Calcolo differenze valutarie arrotondamento per conti di integrazione (tfgld4295m500)
Utilizzare questa sessione per calcolare le differenze valutarie causate da errori di arrotondamento e per registrarle nei conti contabili appropriati prima di eseguire il processo di riconciliazione.
È possibile calcolare le differenze di arrotondamento per le transazioni di gruppi di riconciliazione con un valore di Base per accettazione finale diverso da Non applicabile. Inoltre, i Business Object (ad esempio, un ordine di produzione) devono avere lo stato Chiuso ed essere in pareggio.
Informazioni sui campi
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- Periodo finanziario
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I campi Da e A consentono di definire l'intervallo di anni e periodi finanziari per i quali LN calcola le differenze di arrotondamento.
- Da gruppo di riconciliazione
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I campi Da e A consentono di definire l'intervallo di gruppi di riconciliazione per i quali LN calcola le differenze valutarie.
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- Includi elementi riconciliaz. per determinare il saldo arrotondamento
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Se questa casella di controllo è selezionata, LN prende in considerazione gli elementi di riconciliazione per determinare il saldo di arrotondamento.
- Includi conto contabile per determinare il saldo arrotondamento
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Se questa casella di controllo è selezionata, LN prende in considerazione il conto contabile per determinare il saldo di arrotondamento.
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- Tolleranza
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Vengono registrate le differenze valutarie di arrotondamento uguali o superiori a questo importo.
Le differenze valutarie di arrotondamento che superano questo importo determinano un messaggio di errore.
- Valuta tolleranza
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Una valuta locale.
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- Report processo
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Se questa casella di controllo è selezionata, LN stampa un report di processo.
- Stampa elementi di riconciliazione
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Se questa casella di controllo è selezionata, nel report vengono stampati gli elementi di riconciliazione.
- Stampa conti contabili
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Se questa casella di controllo è selezionata, nel report vengono stampati i conti contabili.
- Stampa Business Object
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Se questa casella di controllo è selezionata, nel report vengono stampati i componenti di transazione.
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- Report errori
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Se questa casella di controllo è selezionata, LN stampa un report errori.
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- Registra differenza valutaria
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Se questa casella di controllo è selezionata, vengono registrate le differenze valutarie.
Per ottenere il report senza eseguire la registrazione effettiva, è possibile deselezionare questa casella di controllo.
- Riferimento transaz.
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Se si desidera, è possibile immettere un riferimento transazione per riconoscere la transazione in altre sessioni.
- Con riferimento batch
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Se si desidera, è possibile immettere un riferimento batch per riconoscere il batch in altre sessioni.
- Documento
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Il tipo di transazione per le differenze valutarie selezionato nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000).
- Documento
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La serie di documento definita per il tipo di transazione.
- Data documento
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LN visualizza la data del documento.
- Periodo finanziario
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L'anno e il periodo finanziari in cui devono essere registrate le differenze.
- Anno reportistica
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L'anno e il periodo di reportistica.
- Periodo imposta
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L'anno e il periodo in cui devono essere registrate le differenze.
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- Fatture di acquisto per Batch
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LN genera il numero di batch.
- Documento
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Il numero di documento.
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