Riepilogo previsione cassa per Intervallo date/Valuta (tfcmg3518s000)
Utilizzare questa sessione per elencare il riepilogo della previsione di cassa per intervallo date/valuta.
Se nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000) è selezionata la casella di controllo Escludi da Previsioni cassa, l'importo correlato alla relazione bancaria non deve essere preso in considerazione per il calcolo delle previsioni di cassa.
Informazioni sui campi
- Valuta
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La valuta in cui viene conclusa la transazione.
- Valuta locale
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La valuta della previsione di cassa definita nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
- Saldo di apertura
-
L'importo del saldo di apertura, espresso nella valuta della transazione.
- Saldo di apertura
-
L'importo del saldo di apertura, espresso nella valuta locale.
- Fatture manuali
-
L'importo delle fatture manuali, espresso nella valuta della transazione.
- Fatture manuali
-
L'importo delle fatture manuali, espresso nella valuta locale.
- Fatture vendita
-
L'importo delle fatture di vendita, espresso nella valuta della transazione.
- Fatture di vendita
-
L'importo delle fatture di vendita, espresso nella valuta locale.
- Ordini vendita
-
L'importo degli ordini di vendita, espresso nella valuta della transazione.
- Ordini di vendita
-
L'importo degli ordini di vendita, espresso nella valuta locale.
- Offerte di vendita
-
L'importo delle offerte di vendita, espresso nella valuta della transazione.
- Offerte di vendita
-
L'importo delle offerte di vendita, espresso nella valuta locale.
- Ordini commessa
-
L'importo degli ordini di commessa, espresso nella valuta della transazione.
- Ordini commessa
-
L'importo degli ordini di commessa, espresso nella valuta locale.
- Budget
-
L'importo dei budget, espresso nella valuta della transazione.
- Budget
-
L'importo dei budget, espresso nella valuta locale.
- Totale entrate
-
L'importo totale delle entrate, espresso nella valuta della transazione.
- Totale entrate
-
L'importo totale delle entrate, espresso nella valuta locale.
- Fatture di acquisto
-
L'importo delle fatture di acquisto, espresso nella valuta della transazione.
- Fatture di acquisto
-
L'importo delle fatture di acquisto, espresso nella valuta locale.
- Ordini di acquisto
-
L'importo degli ordini di acquisto, espresso nella valuta della transazione.
- Ordini di acquisto
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L'importo degli ordini di acquisto, espresso nella valuta locale.
- Ordini permanenti
-
L'importo degli ordini permanenti, espresso nella valuta della transazione.
- Ordini permanenti
-
L'importo degli ordini permanenti, espresso nella valuta locale.
- Richieste di acquisto
-
L'importo delle richieste di acquisto, espresso nella valuta della transazione.
- Richieste di acquisto
-
L'importo delle richieste di acquisto, espresso nella valuta locale.
- Budget
-
L'importo dei budget, espresso nella valuta della transazione.
- Budget
-
L'importo dei budget, espresso nella valuta locale.
- Totale uscite
-
L'importo totale delle uscite, espresso nella valuta della transazione.
- Totale uscite
-
L'importo totale delle uscite, espresso nella valuta locale.
- Saldo totale
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L'importo del saldo totale, espresso nella valuta della transazione.
- Saldo totale
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L'importo del saldo totale, espresso nella valuta locale.