Parametri FAM (tffam0100s000)
Utilizzare questa sessione per impostare i parametri relativi al modulo Cespiti. Questa sessione consente di indicare quanto riportato di seguito:
- I tipi di transazione che verranno utilizzati per registrare i risultati di vari tipi di transazioni cespiti nella Contabilità generale. In alcuni Paesi è necessario presentare un libro fiscale nel quale sono elencati tutti gli inserimenti di Prima nota rilevanti ai fini fiscali.
- Le frequenze di ammortamento relative a ciascun tipo di libro presente nella sessione Dettagli cespiti (tffam1600m000), utilizzata per generare libri cespiti.
- I tipi di tasso di cambio da utilizzare per operazioni di acquisizione, ammortamento, rettifica, dismissione e trasferimento.
- La categoria utilizzata nella sessione Dettagli cespiti (tffam1600m000).
- L'eventuale annullamento della generazione di inserimenti di Prima nota per la Contabilità generale.
- Informazioni aggiuntive relative al calcolo dell'ammortamento.
Dal menu appropriato è possibile avviare la sessione Libri predefiniti (tffam0510m000) in cui specificare i libri predefiniti. Tali libri verranno quindi utilizzati dalla sessione Dettagli cespiti (tffam1600m000) per generare libri cespiti.
Prima di impostare i parametri nella sessione Parametri FAM (tffam0100s000), è necessario effettuare le seguenti operazioni:
- Selezionare la casella di controllo Contabilità nella sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0100s000) della sessione Componenti software implementati (tccom0500m000).
- Aggiungere i conti contabili in cui verranno registrate le transazioni relative ai cespiti nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
-
Nel campo Integrazione cespiti della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000) selezionare una delle seguenti opzioni:
- Investimento
- Costi di manutenzione
- Dismissione
Questi tipi di conto contabile sono collegati al modulo Cespiti e consentono di specificare ulteriormente i costi di ammortamento.
- Nella sessione Tipi di transazione (tfgld0511m000) definire i tipi di transazione per le varie transazioni relative ai cespiti. Il valore del campo Categoria transaz. deve essere Prima nota, mentre quello del campo Mod. aggiorn. storico deve essere Elaborazione batch.
- Aggiungere i tipi di tasso di cambio nella sessione Tipi tassi di cambio (tcmcs0140m000).
- Aggiungere le frequenze di ammortamento nella sessione Frequenze di ammortamento (tffam7100m000).
- Nella sessione Categorie (tffam2500m000) aggiungere le categorie.
- Aggiungere i libri nella sessione Libri (tffam6500m000).
Informazioni sui campi
- Dettagli transazione
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- Data
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La data e l'ora in cui inizia la validità dei parametri.
- Descrizione
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Una descrizione delle modifiche.
- Dettagli transazione
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- Tipo di transazione GLD
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Il tipo di transazione predefinito per gli inserimenti di Prima nota generati durante l'elaborazione dei cespiti.
Il valore del campo Categoria transaz. deve essere Prima nota, mentre quello del campo Mod. aggiorn. storico deve essere Elaborazione batch.
LN utilizza l'impostazione Tipo di transazione GLD per le transazioni cespiti per le quali non è stato definito un tipo di transazione specifico.
- Periodo fin.
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Il periodo corrente. Quando si definiscono i parametri FAM per la prima volta, è possibile immettere un valore. Il campo diventa quindi di sola lettura.
Se si chiude il periodo finanziario relativo ai cespiti nella sessione Fine periodo (tffam8205m000), LN imposta questo campo sul nuovo periodo corrente.
- Periodo corr.
-
L'anno corrente. Quando si definiscono i parametri FAM per la prima volta, è possibile immettere un valore. Il campo diventa quindi di sola lettura.
Se si chiude l'ultimo periodo finanziario dell'anno nella sessione Fine periodo (tffam8205m000), LN imposta questo campo sull'anno successivo.
- Nota per ciascuna riga distribuzione
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Selezionare questa casella di controllo per visualizzare campi nota nelle righe di distribuzione per i cespiti. È quindi possibile immettere i dati nei campi nota.
- Testo Prima nota
-
Se questa casella di controllo è selezionata, LN attiva il pulsante nelle sessioni in cui viene specificato un codice motivo per la transazione FAM. Il motivo può essere la rettifica, il trasferimento o la dismissione di cespiti.
- Consenti elim. inserim. Prima nota
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile eliminare gli inserimenti di Prima nota. Se si utilizza il modulo Cespiti come sistema autonomo, non è necessario registrare gli inserimenti nel modulo Contabilità generale .
