Contratti (tpctm1100m000)

Utilizzare questa sessione per creare e gestire i dati relativi a un contratto.

In LN più utenti possono approvare le voci di costo utilizzando l'elaborazione dello stato del flusso di lavoro basato su ION. Per ulteriori informazioni, vedere: Elaborazione dello stato del flusso di lavoro.

Nota

Un contratto può essere collegato a più progetti, ma un progetto può essere collegato soltanto a un contratto.
Il contratto comprende i dati relativi a Business Partner, determinazione dei prezzi e finanziamento, spedizione, termini di consegna e così via.
In un contratto possono essere presenti più articoli delle righe di contratto.
I deliverable di contratto possono essere sia articoli fisici, sia servizi quali la formazione e l'installazione.

Informazioni sui campi

Contratto

Il codice che identifica il contratto in modo univoco.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Business Partner 'Destinazione vendita'

Il business partner 'Destinazione vendita' relativo al contratto.

Cont. Dest. vendita

Il contatto collegato al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Resp. contratti

Il numero impiegato del responsabile del contratto.

Nota

Se si specifica un valore in questo campo, LN verifica se i dati dell'impiegato sono presenti nella sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) e se lo stato dell'impiegato è Attivo in base ai campi Data assunzione e Data cessazione rapporto di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile ignorare il messaggio.

Progetto

Il codice che identifica il progetto collegato al contratto.

Nota

È obbligatorio specificare il progetto prima che le richieste di pagamento anticipato o le rate collegate al contratto vengano approvate.

Stato

Il Contract Status.

Nota

Se l'intestazione del contratto è impostata su Annullato, anche tutte le righe vengono impostate su Annullato.

Stato flusso lavoro

Lo stato applicabile nel caso in cui il business object richieda un'approvazione di autorizzazione tramite ION Workflow.

Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, per il Business Object viene creata automaticamente una versione estratta. Le modifiche inviate diventano effettive soltanto dopo la fase di approvazione/archiviazione. È possibile anche annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.

I Business Object estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
Dal menu appropriato di questa sessione selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il Business Object.

Valori consentiti

Versione provvisoria: L'oggetto è stato estratto. Può essere modificato e salvato più volte finché l'utente non invia le modifiche.
In sospeso: Le modifiche apportate all'oggetto sono state inviate. L'oggetto è in attesa di approvazione. I dati relativi all'oggetto non possono essere modificati.
Richiamo richiesto: L'oggetto era già stato inviato, ma è stato richiamato dall'utente. L'approvazione non verrà più eseguita. Se il richiamo viene accettato, lo stato dell'oggetto diventa Bozza (revisione). Se il richiamo viene rifiutato, lo stato dell'oggetto diventa In sospeso.
Bozza (revisione): L'oggetto è stato richiamato dopo l'invio e il richiamo è stato accettato. Può essere modificato e salvato più volte finché l'utente non invia le modifiche.
Rifiutato: Le modifiche apportate all'oggetto e inviate sono state rifiutate. L'utente può modificare l'oggetto e inviare nuovamente le modifiche oppure eliminarle tutte.
Approvazione ricevuta: Le modifiche apportate all'oggetto e inviate sono state approvate. L'oggetto verrà archiviato automaticamente. Se l'archiviazione non riesce, lo stato rimane impostato su Approvazione ricevuta. Un amministratore può decidere in che modo intervenire sull'oggetto.
Approvato: Le modifiche apportate all'oggetto e inviate sono state approvate e l'oggetto viene archiviato.
Non applicabile: L'oggetto è stato archiviato. Invece di un valore di Stato oggetto è applicabile un valore di Stato approvazione.

Nota

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per Business Object in LN, vedere LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Fase

La fase di contratto.

Chiave di ricerca

La chiave di ricerca.

Motivo blocco

Il codice che identifica il motivo per cui il contratto viene bloccato.

Tipo contratto

Il Contract Type.

Indi. Dest. vendita

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Business Partner 'Destinazione fattura'

Il business partner 'Destinazione fattura' relativo al contratto.

