Righe estratto conto (tfcmg5511m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe di estratto conto.
Informazioni sui campi
- Estratti conto elettronici
-
estratto conto elettronico
-
- IBAN/Conto bancario
-
codice IBAN (International Bank Account Number)
- ID estratto conto
-
L'identificatore dell'estratto conto utilizzato dalla banca.
- Seq. ID estratto conto
-
Il numero di sequenza dell'estratto conto utilizzato dalla banca.
- Valuta estratto conto
-
La valuta dell'estratto conto.
-
- Saldo apertura
-
L'importo del saldo di apertura.
- Saldo chiusura
-
L'importo del saldo di chiusura.
- Stato
-
Il tipo di stato.
Valori consentiti
- Convertito
- Importazione in corso...
- Importato
-
Lo stato iniziale dell'estratto conto ricevuto tramite un BOD.
- Convalida in corso...
- Non applicabile
- Avvisi di convalida
- Convalidato
- Associazione in corso...
- Associazione parziale
- Conversione in corso...
- Completamente associato
- Registrazione in corso...
- Errori di registrazione
- Registrato
- Eccezione
-
Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti uno o più errori o avvisi.
-
- Tot.
-
L'importo totale in dare.
-
L'importo totale in avere.
- Associato
-
L'importo in dare associato.
-
L'importo in avere associato.
- Importo percentuale
-
La percentuale di importi in dare associati.
- %
-
La percentuale di importi in avere associati.
- Riga
-
Il numero di sequenza della riga dell'estratto conto; inizia sempre con valore "1".
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- Nome Business Partner
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Il nome del Business Partner recuperato dalla riga dell'estratto conto.
- Conto
-
Il numero di conto bancario dal quale o al quale viene trasferito un importo.
- ID bancario
-
codice identificativo della banca (BIC)
- BP Origine/Destinaz. pagam.
-
Il business partner 'Destinazione pagamento' o il business partner 'Origine pagamento'.
- Nome
-
Il titolo del Business Partner.
- Data registrazione (UTC)
-
La data in cui la transazione è stata prenotata in banca.
- Data valuta (UTC)
-
La data in cui la transazione è stata registrata dalla banca.
- Righe dettagli
-
Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti una o più righe di dettagli.
- Stato associazione
-
Lo stato dell'associazione della riga dell'estratto conto.
Sono possibili i seguenti stati:
- Non associate
- Associazione parziale
- Completamente associate
- Registrato
- Eccezione
-
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- Importo in valuta bancaria
-
L'importo visualizzato nell'estratto conto elettronico.
-
La valuta visualizzata nell'estratto conto elettronico.
- In entrata/In uscita
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Il tipo di transazione bancaria. In caso di importo rimanente, questo indicatore determina se verrà creato un pagamento non allocato o un incasso non allocato.
- Importo associato
-
L'importo già assegnato.
- Importo non associato
-
L'importo ancora da assegnare.
- Spese bancarie in valuta bancaria
- Importo originario
-
L'importo della fattura.
- Valuta transaz. originaria
-
La valuta della fattura.
- Tasso originario
- Data
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Il tasso di cambio utilizzato è quello che risulta valido in questa data/ora.
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- Descrizione
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La descrizione inclusa nell'estratto conto, ad esempio, le fatture pagate. Per impostazione predefinita, in questo campo può essere inserito il valore specificato in Fattura esterna.
- Numero assegno
-
Il numero dell'assegno utilizzato per il pagamento.
- Riferimento documento
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Il tipo di transazione e il numero di documento oppure il numero di effetto commerciale. Per impostazione predefinita, in questo campo può essere inserito il valore specificato in Fattura esterna.
- ID bancario
- Riferim. mand.
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Il numero di un mandato di incasso automatico.
- Codice motivo reso
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Il codice del motivo del reso.
- Descrizione motivo reso
-
La descrizione del motivo del reso.
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-
L'intera descrizione.