Assegnazione manuale banche a incassi automatici (tfcmg4251s000)
Utilizzare questa sessione per assegnare manualmente le banche a incassi automatici combinati.
Informazioni sui campi
- Batch incassi autom.
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Il numero del batch di incassi automatici in cui è incluso l'avviso di incasso automatico.
- Banca
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Il codice della relazione bancaria.
- Valuta banca
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Il codice della valuta assegnato al conto bancario selezionato nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000).
- Saldo banca
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L'importo di saldo nel conto bancario.
- Importo massimo
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Immettere l'importo massimo che è possibile incassare da un conto bancario.
Se l'importo dell'incasso automatico supera l'importo massimo specificato in questo campo, l'importo rimanente viene incassato da un altro conto in base alla priorità assegnata all'incasso automatico nel campo Priorità.
- Priorità
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Immettere la priorità dell'incasso automatico.
Valore predefinito
Per impostazione predefinita, viene visualizzato il valore immesso nel campo Incassi automatici della sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000).
L'importo da addebitare sul conto bancario viene stabilito in base a questa priorità.
- Valuta
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Selezionare una valuta.
Valore predefinito
Se la casella di controllo Altre valute consentite è deselezionata nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000), non è possibile immettere una valuta. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la valuta collegata alla relazione banca selezionata.