Indirizzo 'Destinazione fattura'

L'indirizzo del business partner 'Destinazione fattura'.

Cont. Dest. fattura

Il contatto del Business Partner 'Destinazione fattura'.

Business Partner 'Origine pagamento'

Il business partner 'Origine pagamento' relativo al contratto.

Indi. Orig. pagam.

L'indirizzo del business partner 'Origine pagamento'.

Cont. Orig. pagam.

Il contatto del Business Partner 'Origine pagamento'.

Rappr. vendite interno

Il codice del rappresentante vendite interno, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). Il rappresentante vendite viene utilizzato come riferimento per la fattura nella sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000).

Nota

Rappr. vendite esterno

Il nome dell'impiegato che opera come rappresentante vendite esterno per il contratto, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).

Nota

Primo rifer.

Il testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente.

Secondo rifer.

Il testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente.

Esecuzione contratto

Il tipo di contratto indica se la società che esegue il progetto opera in qualità di terzista principale o terzista.

Valori consentiti

Appalto principale: Il contratto viene eseguito come contratto principale.
Conto lavoro: Il contratto viene eseguito come conto lavoro.

Data assegn. contratto

La data in cui è stato assegnato il contratto.

Pagamenti anticipati

Il metodo utilizzato per determinare se la richiesta di pagamento anticipato viene applicata al contratto o alla riga di contratto.

Valori consentiti

No: I pagamenti anticipati non sono consentiti.
Per Riga contratto: I pagamenti anticipati vengono calcolati in base alla riga di contratto.

% anticipi liquidazione

La percentuale di liquidazione calcolata per saldare le fatture a fronte degli anticipi relativi alla riga di contratto.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Pagamenti anticipati è impostato su Per Riga contratto.
Per saldare una richiesta di pagamento anticipato viene utilizzato soltanto il risultato della percentuale di liquidazione * l'importo della fattura.
Se non viene specificata alcuna percentuale di liquidazione, per saldare la richiesta di pagamento anticipato viene utilizzato l'intero importo della fattura.

Esempio: per una richiesta di pagamento anticipato pari a 2000 EUR, nella riga di contratto è definito il 75% come percentuale. Se al cliente viene inviata una fattura basata sulla consegna pari a 1000 EUR, è possibile pagare un importo di 750 EUR per saldare l'anticipo e fatturare al cliente 250 EUR. Se non è stata impostata alcuna percentuale, viene saldato il massimo importo possibile.

Tipo di rata

Il tipo di rata per il progetto.

Valori consentiti

Punti: Le rate vengono suddivise in punti.
Non applicabile: La rata non viene applicata.
Percentuale: Le rate vengono suddivise come importi percentuali.
Importo fisso: Le rate vengono suddivise in importi fissi.

Programma rate

Il programma rate per il contratto

Nota

È possibile definire il programma rate per il contratto soltanto se il campo relativo al tipo di rata è impostato su Percentuale o Importo fisso.

Numero di punti

Il numero totale dei punti che è possibile distribuire nelle rate del contratto.

Esempio


Importo del contratto per cliente			600.000 EUR
Numero di punti			300
Rata 1	100 punti	200.000 EUR
Rata 2	75 punti	150.000 EUR
Rata 3	75 punti	150.000 EUR
Rata 4	50 punti	100.000 EUR
-	-	600.000 EUR

Nota: questo campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di rata è impostato su Punti.

Testo progetto su fattura

Se questa casella di controllo è selezionata,LN stampa il testo relativo al progetto sulle fatture.

Nota

Se questa casella di controllo è deselezionata,LN stampa il testo della riga di contratto sulla fattura.

Uff. vendite

Il codice dell'ufficio vendite.

Nota

Questo valore viene ricavato automaticamente dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). In caso contrario, LN ricava automaticamente questo valore dalla sessione Profilo utente (tppdm0101s000). Tuttavia, è possibile modificare questo valore.

Se l'ufficio vendite specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è diverso dall'ufficio vendite specificato nella sessione Profilo utente (tppdm0101s000), viene visualizzato un messaggio di notifica.

