Righe transazioni non finalizzate (tfgld1508m000)
Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli relativi alle righe delle transazioni non finalizzate.
In questa sessione:
- Nella scheda Intestazione vengono visualizzati i dettagli relativi agli importi delle transazioni.
- Nella scheda Quantità vengono visualizzati i dettagli relativi alle quantità delle transazioni.
- Nella scheda Dimensioni vengono visualizzati i dettagli relativi alle dimensioni e alle imposte.
- Nella scheda Storico vengono visualizzati i dettagli relativi ai documenti originari.
- Nella scheda Documenti origine vengono visualizzati i dettagli relativi ai documenti originari.
Informazioni sui campi
- Data documento
-
La data di creazione del documento. Ad esempio, la data della fattura o la data di inserimento della transazione.
- Riga
-
Il numero della riga transazione.
- Riferimento transazione
-
In questo campo viene descritta la transazione.
- Importo in VL
-
L'importo della transazione espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Dare/Avere
-
È necessario specificare se l'importo fattura è un importo dare o un importo avere.
- Conto contabile
- Valuta
-
La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.
- Importo
-
L'importo della transazione espresso nella valuta della transazione.
- Tasso
-
Il tasso di cambio definisce la relazione tra due diverse valute.
- Quantità 1
-
La quantità della transazione.
Se per il conto contabile è stata specificata l'impostazione Un. 1 nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000), in questo campo viene visualizzato un valore.
- Quantità 2
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La quantità della transazione.
Se per il conto contabile è stata specificata l'impostazione Un. 2 nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000), in questo campo viene visualizzato un valore.
- Dimensione 1
- Codice imposta
-
- Codice imposta
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Il codice imposta per un determinato Paese o gruppo di Paesi.
- Codice di registrazione
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Il codice di registrazione della giurisdizione per Registrazione.
- Numero identificativo personale
-
Il numero identificativo associato al codice di registrazione.
- Ragione sociale personale
-
La ragione sociale associata al codice di registrazione.
- Numero ID BP
-
Il numero identificativo del Business Partner.
- Business Partner
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Il business partner per il quale viene registrata la transazione.
- Conto di contropartita
-
Il codice del conto di contropartita.
NotaQuesto campo è disponibile solo se nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000) è selezionata la casella di controllo Conto di contropartita report.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Ult. modif. eseguita da
-
L'utente che ha creato il batch.
- Data ult. aggiornamento
-
La data in cui è stata apportata l'ultima modifica al documento.
- Società origine
-
La società originaria in cui viene creata la fattura.
- Batch di origine
-
Il batch originario.
- Documento di origine
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Il tipo di transazione originario.
- Numero documento originario
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Il documento originario.
- Documento originario
-
Il tipo di transazione per il documento di correzione.
- Numero documento correzione
-
Il documento di correzione.