate nella sessione Trattenuta (tppin4140m100).
Sconto trattenuta
L'importo totale dello sconto applicato all'importo della trattenuta.
Trattenuta annullata
L'importo totale della trattenuta annullato per il contratto e la riga di contratto correlati.
Trattenuta fatturata
L'importo totale della trattenuta fatturato al cliente per il contratto e la riga di contratto correlati.
Trattenuta rimanente
L'importo rimanente della trattenuta per il contratto e la riga di contratto correlati. È possibile creare una richiesta di rilascio della trattenuta per un importo pari o inferiore a questo importo.
Testo rilascio trattenuta
Le informazioni aggiuntive relative alla richiesta di trattenuta.
Nota

Questo campo è abilitato soltanto se lo stato della richiesta di pagamento è impostato su Avviato o Pronto per invio.

Testo approvazione trattenuta
Le informazioni aggiuntive relative all'approvazione della trattenuta ricevuta dal cliente.
Nota

Questo campo è abilitato soltanto se lo stato della richiesta di pagamento è impostato su Inviato o Revisione post-valutazione.

Rintracciabilità
Completato da
Il codice di accesso dell'utente che ha completato la richiesta di pagamento.
Nome
Il nome dell'impiegato che ha completato la richiesta di pagamento.
Data di completamento
La data di completamento della richiesta di pagamento.
Inviato da
Il codice di accesso dell'utente che ha inviato la richiesta di pagamento.
Il nome dell'impiegato che ha inviato la richiesta di pagamento.
Data di invio
La data di invio della richiesta di pagamento.
Modificato da
Il codice di accesso dell'utente che modifica la richiesta di pagamento.
Il nome dell'impiegato che ha modificato la richiesta di pagamento.
Data modifica
La data di modifica della richiesta di pagamento.
Annullato da
Il codice di accesso dell'utente che ha annullato la richiesta di pagamento.
Data di annullamento
La data di annullamento della richiesta di pagamento.
Motivo annullamento
Il codice del motivo per cui è stata annullata la richiesta di pagamento.
Nota

Questo campo è abilitato soltanto se lo Stato della richiesta di pagamento è impostato su Annullato.

Motivo pagamento insufficiente
Il motivo della differenza può essere descritto nel pagamento insufficiente.
Nota

Questo campo è abilitato soltanto se nella sessione Importo pagamento insufficiente è presente un Righe richieste di pagamento (tpppc6131m000).