Dettagli righe estratto conto (tfcmg5512m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli delle righe dell'estratto conto.
I dati di questa sessione si applicano solo a un estratto conto ricevuto tramite un BOD.
Informazioni sui campi
- Estratti conto elettronici
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estratto conto elettronico
- Riga
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Il numero di sequenza della riga dell'estratto conto; inizia sempre con valore "1".
- Sequenza
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Il numero di sequenza dell'estratto conto.
- Dettagli
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- Nome Business Partner
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Il nome del Business Partner recuperato dalla riga dell'estratto conto.
- IBAN/Conto bancario
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codice IBAN (International Bank Account Number)
- ID bancario
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codice identificativo della banca (BIC)
- BP Origine/Destinaz. pagam.
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Il business partner 'Destinazione pagamento' o il business partner 'Origine pagamento'.
- Stato associazione
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Lo stato dell'associazione della riga dell'estratto conto.
Sono possibili i seguenti stati:
- Non associate
- Associazione parziale
- Completamente associate
- Registrato
- Eccezione
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Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti uno o più errori o avvisi.
- Dettagli importo
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- Importo in valuta banca (BC)
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L'importo visualizzato nell'estratto conto elettronico.
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La valuta visualizzata nell'estratto conto elettronico.
- In entrata/In uscita
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Il tipo di transazione bancaria. In caso di importo rimanente, questo indicatore determina se verrà creato un pagamento non allocato o un incasso non allocato.
- Importo associato
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L'importo già assegnato.
- Importo non associato
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L'importo ancora da assegnare.
- Spese bancarie in valuta bancaria
- Importo originario
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L'importo della fattura.
- Valuta transaz. originaria
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La valuta della fattura.
- Tasso originario
- Data
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Il tasso di cambio utilizzato è quello che risulta valido in questa data/ora.
- Riferimenti
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- Descrizione
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La descrizione inclusa nell'estratto conto, ad esempio, le fatture pagate. Per impostazione predefinita, in questo campo può essere inserito il valore specificato in Fattura esterna.
- Numero assegno
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Il numero dell'assegno utilizzato per il pagamento.
- Riferimento documento
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Il tipo di transazione e il numero di documento oppure il numero di effetto commerciale. Per impostazione predefinita, in questo campo può essere inserito il valore specificato in Fattura esterna.
- Riferim. mand.
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Il numero di un mandato di incasso automatico.
- Codice motivo reso
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Il codice del motivo del reso.
- Descrizione motivo reso
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La descrizione del motivo del reso.
- Descrizione
-
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L'intera descrizione.