Accettazione dati di riconciliazione (tfgld4295m000)
Utilizzare questa sessione per accettare i dati della riconciliazione.
La Base per accettazione finale del gruppo di riconciliazione determina le caselle di controllo Accetta per che è possibile selezionare nella scheda Opzioni.
Se nella scheda Opzioni si seleziona la casella di controllo Elemento riconciliazione nella casella di gruppo Accetta per, è possibile immettere intervalli di selezione dei valori relativi agli elementi di riconciliazione.
Se la casella di controllo Elemento riconciliazione viene deselezionata, è possibile selezionare la casella di controllo Seleziona Business Object specifico per accettare i dati della riconciliazione per un Business Object o un intervallo di Business Object specifico.
Per simulare il processo di accettazione, selezionare la casella di controllo Simula. È possibile utilizzare questa opzione per ottenere il report sull'avanzamento del processo di accettazione senza modificare lo stato delle transazioni.
- Le azioni di aggiornamento si applicano solo alla società finanziaria corrente.
- È possibile interrompere il processo di aggiornamento in qualsiasi momento e continuarlo in seguito.
Informazioni sui campi
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- Gruppo riconciliaz.
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Il gruppo di riconciliazione di cui si accettano i dati di riconciliazione.
- Gruppo riconciliaz.
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Il gruppo di riconciliazione di cui si accettano i dati di riconciliazione.
- Gruppo riconciliaz.
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La descrizione del gruppo di riconciliazione eventualmente presente.
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- Periodo finanziario
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di anni e periodi finanziari per i quali si accettano i dati di riconciliazione.
- Conto contab.
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di conti contabili per i quali si accettano i dati di riconciliazione.
- Riconciliazione (Elemento 1)
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di valori di elemento di riconciliazione per i quali si accettano i dati di riconciliazione.
Questi campi sono disponibili soltanto se la casella di controllo Elemento riconciliazione è selezionata nella casella di gruppo Accetta per . della scheda Opzioni.
Nella sessione Gruppi di riconciliazione (tcfin0120m000) è possibile immettere solo valori per gli elementi riconciliazione assegnati al gruppo di riconciliazione.
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- Seleziona Business Object specifico
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Selezionare questa casella di controllo per accettare i dati di riconciliazione per un componente transazione o un intervallo di componenti transazione specifico del gruppo di riconciliazione.
Questa casella di controllo può essere selezionata soltanto se la casella di controllo Elemento riconciliazione è deselezionata nella casella di gruppo Accetta per della scheda Opzioni.
- Business Object
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Il business object.
- ID Business Object
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di ID componente della transazione per i quali si accettano i dati di riconciliazione.
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- Base per accettazione finale
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La Base di accettazione finale predefinita del gruppo di riconciliazione.
Il campo Base per accettazione finale determina le caselle di controllo Accetta per che è possibile selezionare.
- Elemento riconciliazione
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Per accettare i dati di riconciliazione per valori di elemento di riconciliazione, selezionare questa casella di controllo. È possibile immettere intervalli di valori di elementi riconciliazione nella scheda Selezione.
Se questa casella di controllo è selezionata, le transazioni nel report di processo vengono ordinate per elemento di riconciliazione.
- Elemento riconciliaz.
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Il numero dell'elemento di riconciliazione.
- ID Business Object
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Per accettare i dati di riconciliazione per ID componente transazione, selezionare questa casella di controllo.
Se questa casella di controllo è selezionata, le transazioni nel report di processo vengono ordinate per ID di Business Object.
Questa opzione è particolarmente utile se si seleziona la casella di controllo Seleziona Business Object specifico e si immette un intervallo di ID Business Object nella scheda Selezione.
- Posizione
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Per accettare i dati di riconciliazione per componente transazione/ID componente transazione/posizione, selezionare questa casella di controllo.
Se questa casella di controllo è selezionata, le transazioni nel report di processo vengono ordinate per Business Object/ID Business Object/posizione di ordinamento.
- Riferimento Business Object
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Per accettare i dati di riconciliazione per riferimento componente transazione, selezionare questa casella di controllo.
Se questa casella di controllo è selezionata, le transazioni nel report di processo vengono ordinate per riferimento di Business Object.
- Collegam. rifer.
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Per accettare i dati di riconciliazione per collegamento riferimento, selezionare questa casella di controllo.
Se questa casella di controllo è selezionata, le transazioni nel report di processo vengono ordinate per collegamento di riferimento.
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- Solo dare e avere in pareggio
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Per accettare solo le transazioni di riconciliazione di cui gli inserimenti dare e avere sono in pareggio, selezionare questa casella di controllo.
Se si seleziona questa casella di controllo, è necessario immettere gli importi di tolleranza in ciascuna delle valute locali.
- Tolleranza
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La maggiore differenza di importo consentita tra gli inserimenti dare e avere per accettare le transazioni.
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- Stampa report processo
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Se questa casella di controllo è selezionata, LN stampa un report delle transazioni di riconciliazione. Il raggruppamento delle transazioni e il livello di dettaglio del report corrispondono ai criteri di accettazione selezionati in Accetta per.
- Importi in
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La valuta locale utilizzata per il report.
È possibile fare clic su Cambia valuta per passare a un'altra valuta.
- Simula
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Se questa casella di controllo è selezionata, LN verifica le condizioni per l'impostazione delle transazioni su Accettato, ma non modifica lo stato delle transazioni.
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- Elemento riconciliaz.
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Gli elementi di riconciliazione assegnati al gruppo di riconciliazione.
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