Estratto conto (tfcmg5610m000)
Utilizzare questa sessione per eseguire tutte le azioni relative alla conversione, all'associazione e alla registrazione di righe di estratto conto elettronico.
L'unica scheda di questa sessione consente di visualizzare e gestire i dati nella sessione Righe estratto conto (tfcmg5511m000).
Informazioni sui campi
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- Tipo estratto conto
-
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Valore predefinito
Estratto conto bancario
- Relaz. bancaria
- IBAN/Conto bancario
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codice IBAN (International Bank Account Number)
- Estratti conto elettronici
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estratto conto elettronico
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- Data estratto conto (UTC)
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La data riportata sull'estratto conto.
- ID estratto conto
-
L'identificatore dell'estratto conto utilizzato dalla banca.
- Seq. ID estratto conto
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Il numero di sequenza dell'estratto conto utilizzato dalla banca.
- Valuta estratto conto
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La valuta dell'estratto conto.
- Stato
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Il tipo di stato.
Valori consentiti
- Convertito
- Importazione in corso...
- Importato
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Lo stato iniziale dell'estratto conto ricevuto tramite un BOD.
- Convalida in corso...
- Non applicabile
- Avvisi di convalida
- Convalidato
- Associazione in corso...
- Associazione parziale
- Conversione in corso...
- Completamente associato
- Registrazione in corso...
- Errori di registrazione
- Registrato
- Eccezione
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Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti uno o più errori o avvisi.
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- Saldo apertura
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La data del saldo di apertura.
- Saldo chiusura
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L'importo del saldo di chiusura.
- Data saldo apertura (UTC)
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La data del saldo di apertura.
- Data saldo di chiusura (UTC)
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La data del saldo di chiusura.
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- Documento cassa
- Numero documento cassa
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Il numero di documento creato durante la convalida dell'estratto conto.
- Batch finanziario
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L'anno in cui è stato eseguito il batch.
- Numero batch
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Il numero di batch creato durante la convalida dell'estratto conto.
- Anno/Periodo finanziario
- Anno/Periodo di reportistica
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periodo reportistica
- Anno imposta/Periodo d'imposta
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periodo d'imposta