Data di validità

La data a partire dalla quale è valido il periodo di fatturazione per la riga di contratto.

Nota

Se la casella di controllo Applica periodo fatturaz. è selezionata, questo campo è obbligatorio.

Data di scadenza

La data fino alla quale è valido il periodo di fatturazione per la riga di contratto.

Nota

Se la casella di controllo Applica periodo fatturaz. è selezionata, questo campo è obbligatorio.

Trattenuta

Il metodo utilizzato per determinare il modo in cui la trattenuta viene applicata al contratto.

Valori consentiti

Tutte le fatture: La trattenuta viene applicata a tutte le fatture.
In base a stato di avanzamento: La trattenuta viene applicata in base all'avanzamento del progetto collegato al contratto.
Nessuna trattenuta: La trattenuta non viene applicata al contratto.

Percentuale trattenuta

L'importo della trattenuta espresso in percentuale. È possibile selezionare la percentuale relativa alla trattenuta soltanto se il campo Trattenuta è impostato su Tutte le fatture o In base a stato di avanzamento .

Soglia avanzamento

La percentuale di soglia di avanzamento del contratto. È possibile definire tale percentuale soltanto se il campo Trattenuta è impostato su Tutte le fatture o In base a stato di avanzamento .

Applica periodo fatturaz.

Se questa casella di controllo è selezionata,LN determina il periodo di fatturazione per il contratto. Sono fatturabili soltanto i costi registrati per la riga di contratto entro il periodo di validità, ovvero il periodo compreso tra la Data di validità e la Data di scadenza.

Richieste di pagamento ad avanzamento lavori

Pagamento ad avanzamento lavori: Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile definire i dati della richiesta di avanzamento lavori relativi al contratto.
Pagamento ad avanzamento lavori %: La percentuale del costo di un contratto considerata per la fatturazione.
Liquidazione ad avanz. lavori %: La percentuale utilizzata per calcolare l'importo per saldare le fatture di pagamento ad avanzamento lavori.
Metodo fatturazione per pagam. ad avanz. lavori: Il metodo di fatturazione per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.
Termini di pagamento ad avanzamento lavori: I termini di pagamento per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.
Prezzo transazione: La somma dell'importo del contratto o il prezzo transazione delle righe di contratto.
Report costo fatturabile: Se questa casella di controllo è selezionata, in LN è possibile stampare le righe di costo fatturabili e i costi correlati.

Nota
Le righe di costo fatturabili vengono stampate nel package Fatturazione come allegati della fattura in base all'aggregazione del Metodo di fatturazione.

Tipo di fattura

Il tipo di fattura scelto per determinare il metodo di fatturazione del contratto.

Valori consentiti

Costo maggiorato: L'importo viene calcolato in base agli importi finanziari immessi a livello di oggetto di costo più un profitto. Questo tipo è disponibile soltanto se il tipo di contratto è Rimborso costi o Tempo e materiali.
Tasso unitario: L'importo viene calcolato in base allo stato di avanzamento e alla tariffa di vendita per unità di un elemento o di un'attività. La fatturazione basata su tariffa unitaria è applicabile a tutti i tipi di contratto. Le fatture vengono registrate a fronte dell'importo del contratto e vengono visualizzate nella sessione Righe fatturate tasso unitario trasferite (tppin0550m000).
Non applicabile: La fattura non è applicabile.
Rata: L'importo della fattura rappresenta una suddivisione del valore. Questo tipo è disponibile soltanto se il tipo di contratto è Prezzo fisso.
Fattura su stato di avanzamento: L'importo della fattura viene calcolato in base allo stato di avanzamento dell'elemento o dell'attività.
Basato su consegna: La fatturazione si basa sugli importi di vendita dei deliverable di contratto collegati alle spedizioni di contratto.

Metodo di fatturazione

Il metodo di fatturazione del contratto.

Sconto fattura

La percentuale calcolata come sconto sull'importo della fattura del contratto.

