Transazioni finanziarie (tpppc2100m100)

Informazioni sui campi

Progetto

Il codice del progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato progetto

Lo stato del progetto.

Costo

Data transazione

La data e l'ora in cui viene creata la riga di transazione.

Elemento

Il codice dell'elemento collegato al progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Riga variazione

Il numero della riga di variazione.

Riga di richiamo

Il numero della riga di richiamo.

Stato autorizzazione lavoro

Lo stato di autorizzazione del lavoro dell'elemento collegato alla transazione.

Attività

Il codice dell'attività collegata al progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato autorizzazione lavoro

Lo stato di autorizzazione del lavoro dell'attività collegata alla transazione.

Tipo di costo

Il tipo di costo collegato al progetto.

Oggetto di costo

L'oggetto di costo.

Quantità

La quantità dell'oggetto di costo collegato alla transazione.

Nota

Per calcolare i costi e i ricavi del progetto, in LN viene considerato il numero di ore di manodopera (anziché la quantità) per il componente di costo relativo al tipo di costo Manodopera.

Ore unitarie a media mobile (MAUH) = ore totali/quantità scorte

• Per impostazione predefinita, LN recupera il valore delle ore unitarie a media mobile (MAUH) dal package Magazzino . Questo valore viene utilizzato per calcolare il numero di ore di manodopera.
• Il numero di ore di manodopera è necessario per calcolare in modo accurato i costi generali e viene preso in considerazione per il modulo Fatturazione .

Unità

L'unità utilizzata per esprimere la quantità dell'oggetto di costo.

Costo progetto in valuta locale

L'importo di costo del progetto espresso nella valuta locale. L'importo (debito) in valuta locale contiene gli importi in valuta locale espressi utilizzando i tassi di cambio della società finanziaria collegata al progetto.

Importo costo in valuta loc. (Debito)

L'importo di costo espresso nella valuta locale (debito).

Tipo di registrazione

Il tipo di registrazione dell'oggetto di costo.

Valori consentiti

Varianza ufficio di calcolo aggiuntiva

Trans. inter. varianza sped. (Progetti)

Transaz. interaziendale costi generali

Materiale

Transaz. interaziendale materiale

Correzione valore

Costi garanzia di riparazione

Ore semilavorati

Costi di garanzia

Costi semilavorati (via Contabilità)

Trasferimento semilavorati (Prelievo)

Trasferimento semilavorati (Ricevimento)

Trans. inter. ricev. trasf. semilavorati

Ricarico magazzino (Prelievo)

Ricarico magazzino (Ricevimento)

Costo del venduto

Avviamento

Costi strumenti

Transaz. interaziendale costi strumenti

Trans. interaz. prelievo (Progetti)

Rettifica

Costi logistici

Varianza costi logistici

Costi logistici fatturati

Varianza costi logistici fatturata

Semilavorati fatturati

Prelievo (Progetto)

Risultato prestito attivo

Varianza prezzo ordine di vendita

COS interaziendale

Pagamento rateale pianificato

Pagamento rateale rilasciato

Incasso (Pagamento rateale)

Prestito attivo

Prestito passivo

Risultato restituzione

Varianza ricevimento (Pagamento rateale)

Rialloc. pegging costi (Pagam. rateale)

Varianza valuta (Pagamento rateale)

Approvazione (Reclamo)

Imposta su acquisti (Pagamento rateale)

Storno prestiti attivi

Storno prestiti passivi

Varianza valuta

Prelievo quarantena semilavorati

Rettifica quarantena

Varianza valuta (costi logistici)

Transazione interaziendale ricavi

Varianza prezzo costo del venduto

Costi semilavorati interaziendali

Ore semilavorati interaziendali

Spese interaziendali

Costi logistici interaziendali

Costi logistici fatturati interaziendali

Ricevimento interaz. (Pagamento rateale)

Incasso automatico interaziendale

Varianza interaziendale

Varianza COS

Varianza prezzo ordine di lavoro

Rilevazione costo del venduto

COS fatturato (Progetto)

Impegno provvisorio (Controllo progetto)

Impegno provv. (Contr. prog.) - Storno

Ricevimento (Magazzino progetto)

Ricevimento associato

Controllo progetto

Scorte

Fattura costi

Varianza prezzo (storno)

Imposta sugli acquisti

Imp. su acquisti costi logistici

Fattura di acquisto

Costi logistici senza fattura

Costo di assistenza in loco

Costo manodopera

Ore (Conto lavoro)

Vendite manuali

Ricarico su impegno provvisorio

Ricarico su imp. def. (Progetti e comm.)