- Contabilità rivalutazione separata
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Se questa casella di controllo è selezionata, i costi di rivalutazione e gli importi di ammortamento post rivalutazione del cespite vengono calcolati separatamente. Non vengono aggiunti ai costi normali e agli importi di ammortamento.
Le transazioni contabili separate vengono registrate nel modulo Contabilità generale .
- Tipi di transazione
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- Transazioni per Business Partner
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Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario specificare il Business Partner per tutte le transazioni di gestione dei cespiti.
- Tipo transazione per acquisizione
-
Il tipo di transazione per le transazioni di acquisizione.
Il valore del campo Categoria transaz. deve essere Prima nota, mentre quello del campo Mod. aggiorn. storico deve essere Elaborazione batch.
Se questo campo viene lasciato vuoto, LN utilizza l'impostazione Tipo di transazione GLD per le transazioni di acquisizione.
- Tipo transazione per rettifica
-
Il tipo di transazione per le transazioni di rettifica.
Il valore del campo Categoria transaz. deve essere Prima nota, mentre quello del campo Mod. aggiorn. storico deve essere Elaborazione batch.
Se questo campo viene lasciato vuoto, LN utilizza l'impostazione Tipo di transazione GLD per le transazioni di rettifica.
- Tipo transazione per ammortamento
-
Il tipo di transazione per le transazioni di ammortamento.
Il valore del campo Categoria transaz. deve essere Prima nota, mentre quello del campo Mod. aggiorn. storico deve essere Elaborazione batch.
Se questo campo viene lasciato vuoto, LN utilizza l'impostazione Tipo di transazione GLD per le transazioni di ammortamento.
- Tipo transazione per ammortamento accelerato
-
Il tipo di transazione per le transazioni di ammortamento accelerato.
Il valore del campo Categoria transaz. deve essere Prima nota, mentre quello del campo Mod. aggiorn. storico deve essere Elaborazione batch.
Se questo campo viene lasciato vuoto, LN utilizza l'impostazione Tipo di transazione GLD per le transazioni di ammortamento accelerato.
- Tipo transazione per dismissione
-
Il tipo di transazione per le transazioni di dismissione.
Il valore del campo Categoria transaz. deve essere Prima nota, mentre quello del campo Mod. aggiorn. storico deve essere Elaborazione batch.
Se questo campo viene lasciato vuoto, LN utilizza l'impostazione Tipo di transazione GLD per le transazioni di dismissione.
- Tipo transaz. per trasferimento
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Il tipo di transazione per le transazioni di trasferimento del cespite.
Il valore del campo Categoria transaz. deve essere Prima nota, mentre quello del campo Mod. aggiorn. storico deve essere Elaborazione batch.
Se questo campo viene lasciato vuoto, LN utilizza l'impostazione Tipo di transazione GLD per le transazioni di trasferimento del cespite.
- Tipo di transazione
-
Il tipo di transazione per la transazione cespite.
LN utilizza l'impostazione Tipo di transazione GLD per le transazioni cespiti per le quali non è stato definito un tipo di transazione specifico.
- Tipo di transazione per aggiornamento tecnico
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Il tipo di transazione per le transazioni di aggiornamento tecnico.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se le caselle di controllo Repubblica Ceca e Slovacchia della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) sono selezionate.
- Ammortamento
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- Frequenze/Modalità di ammortamento libri
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- Finanziario - USA
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Il libro finanziario (Stati Uniti).
È possibile specificare una frequenza di ammortamento predefinita per ciascun tipo di libro supportato da LN. Quando si immette un cespite e lo si associa a un libro, LN applica la frequenza di ammortamento predefinita appropriata per tale tipo di libro.
- Finanziario - USA
-
È possibile impostare una modalità di calcolo per determinare il momento in cui eseguire l'ammortamento.
- Imposte federali-USA
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Il libro imposte federali (Stati Uniti).
È possibile specificare una frequenza di ammortamento predefinita per ciascun tipo di libro supportato da LN. Quando si immette un cespite e lo si associa a un libro, LN applica la frequenza di ammortamento predefinita appropriata per tale tipo di libro.
- Imposte federali-USA
-
È possibile impostare una modalità di calcolo per determinare il momento in cui eseguire l'ammortamento.
- Altre imposte - USA
-
Il libro altre imposte (Stati Uniti).
