Transazioni Costo+Profitto da fatturare (tppin2100m000)

Informazioni sui campi

Fatturabile

Se questa casella di controllo è selezionata,LN consente di fatturare la transazione.

Approvato per fatturazione

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile trasferire il record al modulo Fatturazione utilizzando la sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000).

Nota

È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se la casella di controllo Fatturabile è selezionata.

Progetto

Il codice che identifica il progetto.

Elemento

Il codice che identifica l'elemento.

Attività

Il codice che identifica l'attività.

Estensione

Il codice che identifica l'estensione.

Numero di sequenza

Il numero di sequenza della transazione Costo+Profitto.

Oggetto di costo

Il codice che identifica l'oggetto di costo per cui deve essere fatturata la transazione Costo+Profitto.

Oggetto di costo

L'articolo per cui deve essere fatturata la transazione Costo+Profitto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Contratto

Il codice che identifica il contratto collegato alla transazione Costo+Profitto.

Riga contratto

Il numero di riga di contratto collegato alla transazione Costo+Profitto.

Impiegato

Il codice che identifica l'impiegato.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Componente di costo

Il codice che identifica il componente di costo per cui deve essere fatturata la transazione Costo+Profitto.

Nota

È possibile specificare soltanto un componente di costo per cui il Tipo componente è impostato su Dettaglio o Collettivo nella sessione Componenti di costo (tcmcs0148m000).

Quantità

La quantità dell'oggetto di costo collegato alla transazione di costi.

Unità

L'unità utilizzata per esprimere la quantità dell'oggetto di costo.

Prezzo di vendita

Il prezzo di vendita per oggetto di costo unitario.

Importo di vendita

L'importo di vendita espresso nella valuta locale.

Se si modifica il prezzo di vendita medio, il valore presente nel campo Importo di vendita viene automaticamente rettificato come segue:

Importo di vendita = Prezzo di vendita medio * Quantità

Valuta di vendita

La valuta utilizzata per esprimere l'importo di vendita.

Nota

Per le righe fattura Costo+Profitto viene utilizzata la valuta della riga di contratto. L'importo di vendita delle righe di costo fatturabili viene calcolato in base alla valuta della riga di contratto utilizzando la stessa tariffa di vendita definita per le righe di contratto.

Importo costo

L'importo di costo per il progetto collegato al contratto.

Valuta costi

La valuta utilizzata per esprimere l'importo di costo.

Valore effetti doganali

Il valore agli effetti doganali delle merci importate, associato alla transazione Costo+Profitto da fatturare.

Valuta valore effetti doganali

Il codice della valuta in cui viene espresso il valore agli effetti doganali.

Nota

per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Valuta della sessione Righe contratto (tpctm1110m000). Non è possibile modificarlo.

Tasso cambio (Vendite)

Il tasso di cambio della valuta per l'importo di vendita.

Tipo di registrazione

Il tipo di registrazione dell'oggetto di costo.

Valori consentiti

Varianza ufficio di calcolo aggiuntiva

Trans. inter. varianza sped. (Progetti)

Transaz. interaziendale costi generali

Materiale

Transaz. interaziendale materiale

Correzione valore

Costi garanzia di riparazione

Ore semilavorati

Costi di garanzia

Costi semilavorati (via Contabilità)

Trasferimento semilavorati (Prelievo)

Trasferimento semilavorati (Ricevimento)

Trans. inter. ricev. trasf. semilavorati

Ricarico magazzino (Prelievo)

Ricarico magazzino (Ricevimento)

Costo del venduto

Avviamento

Costi strumenti

Transaz. interaziendale costi strumenti

Trans. interaz. prelievo (Progetti)

Rettifica

Costi logistici

Varianza costi logistici

Costi logistici fatturati

Varianza costi logistici fatturata

Semilavorati fatturati

Prelievo (Progetto)

Risultato prestito attivo

Varianza prezzo ordine di vendita

COS interaziendale

Pagamento rateale pianificato

Pagamento rateale rilasciato

Incasso (Pagamento rateale)

Prestito attivo

Prestito passivo

Risultato restituzione

Varianza ricevimento (Pagamento rateale)

Rialloc. pegging costi (Pagam. rateale)

Varianza valuta (Pagamento rateale)

Approvazione (Reclamo)

Imposta su acquisti (Pagamento rateale)

Storno prestiti attivi

Storno prestiti passivi

Varianza valuta

Prelievo quarantena semilavorati

Rettifica quarantena

Varianza valuta (costi logistici)

Transazione interaziendale ricavi

Varianza prezzo costo del venduto

Costi semilavorati interaziendali

Ore semilavorati interaziendali

Spese interaziendali

Costi logistici interaziendali

Costi logistici fatturati interaziendali

Ricevimento interaz. (Pagamento rateale)

Incasso automatico interaziendale

Varianza interaziendale

Varianza COS

Varianza prezzo ordine di lavoro

Rilevazione costo del venduto

COS fatturato (Progetto)

Impegno provvisorio (Controllo progetto)

Impegno provv. (Contr. prog.) - Storno

Ricevimento (Magazzino progetto)

Ricevimento associato

Controllo progetto

Scorte

Fattura costi

Varianza prezzo (storno)

Imposta sugli acquisti

Imp. su acquisti costi logistici

Fattura di acquisto

Costi logistici senza fattura

Costo di assistenza in loco

Costo manodopera

Ore (Conto lavoro)

Vendite manuali

Ricarico su impegno provvisorio

Ricarico su imp. def. (Progetti e comm.)

