Storno cespiti ricevuti (Imputati al conto economico) (tffam0260m100)

Utilizzare questa sessione per stornare le transazioni relative ai cespiti ricevuti che sono imputati al conto economico.

Nota

È possibile stornare i cespiti imputati al conto economico soltanto se il campo Stato del cespite ricevuto è impostato su Elaborato e il campo Azione in fase di elaborazione è impostato su Spesa.
È inoltre possibile accedere a questa sessione scegliendo Storno cespiti ricevuti (Imputati al conto economico) dal menu Azioni nelle sessioni Cespiti ricevuti (tffam0160m000) e Cespite ricevuto (tffam0660m000).
Quando si fa clic su Storna:
- Il campo Stato del cespite ricevuto viene aggiornato in Ricevuto.
- Il campo Azione in fase di elaborazione è impostato su Capitalizza.
- Il documento di Prima nota creato quando il cespite viene imputato al conto economico viene stornato.

Informazioni sui campi

Selezione

Intervallo di selezione

Utilizzare i campi della casella di gruppo Intervallo di selezione per specificare l'intervallo di dati per i quali è necessario stornare i cespiti ricevuti imputati al conto economico.

Intervallo di selezione

Numero cespite ricevuto: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di numeri di cespiti ricevuti da stornare.
Società di appartenenza: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di società proprietarie del cespite ricevuto.
Reparto di appartenenza: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di reparti del cespite ricevuto.
Articolo: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di articoli associati al cespite ricevuto.
Lotto: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di codici lotto dell'articolo.
Numero di serie: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di numeri di serie dell'articolo.
Categoria per soglia: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di categorie del cespite.
Sottocategoria per soglia: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di sottocategorie del cespite.
Data incasso: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di date di ricevimento del cespite.

Opzioni

Stampa report processo: Se questa casella di controllo è selezionata, viene generato un report contenente le transazioni elaborate durante lo storno dei cespiti.
Stampa report errori: Se questa casella di controllo è selezionata, viene generato un report degli errori che si verificano durante l'elaborazione dello storno dei cespiti.
Riferimento batch: Il numero di riferimento batch delle transazioni correlate allo storno dei cespiti.

Data di storno

Data doc. originario

Se questa casella di controllo è selezionata, come data di storno viene considerata la data della transazione originaria.

Nota

Se è selezionata la casella di controllo Data di storno, questa casella di controllo viene deselezionata automaticamente.

Data di storno

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile specificare la data e l'ora della transazione del batch in cui viene registrata la transazione di spesa.

Nota

Se è selezionata la casella di controllo Data doc. originario, questa casella di controllo viene deselezionata automaticamente.

Data di storno

La data e l'ora in cui è necessario stornare le transazioni.

Nota

Per impostazione predefinita, questo valore viene impostato sulla data delle transazioni di spesa originarie.
Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Data di storno è selezionata e la casella di controllo Data doc. originario è deselezionata.

Informazioni processo

Anno finanz./ Batch: L'anno finanziario in cui viene registrata la transazione di storno.
/: Il numero di batch per il quale viene registrata la transazione di storno del cespite ricevuto.
...: Visualizza i dati dello storico relativi alle transazioni correlate allo storno dei cespiti ricevuti imputati al conto economico.