È possibile specificare una frequenza di ammortamento predefinita per ciascun tipo di libro supportato da LN. Quando si immette un cespite e lo si associa a un libro, LN applica la frequenza di ammortamento predefinita appropriata per tale tipo di libro.
- Altre imposte - USA
-
È possibile impostare una modalità di calcolo per determinare se l'ammortamento deve essere calcolato su base giornaliera o su base periodica.
- Commerciale
-
È possibile specificare una frequenza di ammortamento predefinita per ciascun tipo di libro supportato da LN. Quando si immette un cespite e lo si associa a un libro, LN applica la frequenza di ammortamento predefinita appropriata per tale tipo di libro.
- Commerciale
-
È possibile impostare una modalità di calcolo per determinare il momento in cui eseguire l'ammortamento.
- Statutario
-
È possibile specificare una frequenza di ammortamento predefinita per ciascun tipo di libro supportato da LN. Quando si immette un cespite e lo si associa a un libro, LN applica la frequenza di ammortamento predefinita appropriata per tale tipo di libro.
- Statutario
-
È possibile impostare una modalità di calcolo per determinare il momento in cui eseguire l'ammortamento.
- Calcolatorio
-
È possibile specificare una frequenza di ammortamento predefinita per ciascun tipo di libro supportato da LN. Quando si immette un cespite e lo si associa a un libro, LN applica la frequenza di ammortamento predefinita appropriata per tale tipo di libro.
- Calcolatorio
-
Per ciascun ammortamento libro, è possibile specificare una modalità di calcolo per determinare il momento in cui eseguire l'ammortamento.
- Speciale
-
Il libro speciale.
È possibile specificare una frequenza di ammortamento predefinita per ciascun tipo di libro supportato da LN. Quando si immette un cespite e lo si associa a un libro, LN applica la frequenza di ammortamento predefinita appropriata per tale tipo di libro.
- Speciale
-
È possibile impostare una modalità di calcolo per determinare il momento in cui eseguire l'ammortamento.
- Informazioni ammortamento
-
- Criteri passaggio a SL
-
Determina se per l'ammortamento a quote proporzionali ai valori residui e per quello basato sul valore contabile netto (NBV) con passaggio al metodo di ammortamento a quote costanti (SL) viene applicato il calcolo basato su quote costanti con vita/valore rimanente o il normale calcolo basato su quote costanti.
- Ammortamento MACRS per
-
Selezionare il modo in cui LN calcola l'ammortamento quando vengono utilizzati i metodi di ammortamento MACRS. LN utilizza le formule MACRS oppure una tabella dei tassi, in base a quanto definito nella sottosessione Tassi annui (tffam7165m000). Per avviare tale sottosessione, fare clic sul pulsante della sessione Metodo di ammortamento (tffam7110s000).
- Valore max. unità
-
Il valore massimo per ciascuna unità di misura della quantità per cui è consentito l'ammortamento di un cespite in base al metodo di ammortamento nel primo esercizio.
Se il costo di un cespite è maggiore dell'importo indicato in questo campo, l'ammortamento nel primo esercizio può essere calcolato soltanto ignorando l'apposito avviso visualizzato nella sottosessione Capitalizzazione (tffam1200m000) della sessione Cespiti (tffam1500m000).
Durante il primo anno, i cespiti di valore inferiore possono essere ammortizzati utilizzando qualsiasi metodo. La quota di ammortamento può essere applicata in modo uniforme durante la vita del cespite nel corso del primo anno. In alternativa, la quota di ammortamento può essere applicata in date stabilite durante il primo anno.
- Valore max. unità
-
La valuta locale.
Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Prompt messaggi unità utilizz.
-
Se questa casella di controllo è selezionata, LN visualizzerà un messaggio per chiedere di registrare le unità utilizzate prima di eseguire l'ammortamento dei cespiti le cui vite sono misurate in unità.
- Consenti limite di ammortamento
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile deselezionare la casella di controllo Ammortamento ultimo anno servizio. In base alla vita del cespite, l'ammortamento non continuerà durante l'ultimo anno di servizio del cespite.
Se questa casella di controllo è deselezionata, LN seleziona la casella di controllo Ammortamento ultimo anno servizio, che non è più possibile deselezionare. L'ammortamento continuerà fino a quando non si verifica una delle seguenti condizioni:
- Viene raggiunto un valore contabile pari a zero.
- Viene raggiunto il valore di recupero.
- Il cespite viene dismesso.