Metodo consegna fattura

Il metodo di consegna della fattura del contratto.

Tipo vendita

Il tipo di vendita relativo al contratto.

Valuta

La valuta dell'importo del contratto.

Tipo tasso di cambio

Il tipo di tasso di cambio relativo al contratto.

Determinatore tasso

La data utilizzata per determinare il tasso di cambio.

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. e può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono ancora state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data dell'ordine. Se la data dell'ordine è trascorsa, tuttavia, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data di consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna è valido solo per ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. e non può essere modificato manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora in cui si prevede di ricevere le merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordini e fatture di acquisto. e non può essere modificato manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora per cui è previsto il pagamento della fattura di acquisto o di vendita.

Data incasso prevista = data consegna/ricevimento prevista + periodo di pagamento

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. e non può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o per un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso

Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta locale visualizzata.

Coefficiente del tasso

Il coefficiente del tasso.

Importo contratto

L'importo specificato per il contratto.

Approvato per fatturazione

L'importo totale fatturato per il contratto fino alla data corrente.

Termini di pagamento

I termini di pagamento del contratto.

Importo finanziato totale

L'importo massimo finanziato per il contratto. Il valore presente in questo campo è uguale alla somma degli importi finanziati per tutte le righe di contratto del contratto. Si tratta di un campo di sola visualizzazione.

Distribuzione fondi

Il metodo predefinito utilizzato per determinare la distribuzione dell'importo finanziato del contratto.

Valori consentiti

Sequenza: L'importo finanziato totale della riga di contratto viene distribuito e fatturato in una sequenza. È necessario specificare il numero di sequenza.
Percentuale: L'importo finanziato totale della riga di contratto viene distribuito in base a una percentuale. La percentuale totale deve essere 100% e uguale all'importo finanziato totale.
Importo: L'importo finanziato totale della riga di contratto viene suddiviso come importi specifici.
Ness.: L'importo finanziato totale non viene distribuito.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Ness..

Ricarico per pagamento ritardato

Il ricarico per pagamento ritardato applicato al contratto.

Metodo di pagamento

Il metodo di pagamento del contratto.

Cod. conto banc.

Il codice che identifica in modo univoco la banca.

Conto bancario

Il numero del conto bancario.

Il conto bancario è identificato da un numero del Business Partner, con la banca indicata dal codice del conto e visualizzata in base a tale codice.

N. conto banca internaz.

Il numero di conto bancario internazionale relativo al contratto. Si tratta di un campo di sola visualizzazione.

Programma

Il codice che identifica il programma.

Gestione programmi

Il codice impiegato del responsabile dei programmi relativi al contratto.

Nota

Punto accettaz.

Il punto di accettazione.

Valori consentiti

Accettazione origine: Le merci vengono accettate o rifiutate nell'ubicazione del terzista durante la spedizione delle merci.
Accettazione destinazione: Le merci vengono accettate o rifiutate nell'ubicazione del terzista durante il ricevimento delle merci.
Accettazione origine e destinazione: Le merci devono essere accettate nell'ubicazione del terzista e del cliente.
Non applicabile: L'accettazione delle merci non è richiesta.

Creato da

Il codice dell'utente che crea il record.

Data creazione

La data di creazione del record.

Fatturati a data corr.

L'importo fatturato per il contratto fino alla data corrente espresso nella valuta del contratto.

Nota

L'importo fatturato si basa sulle transazioni dei ricavi registrate nella sessione Transazioni ricavi (tpppc3805m000) e include gli importi fatturati di qualsiasi tipo di contratto/tipo di fattura ed elaborati tramite il modulo Fatturazione. L'importo della trattenuta, i pagamenti anticipati e i ricavi manuali non sono inclusi nell'importo fatturato.

Informazioni aggiuntive

Campo aggiuntivo

Campi definiti dall'utente eventualmente da collegare alle tabelle di LN. I campi di informazioni aggiuntive non comportano l'aggiunta di valori specifici in LN, poiché non è collegata alcuna logica funzionale al contenuto di tali campi.