Dati reportistica Z4 (tfcmg3530m000)
Utilizzare questa sessione per recuperare, gestire e riportare i dati necessari per la reportistica Z4.
In questa sessione vengono visualizzati i dati relativi ai pagamenti e agli incassi selezionati che sono ritenuti idonei da LN per la reportistica Z4. Se non vengono visualizzati dati o se i dati visualizzati sono obsoleti, scegliere dal menu appropriato per avviare la sessione Aggiornamento dati reportistica Z4 (tfcmg3230m000).
Se l'opzione Riportato alla fine non è selezionata, è possibile modificare i seguenti dati:
- Obbligatorio per Z4
- Tipo di documento Z4
- Codice contributo/netto Z4
- Causale dei gruppi di pagamento
- Causale
- BP 'Origine/Destin. pag.'
- Paese 'Or./Dest. pag.'
Quando si è soddisfatti dei dati di reportistica, fare clic su Stampa per avviare la sessione Stampa riepilogo Z4 (tfcmg3430m000).
- Se per un determinato pagamento inviato da un Business Partner la causale predefinita non è corretta, questa sessione consente di modificare tale causale per l'incasso specifico.
- Nella reportistica Z4 vengono inclusi i pagamenti e gli incassi anticipati e non allocati. Se a uno stesso pagamento non allocato sono assegnate più fatture dello stesso Business Partner, tali fatture verranno visualizzate come righe separate nei dati di reportistica Z4. Se invece un pagamento non allocato si applica a più righe di scadenzario della stessa fattura, tali righe verranno visualizzate aggregate nei dati di reportistica Z4. Non possono pertanto essere suddivise in righe con causali di pagamento diverse. In questa situazione improbabile è necessario assegnare separatamente le fatture al pagamento non allocato oppure dividere tale pagamento.
- I dati di reportistica Z4 si basano sulle transazioni di Contabilità generale finalizzate della categoria Cassa.
Informazioni sui campi
- Obbligatorio per Z4
-
Se questa casella di controllo è selezionata, tali dati devono essere inclusi in un report Z4.
- Riportato alla fine
-
Se questa casella di controllo è selezionata, tali dati sono stati inclusi in un report precedente.
- Documento
-
- N. documento
- Riga
-
Il numero della riga transazione.
- BP 'Origine/Destin. pag.'
-
Il Business Partner 'Destinazione pagamento' o il Business Partner 'Origine pagamento'.
- Business Partner
-
Il nome del business partner.
- BP 'Origine/Destinazione fattura'.
-
Il Business Partner 'Origine fattura' o il Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Fonte Origine/Destinazione pagamento
-
Se il Business Partner 'Destinazione pagamento' è stato recuperato dalle partite aperte di Contabilità fornitori o Contabilità clienti , questo campo è impostato su Partita aperta. In caso contrario, è impostato su Dati principali.
- Data documento
- Doc. fattura
-
Il tipo di transazione del documento fattura.
- Documento fattura
-
Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Sequenza
-
In questo campo viene visualizzato "1" per le righe create automaticamente e "2" per quelle create manualmente.
- Anno/Periodo
- Tipo di documento Z4
-
In tedesco: Belegarten-Schlüssel
Vengono elencati i tipi di documenti in ingresso e in uscita collegati alle transazioni estere. I documenti vengono separati come indicato di seguito:
- Tipo di documento 1, 3 e 5: documenti di incasso
- Tipo di documento 2, 4 e 6: documenti di pagamento
Valori consentiti
- Incasso - Tipo di documento Z4
-
- Il tipo di documento 1 include pagamenti in ingresso per servizi, trasferimenti e scambi di merci
- Il tipo di documento 3 include i pagamenti in ingresso per transazioni di capitale e reddito da investimenti
- Il tipo di documento 5 include pagamenti in ingresso per commercio di transito
- Pagamento - Tipo di documento Z4
-
- Il tipo di documento 2 include pagamenti in uscita per servizi, trasferimenti, scambi di merci
- Il tipo di documento 4 include pagamenti in uscita per movimenti di capitale e plusvalenze
- Il tipo di documento 6 include pagamenti in uscita per commercio di transito
Questo campo può presentare i valori riportati di seguito:
- 1: servizi, trasferimenti, traffico di merci per i pagamenti in ingresso
- 2: servizi, trasferimenti, traffico di merci per i pagamenti in uscita
- 3: trasferimento di capitali e reddito di capitale per i pagamenti in ingresso
- 4: trasferimento di capitali e reddito di capitale per i pagamenti in uscita
- 5: transito per i pagamenti in ingresso
- 6: transito per i pagamenti in uscita
- Codice contributo/netto Z4
-
In tedesco: Verrechnung/Einbringung
Questo campo può presentare i valori riportati di seguito:
- -
- V
- E
- Causale dei gruppi di pagamento
- Causale
-
causale del pagamento (in tedesco: Kennzahl)
- Descrizione
-
Descrizione della causale del pagamento (in tedesco: Zahlungszweck)
- Paese 'Or./Dest. pag.'
-
Il paese destinatario dell'imposta del Business Partner 'Destinazione pagamento' o 'Origine pagamento'.
- Paese 'Orig./Dest. fattura'
-
Il paese destinatario dell'imposta del Business Partner 'Origine fattura' o 'Destinazione fattura'.
- Importo pagamento in uscita
-
L'importo del pagamento in uscita.
- Importo incasso in entrata
-
L'importo dell'incasso in entrata.