Saldo, rimborso/annullamento factoring per fatture cedute a società factoring (tfcmg6200m000)
Se si utilizza il factoring, questa sessione consente di effettuare le seguenti operazioni:
- Saldare la fattura ceduta al factor.
- Rimborsare la fattura.
- Annullare il factoring delle fatture.
Se nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) sono selezionate entrambe le caselle di controllo Rimborso/Annullamento factoring e Create Debit Notes while Repaying, viene generata una nota di addebito. La nota di addebito utilizza un codice imposta per il quale nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000) è selezionata la casella di controllo Codice imposta per Nessuna imposta. Per impostazione predefinita, la propria partita IVA e la partita IVA del Business Partner vengono ricavate dalla riga fatturabile della fattura originaria.
È possibile saldare la fattura ceduta al factor, se il Business Partner 'Origine pagamento' ha eseguito il pagamento al factor e non è presente alcun importo in sospeso. Se il factoring è pro-solvendo, LN storna gli inserimenti che creano una voce provvisoria per rimborsare il factor. Tali voci sono state create nel conto contabile Passività potenziale per le fatture di factoring durante l'invio delle fatture al factor nella sessione Invio documenti a factor (tfacr2212m000).
È necessario rimborsare il factor se il Business Partner 'Origine pagamento' non effettua il pagamento e il factor si rivolge alla società cedente per ottenere il rimborso dell'importo. In questo caso LN crea una nota di accredito per l'importo da pagare al factor. Tale importo è costituito dall'importo pagato dal factor relativo alle fatture non pagate più la commissione di factoring. Se la casella di controllo Crea note di addebito durante rimborso della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata, LN crea una nota di addebito per il Business Partner 'Origine pagamento' originario. Se la casella di controllo è deselezionata, LN riapre la fattura originaria.
Se viene annullato il factoring delle fatture, LN sostituisce il factor con il business partner 'Origine pagamento' originario. Non è possibile annullare il factoring pro-solvendo o pro-soluto di fatture cedute al factor in base a tali modalità. Per il factoring pro-solvendo, LN storna gli inserimenti creati nel conto contabile Passività potenziale per le fatture di factoring. Se per le fatture cedute al factor erano già stati registrati degli incassi, LN crea una nota di accredito per rimborsare l'importo al factor.
È possibile annullare il factoring delle fatture cedute al factor in modalità pro-soluto se non è stato ricevuto alcun importo relativo alle fatture stesse. In questo caso, le fatture originali vengono riaperte e gli sconti e le altre deduzioni registrate nel momento dell'invio della fattura al factor vengono stornati. La fattura creata per conto del factor viene chiusa.
Per informazioni dettagliate sulle registrazioni finanziarie relative a tali transazioni, vedere i seguenti argomenti:
- Factoring pro-solvendo
- Factoring pro-soluto
- Factoring - Incassi
Per visualizzare e ridefinire la selezione prima di saldare o di rimborsare i documenti al factor, selezionare la casella di controllo Seleziona fatture specifiche e quindi fare clic su . Viene avviata la sessione Saldo, rimborso/annullam. factoring per fatture specifiche (tfcmg6100m000).
Informazioni sui campi
- Factor
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Il factor a cui sono state inviate le fatture. È necessario che il factor sia definito come un Business Partner 'Origine pagamento'.
- Fattore
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Il factor a cui sono state inviate le fatture.
- Seleziona fatture specifiche
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Per visualizzare e ridefinire la selezione delle fatture, selezionare questa casella di controllo, Quindi fare clic su per avviare la sessione Saldo, rimborso/annullam. factoring per fatture specifiche (tfcmg6100m000).
- Rimborso/Annullamento factoring
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Se questa casella di controllo è selezionata, viene generata una nota di accredito per rimborsare eventuali incassi a fronte di una fattura ceduta alla società di factoring.
NotaLa nota di accredito utilizza un codice imposta per il quale nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000) è selezionata la casella di controllo Codice imposta per Nessuna imposta. Tuttavia, il numero di registrazione proprio e il numero di registrazione del Business Partner vengono specificati nella riga fatturabile e possono essere stampati sulla fattura.
- Il numero di registrazione proprio si basa sul valore del campo Numero identificativo registrazione nella sessione Dati generali società (tccom0102s000).
- Il numero di registrazione del Business Partner viene determinato in base alle registrazioni definite per la società di factoring del Business Partner nella sessione Registrazioni per Business Partner (tctax4102m000).
- BP 'Origine pagamento' originario
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di Business Partner 'Origine pagamento' per i quali si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor.
- BP 'Origine pagamento' originale
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di Business Partner 'Origine pagamento' per i quali si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor.
- Tipo transazione
-
I campi Da e A consentono di definire un intervallo di tipi di transazione per i quali si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor.
- Tipo di transazione
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di tipi di transazione per i quali si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor.
- Documento
-
I campi Da e A consentono di definire un intervallo di documenti per cui si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor.
- Documento
-
I campi Da e A consentono di definire un intervallo di documenti per cui si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor.
- Salda/Annulla factor. fatt. pro-solvendo
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Il tipo delle transazioni di compensazione di fatture cedute al factor in modalità pro-solvendo definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
- Salda/Annulla factor. fatt. pro-solvendo
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Le serie da utilizzare per le transazioni da creare per saldare le fatture.
- Riapri/Annulla factoring fatture
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Il tipo di transazione per le fatture riaperte, definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
- Fatture riaperte
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Le serie da utilizzare per le transazioni da creare per riaprire le fatture.
- Scadenza
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La data di scadenza della nota di addebito, se è selezionata la casella di controllo Crea note di addebito durante rimborso della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
- Data documento
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La data documento delle transazioni da creare.
- Periodo finanziario
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L'anno finanziario delle transazioni da creare.
- Separatore periodo
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Il periodo finanziario delle transazioni da creare.
- Periodo fiscale
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Il periodo finanziario delle transazioni da creare.
- Periodo d'imposta
-
L'anno d'imposta delle transazioni da creare.
- Periodo d'imposta
-
Il periodo d'imposta delle transazioni da creare.
- Periodo reportistica
-
L'anno del periodo di reportistica delle transazioni da creare.
- Periodo di reportistica
-
Il periodo di reportistica delle transazioni da creare.
- Batch
-
Il numero generato da LN per il batch.