Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000)

Utilizzare questa sessione per stampare vari tipi di report che è possibile utilizzare per l'analisi finanziaria.

Nota

Se nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) è selezionata la casella di controllo Registra varianze in periodo approvazione, il periodo finanziario delle varianze corrisponde al periodo in cui viene registrata l'approvazione della fattura, pertanto nel report vengono visualizzati i dati corretti.

È possibile stampare più report delle riconciliazioni con vari livelli di dettaglio. I report sono basati sui dati di riconciliazione che LN registra nella tabella Dati di riconciliazione (tfgld495) quando si salva o si chiude una transazione in Gestione operazioni.

Selezione principale
Utilizzare i campi della scheda Selezione principale per impostare le opzioni principali di selezione e di reportistica.
Criteri di stampa aggiuntivi
Utilizzare i campi della scheda Criteri di stampa aggiuntivi per effettuare selezioni specifiche, soprattutto quando si stampa un report dettagliato.
Opzioni

Utilizzare i campi della scheda Opzioni per selezionare diverse altre opzioni di stampa. Le opzioni di selezione principali di questa scheda sono contenute nelle sezioni Raggruppa per e Specifica Raggruppa per. Queste impostazioni determinano come vengono raggruppate le transazioni di riconciliazione nel report. L'opzione Raggruppa per predefinita dipende dal campo Base per accettazione finale della sessione Gruppi di riconciliazione (tcfin0120m000).

La casella di controllo ID Business Object è selezionata se Base per accettazione finale è impostato su uno dei seguenti valori:
- ID Business Object
- ID componente transaz. + rifer. saldo
- Non applicabile
Le transazioni raggruppate vengono stampate soltanto se il relativo saldo è maggiore del valore del campo Tolleranza per Stampa saldi in corso... oppure maggiore di zero qualora sia selezionata l'opzione Elimina saldi zero.

Nota

per stampare i report delle riconciliazioni per i valori semilavorati di commesse PCS, utilizzare la sessione Stampa dati riconciliazione Progetti (PCS) (tfgld4495m300).

Informazioni sui campi

Selezione principale

Gruppo riconciliaz.

Selezionare questa casella di controllo per stampare i dati di riconciliazione per un gruppo di riconciliazione specifico.

Se questa casella di controllo è deselezionata, vengono stampati i dati di riconciliazione per un conto contabile specifico. È quindi possibile stampare soltanto un report di riepilogo in cui vengono mostrati i saldi totali per gruppo di riconciliazione oppure stampare un report semplice.

Le opzioni Raggruppa per e Specifica Raggruppa per non saranno disponibili perché l'opzione Raggruppa per predefinita per ciascun gruppo di riconciliazione è determinata dal valore del campo Base per accettazione finale della sessione Gruppi di riconciliazione (tcfin0120m000).

Nota

La deselezione di questa casella di controllo può influire negativamente sulle prestazioni. È consigliabile procedere in tal modo soltanto se si desidera stampare i dati di riconciliazione per un conto contabile utilizzato in più gruppi di riconciliazione.

Area di riconciliazione

L'area di riconciliazione del gruppo di riconciliazione per cui viene stampato il report.

Sottoarea di riconciliazione

La sottoarea di riconciliazione del gruppo di riconciliazione per cui viene stampato il report.

La descrizione del gruppo di riconciliazione eventualmente presente.

Intervallo di selezione

Anno finanziario: periodo finanziario
Conto contab.: Se la casella di controllo Gruppo riconciliaz. è deselezionata, è necessario specificare un conto contabile.

Selezione report

Stampa report di riepilogo

Se questa casella di controllo è selezionata, LN stampa i totali per ogni entità di raggruppamento selezionata e un riepilogo delle transazioni raggruppate in base all'entità di raggruppamento selezionata.

Se questa casella di controllo è deselezionata, LN stampa i totali per ogni entità di raggruppamento selezionata e un report dettagliato delle singole transazioni raggruppate in base all'entità di raggruppamento selezionata.

Confronta Riconciliazione con Contabilità generale finalizzata

Se questa casella di controllo è selezionata, LN stampa una specifica completa degli inserimenti nei conti contabili selezionati.

