Reimpostazione file Positive Pay (tfcmg2220m000)

Utilizzare questa sessione per deselezionare la casella di controllo Esportato nella sessione Registro assegni (tfcmg2515m000) per un intervallo di assegni. Tali assegni possono quindi essere inclusi in un nuovo file Positive Pay.

Nota

Se si deseleziona la casella di controllo Esportato, viene cancellato anche il campo Data estratta.

Informazioni sui campi

Intervallo di selezione

Banca: La relazione bancaria utilizzata per gli assegni.
Metodo pagam./incasso: Il codice del metodo di pagamento.
Numero assegno: Il numero dell'assegno.
Nota
È necessario scegliere un numero di assegno dalla serie di assegni ricevuti dalla banca. È inoltre possibile definire una serie di assegni nella sessione Aggiunta nuovo intervallo di assegni (tfcmg2210s000).
Data: Specificare le date di inizio e di fine.