Ricarico sul costo

Costi generali applicati

Prelievo consegna diretta

Fattura pagamento rateale

Rialloc. pegging costi (Imp. acq.)

Profitti e perdite su cambi

Prelievo per consegna diretta interaz.

Varianza consegna diretta

Consegna diretta

Risultato prelievo

Spese

Rettifica varianza

Varianza prezzo di trasporto

Costi ordine di modifica in loco

Costi di trasporto

Varianza costi generali

Costi generali (via Contabilità)

Costi generali

Ordine di lavoro costi generali

Risultato provvisorio

Prelievo

Transazione interaziendale prelievo

Ricarico articolo (Ricevimento)

Ricarico articolo (Prelievo)

Ordinate

Costi operazione

Varianza prezzo

Trasferisci da semilavorati assistenza

Contratto

Ricevimento in quarantena

Varianza prezzo di acquisto

Ricevimento

Rifiuto

Rivalutazione

Ricavi

Analisi dei ricavi

Risultato provvisorio storno

Transazione interaziendale ricevimento

Varianza spedizione

Conto lavoro

Semilavorati in conto lavoro

Rifiuto interaziendale

Conto lavoro interaziendale

Costi operazioni interaziendali

Trans. interaz. ordine lavoro costi gen.

Impegno AFP

Risultato costo standard

Origine

Il tipo del documento di origine.

Valori consentiti

Ordine di produzione

Non applicabile

Ordine magazzino

Ordine di assistenza

Ordine di acquisto PRP

Ordine di magazzino PRP

Ordine acquisto

Chiamata di assistenza

Contr. assistenza

Documento finanziario

Trasferimento magazzino

Batch produzione

Ordine di vendita

Domanda componenti di assemblaggio

Ordine di acquisto (Manuale)

Trasferimento magazzino (Manuale)

Ordine di manutenzione postvendita

Ordine di intervento di manutenzione

Trasporto

Ordine di inventario periodico

Ordine di rettifica

Ordine di rivalutazione

Programma produzione

Kanban produzione

Progetto

Progetto (Manuale)

Programma acquisti

Trasferimento magazzino (Distribuzione)

Programma vendite

Ordine di modifica proprietà scorte

Trasf. BP 'Origine vendita' (Acquisti)

Trasf. BP 'Origine vendita' (Programma)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Vendite)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Programma)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (WH manuale)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Manuale)

Ordine di produzione ASC

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Distrib. WH)

Trasferimento pegging costi pianificato

Trasf. pegging costi

Contratto

Ordine di approvvigionamento di servizi

N. documento

Il codice che identifica il numero di ordine.

Riga ordine

Il numero di posizione della riga ordine.

Tasso di costo

Il costo standard per unità.

Importo costo

L'importo di costo totale della transazione.

Valuta costi

Il codice della valuta.

Importo doc. originale in valuta locale

L'importo di costo del documento originario espresso nella valuta locale. L'importo (credito) in valuta locale contiene gli importi in valuta locale espressi utilizzando i tassi di cambio della società finanziaria dell'origine della transazione (ad esempio, la società finanziaria dell'ufficio acquisti per un ordine di acquisto).

Valuta locale

La valuta locale (credito) della transazione.

Tasso cambio progetto e fattore tasso

Il tasso di cambio del progetto.

Coefficiente del tasso

Il coefficiente del tasso.

Quantità di tempo

Il numero di unità di tempo. Ad esempio, il numero di giorni di utilizzo di una gru per un progetto.

Unità di tempo

L'unità utilizzata per esprimere il tempo.

Tipo di manodopera

Il codice del tipo di manodopera.

Pagamento rateale

Il numero di riga del pagamento rateale fornitore collegata alla riga ordine di tipo Ordine acquisto.

Data tasso (Costi)

La data in cui è valido il tasso di cambio.

Tipo tasso di cambio (Costi)

Il tipo tasso di cambio.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Determ. tasso (Costi)

Il metodo per determinare la data utilizzata per definire i tassi di cambio.

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. e può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono ancora state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data dell'ordine. Se la data dell'ordine è trascorsa, tuttavia, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data di consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna è valido solo per ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. e non può essere modificato manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora in cui si prevede di ricevere le merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordini e fatture di acquisto. e non può essere modificato manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora per cui è previsto il pagamento della fattura di acquisto o di vendita.

Data incasso prevista = data consegna/ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. e non può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o per un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

% ricarico ore

La percentuale di ricarico utilizzata per la transazione.

Nota

Questo campo è disponibile soltanto per le transazioni del tipo di costo Manodopera.

Sequenza

Il numero di sequenza della transazione.