- Tassi ammortamento > 100%
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Se questa casella di controllo è selezionata, la somma totale dei tassi utilizzati per i metodi personalizzati può superare il 100 percento.
- Arrotonda risultati ultimo periodo
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In questo campo viene indicato se, alla fine di ciascun anno finanziario, è necessario arrotondare l'importo dell'ammortamento per ottenere l'ammortamento annuale corretto senza differenze di arrotondamento.
Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile che, a causa di eventuali differenze di arrotondamento, la somma degli importi di ammortamento mensili relativi all'anno finanziario risulti diversa dall'importo dell'ammortamento annuale calcolato. Tali differenze vengono corrette soltanto nell'ultimo mese di vita del cespite.
Se questa casella di controllo è selezionata, le differenze di arrotondamento vengono compensate nell'ultimo mese di ciascun anno finanziario.
- Ammortamento ultimo anno servizio
-
Se si seleziona la casella di controllo Consenti limite di ammortamento, è possibile deselezionare la casella di controllo Ammortamento ultimo anno servizio. In base alla vita cespite, l'ammortamento non continuerà durante l'ultimo anno di servizio del cespite.
Se questa casella di controllo è deselezionata, la casella di controllo Ammortamento ultimo anno servizio è selezionata per impostazione predefinita. L'ammortamento continuerà fino a quando non si verifica una delle seguenti condizioni:
- Viene raggiunto un valore contabile pari a zero.
- Viene raggiunto il valore di recupero.
- Il cespite viene dismesso.
- Importo aggiuntivo per recupero ammortamento
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Se questa casella di controllo è selezionata, e si calcola il recupero di ammortamento per i libri di tipo Calcolatorio, LN utilizza l'importo specificato nel campo Importo registrazione della sessione Libri cespiti (tffam1510m000).
- Fondi rettificativi austriaci 2009/2010
-
Se questa casella di controllo è selezionata, l'opzione corrispondente della sessione Ammortamento accelerato cumulativo (tffam1208m000) è disponibile.
- Tassi di cambio
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- Tipi tassi di cambio
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- Acquisizione
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È possibile specificare un tipo di tasso di cambio per le transazioni di acquisizione.
- Ammortamento
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È possibile specificare un tipo di tasso di cambio per le transazioni di ammortamento.
- Rettifica
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È possibile specificare un tipo di tasso di cambio per le transazioni di rettifica.
- Dismiss.
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È possibile specificare un tipo di tasso di cambio per le transazioni di dismissione.
- Trasferim.
-
È possibile specificare un tipo di tasso di cambio per le transazioni di trasferimento.
- Predef.
-
- Libri
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- Libro ADR
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Il libro ADR (Asset Depreciation Range).
NotaSe per uno qualsiasi dei cespiti viene utilizzato il conto di raggruppamento cespiti, non è possibile modificare il libro.
È possibile specificare un libro ADR per indicare il libro in base a cui verranno aggiornati i conti di raggruppamento cespiti per la società. Il libro ADR deve essere di tipo imposte federali.
- Libro registr.
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È possibile specificare un libro di contabilità generale come origine principale da cui gli inserimenti di Prima nota relativi a tutte le transazioni cespiti vengono inviati alla Contabilità generale per la società.
Valori consentiti
Il libro deve essere di tipo finanziario o commerciale.
NotaSe uno qualsiasi dei cespiti presenti nel libro è in fase di ammortamento, non è possibile modificare il libro.
Oltre al libro di contabilità sopra descritto, è possibile registrare le transazioni cespiti nel modulo Contabilità generale (GLD) anche utilizzando altri libri. Per utilizzare un libro per le registrazioni aggiuntive, selezionare la casella di controllo Registrazione aggiuntiva nella sessione Libro predefinito (tffam0110m000). Gli inserimenti contabili provenienti da un libro di registrazione aggiuntivo vengono creati in relazione a conti contabili diversi.
- Categoria predef.
-
- Categoria predef.
-
È possibile selezionare una categoria da utilizzare come valore predefinito. Il package Dati comuni immetterà tale categoria come valore predefinito nel campo Categ. della sessione Dettagli cespiti (tffam1600m000). Questa categoria verrà utilizzata come valore predefinito anche quando viene immesso un investimento cespiti nel modulo Contabilità fornitori o Contabilità generale .
- Codice motivo rettifica
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Il codice motivo da utilizzare quando viene apportata una rettifica al cespite all'esterno del modulo Cespiti mediante un documento di Prima nota o una fattura di acquisto.