Ricarico sul costo

Costi generali applicati

Prelievo consegna diretta

Fattura pagamento rateale

Rialloc. pegging costi (Imp. acq.)

Profitti e perdite su cambi

Prelievo per consegna diretta interaz.

Varianza consegna diretta

Consegna diretta

Risultato prelievo

Spese

Rettifica varianza

Varianza prezzo di trasporto

Costi ordine di modifica in loco

Costi di trasporto

Varianza costi generali

Costi generali (via Contabilità)

Costi generali

Ordine di lavoro costi generali

Risultato provvisorio

Prelievo

Transazione interaziendale prelievo

Ricarico articolo (Ricevimento)

Ricarico articolo (Prelievo)

Ordinate

Costi operazione

Varianza prezzo

Trasferisci da semilavorati assistenza

Contratto

Ricevimento in quarantena

Varianza prezzo di acquisto

Ricevimento

Rifiuto

Rivalutazione

Ricavi

Analisi dei ricavi

Risultato provvisorio storno

Transazione interaziendale ricevimento

Varianza spedizione

Conto lavoro

Semilavorati in conto lavoro

Rifiuto interaziendale

Conto lavoro interaziendale

Costi operazioni interaziendali

Trans. interaz. ordine lavoro costi gen.

Impegno AFP

Risultato costo standard

Data avanzamento

La data di riferimento utilizzata per salvare le richieste di pagamento ad avanzamento lavori correlate ai dati delle transazioni prima della fatturazione.

Nota

Questo valore viene ricavato automaticamente dalla sessione Creazione richieste di pagamento ad avanzamento lavori (tppin0270m000).

Cod. id. config.

Il codice che identifica il codice identificativo di configurazione dell'articolo da fatturare.

Cod. id. conf. fantasma

Il codice identificativo di configurazione dell'articolo fantasma.

N. sequenza impegno

Il numero di sequenza dell'impegno corrispondente.

Tipo di manodopera

Il codice del tipo di manodopera.

Quantità di tempo

Il numero di unità di tempo. Ad esempio, il numero di giorni di utilizzo di una gru per un progetto.

Quantità totale della transazione = Tempo x Quantità (arrotondato a due decimali).

Unità di tempo

L'unità utilizzata per esprimere il tempo.

Tasso di costo

Il costo standard o il tasso di costo unitario.

% ricarico ore

La percentuale di ricarico per la transazione di costi.

Nota

La percentuale di ricarico viene calcolata in base al valore del campo Tipo di manodopera ed è applicabile soltanto alle transazioni di costi.

Tasso di cambio/Coefficiente del tasso

Il tasso di cambio per la transazione di costi.

Coeff. tasso (Costi - Debito)

Il coefficiente di tasso della valuta per la transazione di costi.

Importo di vendita

L'importo di vendita in valuta locale.

N. documento

Il codice del documento contenente i dettagli delle transazioni.

Origine compensazione

Se questa casella di controllo è selezionata, la transazione viene registrata come risultato di una compensazione della fluttuazione. Questa transazione non può essere inclusa nel controllo dei costi.

Data esecuzione

La data in cui la transazione è stata elaborata nello storico dei progetti.

Elaborazione

Il numero di elaborazioni necessarie per elaborare la transazione nello storico progetti.

Registrazione in Contabilità

In questo campo viene indicato se la transazione deve essere registrata in Contabilità di LN.

Riportato come completato (Contabilità)

Indica se il risultato finanziario della transazione viene elaborato nel package Progetti e commesse mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000).

Data esecuzione (riportata come completata)

Il numero di elaborazioni necessario per ottenere il risultato finanziario della transazione.

N. sequenza esecuzione (riportato come completato)

Il numero di elaborazioni necessario per ottenere il risultato finanziario della transazione.

Riga ordine

Il tipo di ordine a cui si applica la transazione.

Numero ordine

Il numero di ordine della transazione Costo+Profitto.

Riga ordine

Il numero di posizione della riga ordine. Un ordine può avere più righe. Questo numero viene utilizzato per identificare la riga specifica a cui si applica la transazione.

Seq. righe ordine

Il numero di sequenza dell'ordine per la transazione Costo+Profitto.

Pagamento rateale

La riga del pagamento rateale fornitore collegata alla riga ordine di tipo Ordine acquisto.