Origine

Estensione

Il codice che identifica l'estensione collegata alla transazione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato estensione

Lo stato dell'estensione.

Componente di costo

Il componente di costo collegato al progetto.

Nota

È possibile specificare soltanto un componente di costo per cui il Tipo componente è impostato su Dettaglio o Collettivo nella sessione Componenti di costo (tcmcs0148m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Impiegato

Il codice che identifica l'impiegato.

Nome impiegato

Il nome dell'impiegato.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Cod. id. config.

Il codice identificativo di configurazione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Articolo fantasma

Il codice dell'articolo fantasma che fa parte della distinta base.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Qtà art. fantasma

La quantità dell'articolo fantasma.

Unità

L'unità di misura utilizzata per esprimere la quantità dell'articolo fantasma.

Cod. id. conf. fantasma

Il codice identificativo di configurazione dell'articolo fantasma.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Comp. costo per mappatura

Il codice del componente di costo per la mappatura.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Piano

Il codice che identifica in modo univoco il piano a cui la transazione è collegata.

Art. origin.

L'articolo orignario collegato alla transazione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Seq. Contabilità ore

La sequenza in cui vengono contabilizzate le ore del progetto.

N. sequenza impegno

Il numero di sequenza dell'impegno corrispondente.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

GUID transazione integraz.

Il codice in interno generato (GUID) utilizzato per l'integrazione della transazione finanziaria.

ID univoco

L'ID univoco della transazione di integrazione.

Vendite

Prezzo di vendita

Il prezzo di vendita dell'oggetto di costo.

Importo di vendita

L'importo totale di vendita.

Valuta di vendita

La valuta utilizzata per esprimere il prezzo di vendita.

T. cambio vendite e coef. t. cambio

Il tasso di cambio della valuta.

Coefficiente del tasso (Vendite)

Il coefficiente del tasso.

Importo vendita in valuta locale

L'importo di vendita in valuta locale.

Valuta

La valuta utilizzata per esprimere gli importi delle transazioni.

Data tasso di vendita

La data in cui era valido il tasso di cambio.

Transazione

Costi progetto

In LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che i costi di progetto sono inclusi nella transazione e che la transazione aggiunge costi al progetto.

Nota

In LN questa casella di controllo viene deselezionata per indicare che è stata creata un'altra transazione per annullare i costi aggiunti al progetto da questa transazione.

Registrazione in Contabilità

In LN questa casella di controllo viene selezionata automaticamente per indicare che i costi sono registrati nel package Contabilità . È tuttavia possibile che non tutte le transazioni vengano registrate nel package Contabilità .

Se questa casella di controllo è selezionata, i costi vengono registrati nei semilavorati del progetto nel package Contabilità . È possibile visualizzare la transazione di integrazione nella sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000). Il valore predefinito del Tipo documento di integrazione è Costi e impegni progetto. Questi costi vengono generati a partire da diverse origini, come ordini di acquisto, ordini di magazzino, trasferimenti di scorte, ore di progetto e altri tipi di varianze finanziarie come varianze di prezzo e di valuta e ricarichi. Quando il progetto viene chiuso, le transazioni relative ai costi vengono trasferite dai costi semilavorati del progetto ai costi di progetto finali tramite registrazioni di Costi e impegni di progetto / Completamento.

Se questa casella di controllo non è selezionata, i costi vengono assegnati al progetto, ma devono ancora essere registrati nei semilavorati di progetto. Da un punto di vista finanziario, i costi fanno ancora parte di questi conti contabili nel package Contabilità .

• Scorte
• Semilavorati di produzione
• Semilavorati di assistenza
• Merci consegnate non fatturate (GDNI)

Imposta accantonamento

Indica se la transazione finanziaria è correlata all'imposta sugli acquisti.

Nota

Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se la casella di controllo Al ricevimento è selezionata nella sezione Imposta sugli acquisti di consumo in Scorte/WIP della sessione Parametri ACP (tfacp0100m000).

Data esecuzione

La data in cui vengono elaborate le transazioni finanziarie.

Nota

Questo campo è disponibile solo per le transazioni che hanno origine in Progetti e commesse e che vengono anche approvate ed elaborate in Progetti e commesse .

Elaborazione

Il numero generato quando vengono elaborate le transazioni.

Nota

Questo campo è disponibile solo per le transazioni che hanno origine in Progetti e commesse e che vengono anche approvate ed elaborate in Progetti e commesse .

Origine transazione

L'origine della transazione.

Tipo di transazione finanziaria

Il tipo di transazione del documento finanziario.

Transazione finanziaria

Lo stato della transazione finanziaria.

Flusso obsoleto

In LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che l'elaborazione della transazione non si basa sul pegging.

