Selezione incassi (tfcmg2507m100)
Utilizzare questa sessione per selezionare una o più fatture (o scadenzari di fatture) e modificarne eventualmente gli importi.
Informazioni sui campi
- Importo rimanente
-
L'importo che deve essere ancora assegnato.
- Descrizione
-
La descrizione inclusa nell'estratto conto, ad esempio, le fatture pagate. Per impostazione predefinita, in questo campo può essere inserito il valore specificato in Fattura esterna.
- Fatture non pagate
-
- Collegamento
-
Se questa casella di controllo è selezionata, il documento è selezionato.
- Tipo selez.
-
Viene visualizzato il tipo di selezione.
Valore predefinito
Automatico
- Società
-
La società in cui viene immessa la fattura di vendita.
- Business Partner 'Destinazione fattura'
-
business partner 'Destinazione fattura'
- Saldo in valuta fattura (VF)
-
L'importo della fattura che deve essere ancora pagato.
- Importo
-
L'importo da assegnare.
NotaPer impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Importo rimanente della sessione Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000).
- Documento
-
Il tipo di transazione del documento.
- Documento
-
Il numero di documento identifica una fattura in un determinato tipo di transazione.
- Riga
-
Il numero di riga del documento fattura.
- Numero scadenzario
-
Il numero della riga di scadenzario pagamenti.
Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.
- Fattura esterna
-
Il numero della fattura fiscale esterna generata dal sistema Golden Tax o il numero della fattura del cliente.
NotaQuesto campo è disponibile soltanto se la casella di controllo Cina o Autofatt. (Vendite) è selezionata nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000).
- Data documento
-
La data di creazione della fattura, utilizzata per calcolare i termini di credito, le date di scadenza e gli sconti.
- Data scadenza
- Importo fattura
-
L'importo totale della fattura.
- Importo in valuta fattura
-
L'importo espresso nella valuta della fattura.
- Importo da assegnare in valuta locale
-
L'importo espresso nella valuta locale.
- Importo sconto
-
L'importo di sconto della fattura.
Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).
- Sconto su pagamento in valuta locale
-
L'importo dello sconto della fattura espresso nella valuta locale.
- Data sconto
-
La data di sconto della fattura.
- Ricarico pagamento ritardato in valuta fattura (VF)
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato.
- Ricarico per pagamento ritardato in valuta locale
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.
- Data ricarico pagam. ritardato
-
La data del ricarico per pagamento ritardato.
- Differenza pagamento in valuta fattura (VF)
-
L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
- Differenza di pagamento in valuta locale
-
La differenza di pagamento espressa nella valuta locale.
- Importo commissione di factoring
-
L'importo della commissione di factoring.
La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo.
- Importo commissione factoring in valuta locale
-
La commissione di factoring espressa nella valuta locale.
- Causale rendiconto finanziario
-
La causale del rendiconto finanziario della transazione.
- Riferimento transaz.
- Problema
-
Il codice problema.
- Dubbio
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la fattura è di dubbia esigibilità.
- Dettagli spediz.
-
- Spedizione
-
La spedizione alla quale è correlata la fattura.
- Società logistica
-
La società logistica in cui è stata creata la spedizione.
- Ordine
-
L'ordine di vendita al quale è correlata la fattura.
- Posizione
-
La riga ordine di vendita alla quale è correlata la fattura.
- N. sequenza
-
Se la riga ordine di vendita comprende più inserimenti, questo è il numero di sequenza dell'inserimento al quale è correlata la fattura.
- Origine ordine
-
Il tipo di merci o servizio per il quale è stata creata la fattura.
- Dett. articolo
-
- Commessa
-
Se la fattura è riferita a una commessa, in questo campo viene visualizzata la commessa alla quale è correlata la fattura.
- Art.
-
L'articolo al quale è correlata la fattura.
- Quantità consegnata
-
La quantità alla quale è correlata la fattura.
- Unità
-
L'unità nella quale viene espressa la quantità.
- Ordine cliente
-
Il numero ordine del cliente.
- Posizione ordine cliente
-
Il numero di riga nell'ordine del cliente.
- Sequenza ordine cliente
-
Il numero di sequenza nell'ordine del cliente.