Estratti conto (tfcmg5510m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare gli estratti conto.
Fare doppio clic su una riga per avviare una delle seguenti sessioni:
- Pannello attività estratto conto (tfcmg5610m100) ( )
- Estratto conto (tfcmg5610m000) ( Infor Ming.le)
Informazioni sui campi
- Tipo estratto conto
-
.
Valore predefinito
Estratto conto bancario
- Relaz. bancaria
- IBAN/Conto bancario
-
codice IBAN (International Bank Account Number)
- ABI/CAB
-
Un codice alfanumerico che identifica una banca.
-
- Data estratto conto (UTC)
-
La data riportata sull'estratto conto.
- Estratti conto elettronici
-
estratto conto elettronico
- ID estratto conto
-
L'identificatore dell'estratto conto utilizzato dalla banca.
- Seq. ID estratto conto
-
Il numero di sequenza dell'estratto conto utilizzato dalla banca.
- Valuta estratto conto
-
La valuta dell'estratto conto.
- Stato
-
- Convertito
- Importazione in corso...
- Importato
-
Lo stato iniziale dell'estratto conto ricevuto tramite un BOD.
- Convalida in corso...
- Non applicabile
- Avvisi di convalida
- Convalidato
- Associazione in corso...
- Associazione parziale
- Conversione in corso...
- Completamente associato
- Registrazione in corso...
- Errori di registrazione
- Registrato
- Eccezione
-
Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti uno o più errori o avvisi.
-
- Documento cassa
- Numero documento cassa
-
Il numero di documento creato durante la convalida dell'estratto conto.
- Anno
-
L'anno in cui è stato eseguito il batch.
- Numero batch
-
Il numero di batch creato durante la convalida dell'estratto conto.
- Anno/Periodo finanziario
- Anno/Periodo di reportistica
-
periodo reportistica
- Anno imposta/Periodo d'imposta
-
periodo d'imposta
-
- Saldo apertura
-
L'importo del saldo di apertura.
- Saldo chiusura
-
L'importo del saldo di chiusura.
- Data saldo apertura (UTC)
-
La data del saldo di apertura.
- Data saldo di chiusura (UTC)
-
La data del saldo di chiusura.
-
- Numero tot. transazioni
-
Il numero totale di transazioni.
- Importo tot. debito
-
L'importo totale in dare.
- Importo tot. credito
-
L'importo totale in avere.
- N. tot. transaz. a debito
-
Il numero totale di transazioni a debito.
- N. tot. transaz. a credito
-
Il numero totale di transazioni a credito.
-
- Identificazione file
-
Il nome o l'ID del file che deriva dal Business Object Document (BOD).
- Data creazione file
-
La data di creazione del file banca recuperato.
- Data creazione
-
La data di conversione del file.