Prestiti attivi/passivi

In LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che il tipo di trasferimento del pegging costi della transazione è Prestito preso/concesso (ovvero trasferimento temporaneo delle scorte tra pegging dei costi).

Nel package Magazzino è possibile trasferire temporaneamente le scorte da un pegging dei costi a progetto all'altro. Le scorte che hanno un legame di pegging con uno specifico pegging dei costi a progetto vengono prese in prestito (Prestito preso/concesso - Restituzione) da un pegging dei costi a progetto e utilizzate per un altro pegging dei costi a progetto durante la procedura di approntamento delle merci. Gli articoli presi in prestito vengono reintegrati nel pegging costi Concessi in prestito utilizzando la Restituzione e generati al ricevimento delle scorte effettivamente ordinate per il pegging costi Presi in prestito del progetto.

N. documento

Il codice del documento contenente i dettagli delle transazioni.

Origine compensaz.

In LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che la transazione è registrata per compensare le fluttuazioni.

Completamento progetto

Transaz. completamento in Contabilità

In LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che il risultato finanziario della transazione viene elaborato in Progetti e commesse utilizzando la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000).

Data esec. complet.

La data in cui vengono completate le transazioni finanziarie.

Esec. complet.

Il numero generato quando vengono elaborate le transazioni.

Data registr. finanziaria al completamento

La data della registrazione finanziaria in cui la transazione viene elaborata in Progetti e commesse utilizzando la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000).

N. documento

Contratto

Il codice che identifica il contratto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Riga contratto

Il numero della riga di contratto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Ricevimento acquisto

Il numero di sequenza del ricevimento di acquisto.

Ricev. magazzino/spedizione

Il numero del ricevimento in magazzino.

Riga ricev. magazzino/spedizione

Il numero della riga di ricevimento in magazzino.

Magazzino

Il codice del magazzino progetti.

Warehouse

Il codice del magazzino.

Sito

L'ID del sito per recuperare le aggiunte corrette all'articolo.

Ordine di commercio interaziendale

La società in cui viene creato l’ordine di commercio interaziendale.

Numero dell’ordine di commercio interaziendale.

Il numero ordine dell’ordine di commercio interaziendale.

Numero riga dell’ordine di commercio interaziendale

Il numero di riga dell’ordine di commercio interaziendale.

Società impiegato

La società logistica specificata per il reparto dell’impiegato.

Nota

• Questo campo è obbligatorio se un impiegato è collegato alla transazione di costi.
• Il valore della società impiegato è pari a zero per le transazioni che hanno origine da versioni precedenti.

Descrizione

Il nome della società.

Società logistica documento

La società logistica che memorizza il documento originario.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Motivo

Il codice motivo.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Numero batch fattura

Il numero di sequenza assegnato da LN quando una fattura viene elaborata in base alla riga di ordine corrispondente.

Business Partner 'Origine vendita'

Il business partner 'Origine vendita' relativo alla transazione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Business Partner 'Origine fattura'

Il codice del business partner 'Origine fattura'.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Conto lavoro

Il codice che identifica l'oggetto costo in conto lavoro.

Nome Business Object

Il business object collegato alla transazione.

Riferimento Business Object

Il riferimento Business Object collegato alla transazione.

Costi generali

Base costi gen.

Il codice che identifica la base dei costi generali.

Versione

Il numero di versione generato automaticamente a partire dal codice univoco della base.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Percent. costi gen.

La percentuale dei costi generali definita nella sessione Basi applicazione costi generali (tppdm2100m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Costi logistici

Costi logistici

Il codice che identifica i costi logistici.

Riga costi logistici

Il numero della riga di costi logistici.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Fattura

Approvato per fatturazione

In LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che le transazioni sono approvate per la fatturazione.

Trasferito a Fatturazione

In LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che le transazioni sono trasferite alla fatturazione.

Eliminato per ciclo di fatturazione successivo

Se questa casella di controllo è selezionata, la transazione selezionata non viene fatturata al Business Partner.

Nota

Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata.

Documento finanziario (Fatturazione del venduto)

Il codice del documento finanziario per la fattura di vendita.

Tipo di transazione

Il codice del tipo di fattura.

Documento fattura

Il numero del documento fattura.

