Regole associazione EBS (tfcmg5115m000)

Utilizzare questa sessione per creare e gestire regole di associazione per estratti conto elettronici (EBS). Durante l'associazione EBS nella sessione Associazione estratti conto (tfcmg5210m000), vengono considerate le seguenti regole. È possibile definire regole a diversi livelli, senza specificare alcun valore per il campo Relaz. bancaria o IBAN/Conto bancario del Business Partner.

Informazioni sui campi

Tipo regola

Sono disponibili i seguenti valori:

Prima nota cassa e banca: Se questa regola è applicabile ed è disponibile il Testo regola nel campo Descrizione della sessione Righe estratto conto (tfcmg5511m000), durante il processo di associazione viene specificata come risultato una Prima nota di cassa e banca con il modello di conto contabile o transazione indicato.
Business Partner: Questo tipo di regola viene utilizzato per identificare il BP se l'applicazione non è in grado di eseguirne la ricerca mediante il campo BP Origine/Destinaz. pagam., che determina il processo di associazione in base al IBAN/Conto bancario (di contropartita) del Business Partner. Se la regola individua una corrispondenza per il Nome Business Partner nella sessione Righe estratto conto (tfcmg5511m000), il BP Origine/Destinaz. pagam. viene impostato come predefinito nella sessione.
Spese bancarie: Se questa regola è applicabile e sono presenti Costi vari per la transazione bancaria creata dal processo di associazione, quest'ultimo specifica il Conto contabile o il Modello transazione per tali costi vari o costi bancari nella stessa transazione bancaria.

Relaz. bancaria

Per una regola di tipo Spese bancarie, indica la relazione bancaria.

Nome Business Partner

Per una regola di tipo Business Partner, indica il nome del Business Partner.

IBAN/Conto bancario

Per una regola di tipo Business Partner, indica il conto bancario o il codice IBAN.

Testo regola

Per una regola di tipo Prima nota cassa e banca, contiene una descrizione.

Data validità

data di validità

Data scadenza

data di scadenza

BP Origine/Destinaz. pagam.: Il business partner 'Destinazione pagamento' o il business partner 'Origine pagamento'.

Modello transazione

modello di transazione

Paese/Cod. imp.

Il paese destinatario imposta al quale si applica il modello di transazione.

Business Partner

Se per il conto contabile è stata selezionata l'opzione Saldo per Business Partner nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000), contiene il codice del Business Partner.

Società destinaz.

La società finanziaria in cui registrare le transazioni. Se il campo viene lasciato impostato su zero, viene utilizzata la società corrente.

Conto contab.

conto contabile

Dimensioni

dimensione

Descriz. dimensione

La descrizione di un tipo di dimensione.

La descrizione delle dimensioni viene specificata nella sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000).

GUID

Il codice interno generato per la regola di associazione.

Dati imposte personali

Regione/Provincia imposte: Lo stato e/o la provincia all'interno del Paese destinatario imposta per i quali vengono gestiti i codici di registrazione.
Nota
Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).
Codice di registrazione: Il codice definito dall'utente che identifica la registrazione.
Nota
Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).
Numero identificativo: Il numero di identificazione fiscale univoco associato al codice di registrazione.
Nota
Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).
Ragione sociale: Il nome collegato al proprio ID di registrazione che è possibile utilizzare nei report aventi valore legale.
Nota
Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).

Dati imposte Business Partner

Paese destinatario imposta: Il codice del Paese destinatario imposta del Business Partner associato alla transazione.
Nota
Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).
Regione/Provincia imposte: Lo stato o la provincia all'interno del Paese destinatario imposta del Business Partner per il quale viene definita la registrazione delle imposte.
Nota
Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).
Numero ID BP: Il numero di identificazione fiscale del Business Partner a cui è collegato il tipo di registrazione.
Nota
Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).
Ragione sociale: Il nome collegato all'ID di registrazione del Business Partner che è possibile utilizzare nei report aventi valore legale.
Nota
Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).