Selezionare questa casella di controllo per stampare tutti gli inserimenti nei conti contabili selezionati. Viene eseguita una verifica per stabilire se le transazioni presenti nella tabella di riconciliazione sono in pareggio con lo storico dei conti contabili. In caso di differenza, questa viene stampata in fondo al report. In questo report sono inclusi il saldo di apertura e i saldi fino al periodo.

Per stampare un report dei conti contabili non in pareggio, è possibile selezionare questa casella di controllo e la casella Elimina saldi zero.

Stampa transazioni non registrate in riconciliazione

Se questa casella di controllo è selezionata, LN stampa un secondo report con una panoramica dettagliata delle transazioni finalizzate non registrate nella tabella di riconciliazione.

Nota

Questo campo è disponibile soltanto se è stato selezionata l'opzione Confronta Riconciliazione con Contabilità generale finalizzata.

Stampa report semplice

Se questa casella di controllo è selezionata, LN stampa un report semplice, ovvero un report senza dettagli di selezione e totali parziali. Questo report può essere aperto facilmente ad esempio in Microsoft Excel. Per questo report è anche disponibile un report Microsoft, che può essere stampato mediante una periferica di tipo Servizi di reportistica esterni.

Importo

Valuta locale

La valuta locale utilizzata per gli importi specificati nel report.

Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.

Elimina saldi zero

Se questa casella di controllo è selezionata, LN stampa un report contenente solo le transazioni il cui saldo è diverso da zero.

Tolleranza per Stampa saldi in corso...

Importo di soglia per la stampa dei saldi delle transazioni raggruppate.

Se si immette 0,00, vengono stampate tutte le transazioni. Questo valore equivale a lasciare deselezionata l'opzione Elimina saldi zero.
Se si immette 0,01, vengono stampate tutte le transazioni con un saldo diverso da zero. Questo valore equivale a selezionare Elimina saldi zero.

Criteri di stampa aggiuntivi

Tipo documento di integrazione: tipo di documento di integrazione
Tipo transazione: tipo di transazione
Documento: documento
Soc. logistica: società logistica
Tipo di inserimento: Il tipo di transazione.
Riconciliazione (Elementi 1 - 5): elemento di riconciliazione

Dimens.

Dimens.: Selezionare questa casella di controllo per includere i dati di riconciliazione di un tipo di dimensione.
Tipo dimensione: tipo di dimensione
Dimens.: dimensione

Seleziona Business Object specifico

Seleziona Business Object specifico: Selezionare questa casella di controllo per stampare il report relativo a un singolo Business Object o a un intervallo di Business Object.
Business Object: business object
Società Business Object: La società di origine del business object.
ID Business Object: ID del Business Object
Posizione: posizione

Opzioni

Raggruppa per

ID Business Object

Se questa casella di controllo è selezionata, LN raggruppa le transazioni nel report per ID di business object.

Nel report vengono inoltre visualizzati i totali per ID di business object.

La casella di controllo ID Business Object è selezionata se il campo Base per accettazione finale della sessione Gruppi di riconciliazione (tcfin0120m000) è impostato su uno dei seguenti valori:

ID Business Object
ID componente transaz. + rifer. saldo
Non applicabile

Raggruppa per ID Business Object / Posizione ordinamento

Se questa casella di controllo è selezionata, LN raggruppa le transazioni nel report per ID di business object e per posizione di ordinamento.

Collegam. rifer.

Se questa casella di controllo è selezionata, LN raggruppa le transazioni di riconciliazione correlate appartenenti a Business Object diversi in base ai relativi collegamenti di riferimento all'interno del report.

Nel report vengono inoltre visualizzati i totali per collegamento di riferimento.

Nota

Questa opzione è valida solo per conti transitori.

Riferimento saldo

Se questa casella di controllo è selezionata, i dati di riconciliazione vengono accettati definitivamente per riferimento di saldo e le transazioni vengono ordinate per riferimento di saldo nel report degli errori e nel report di processo.

Specifica Raggruppa per

Elemento riconciliazione

Se questa casella di controllo è selezionata, le transazioni vengono raggruppate per elemento di riconciliazione.

L'elemento di riconciliazione utilizzato per raggruppare le transazioni nel report.

