Registrazione di storno (tfgld1295m000)
Utilizzare questa sessione per creare un nuovo documento di transazione e per stornare transazioni già registrate.
LN consente di stornare un documento e di crearne uno nuovo soltanto se il campo Sottocategoria transazione del documento è impostato su un valore diverso da .
È necessario selezionare la transazione da stornare e specificare i dettagli della transazione di storno.
Per creare un nuovo documento di transazione, selezionare la casella di controllo Crea nuovo documento nella scheda Nuovo documento e specificare i dettagli relativi al nuovo documento.
È possibile utilizzare il nuovo documento per correggere la transazione da stornare. Nella sessione Transazioni (tfgld1101m000) è possibile modificare gli importi inclusi nel nuovo documento.
LN assegna nuovi numeri di batch al documento di storno e al nuovo documento quando viene creato. I nuovi batch devono essere finalizzati in base alla procedura standard.
Se si fa clic su , LN crea la transazione di storno e, se necessario, il nuovo documento di transazione, quindi stampa un report del documento di storno e dei nuovi documenti.
È possibile selezionare i periodi di registrazione. Può essere necessario registrare il nuovo documento in un periodo differente rispetto a quello del documento originario.
È possibile creare registrazioni di storno per transazioni finalizzate per i seguenti tipi di transazione:
- Prima nota.
- Fatture di vendita immesse in Contabilità.
- Note di accredito immesse in Contabilità.
- Fatture di acquisto non collegate a ordini di acquisto.
- Fatture di acquisto non ancora associate o approvate.
- Saldi di apertura.
- Alcune transazioni di cassa quali pagamenti/incassi anticipati, pagamenti/incassi non allocati e inserimenti di Prima nota.
Informazioni sui campi
- Registrazione di storno
-
- Documento originario
-
- Categoria transazione
-
- Prima nota
- Cassa
- Non applicabile
- Prima nota ricorrente/di storno
- Fatture di vendita
- Note di accredito
- Correzioni vendite
- Fatture di acquisto
- Note di accredito per acquisti
- Correzioni acquisti
- Saldo di apertura
- Documento
-
Il tipo di transazione del codice del documento.
- Document Number
-
La parte relativa alla serie del codice del documento.
- Riga
-
La parte relativa al numero di riga del codice del documento.
-
- Codice di registrazione
-
Il codice di registrazione della giurisdizione per Registrazione.
- Crea nuovo documento
-
Se questa casella di controllo è selezionata, LN crea una transazione di storno per la transazione registrata. Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata.
- Categoria transazione
-
La categoria della transazione da stornare.
- Documento
-
Il tipo di transazione da stornare.
- Numero documento
-
Il numero di documento della transazione da stornare.
- Numero fattura BP
- Storna con importi negativi
-
Se questa casella di controllo è selezionata, LN storna l'importo della transazione con gli importi negativi.
Nota- Questo campo è abilitato soltanto se sono consentiti importi negativi per il tipo di transazione del documento di storno definito in Documento.
- Se questa casella di controllo è deselezionata, il segno di dare/avere della transazione viene invertito.
- Data documento
- Data inser. transaz.
- Periodo finanziario
-
L’anno e il periodo finanziario della transazione da stornare.
- Periodo report.
-
L’anno e il periodo di reportistica della transazione da stornare.
- Periodo d'imposta
-
L’anno e il periodo d’imposta della transazione da stornare.
- Batch
- Nuovo documento
-
- Crea nuovo documento
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile specificare i dettagli di un nuovo documento.
- Categoria transazione
- Documento
- Numero documento
-
Il numero del nuovo documento.
- Numero fattura BP
- Usa tasso originario
-
Se questa casella di controllo è selezionata, per il nuovo documento LN utilizza i dati relativi al tasso (valore, data e coefficiente) del documento di transazione originario. Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata.
- Data documento
- Data inser. transaz.
- Periodo finanziario
-
L’anno e il periodo finanziario.
- Periodo report.
-
L'anno e il periodo di reportistica.
- Periodo d'imposta
-
L'anno e il periodo d'imposta.
- Batch