Creazione correzioni di riconciliazione (tfgld4295m700)
Utilizzare questa sessione per creare transazioni di correzione in batch.
- Se tutte le transazioni del gruppo condividono la stessa valuta di transazione, l'importo della transazione nella correzione di riconciliazione verrà calcolato in tale valuta.
- Se il gruppo di transazioni comprende più valute di transazione, l'importo della transazione nella correzione di riconciliazione verrà calcolato nella valuta locale.
per consentire a LN di verificare tutte le condizioni di elaborazione senza creare le transazioni di correzione effettive, selezionare la casella di controllo Simula.
Informazioni sui campi
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- Gruppo riconciliaz.
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L'area di riconciliazione del gruppo di riconciliazione per il quale è stata creata la correzione.
- Gruppo riconciliaz.
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La sottoarea di riconciliazione del gruppo di riconciliazione per il quale è stata creata la correzione.
- Gruppo riconciliaz.
- Fino al periodo finanziario
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L'anno e il periodo finanziari fino ai quali vengono prese in considerazione le transazioni.
- Base per accettazione finale
- Indica il livello di dettaglio più specifico al quale è possibile riconciliare e accettare definitivamente le transazioni del gruppo di riconciliazione.
La base di accettazione definitiva è predefinita. È possibile visualizzare questi dati nella sessione Gruppi di riconciliazione (tcfin0120m000).
Il campo Base per accettazione finale determina le caselle di controllo Accetta per che è possibile selezionare.
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- Seleziona Business Object specifico
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Selezionare questa casella di controllo per creare le correzioni per un singolo Business Object o per un intervallo di Business Object.
LN verifica se il Business Object si trova alla fine del proprio ciclo di vita. In caso affermativo, non verrà creata alcuna transazione di correzione.
- Business Object
- Società Business Object
- ID Business Object
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ID del Business Object
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- Tolleranza
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Se il saldo totale determinato per il gruppo selezionato è minore o uguale all'importo specificato in questo campo, non verrà creata alcuna transazione di correzione.
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- ID Business Object
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Se questa casella di controllo è selezionata, i dati vengono raggruppati per ID di business object.
- Posizione
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Se questa casella di controllo è selezionata, i dati vengono raggruppati per posizione di ordinamento.
- Riferimento Business Object
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Se questa casella di controllo è selezionata, i dati vengono raggruppati per riferimento di business object.
- Riferimento saldo
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Se questa casella di controllo è selezionata, i dati di riconciliazione vengono accettati definitivamente per riferimento di saldo e le transazioni vengono ordinate per riferimento di saldo nel report degli errori e nel report di processo.
- Collegam. rifer.
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Se questa casella di controllo è selezionata, i dati vengono raggruppati per collegamento di riferimento.
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- Report processo
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Se questa casella di controllo è selezionata, LN stampa un report dettagliato delle transazioni generate.
- Report errori
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Se questa casella di controllo è selezionata, LN stampa un report errori.
- Stampa solo primo errore
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Se questa casella di controllo è selezionata, LN segnala soltanto il primo errore.
- Simula
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Se questa casella di controllo è selezionata, LN verifica tutte le condizioni di elaborazione senza creare le transazioni di correzione effettive.