Numero batch fattura

Il numero di sequenza assegnato da LN quando una fattura viene elaborata in base alla riga di ordine corrispondente.

Business Partner 'Origine vendita'

Il business partner 'Origine vendita' relativo alla transazione di costi.

Business Partner 'Origine fattura'

Il business partner 'Origine fattura' relativo alla transazione di costi.

Imposta accantonamento

Indica se la transazione Costo+Profitto è correlata a all'Imposta sugli acquisti.

Nota

Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se la casella di controllo Al ricevimento è selezionata nella sezione Imposta sugli acquisti di consumo in Scorte/WIP della sessione Parametri ACP (tfacp0100m000).

Trasferito a Fatturazione

Se questa casella di controllo è selezionata, il record è stato trasferito al modulo Fatturazione mediante la sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000).

Documento finanziario (Fatturazione del venduto)

In LN il codice della società finanziaria viene immesso nella fattura collegata al progetto.

Tipo di transazione

In LN viene immesso il tipo di procedura relativo alla transazione.

Nota

Il package Fatturazione identifica una fattura in base a questo campo.

Documento fattura

LN viene immesso un numero di sequenza relativo alla fattura.

Nota

• Il package Fatturazione identifica una fattura in base a questo campo.
• Se la fattura viene annullata e rigenerata nel package Fatturazione , LN aggiorna automaticamente questo valore con il numero della nuova fattura creata. Se si annulla la fattura, è possibile modificare solo i dati della fattura quale il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA, se necessario.
• È inoltre possibile modificare il valore di Importo fatturabile quando si crea una nota di accredito per una riga di fattura specifica.
• Se la fattura viene annullata e rigenerata nel package Fatturazione, LN aggiorna automaticamente questo valore con il numero della nuova fattura creata.
• Se si annulla la fattura, è possibile modificare i dati della fattura, ad esempio il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA. Tuttavia, è possibile modificare anche l'importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica. Solo gli utenti autorizzati possono modificare l'importo in Fatturazione.
• La fattura non deve essere collegata a una rata.
• Lo stato del progetto non deve essere Chiuso.

Trattenuta

Se questa casella di controllo è selezionata, viene applicata la trattenuta per la transazione di costi.

Documento finanziario

Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine di acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori del package Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse .

Tipo di transazione finanziaria

Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per le fatture inserite manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse .

Documento transazione finanziaria

Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine di acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori del package Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse .

N. riga transazione finanziaria

Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, questo numero di riga viene specificato automaticamente da LN. Non è possibile gestire il numero di riga nel package Progetti e commesse .

N. sequenza transazione finanziaria

Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, questo numero di sequenza viene specificato automaticamente da LN. Non è possibile gestire il numero di sequenza nel package Progetti e commesse .

N. riga traguardo

Il numero di riga assegnato alla transazione nel package Contabilità nel caso di un'analisi dei conti correnti. Non è possibile gestire il numero di riga nel package Progetti e commesse . Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse , il numero di riga viene inserito da LN.

Società di ricevimento

La società che riceve la transazione. Quando la transazione viene elaborata mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000), in questo campo viene inserito il numero della società, registrato per il progetto nella sessione Progetti (tppdm6100m000).

Unità aziendale

Il codice che identifica l'unità aziendale relativa alla riga di transazione di costi.

Periodo contr. costi

Il codice che identifica il periodo di controllo dei costi relativo alla transazione di costi.

Anno controllo costi

L'anno di controllo dei costi in cui è necessario registrare la transazione nello storico progetti. Il valore predefinito è la data di registrazione.

Periodo controllo costi

Il periodo in cui la transazione deve essere registrata nello storico progetti ai fini del controllo costi.

Periodo controllo finanz.

Il codice che identifica il periodo finanziario per la transazione di costi.

Anno (fiscale)

L'anno del periodo in cui la transazione viene registrata in Contabilità.

Periodo finanziario

Il periodo in cui la transazione viene registrata in Contabilità.

Testo costo per fattura

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Commento su fatturazione

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Data transazione

La data e l'ora in cui viene creata la riga di transazione di costi.

Data di registrazione

La data e l'ora in cui viene registrata la riga di transazione di costi.

Data registrazione finanziaria

La data di registrazione che viene elaborata nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000) e riportata in Contabilità viene sottoposta a una verifica al fine di stabilire se il periodo finanziario della transazione è ancora aperto. Se il periodo è chiuso, la data di registrazione viene modificata per rientrare in un periodo finanziario aperto. Tale rettifica verrà visualizzata nello storico.

Eliminato per ciclo di fatturazione successivo

Se questa casella di controllo è selezionata, la transazione non viene fatturata al Business Partner nel ciclo di fatturazione corrente. Tuttavia, è possibile fatturare la transazione nel ciclo di fatturazione successivo.

Nota

Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata.

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se la casella di controllo Fatturabile è deselezionata.