Nota

• Il package Fatturazione identifica una fattura in base a questo campo.
• Se la fattura viene annullata e rigenerata nel package Fatturazione , LN aggiorna automaticamente questo valore con il numero della nuova fattura creata. Se si annulla la fattura, è possibile modificare solo i dati della fattura quale il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA, se necessario.
• È inoltre possibile modificare il valore di Importo fatturabile quando si crea una nota di accredito per una riga di fattura specifica.
• Se la fattura viene annullata e rigenerata nel package Fatturazione, LN aggiorna automaticamente questo valore con il numero della nuova fattura creata.
• Se si annulla la fattura, è possibile modificare i dati della fattura, ad esempio il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA. Tuttavia, è possibile modificare anche l'importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica. Solo gli utenti autorizzati possono modificare l'importo in Fatturazione.
• La fattura non deve essere collegata a una rata.
• Lo stato del progetto non deve essere Chiuso.

RIga fattura vendita

Il numero di sequenza della riga di fattura.

Documento finanziario

Il codice del documento finanziario.

Documento transazione finanziaria

Il codice del documento finanziario per la fatturazione.

N. riga transazione finanziaria

Il numero di riga del documento finanziario.

N. sequenza transazione finanziaria

Il numero di sequenza del documento finanziario.

Trattenuta

In LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che è applicabile una trattenuta.

Numero di sequenza trattenuta

Il codice del numero di trattenuta.

Fatturabile

In LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che le transazioni sono fatturabili.

Società

Entità

Il tipo di entità della transazione.

Valori consentiti

Ufficio vendite

ufficio vendite

Ufficio di spedizione

ufficio di spedizione

Ufficio Gestione progetti

ufficio di gestione progetti

Reparto produzione

reparto di produzione

Ufficio acquisti

ufficio acquisti

Non applicabile

Reparto assistenza

reparto assistenza

Centro di lavoro

centro di lavoro

Magazzino

magazzino

Progetto

progetto

Ufficio amministrazione

ufficio amministrazione

Contratto

contratto

Reparto Gestione scorte

reparto Gestione scorte

Entità

Il codice del tipo di entità.

Unità aziendale

L'unità aziendale responsabile della consegna specificata nella riga della transazione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Soc. finanziaria progetto

Il codice della società di ricevimento.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Interaziendale

In LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che le transazioni interaziendali sono collegate alla riga di transazione.

Origine transazione società finanziaria

Il codice della società finanziaria in cui è stata creata in origine la transazione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Periodo

Periodo contr. costi

Il codice che identifica il periodo di controllo dei costi per la transazione.

Anno controllo costi

L'anno di controllo dei costi in cui la transazione viene registrata nello storico dei costi.

Periodo controllo costi

Il periodo in cui la transazione viene registrata nello storico dei costi per il controllo dei costi.

Periodo controllo finanz.

Il codice che identifica il periodo finanziario per la transazione di costi.

Anno (fiscale)

L'anno del periodo in cui la transazione viene registrata nel package Contabilità .

Periodo finanziario

Il periodo in cui la transazione viene registrata nel package Contabilità .

Periodo controllo ore

Il codice del periodo utilizzato per il periodo di controllo delle ore.

Nota

Questo campo è disponibile soltanto per le transazioni del tipo di costo impostate su Manodopera.

Contabilità ore (Anno)

Il periodo che identifica il periodo di controllo delle ore effettive.

Nota

Questo campo è disponibile soltanto per le transazioni del tipo di costo impostate su Manodopera.

Contabilità ore - Periodo

L'anno che, insieme al numero del periodo, identifica il periodo di controllo delle ore effettive.

Nota

Questo campo è disponibile soltanto per le transazioni del tipo di costo impostate su Manodopera.

Data di registrazione

La data e l'ora in cui viene registrata la riga di transazione.

Data registrazione finanziaria

La data della registrazione finanziaria in cui la transazione viene elaborata in Progetti e commesse .

Imposta

Classificazione imposta

La classificazione imposta relativa alla transazione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Esenzione

Se questa casella di controllo è selezionata, il codice imposta rappresenta l'esenzione fiscale.

Paese destinatario imposta

Il paese destinatario imposta relativo alla transazione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Propria partita IVA

La partita IVA della società.

Nota

• Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
• LN inserisce questo valore in base alle seguenti impostazioni:
  • La società finanziaria collegata all'Uff. vendite della riga di contratto.
  • Il paese destinatario imposta collegato alla riga di contratto.
  • La data di riferimento a partire dalla quale viene applicata l'imposta. In genere, come data di riferimento viene considerata la data della fattura.

Codice imposta

Il codice imposta relativo alla riga di transazione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Paese imposta BP

Il Paese destinatario imposta definito per il Business Partner.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Partita IVA BP

La partita IVA assegnata dalle autorità governative al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Attestazione esenzione

Il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la transazione è esente da imposte.

Motivo esenzione

Il codice che identifica il motivo dell'esenzione fiscale.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Testo costo

Il testo aggiuntivo relativo alla transazione.