Anticipi di pagamento/incasso (tfcmg2506s000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare il pagamento combinato relativo a un business partner e lo stato di tale pagamento. È inoltre possibile gestire i dati di riconciliazione.
Per avviare questa sessione, selezionare un record nella sessione Anticipi di pagamento/incasso (tfcmg2505m000).
Informazioni sui campi
- Banca
-
Il codice della relazione bancaria.
- Tipo di transazione
-
Il codice del tipo di transazione.
- Doc. anticipo pagamento
-
Il numero dell'anticipo di pagamento.
- Numero serie pagamento combinato
-
Questo numero identifica un pagamento combinato in un documento di pagamento.
- Business Partner
-
Il codice di identificazione del business partner.
- Stato anticipo di pagamento
-
Lo Status Anticipated Payment dell'anticipo di pagamento.
- Valuta
-
La valuta utilizzata per l'esecuzione degli anticipi di pagamento.
- Importo transaz.
-
L'importo totale del pagamento.
- Anno compensaz.
-
L'anno finanziario utilizzato per l'esecuzione dei pagamenti.
- Periodo compensaz.
-
Il periodo finanziario utilizzato per l'esecuzione dei pagamenti.
- Batch compensaz.
-
Il numero di batch utilizzato per la registrazione delle transazioni di pagamento.
- Documento compensaz.
-
Il tipo di transazione utilizzato per la registrazione dei pagamenti.
- Documento compensaz.
-
Il numero di documento dell'estratto conto.
- Numero riga compensaz.
-
Una riga dell'estratto conto utilizzato per dichiarare i pagamenti.
- Data compensaz.
-
La data dell'estratto conto utilizzato per dichiarare i pagamenti eseguiti dalla banca.
- Valuta di riconciliazione
-
La valuta utilizzata dalla banca per l'elaborazione degli ordini permanenti di pagamento.
se si presenta un assegno in dollari statunitensi e la valuta della banca è l'euro, nei documenti bancari l'importo dell'assegno viene espresso in euro.
- Rate
-
Il codice della valuta locale.
- Tasso
-
Il tasso utilizzato per la conversione tra la valuta di una transazione e la valuta locale.
- Coeff. tasso
-
Il valore per il quale è necessario dividere il tasso di cambio per convertire nella valuta locale gli importi espressi in valuta estera.
- Importo riconciliazione
-
L'importo pagato o incassato, espresso nella valuta della banca.
- Stato riconciliazione
-
Lo stato della riconciliazione degli anticipi di pagamento.