- Codice motivo dismissione
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Il codice motivo da utilizzare quando il cespite viene dismesso all'esterno del modulo Cespiti mediante un documento di Prima nota o una fattura di vendita.
- Informazioni aziendali in fattura di vendita manuale
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Il codice delle informazioni aziendali collegato alla fattura di vendita manuale. Quando si stampa una fattura di vendita manuale, LN verifica se il codice delle informazioni aziendali specificato nella sessione dei parametri FAM è collegato al cespite. Il codice Informaz. aziendali deve avere il campo N. sequenza della sessione Informazioni aziendali per Categoria (tffam2542m000) impostato su 1. Se è collegato, la fattura di vendita manuale viene integrata con le informazioni aziendali relative al codice delle informazioni aziendali del cespite.
- Numero tag univoco
-
Se questa casella di controllo è selezionata, e si immette un valore nel campo Numero tag della sessione Dettagli cespiti (tffam1600m000) durante la definizione di un cespite, il valore deve essere univoco.
- Deduzioni cespite
-
- Includi sconto
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Se questa casella di controllo è selezionata, vengono elaborati gli sconti relativi ai cespiti.
- Includi ricarico pagamento ritardato
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Se questa casella di controllo è selezionata, vengono elaborati i ricarichi per pagamenti ritardati relativi ai cespiti.
- Includi differenza di pagamento
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Se questa casella di controllo è selezionata, vengono incluse ed elaborate le differenze di pagamento relative ai cespiti.
- Elabora deduzioni con data validità fattura
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Se questa casella di controllo è selezionata, le deduzioni devono essere elaborate con la stessa data di validità utilizzata per la fattura di acquisto originaria.
- Cespiti ricevuti
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- Gruppo di numeri per Cespite ricevuto
- Il codice del gruppo di numeri da utilizzare per i cespiti ricevuti.
- Serie per cespiti ricevuti
- Il codice della serie predefinita da utilizzare per i cespiti ricevuti.Nota
Questo campo è abilitato ed è obbligatorio soltanto se nel campo Gruppo di numeri per Cespite ricevuto è specificato un valore.
- Cespiti ricevuti attivi
- Indica se è implementata la funzionalità relativa ai cespiti ricevuti.Nota
Questo campo è abilitato ed è obbligatorio soltanto se nel campo Gruppo di numeri per Cespite ricevuto è specificato un valore.
LN seleziona automaticamente questa casella di controllo, consentita da Magazzino, quando non esistono articoli con scorte a noleggio per un proprietario di articoli di noleggio in qualsiasi società logistica collegata alla società finanziaria corrente.
Se questa casella di controllo è deselezionata e non consentita da Magazzino, è possibile utilizzare l'opzione nella sessione Attivazione cespiti ricevuti (whina1233m100) per selezionarla. Per accedere a questa sessione utilizzare l'opzione nella sessione corrente.
- Attiva layout
- Attiva la funzionalità relativa ai cespiti ricevuti per i prodotti di noleggio nella società logistica.
- Registra storico cespite ricevuto
- Se questa casella di controllo è selezionata, le modifiche relative ai dati dei cespiti ricevuti vengono registrate nello storico.Nota
Questo campo è abilitato soltanto se nel campo Gruppo di numeri per Cespite ricevuto è specificato un valore.
- Soglia di capitalizzazione
- Il costo massimo della transazione applicabile al cespite ricevuto.Nota
Questo campo è abilitato soltanto se nel campo Gruppo di numeri per Cespite ricevuto è specificato un valore.
Se il costo della transazione del cespite ricevuto è maggiore di questo valore, LN imposta il campo Azione in fase di elaborazione su Capitalizza per il cespite ricevuto.
- Valuta
- Il codice della valuta in cui viene espresso l'importo della soglia di capitalizzazione del cespite ricevuto.Nota
Questo campo è abilitato soltanto se nel campo Gruppo di numeri per Cespite ricevuto è specificato un valore.
Per impostazione predefinita, viene utilizzata la valuta locale della società finanziaria corrente.
- Tipo transazione per Spesa
- Il codice del tipo di transazione da utilizzare se i cespiti ricevuti devono essere rilevati come spesa.Nota
Questo campo è abilitato soltanto se nel campo Gruppo di numeri per Cespite ricevuto è specificato un valore.
- Maschera società
- Il codice della società logistica in cui viene definita la maschera per il numero di cespite e l'estensione dei cespiti ricevuti.Nota
Il campo Tipo di società deve essere impostato su Logistica o Entrambi.