Combinazione elementi di riconciliazione

I dati di riconciliazione vengono raggruppati per combinazione di elementi di riconciliazione fino all'elemento corrente (compreso).

Se ad esempio sono disponibili i seguenti elementi di riconciliazione:

Articolo
Commessa
Magazzino

Se si immette 2, i dati di riconciliazione vengono raggruppati per articolo/commessa.

Se si immette 3, i dati di riconciliazione vengono raggruppati per articolo/commessa/magazzino.

Dimens.

Se questa casella di controllo è selezionata, LN raggruppa le transazioni nel report per dimensione.

Nel report vengono inoltre visualizzati i totali per dimensione.

Tipo documento di integrazione

Se questa casella di controllo è selezionata, LN raggruppa le transazioni nel report per tipo di documento di integrazione.

Nel report vengono inoltre visualizzati i totali per tipo di documento di integrazione.

Opzioni

Includi transazioni saldo di apertura

Se questa casella di controllo è selezionata, LN stampa le transazioni di saldo di apertura.

Includi correzioni di riconciliazione non registrate

Se questa casella di controllo è selezionata, LN include nel report tutte le correzioni di riconciliazione non ancora registrate.

È possibile selezionare questa casella di controllo per verificare l'effetto delle correzioni create nella sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) prima di registrarle.

Includi transazioni non finalizzate

Se questa casella di controllo è selezionata, LN stampa i dati di riconciliazione delle transazioni non ancora registrate nel modulo Contabilità generale .

Nota

Per motivi di prestazioni, questo campo inizialmente è nascosto.

Opzioni

Stampa solo transazioni non accettate

Se questa casella di controllo è selezionata, LN stampa soltanto i dati di riconciliazione delle transazioni non ancora approvate.

Stampa solo transazioni retrodatate

Se questa casella di controllo è selezionata, LN stampa un report solo delle transazioni retrodatate.

Se viene visualizzato il messaggio "Nessun dato selezionato", per gli intervalli selezionati non è disponibile alcuna transazione retrodatata.

Stampa dati int. 1 volta

Se questa casella di controllo è selezionata, LN stampa i dati di intestazione una sola volta sul report.

È possibile selezionare questa casella di controllo per risparmiare spazio sul report o per stampare i dati su un file.

Verifica durata

Se si deseleziona Confronta Riconciliazione con Contabilità generale finalizzata, è possibile selezionare questa casella di controllo per scegliere dati di riconciliazione con o senza transazioni in sospeso.

Questa opzione è valida soltanto per i gruppi di riconciliazione per i quali il valore del campo Base per accettazione finale è diverso da Non applicabile.

Seleziona dati con transazioni in sospeso

Se questa casella di controllo è selezionata, LN stampa un report contenente solo dati di riconciliazione con transazioni in sospeso.

Ad esempio, utilizzare questa opzione per i tipi di Business Object il cui stato rimane Aperto o Attivo per la durata di alcuni periodi o anni finanziari.

Seleziona dati senza transazioni in sospeso

Se questa casella di controllo è selezionata, LN stampa un report contenente solo dati di riconciliazione senza transazioni in sospeso.

È possibile selezionare questa casella di controllo e la casella di controllo Elimina saldi zero per stampare un report dei dati di riconciliazione senza transazioni in sospeso per i quali è ancora presente un saldo aperto.

Dettagli (applicabile solo ai report dettagliati)

Dettagli finanziari

Se questa casella di controllo è selezionata, LN nel report vengono stampati i dettagli finanziari.

Selezionare questa casella di controllo per includere nel report le seguenti informazioni:

Il tipo di inserimento (Dare/Avere)
La dimensione (se è stata selezionata una delle dimensioni)
Il conto contabile

Non è possibile selezionare questa casella di controllo se si seleziona Dettagli logistici.

Dettagli logistici

Se questa casella di controllo è selezionata, LN stampa sul report i dettagli logistici relativi a un massimo di due elementi logistici.

Non è possibile selezionare questa casella di controllo se si seleziona Dettagli finanziari.

Elemento riconciliazione

L'elemento di riconciliazione di cui vengono stampati i dettagli nel report.